комментарии Дмитрий СИЯР на форуме

Про новатэк писал уже:
smart-lab.ru/blog/1022665.php

И делал супер разбор в телеграме:
t.me/siyar24/568
t.me/siyar24/576

Не спешите с покупками, коллеги.

Суперский разбор акций по Тинькофу
t.me/siyar24/578
t.me/siyar24/584

Газпром - народное достояние. Не смейте писать гадости про него! У акции огромный потенциал!

Вышел отчет по Газпрому. Все плохо, убытки 600 ярдов.

Что мы имеем на сегодняшний день по компании, если вкратце:

• В отчете не отображена прибыль дочек компании (а она неплохая, но через НДПИ уходит государству, либо акционерам этих дочек)

• Газпром скупает различные сопутствующие компании (это добавляет расходы)

• Есть налог от государства на прибыль на несколько лет (что как бы намекает на то, что рост будет не сейчас)

• Цены на газ очень низкие

• Европа стала мало закупать наш газ

• В России стартовала большая программа по газификации – это даст огромную прибыль дочкам Газпрома

Анализировать компанию без интуиции сложно, т.к. многое скрывается от инвесторов. Идут подковерные сделки, покупки других компаний, подготовка к газификации, к … чему то еще, а возможно к росту цен на рынке газа в будущем. Но хочу добавить, что это не близкое будущее. Я уже писал про газ, что пока крупного покупателя на рынке нет в Чикаго, и до выборов в США его наверное и не будет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок уже ничего не спасет


По Индексу Мосбиржи на праздниках накидали путов. Поэтому у нас есть коллы сверху, и в два раза больше путов снизу. Верхняя планка достигнута, а вот к нижней теперь нужно прийти. Когда? Вопрос простой, у нас менее чем через две недели экспирация, вот к ней и будут гнать по традиции индекс, а заодно и акции Мосбиржи немного откорректируются.

ℹ️ Как я уже писал, по Роснефти, судя по СОТ в акциях много лишних рук, и крупным игрокам очень хочется их всех высадить с рынка, ведь впереди дивидендный сезон, время активного роста. Сейчас начало мая, самое время высадить лишних игроков, чтобы они испугались и не покупали ничего, и зарплату свою положили в рынок, после чего он немного упадет, и чтобы люди испугались и вышли. А крупный игрок на новом контракте уже сможет нормально зайти после 15 числа. По линии тренда это прям даже идеально совпадает (см. график).

•  Я писал что жду негативных новостей. И вот они случились в виде санкций США. Притом они по старой традиции ввели их на праздники, как и 23 февраля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок уже ничего не спасет


По Индексу Мосбиржи на праздниках накидали путов. Поэтому у нас есть коллы сверху, и в два раза больше путов снизу. Верхняя планка достигнута, а вот к нижней теперь нужно прийти. Когда? Вопрос простой, у нас менее чем через две недели экспирация, вот к ней и будут гнать по традиции индекс, а заодно и акции Мосбиржи немного откорректируются.

ℹ️ Как я уже писал, по Роснефти, судя по СОТ в акциях много лишних рук, и крупным игрокам очень хочется их всех высадить с рынка, ведь впереди дивидендный сезон, время активного роста. Сейчас начало мая, самое время высадить лишних игроков, чтобы они испугались и не покупали ничего, и зарплату свою положили в рынок, после чего он немного упадет, и чтобы люди испугались и вышли. А крупный игрок на новом контракте уже сможет нормально зайти после 15 числа. По линии тренда это прям даже идеально совпадает (см. график).

•  Я писал что жду негативных новостей. И вот они случились в виде санкций США. Притом они по старой традиции ввели их на праздники, как и 23 февраля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про доллар и рубль и про экономику

Рынки США растут. Все благодаря Nvidia и ИИ. Даже депрессивныена сегодняшние день рынки Британии и Европы подтянулись вверх. Растет и наш рынок. Пока обычные компании США не радуют ростом, как и наш рынок, относительно застывший из-за высоких процентных ставок, все напоминает пузырь доткомов, когда люди поверили в Интернет, а теперь все надежды на ИИ, и акции, связанные с ним, сильно растут. Поэтому и в этот раз многие стартапы, связанны с ИИ, потерпят крах, и станут, очевидно, пузырями. Поэтому в целом рынок никуда не растет, выросли только несколько компаний, связанных с ИИ в США, и из-за этго индекс SP500 бъет рекорды, а рынки других стран просто догоняют его. Цены на топ акции США (Amazon, Meta, Microsoft и Nvidia) в среднем в 25 раз превышают ожидаемую прибыль на следующий год, и такая ситуация наблюдается не первый день. Растет и битоин.

Тем не менее, как я и писал, теперь уже не боюсь особого обвала, т.к. хотя топ акции и переоценены рынком, но такой переоценки нет по широкому рынку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок готов к коррекции. Крупные игроки готовы к покупкам. Санкции - это ерунда, такое уже было. ЦБ ужимает денежную массу. Но экономика растет!

Санкции, отравления, выборы… Время коррекции?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк - готов ли к росту? Кое кто его сильно покупает


По Сберу пошли сильные вливания. Пока физ лица выходят с рынка, с ПИФов, согласно данным ЦБ, кое кто его сильно покупает. По каким уровням самый жир, можете глянуть у меня в телеграме — я сейчас торгую только по объемам крупных покупателей, и вхожу в акции, где сильный фундаментал? и куда вошел крупный игрок.

