комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Так, на чем растем опять?

Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Доброго дня! Сегодня совершились сделки по портфелю.
Информирую традиционно.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Физики взяли Базиса на 1,17 млрд рублей. Будут лить в стакан или подождут?😁

Можно уже охренеть, но с ипо Диасофта прошло почти 2 года (! вот жеш время летит! )

Тогда аллокация на физиков составила 1-2%.

Щас аллокация аж 48%, при том, что компания с бОльшими темпами роста размещается по куда более скромным мультипликаторам:)

Тем не менее физики получили 39% акций на сумму 1,17 млрд руб.
Интересно, они сразу в стакан зальют, получив неожиданно большую аллокацию?:)

Я тоже взял на ипо немножк.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Физики взяли Базиса на 1,17 млрд рублей. Будут лить в стакан или подождут?😁

Можно уже охренеть, но с ипо Диасофта прошло почти 2 года (! вот жеш время летит! )

Тогда аллокация на физиков составила 1-2%.

Щас аллокация аж 48%, при том, что компания с бОльшими темпами роста размещается по куда более скромным мультипликаторам:)

Тем не менее физики получили 39% акций на сумму 1,17 млрд руб.
Интересно, они сразу в стакан зальют, получив неожиданно большую аллокацию?:)

Я тоже взял на ипо немножк.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации Уральская сталь = что происходит? Сегодня-вчера всплеск активности по форуму Уральская сталь.

Сегодня-вчера всплеск активности по форуму Уральская сталь
smart-lab.ru/bonds/uralsteel

Еще один потенциальный дефолт чтоле?
Смотрю ценник УралСт1Р02 начал валиться с пятницы

smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1066A1/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра кстати будем с АПРИ общаться. Есть у кого вопросы к ним?

Завтра кстати будем с АПРИ общаться.
Есть у кого вопросы к ним?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра кстати будем с АПРИ общаться. Есть у кого вопросы к ним?

Завтра кстати будем с АПРИ общаться.
Есть у кого вопросы к ним?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК БАЗИС: можно ли уже наконец будет заработать на IPO или всё как обычно?

ГК Базис: первое прикосновение

Исходные материалы:

👉Отчетность компании

👉Параметры размещения

👉Мой эфир 20.11 с топ-менеджментом после отчета за 9 мес (конспект)

👉Мой эфир 05.12 после объявления параметров IPO

👉Презентация Базиса для инвесторов

👉Аналитический отчет ВТБ Капитал

👉Отраслевой обзор iKS Consulting

👉Датабук компании (xls) 

Доброго дня. Базис выходит на IPO, хочу написать короткую заметку по компании пока идет сбор заявок к IPO.

Параметры размещения

4 декабря ГК Базис объявила параметры размещения.

👉Цена 103-109 руб за акцию

👉При общем числе акций 165 млн это соответствует капитализации 17-18 млрд руб

👉Объем сделки = 3 млрд руб (16,7%-17,6% УК)

👉Сделка cash out

👉Ростелекому принадлежит 51%, выходить из капитала

👉Сбор заявок 4-9 декабря, окончание приема заявок 9 декабря 15:00мск

👉Локап 180 дней

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК БАЗИС: можно ли уже наконец будет заработать на IPO или всё как обычно?

ГК Базис: первое прикосновение

Исходные материалы:

👉Отчетность компании

👉Параметры размещения

👉Мой эфир 20.11 с топ-менеджментом после отчета за 9 мес (конспект)

👉Мой эфир 05.12 после объявления параметров IPO

👉Презентация Базиса для инвесторов

👉Аналитический отчет ВТБ Капитал

👉Отраслевой обзор iKS Consulting

👉Датабук компании (xls) 

Доброго дня. Базис выходит на IPO, хочу написать короткую заметку по компании пока идет сбор заявок к IPO.

Параметры размещения

4 декабря ГК Базис объявила параметры размещения.

