Тимофей Мартынов, как я удачно увидел твой коммент в ленте. Теперь очень интересно зайти.
Denis Gulyaev, куда зайти, почему?:)
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Denis Gulyaev, куда зайти, почему?:)
Тимофей Мартынов, к примеру дочернии компании газового сектора
Chimichangi29, не анализировали
Внебиржи у нас почти нет
О чем поговорили с М.Видео? (конспект)Основные тезисы сегодняшнего эфира:
✅EBITDA 3кв +20%г/г (эксклюзив)
✅Ситуация сложная, но в 2022 году было гораздо хуже, чем сейчас
✅цель EBITDA margin=5% но приходится пока откладывать
✅IRR новых магазинов = 40% при WACC = 26-27%, у некоторых магазов = 60%
✅LFL не раскрываем, т.к. много открываем магазов с лучшей экономикой, результат несопоставим
✅трафик снизился в 3кв (не раскрывают цифры), сред чек +15%г/г
✅доля кредитных продаж выросла несмотря на рост ставок и составила 16,7%
✅с банками о рефинансировании договорились, хотя стало сложнее договариваться
✅ставки кредитов для нас не хуже, чем для всех
✅выражают уверенность в том, что пройдут оферту в 2025 норм
✅SPO уверенности нет, ждут лучших условий на рынке, по текущим ценам делать SPO не хотятupd. отчитываются по полугодиям, поэтому ниче удивительного в отсутствии МСФО нет
Авто-репост. Читать в блоге >>>
О чем поговорили с М.Видео? (конспект)Основные тезисы сегодняшнего эфира:
✅EBITDA 3кв +20%г/г (эксклюзив)
✅Ситуация сложная, но в 2022 году было гораздо хуже, чем сейчас
✅цель EBITDA margin=5% но приходится пока откладывать
✅IRR новых магазинов = 40% при WACC = 26-27%, у некоторых магазов = 60%
✅LFL не раскрываем, т.к. много открываем магазов с лучшей экономикой, результат несопоставим
✅трафик снизился в 3кв (не раскрывают цифры), сред чек +15%г/г
✅доля кредитных продаж выросла несмотря на рост ставок и составила 16,7%
✅с банками о рефинансировании договорились, хотя стало сложнее договариваться
✅ставки кредитов для нас не хуже, чем для всех
✅выражают уверенность в том, что пройдут оферту в 2025 норм
✅SPO уверенности нет, ждут лучших условий на рынке, по текущим ценам делать SPO не хотятupd. отчитываются по полугодиям, поэтому ниче удивительного в отсутствии МСФО нет
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Повышение рейтингов по акциям в связи с падением их цены
Цены на некоторые акции хорошо скорректировались, поэтому мы решили повысить рейтинг по ним с 3 до 4.
Всего мы подняли рейтинг по 10 бумагам, общий рейтинг как всегда размещается по ссылке: https://smart-lab.ru/stocks-rating/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вы как хотите, а я декларирую официальное окончание медвежьего рынка.
Минутка статистики российского рынка акций:
1. Индекс IMOEX растет 7 дней подряд — такого не было ни разу за весь медвежий рынок, который длился почти полгода. Последний раз индекс рос 7 дней только в мае 2024.
2. Дольше 7 дней подряд рынок рос только в апреле этого года, в разгар бычьего рынка.
3. За последние 5 дней индекс вырос на 7,4%. Такой сильный 5-дневный рост мы видели последний раз в начале бычьего рынка в октябре 2022 года.
***
Вы как хотите, а я декларирую официальное окончание медвежьего рынка.
И не говорите, что не предупреждал))
Авто-репост. Читать в блоге >>>Добрый день, скажите пожалуйста под ваш анализ проходят акции 3 эшелона?
Chimichangi29, какие например акции вас интересуют?
мы покрываем далеко не все акции
но стараемся разбирать по крайней мере те, где есть что-то интересное
Тайны Русагро: звонок по итогам 3 квартала, конспектЧто я понял, прослушав конф-колл Русагро?
👉внятно объяснить аналитику размер субсидий по ставкам и какие будут ставки по портфелю не смогли
👉я так понял, что дивидендная выплата в марте будет.