Если исходить из показателей операционки банка за прошлый год, то рентабельность в 2024, я думаю, вернется на уровень в 20%, и тогда прибыль 2024 года превысит показатели 2023 года и будет не менее  1.5 трлн руб. Стоит ли иметь тогда акции в портфеле и не продавать их?

Почему акции растут медленно?

Потому что ипотека сильно замедлилась. И денежная масса стала падать, посмотрите ее график и акции Сбера:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

По Сургуту лучше все же за объемами следить, там все еще идет распродажа перед обвалом: t.me/siyar24/484
Не забываем смотреть за объемами. Они сейчас важнее фундаментала. Скоро выйдет новый обзор… Переспективы рынка непонятны…

По Сберу рекомендую почитать, кто фундаментально анализирует компанию — объемы большие, но на продажу, и в восходящий тренд так и не смогли в Сбере пока хоть маленькие покупки появиться:
t.me/siyar24/491
t.me/siyar24/492

По Таттелекому цель в два рубля уже в этом году. Не верите? Обязательно посмотрите как его скупают инсайдеры (и похожие акции, тас есть разборы до этого, чтобы понимать как это работает)
t.me/siyar24/504

Ну что, все ждем дивиденды?

Ребят, кто Сургутнефтегаз префки покупает — лучше не надо — ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ — старый пост, но все же t.me/siyar24/484

На носу отличная отчетность, плюс дивы, плюс еще кое что — кто покупает бумаги ренессанса — обязательно прочтите! t.me/siyar24/501

Ребят, кто покупаете россети, прочтите: t.me/siyar24/503
Таких объемов давно не было. Что то готовится

Кто покупает эл5 энерго, обязательно прочтите пост: t.me/siyar24/496
С ним заранее все было понятно

Чего ждать от рынка нефти в новом году?

Я пишу прогнозы по нефти, т.к. для нашего рынка они очень важны, ведь он в некотором роде повторяет ее график. В нашем индексе в основном нефтегаз, и если компании заработают меньше прибыли с нефтяного рынка, то и дивиденды будут ниже, и больше проблем будет у правительства с бюджетом.

Я уже писал до этого прогноз по нефтянке, и он оказался очень точным, нефть выросла до 90 долларов, и пошли снижаться. Правда, даже раньше чем я ожидал.

Сейчас Америка планирует войну с Хути, Йеменом. Йемен атакует суда в канале, по которому транспортируется 8-10 % мировой морской нефти и газа. Постепенно идет подготовка к более масштабной войне со странами Персидского Залива. Однако сейчас это никак не влияет на рынок нефти.

Сегодня американское Управление энергетической информации публикует свой прогноз по энергетическим рынкам, выходящий раз в два года. Перспективы рынка не очень.

После нескольких лет высоких цен производители нефти во всем мире очень сильно реинвестировали свои доходы в дальнейшее производство и увеличили добычу, поэтому уже в конце 2023 года на рынке образовался профицит. Поэтому несмотря на то, что EIA официально прогнозирует рост спроса уже с 1 января 2024 года (и наш ЦБ полностью поддерживает этот прогноз), в реальности спрос как на нефть, так и на газ, останется низким.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распадская: жоско покупаем


На чем может вырасти Распадская в ближайшее время? На том, что на неделе объявят планы по редомициляции.

Кроме того мною замечены гигантские объемы покупок.

Кто входит в акцию и зачем?

1) Инвесторы ждут дивы, но они возможны только после редомициляции материнской компании Evraz. Информации по пока нет, но объемы уже пошли. Значит информация видимо есть.

2) Нераспределенная прибыль лежит на счетах. И это значит что ее либо выплатят скоро как дивы, либо она с такой высокой процентной ставкой будет генерировать компании дополнительный профит.

Фундаментально

Прибыль меньше прошлого года в два раза. В целом это связано с ценами на энергоносители. И они растут, так что отчетность второго квартала уже будет лучше, чем начало года (возможно крупняк заходит в папиру и под эти данные).  Глобальный спрос на российский уголь превышает возможности по его экспорту.

Так что ждем хороший апсайд.

Если хотите узнавать заранее о переспективных акциях, то заходите в мой тг, там на неделю раньше пишу посты, чтобы все близкие смогли войти в акцию. Так же случилось и сейчас, акция уже растет, но будет расти и еще выше. А есть еще переспективные папиры, о них напишу позже. А здесь — уже не раньше января.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Этот скучный скучный рынок..... (зеваю, прикрывая рот рукой)
Я уже писал недавно, что, пожалуйста, воздержитесь от покупок перед обвалом. И вот лед тронулся, рынок плавно пошел вниз.



Люди ищут места для новых покупок. Но смысл искать их там, где их нет?

Для меня рынок очевиден, политика ЦБ прозрачна. Уровень сужающейся ликвидности известен. Количество физиков, которые купили акции по хаям, тоже известно. Смотрел тут конференцию по облигациям, у финансистов спрашивают — когда рынок упадет — говорят — мы ждем только триггеров. Т.е. все все понимают, куда текущий тренд, и когда коррекция кончится.

Я уже много раз писал, что объемы крупняка все на шорт, поэтому даже рекордные отчеты по Роснефти не спасут рынок.

Возьмем Алросу — это прямо классическая модель поведения нашего инвестора. Глянем график покупок физ лиц.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

По Русолову одни продажи сейчас если по крупным сделкам судить