👉Цена 103-109 руб за акцию

👉При общем числе акций 165 млн это соответствует капитализации 17-18 млрд руб

👉Объем сделки = 3 млрд руб (16,7%-17,6% УК)

👉Сделка cash out

👉Ростелекому принадлежит 51%, выходить из капитала

👉Сбор заявок 4-9 декабря, окончание приема заявок 9 декабря 15:00мск

👉Локап 180 дней

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Риторический вопрос: почему бы МосБирже, для тестовых торгов и тестовых рассылок, не создать тестовую компанию с тикером «1234» или «TEST»? 🤔
А вообще, судя по объемам и движению цены, на 3000-3050 кото-то большой «тестово» набирает лонг по Магниту.

Базис рассказал, какой может быть выручка и capex в 2026 году

В пятницу утром снова пообщались с Базисом в прямом эфире
Запись тут: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240317

Что важного и нового выяснили?
👉В 2025 году рост выручки составит 30-40%
👉CAPEX 2026 будет выше, чем в 2025 году, но как доля от выручки будет снижаться
👉”Выручка 2026 точно будет выше рынка” (оценка роста рынка иКС Консалтинг до 2031 года = 16,3% ежегодно).
(в интервью РБК-ТВ в Алевтины прозвучало, что выручка 2026 вырастет на 30-40%, но оказалось, что это прозвучало ошибочно, имелся ввиду темп роста 25 года)
👉Цикл продаж 6мес-1,5 года, поэтому уже сейчас видят, что будет рост выручки в след году
👉Давид буквально гарантирует, что кэшпулинг с материнской компанией не помешает исполнять дивидендную политику
👉Доля B2G выросла за 9мес2024, потому что государство переходит на закупки по подписочной модели, а бизнес (B2B) будет больше платить в конце года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Базис рассказал, какой может быть выручка и capex в 2026 году

В пятницу утром снова пообщались с Базисом в прямом эфире
Запись тут: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240317

Что важного и нового выяснили?
👉В 2025 году рост выручки составит 30-40%
👉CAPEX 2026 будет выше, чем в 2025 году, но как доля от выручки будет снижаться
👉”Выручка 2026 точно будет выше рынка” (оценка роста рынка иКС Консалтинг до 2031 года = 16,3% ежегодно).
(в интервью РБК-ТВ в Алевтины прозвучало, что выручка 2026 вырастет на 30-40%, но оказалось, что это прозвучало ошибочно, имелся ввиду темп роста 25 года)
👉Цикл продаж 6мес-1,5 года, поэтому уже сейчас видят, что будет рост выручки в след году
👉Давид буквально гарантирует, что кэшпулинг с материнской компанией не помешает исполнять дивидендную политику
👉Доля B2G выросла за 9мес2024, потому что государство переходит на закупки по подписочной модели, а бизнес (B2B) будет больше платить в конце года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа:
«По Магниту у нас была тестовая новость в выходные, мы ее убрали»

Что за загадочное сообщение Мосбиржи, на котором акции Магнита растут на 5%?
 

Это что за хрень такая?:)
Магнит +5% на этом
Первый раз такое сообщение вижу

P.s. почему все решили что планка будет вверх?
А вдруг она будет вниз?😁😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение айти компаний после отчетов за 3 квартал: ASTR, POSI, DATA, DIAS, BAZA, DGTL. Кто лучше?

Айти компании отчитались за 3 квартал и 9 мес и пришло время сделать обобщенный материал по результатам. Отмечу, что не все компании раскрывают результаты в одинаковом объеме, поэтому не все параметры удается сопоставить и сравнить: 

Предыдущий сводный обзор айти сектора я делал 1 сентября.

Тогда табличка результатов выглядела следующим образом:

Прошло 3 месяца, к инвесторам пришло осознание того, что растущий сектор перестал быть растущим, а мультипликаторы были высокие

Авто-репост. Читать в блоге >>>