👉вроде как намекнули явно, что платить за прошлые периоды не будут
👉а это значит — смотри дивполитику, где написано 50%+ чистой прибыли
👉видно, что фокус на инвестиции «Мы были недоинвестированы», «орерационный поток будем направлять на капекс»
👉про схему консолидации НМЖК не рассказали
👉намекнули, что будут покупать новые компании, типа сейчас есть «горячие предложения»
👉акции текущие засуспендят в 1 половине декабря на 2-3 мес, новые появятся в феврале в марте, обмен произойдет автоматически, если у вас на мамбе куплено
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Денег всё меньше, акций всё больше: + ещё одна крупная позиция в моём портфелеДоброго дня. Я продолжаю постепенно наращивать свои позиции в акция и сегодня у меня была довольно крупная закупка.
Почему я покупаю акции и не боюсь высокую ставку?
Почему я покупаю именно эти акции?
Подробно обосную позицию, которую я сегодня добрал.
+что еще докупал сегодня и структура портфеля
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инарктика: рентабельность 40%+, про гибель рыбы, про планы инвестицийДоброго! Пока вы там спекулируете на бирже, я отсмотрел очередной видос с конфысмартлаба.
Кстати в плане информативности, наверное один из самых полезных...
Главное:
👉страховку за гибель рыбы получили в июле, но по себестоимости и за вычетом франшизы
👉планы 2х за 3 года сохраняют
👉капекс 4-6 млрд в год
👉биомассу восстановят только через 1,5 годаТаймкодики для вас:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инарктика: рентабельность 40%+, про гибель рыбы, про планы инвестицийДоброго! Пока вы там спекулируете на бирже, я отсмотрел очередной видос с конфысмартлаба.
Кстати в плане информативности, наверное один из самых полезных...
Главное:
👉страховку за гибель рыбы получили в июле, но по себестоимости и за вычетом франшизы
👉планы 2х за 3 года сохраняют
👉капекс 4-6 млрд в год
👉биомассу восстановят только через 1,5 годаТаймкодики для вас:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Послушал Русагро с конфысмартлаба. Четыре важных момента для себя отметил:
👉торги ПАО Русагро на Мосбирже начнутся в марте 25
👉объявят дивы в марте 2025
👉НМЖК не потеряют при переезде, войдет в периметр ПАО
👉видят неограниченный потенциал роста экспортаХронометраж тоже для вас лично сделал:
00:00 — Александр Тарасов, Русагро
01:30 — Ключевые факты о Русагро
03:20 — Почему надо инвестировать в акции Русагро?
05:00 — Вертикальная интеграция бизнеса
06:00 — Рост результатов
07:00 — География активов компании
09:20 — Структура выручки Русагро
10:20 — Цены на продукцию
11:30 — экспорт
14:00 — проекты роста
16:30 — редомициляция
19:30 — контакты
20:00 — вопросы Q&A
21:00 — риски льготных кредитов
22:50 — будут ли выплаты дивов за прошлые годы
25:00 — снижение темпов роста и рентабельности по 2 кварталу
29:00 — ПАО Русагро
30:00 — импортные вакцины, корма, семена
32:30 — риски СВО
36:00 — планы роста капекса
37:30 — денежная позиция компании
38:30 — не потеряем ли активы кипрской компании при переезде?
39:10 — порт, согласование условий
40:10 — доставка
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Послушал Русагро с конфысмартлаба. Четыре важных момента для себя отметил:
👉торги ПАО Русагро на Мосбирже начнутся в марте 25
👉объявят дивы в марте 2025
👉НМЖК не потеряют при переезде, войдет в периметр ПАО
👉видят неограниченный потенциал роста экспортаХронометраж тоже для вас лично сделал:
00:00 — Александр Тарасов, Русагро
01:30 — Ключевые факты о Русагро
03:20 — Почему надо инвестировать в акции Русагро?
05:00 — Вертикальная интеграция бизнеса
06:00 — Рост результатов
07:00 — География активов компании
09:20 — Структура выручки Русагро
10:20 — Цены на продукцию
11:30 — экспорт
14:00 — проекты роста
16:30 — редомициляция
19:30 — контакты
20:00 — вопросы Q&A
21:00 — риски льготных кредитов
22:50 — будут ли выплаты дивов за прошлые годы
25:00 — снижение темпов роста и рентабельности по 2 кварталу
29:00 — ПАО Русагро
30:00 — импортные вакцины, корма, семена
32:30 — риски СВО
36:00 — планы роста капекса
37:30 — денежная позиция компании
38:30 — не потеряем ли активы кипрской компании при переезде?
