Давайте рассмотрим некоторые обычные модели, приводящие к добровольным ошибкам. Рассмотрим трейдера, который старательно отслеживал рынок для получения определенной ситуации и, по какой-либо причине, заключение сделки пропущено. Он тогда заключает спонтанную сделку, расстроившись, что пропустил первую. Рынок совершает хорошее движение, и его счет увеличивается. Трейдер тогда гордится прибылью, которую он сделал, становясь небрежным и расслабленным, что приводит к продолжительному периоду спада. Он пропускает точку выхода для фиксации прибыли в выигрышной сделке и позволяет прибыльной позиции превратиться в убыточную. Расстроившись, он тогда усредняется в надежде, по крайней мере, попытаться компенсировать потери.

Часто плохое поведение является результатом эмоциональных реакций. Однако, некоторые случае просто являются результатом плохих привычек. Цель состоит в том, чтобы сделать торговлю настолько автоматической, насколько это возможно и, таким образом, конечная цель должна состоять в том, чтобы формировать привычки победителя. Как сказал Сократ, «Мы являемся тем, что мы неоднократно делаем. Превосходство, в таком случае, является привычкой». Вот некоторые инструменты, которые могут помочь трейдерам определить поведенческие модели, которые мешают им и, далее, устранить их или, по крайней мере, вернуть под контроль. Не менее важным для трейдеров является способность определить поведение, которое является правильным, потому что это первый шаг к построению уверенности.

Трейдер, который проходит через проигрышный период должен спросить себя, «какой урок я должен изучить?» «Что я должен сделать, чтобы изменить ситуацию?» Он никогда не должен делать себе плохую услугу, оглядываясь назад на графические модели с сожалением и говоря «я должен был увидеть это». Проблема не в том, что он видит или не видит. Проблеме всегда заключается в том, как трейдер управляет сделкой после того как он вошел в рынок. Управление торговлей — это процесс определения уровня начального риска и затем перемещение стоп-ордеров от этого первоначального уровня по мере движения рынка или размещение ордеров на выход из позиции, будь то с прибылью или с потерей.

Трейдер должен положиться на свои лучшие рассуждения в то время, когда заключена сделка и управлять ее. С опытом, он может научиться распознавать поведенческие модели, которые он испытывает, когда его суждение не может быть на 100 процентов верным — времена, когда он склонен снизить свою бдительность и рынок может наказать его. И затем, через какое-то время, кривая активов трейдера начнет неуклонно улучшаться, поскольку он будет делать все меньше и меньше добровольных ошибок!

1. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя изнутри. Золотое правило гласит – делай то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее.

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день.

3. Учи иностранные языки. Русскоязычных пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Знание английского – это уже не просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость.

4. Читай книги. Золотое правило – читай/слушай как минимум одну книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь.

5. Проводи с толком каждые выходные.

6. Ставь цели, фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если не поставишь, то вариантов достижения нет вообще.

7. Научись печатать на клавиатуре вслепую. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где находится нужная буква, а о том, что ты пишешь.

( Читать дальше )

Всем привет!

Когда-то давно, когда перечитывал различные книги по трейдингу я конспектировал наиболее интересные выдержки из них. Таким образом, дистиллировал самую суть, сжал несколько книг в виде свода правил для трейдера, получилось сухо, но по делу. Периодически перечитываю (как мантру:)) эти выдержки, лично меня многие вдохновляют и дисциплинируют.
 
Список книг из которых взяты выдержки:
Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
Виктор Нидерхоффер «Университеты биржевого спекулянта»
Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
Адам Смит «Биржа — игра на деньги»
Джек Швагер «Биржевые маги»

