🏆День 11 — S&P 500 марафон🏆

Всем доброго времени суток!🤘
Не расслабляемся и не отходим от плана и выдаем сегодня обещанный анализ Apple.

1️⃣ Apple Inc. (AAPL)

Производит iPhone, MacBook, AirPods, iPad, AppleWatch. Одними из первых создали графическую операционную систему в виде окон для ЭВМ вместо командных строк, который потом повторили Microsoft и назвали Windows (окна). Первыми ориентировались на закрытые системы ориентированные на конкретные аппаратные характеристики и создавали революционные продукты и притягивали самые интересные новинки в области ПО. Первыми легализовали покупки музыки в электронном виде через iTunes… короче, перечислять можно много — просто Apple🙂

Цена акции: 364,11 USD

Кап. = 1,59 трлн $

P/E = 28,73

Долг/свой капитал = 0,83
Долг/EBITDA = 3,84

Рост выручки за 5/10 лет =12,40%/398%

Рост приб. за 5/10 лет = 3,49%/394%

Рост акций за 5/10 лет = 189%/1110%

🏆День 10 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет!🤘

Сегодня мы рассмотрим еще 5 компаний и пропустим Apple: завтра сделаю  отдельный обзор на Apple и скажу все, что я о ней думаю😠. Так что погнали, пробежимся — кто у нас здесь. 

1️⃣ Analog Devices Inc. (ADI)

 Производит процессоры и микросхемы, которые преобразуют цифровые сигналы в звук, видео и изображения. Под брендом Analog Devices продают усилители, цифровые преобразователи, сигнальные процессоры, микросхемы для обработки аудио и видео, источники опорного напряжения и вычислительные синтезаторы

Основана 1965 г. 

Цена акции: 120,37 USD

Кап. = 44,13 млрд $
P/E = 40,17
Долг/свой капитал = 0,83
Долг/EBITDA = 3,84

Рост выручки за 5/10 лет = 74,41%/91%
Рост приб. за 5/10 лет = 95,12%/91% (скачок в прибыли в 2 раза компания сделала последние 2 года)
Рост акций за 5/10 лет = 82%/280%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 121$ 

Платят дивиденды раз в кв. ≈ 0,62$

🏆День 9 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет!
Сегодня будут 5 новых компаний. Среди интересного — будет фарма — Amgen и будет еще одна новая компания, которая очень сильно удивила меня своей стабильностью положения и ростом.

1️⃣ Ameriprise Financial Inc. (AMP)

Американская финансовая компания, предоставляет услуги страхования, управления активами, управления частным капиталом. Ameriprise Financial образовалась в 2005 году в результате отделения дочерней компании по оказанию финансовых услуг American Express в самостоятельную компанию

Цена акции: 148,35 USD

Кап. = 18,15 млрд $
P/E = 5,49
Долг/свой капитал = 25,50

Долг/EBITDA = 43,90


Рост выручки за 5 лет = 20,28%
Рост приб. за 5 лет = 21,19%
Рост акций за 5 лет = 15,52%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 464$ 

Платят дивиденды раз в кв. ≈ 1$

Стоит отметить что EPS показывает очень стабильный рост и в 2019м составил 13,92$, а в 1 кв. 2020 составил аж 15,88$

2️⃣ Amerisource Bergen Corporation (ABC)


американская компания, занимающаяся распространением фармацевтических препаратов. Была образована в 2001 году в результате слияния компаний AmeriSource Health и Bergen Brunswig

🏆День 8 — S&P 500 марафон🏆

Ну, что пошли следующие 5 компаний? Посмотрим как поживает старина American Express 😆 и вас ждет одна очень интересная по показателям компания, на которую я наткнулся.

1️⃣ American Electric Power Co. Inc (AEP)

Американская компания, основной владелец предприятий электроэнергетики в разных частях Соединённых Штатов Америки. AEP входит в когорту крупнейших производителей электроэнергии.
Основана 1906 г. 

Цена акции: 79,19 USD 

Кап. = 39,25 млрд $
P/E = 21,27
Долг/свой капитал = 2,96
Долг/EBITDA = 11,09

Рост выручки за 5 лет = -5,25%
Рост приб. за 5 лет = 7,10%
Рост акций за 5 лет = 51%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 129$

Платят дивиденды раз в год ≈ 2,2-2,7$ 

2️⃣ American Express Company (AXP)

Американская финансовая компания. Известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Входит в двадцатку крупнейших банков США. Около трети выручки приходится на зарубежные операции.
Основана 18 марта 1850 г.

🦉Интересный отрывок из интервью с У. Баффетом 

Хочу поделиться с вами некоторыми ключевыми моментами из интервью с Баффетом.

«Представьте, что вы владеете не акциями, а земельным участком или коммерческой недвижимостью. Вы же не станете каждый день сверять цену на свою собственность или каждую неделю

Вы следите только за тем, как работает бизнес. А на рынке может произойти все, что угодно и именно поэтому я никогда не советую брать деньги под залог ценных бумаг. Рынки вам ничем не обязаны. Завтра они могут и не открыться

Если я собираюсь купить половину акций Макдональдс или франшизу Макдональдс, то я буду управлять бизнесом и смотреть на показатели работы этого бизнеса 

Только так я смогу понять, насколько хороший у меня бизнес

Я буду следить за уровнем конкуренции за общей ситуацией в стране и за тем, как мы выполняем ежегодный план.
Если же вы смотрите только на цену, то это уже не инвестиции

🏆День 7 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет🖐🏻

Оцениваем следующие 5 бизнесов из S&P500.