39:10 — порт, согласование условий
40:10 — доставка
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения?
Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.Сделал для вас таймкодики
0:00 вступление
00:37 Андрей Серов начинает
00:55 краткий обзор компании
01:40 активы компании
02:40 качество сырьевой базы
03:50 конкурентные преимущества
05:10 позиции в мировом рейтинге
05:30 тренды в потреблении удобрений
07:30 экспортные рынки
08:00 дивполитика
09:10 финпоказатели
10:50 стратегия 2025
12:40 Q&A
13:00 цены на MAP/DAP
17:10 НДПИ
18:20 экспортная пошлина и акциз
21:30 рост отгрузок в Европу
23:30 либерализация внутр цен на газ
26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
26:40 как ключевая ставка влияет
28:30 публичность Фосагро
30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
34:30 планы роста по новой стратегии
36:30 механизмы для снижения себестоимости
38:00 удобренческий ОПЕК
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения?Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.Сделал для вас таймкодики
0:00 вступление
00:37 Андрей Серов начинает
00:55 краткий обзор компании
01:40 активы компании
02:40 качество сырьевой базы
03:50 конкурентные преимущества
05:10 позиции в мировом рейтинге
05:30 тренды в потреблении удобрений
07:30 экспортные рынки
08:00 дивполитика
09:10 финпоказатели
10:50 стратегия 2025
12:40 Q&A
13:00 цены на MAP/DAP
17:10 НДПИ
18:20 экспортная пошлина и акциз
21:30 рост отгрузок в Европу
23:30 либерализация внутр цен на газ
26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
26:40 как ключевая ставка влияет
28:30 публичность Фосагро
30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
34:30 планы роста по новой стратегии
36:30 механизмы для снижения себестоимости
38:00 удобренческий ОПЕК
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Европлан на конференции смартлаба рассказал о ТРЁХ преимуществах независимой лизинговой компании
Грамотный чел из Европлана выступил. В принципе стало понятно почему у компании такие мощные результаты в последние годы.
Просмотрел выступление полностью, сделал для вас таймкодики
00:00 — Вступление
01:30 — Менеджмент в совете директоров
02:40 — О компании и о сотрудниках
04:20 — Независимость компании — 3 преимущества
07:30 — Европлан — это айти, а не лизинг
10:00 — Круто работаем со свопами
12:30 — Научились прогнозировать дефолт
14:30 — Продажи
15:40 — Контроль рисков
17:00 — Операционные результаты
21:00 — Портфель Европлана
23:30 — Демо-ролик от компании
25:40 — Лояльность клиентов
27:00 — Дивиденды
27:30 — Q&A
27:50 — Поменялись ли планы в теч 2024 года?
29:50 — Изъятия техники 2-3%
32:20 — Что будет при текущих ставках?
35:00 — Новая техника по высоким ценам
37:50 — Планы приобретений
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Европлан на конференции смартлаба рассказал о ТРЁХ преимуществах независимой лизинговой компании
Грамотный чел из Европлана выступил. В принципе стало понятно почему у компании такие мощные результаты в последние годы.
Просмотрел выступление полностью, сделал для вас таймкодики
00:00 — Вступление
01:30 — Менеджмент в совете директоров
02:40 — О компании и о сотрудниках
04:20 — Независимость компании — 3 преимущества
07:30 — Европлан — это айти, а не лизинг
10:00 — Круто работаем со свопами
12:30 — Научились прогнозировать дефолт
14:30 — Продажи
15:40 — Контроль рисков
17:00 — Операционные результаты
21:00 — Портфель Европлана
23:30 — Демо-ролик от компании
25:40 — Лояльность клиентов
27:00 — Дивиденды
27:30 — Q&A
27:50 — Поменялись ли планы в теч 2024 года?
29:50 — Изъятия техники 2-3%
32:20 — Что будет при текущих ставках?
35:00 — Новая техника по высоким ценам
37:50 — Планы приобретений
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