• Цены не бывают не слишком высокими для начала покупок, не слишком низкими для начала продаж.
• Для трейдера нет большей ошибки, чем цепляться за убыточную позицию.
• Следует всегда продавать то, что создает убыток и сохранять то, что приносит прибыль.
• Нападать стоит только, если не придется отступить.
• Никому не удастся на подсказках заработать действительно большие деньги.
• Трейдинг — это тяжелое и изнурительное дело и трейдер должен заниматься этой работой каждую минуту своей жизни, иначе он быстро своей работы лишится.
• Вместо того чтобы пытаться угадать ближайшие котировки следует работать на перспективу.
• Чтобы научиться чего не надо делать лучше всего потерять все что имеешь, а когда знаешь чего не надо делать чтобы не терять деньги начинаешь учиться тому, что надо делать чтобы зарабатывать, тот, кто это понял уже начал учиться.
• Негибкость обходится слишком дорого.
• Если курс ведет себя не так как должен бы, то лучше эти акции не трогать ведь если ты не можешь знать в чем там дело, то и не угадаешь в каком направлении курс будет изменяться. Как говорится: «Нет диагноза, нет и прогноза, нет прогноза, нет и прибыли».
• Графики могут помочь тем, кто их умеет читать или точнее кто умеет их усваивать.
• Чтобы знать, как делать деньги достаточно уметь верно, оценивать условия.
• Никогда не следует допускать, чтобы развлечения мешали делу.
• Трейдер не имеет права на те вещи, которые могут подточить его физическую бодрость и ясность сознания.
• Чтобы решить проблему ее нужно сначала сформулировать.
• Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений.
• Недопустимо поддаваться искушению, которому трудно противиться, но которое всегда обходится слишком дорого.
• Стойкость и умение держаться до конца – ключ к успешной торговле на бирже.
• Не один трейдер не сможет успешно торговать без веры в собственную правоту.
• Нужно изучать общие условия, занимать позицию и стоять на ней не проявляя беспокойства.
• Большие деньги делает большой скачок курса.
• Убыток очень полезен для повышения образовательного уровня.
• Нечего слушать посторонних, а надо жить своим умом.
• Сердиться на рынок, потому что он неожиданно или даже вопреки всякой логике пошел не туда куда ожидалось, это то же что, подцепив пневмонию обижаться на свои легкие.
• Нужно быть медведем на рынке медведей и быком на рынке быков.
• Если начало было правильным, правильная позиция не может серьезно пострадать и тогда будет не трудным сохранять стойкость.
• Если бы трейдер не делал ошибок, он бы за месяц мог заработать весь мир, но если он не извлекает пользу из своих ошибок, он просто не достоин прибыли.
• Главное правильно видеть ситуацию, отдавать себе в этом отчет и действовать соответственно.
• Если трейдер ошибся, то единственный способ опять оказаться правым это отказаться от ошибочного поведения.
• Чтобы иметь деньги, нужно их делать. Чтобы делать большие деньги, нужно вовремя делать правильные вещи.
• Нужно изучать общие условия, оценивать их, и предвидеть будущие возможности.
• Никто не защищен от опасности дурацких ошибок.
• Деньги не очень много значат для трейдера, потому что будь он богат или беден, но он способен ошибаться, а это само по себе ранит. Когда трейдер делает верный ход, деньги это просто его слуги. Не потеря денег, а ошибка вот что вредит и кошельку и душе.
• Трейдеру не выгодно подгонять факты под теории.
• Случайности, т.е. события неожиданные или непредвиденные всегда играют на рыночную позицию, если позиция выбрана в соответствии с линией наименьшего сопротивления.
• На рынке быков все медвежьи сюжеты обычно игнорируют, а бычьи преувеличивают и наоборот.
• На того кто прав всегда работают две силы: базовые условия и тот кто ошибается.
• Трейдер не должен позволять себе иметь устойчивое мнение. Ему нужны открытый ум и гибкость.
• Когда на узком рынке цены никуда особенно не идут, а слегка колеблются вверх и вниз, невозможно предвидеть, куда и когда они ринутся вверх или вниз. Здесь остается только следить за рынком, чтобы выявить пределы этих малых колебаний цен и настроиться на то что браться за дело нужно только после того как цена пробьет уровень сопротивления в любом направлении.
• Ничего не известно пока не сделаешь ставку.
• Главные враги трейдера орудуют изнутри.
• Если трейдер намерен преуспеть в биржевой торговле, он должен верить в себя и свой разум. Поэтому не надо верить в советы и подсказки.
• Для профессионала важнее принимать верное решение, чем делать деньги. Он знает, что если все устроит как надо, прибыль сама о себе позаботится.
• Даже человек оригинального ума, привыкший всю жизнь мыслить независимо, может при этом стать жертвой убедительности и обаяния.