1️⃣ Altria Group (MO)

Американская табачная корпорация (куда входит Philip Morris), один из основных поставщиков табака и сигарет в мире. Компания выпускает Marlboro, Copenhagen, Skoal, Black&Mild и несколько марок премиальных сигарет
Основана в 2003 г. путем ребрендинга Philip Morris (берущий истоки в далеком 1847)

Цена акции: 38,19 USD 

Кап. = 76,51 млрд $
P/E = отрицательный (у компании был убыток в 2019 2 кв. подряд)
Долг/свой капитал = 7,75
Долг/EBITDA = 4,67

Рост выручки за 5 лет = -1,27%
Рост приб. за 5 лет = -124,85%
Рост акций за 5 лет = -16%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = отрицательный 

Зато дивиденды платит ≈ 1,5-2% 😑

2️⃣ Amazon (AMZN)

Американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке. Компания, которая взрывает мозг. Такое ощущение, что ее выручка никогда не перестанет расти, как и ее P/E, который никогда не будет ниже 100.
Основана 5 июля 1994 г

🏆День 6 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет!

Разбираем одну из самых крутейших компаний современности, с которой неразрывно связано слово «интернет», операционная система (для смартфонов). На ней построена наша эпоха цифровой и информационной революции. YouTube, самый большой поисковик, убийца iOS (шутка), то потрясающие то гавеные Pixel, — все это Google. И его мы будем сегодня разбирать.

1️⃣ Alphabet (GOOGL)

Alphabet Inc. — это холдинговая компания, в которую был реорганизован Google в 2015 году и является материнской компанией, в которую входит в том числе и Google. Сюда же входит и Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X

Цена акции: 1 436,69 USD

Кап. = 980,47 млрд $
P/E = 29,36
Долг/свой капитал = 0,37
Долг/EBITDA = 1,62

Рост выручки за 5 лет = 119,33% (средний ежегодный прирост ≈ 20%) / за 10 лет на 552%
Рост приб. за 5 лет = 117% (средний ежегодный прирост 31,61%) / за 10 лет 403%
Рост акций за 5 лет / 10 лет = 157%/487%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 1638$

🏆День 5 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет🖐🏻

👉 Сегодня нас ждет следующая пятерка из S&P500. В некоторых из них живет дух настоящей ракеты. И начнем мы с хедлайнера сегодняшнего списка — с $ALGN

1️⃣ Align Technology Inc ($ALGN)

Разрабатывает, производит и поставляет на рынок систему невидимых брекетов, которая представляет собой конструкцию прозрачных съёмных пластинок и корректирует расположение зубов.
Основана в 1997 г.

Цена акции: 257,65 USD

Кап. = 20,02 млрд $
P/E = 10,66
Долг/свой капитал = 0,86
Долг/EBITDA = 1,86

Рост выручки за 5 лет = 182,39%
Рост приб. за 5 лет = 172,74%
Рост акций за 5 лет = 302%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 184$ (с учетом, что EPS 5,52$ за 2019. Если учесть что только за 1 кв. 2020 EPS уже 19$, то она должна стоить 633$)

Дивиденды не платит 

👆🏻У компании очень интересный фундаментал по мультипликаторам и потенциал к росту, обязательно ее подробнее разберу позже, пока добавлю себе в закладки

🏆День 4 — S&P 500 марафон🏆

Сегодня буду рассматривать только одну  следующую компанию по списку в S&P500, потому что хочу обратить на нее особое внимание. У нее очень сильный фундаментал при низких значениях мультипликаторов

Давайте разбираться

1️⃣ Alexion Pharmaceuticals (ALXN) 1️⃣

Американская фармацевтическая компания, наиболее известная своей разработкой Soliris, лекарственного средства, используемого для лечения редких нарушений атипичного гемолитического уремического синдрома и пароксизмальной ночной гемоглобинурии, на которых приходится львиная доля (78%). Также у компании есть другие известные препараты — Ultomiris, Strensiq и Kanuma.
Основана в 1992 г.

Цена акции: 115 USD

Кап. = 24,14 млрд $
P/E = 10,30 (10,30 в фарме, Карл!)
Долг/свой капитал = 0,56 !
Долг/EBITDA = 2,51 !

Рост выручки за 5 лет = 99,28%
Рост прибыли за 5 лет = 1565,20%
Рост цены акций за 5 лет = -40,70% (далее объясню почему)
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 356$

🏆День 3 — S&P 500 марафон🏆

Итак, продвигаемся дальше по индексу S&P500 и смотрим следующую 5ку компаний.

Напомню, что суть марафона в том, что знакомимся с компаниями из S&P500 и динамикой их показателей за 5 лет. Особо интересные компании буду разбирать отдельно.

1️⃣ Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Основная деятельность — продажа газов и химикатов для промышленного использования. Также выпускает полупроводниковые материалы, газовые шкафы, современные покрытия и клей. Обслуживает энергетические станции, фармацевтические фабрики, заводы про производству продуктов питания
Основана в 1940 г.

Цена акции: 235,04 USD

Кап. = 51,91 млрд $
P/E = 26,85
Долг/свой капитал = 0,66
Долг/EBITDA = 2,34

Рост выручки за 5 лет = -9,86%
Рост прибыли за 5 лет = 13,38%
Рост цены акций за 5 лет = 75,13%

Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 264$ 

2️⃣ Akamai Technologies Inc. (AKAM)

Поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений. Использует 240 000 территориально распределённых серверов для более быстрой доставки контента посетителям
Основана в 1998 г.