• Трейдер может прощать себе собственные ошибки, только если они ведут к последующей выгоде.
• Надежда на то, что фондовый рынок оплатит личные счета, является самой частой причиной потерь.
• Тому, кто хочет добиться успеха на спекулятивных рынках, нужно хорошенько изучить себя.
• Трейдера окружают бесчисленные ловушки, создаваемые его человеческой природой.
• Трейдеру мало изучать базовые условия, помнить о том, что случилось на рынке в прошлом, помнить о психологии публики и особенностях собственного брокера. Он должен знать еще самого себя и уметь противостоять собственным слабостям. К слабостям, в том числе своим собственным стоит относиться снисходительно.
• Считается, что не зарабатывать деньги так же невозможно как нельзя остаться сухим, оказавшись без зонта  под проливным дождем.
• Когда происходит нечто чего ты не ожидал, и на что не рассчитывал, следует использовать возможности,  любезно предлагаемые судьбой.
• Никогда не следует продавать по высшей цене, это не разумно. Продавать нужно после отката, если за ним не следует очередное оживление.
• Рыночные движения не требуют верности и постоянства, нужно просто всегда быть на верной стороне.
• Для успеха в биржевой торговле, необходимо исходить из фактов и только из фактов, и направлять свои действия в соответствии с пониманием ситуации.
• Осуществляя спекулятивные операции никогда и не в чем нельзя быть уверенным до конца.
• Чем менее родственен источник, тем чище и надежнее совет.
• Нужно постоянно искать возможность обращения прибыли в деньги. Такие возможности обычно возникают в конце волны.
• В биржевой торговле опыт – это бесценная вещ и наилучший подсказчик.
• Следует избегать покупки акций, которые не движутся вслед за отраслевым лидером.
• На бирже самый сильный союзник – это общие условия рынка.
• Трейдер должен верить в себя и свое понимание рынка.
• Для трейдера мужество, равносильно готовности действовать в соответствии со своим пониманием ситуации.
• Знание это сила, а сила не должна бояться лжи.
• Правила удачливой спекуляции акциями основаны на предположении что в будущем люди будут совершать те же ошибки что и в прошлом.
• Некоторые люди всегда движутся быстрее толпы, и они обречены на лидерство, как бы не менялась толпа.
• Нельзя поддаваться соблазну вернуть прибыль, уходи пока это можно сделать дешево.
• Смертельными врагами трейдера являются: алчность, страх и надежда.
• Важно уметь не только зарабатывать деньги, но и не терять уже заработанные. Иными словами: важно знать не только что и как делать, но и чего не делать.
• Лучше опираться на знание и опыт чем рассчитывать на удачу.
• Тот, кто обладает пытливым умом, ведет записи и учится стратегии выигрыша, становится победителем.
• Для того чтобы всегда быть лучшим, нужно быть экономным. Стремиться к наилучшим результатам при наименьших затратах.
• Успех в любом деле требует тщательной подготовки каждой детали и абсолютной сосредоточенности.
• Какой бы верной не казалась биржевая сделка, всегда существует вероятность провала.
• Необходимо покупать после паники.
• Никогда не бойся, особенно если знаешь что сила на твоей стороне.
• После проигрыша вероятность победы увеличивается.
• Нет ничего полезнее, чем вовремя вернуться к реальности.
• Трейдер должен думать сам за себя, должен следовать своим собственным выводам. Доверие к себе это основа успеха. Недопустимо поддаваться привычке умственной лени, позволяя думать за вас газетам, брокеру или умным друзьям.
• Трейдер должен уметь приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке.
• Спекуляция – это сложное балансирование между риском и выгодой.
• Проигрыш это подготовка к победе.
• Важно не только то, что ты знаешь, но и то чего ты не знаешь и даже, то, что ты не знаешь, что должен знать.
• Заботься о своих записях, и они отплатят тебе благодарностью.
• Игра это забава, но лишь до тех пор, пока ты не захотел выигрывать.
• Лучшими сделками иногда оказываются те, которые по началу, представлялись убыточными.
• Опыт это хороший учитель.
• Когда поражение не является поражением? Тогда когда оно позволило тебе научиться чему-то новому и важному.
• Тщательно изучай свои победы, но изучению проигрышей отведи в два раза больше времени. Поражения способны научить тебя гораздо большему.
• Основной закон спекуляции состоит в том, что если при каждой сделке шансы на выигрыш не велики, то длинная последовательность сделок (50 и больше) приведет к заметным потерям. Если вы не уделяете внимания этой закономерности, вы обречены на провал, и наоборот, если вы сведете число сделок и комиссионных до минимума, ваши шансы на успех повысятся.
• Чтобы идти на риск, необходим инстинкт профессионального игрока.
• Если подвижность рынка чрезмерно возросла, будь осторожен, но если роста подвижности не наблюдается, будь осторожен вдвойне (засада).
• Ключ к успешной торговле состоит в том, чтобы открыть сделку в нужный момент после того как скачек цен произойдет, но до того как начнется откат.
• Главное, что должен знать трейдер – это самого себя. А трейдер который знает самого себя, может выйти за свои пределы и наблюдать за своими реакциями со стороны.
• Если вы не знаете, кто вы есть, биржа это очень дорогое место для выяснения.
• Неудачи в начале торговли говорят лишь о том, что вы что-то делаете не правильно, и не могут служить верным признаком возможного провала или успеха в итоге.
• Первое правило торговли: избегай ситуаций, в которых можешь потерять много денег по не понятным тебе причинам.
• Размещать стоп-приказ необходимо на том уровне, который в случае его достижения четко укажет на ошибочность самой сделки, а не так как это диктуется максимально допустимой для трейдера денежной потерей на сделку. Если обоснованный уровень стоп-приказа предполагает неприемлемо большие потери на сделку, то следует торговать меньшим количеством лотов.
• Выбрав стратегию трейдер независимо от используемого подхода должен твердо придерживаться торгового плана и избегать импульсных торговых решений.
• Две важных черты удачливого трейдера: дисциплинированность и готовность оказаться неправым и признать это.
• Если ситуация развивается не в вашу пользу, то не стоит переламывать ее силой. Сделав все возможное вы должны далее просто минимизировать и постараться сохранить капитал для тех редких случаев, когда можно много заработать за очень короткое время.
• Всегда необходимо знать свой худший вариант, единственный выход из которого постараться, скорее, закрыть позицию.
• Время, когда менее всего хочется думать о торговле, т.е. периоды потерь, это именно то время когда нужно максимально сосредоточиться на торговле.
• Когда торгуешь по крупному, нужно выходить из рынка пока он отпускает, а не когда захочешь.
• Люди учатся в основном на ошибках, а не на успехах.
• Важнейшее правило торговли — лучше мощная оборона, чем мощное наступление.
• Нельзя допускать, чтобы убыточная сделка задевала вас эмоционально.
• Необходимо терпеливо ждать подходящей ситуации для сделки.
• С риском не шутят. Он не прощает ошибок. Нельзя упускать его из виду, иначе он доведет до разорения.
• Если вы сделали ошибку, исправляйте ее, а не усугубляйте.
• Удача в торговле это специфический баланс между твердостью в реализации своих замыслов и готовностью признавать совершенные ошибки.
• Нужно верить в лучшее, но и не забывать, что во многих случаях вы будете не правы.
• Ведение дневника – это важная слагаемая успеха.
• О многом можно судить по объему, как только он удваивается, а акция движется к новому максимуму, значит, масса народа проявляет к ней интерес и покупает ее.
• Если акция движется в область новых максимумов, а объем возрастает лишь на 10%, то это должно насторожить.
• Повышение объема хорошо при прорыве вверх, а при консолидации нужно чтобы он падал.
• Правило: никогда не покупать чрезмерно растянутую акцию (т.е. это акция, цена которой слишком поднялась от последнего уровня поддержки).
• Самые лучшие сделки обычно приносят доход с самого начала.
• Лучше всего учиться на трудностях.
• Если рынок получил хорошую новость и идет вниз, то это значит что он очень слаб, а если после плохой новости рынок идет вверх, то это говорит о его силе.
• Обычно падение в пятницу сопровождается падением и в понедельник.
• Самое гиблое дело в торговле – это добавлять к убыточной позиции.
• Прежде чем открыть позицию, обязательно определите для себя, сколько вы готовы потерять.
• Серии удач расслабляют, а расслабление ведет к небрежности в торговле.
• Не задавайтесь! Возгордившись, можно утратить контроль над риском. Лучшие трейдеры – это люди скромные.
• Умение оставаться вне рынка не менее важно, чем умение вовремя войти в него.
• Успех в торговле приходит к тому, кто стремится избежать потерь, но и не боится их.
• Главное торговое правило: никогда не увеличивать проигрышную позицию.
• Все что с вами происходит, отражает направление ваших мыслей.

 

Всем привет!

Торгую ТС «3 экрана» на форекс. Инструменты: eur/usd, gbp/usd, usd/jpy, usd/chf, aud/usd. Система рабочая, при условии соблюдения «правил 2% и 6%». Использую среднесрочно. Дивер — надежное подтверждение сигнала. Также надо учитывать фундаментальную картину.

Добавляю запись с своего дневника:

Запись №1 (22.02.12, 13:25)
На неделе открыл сделку по ТС «Три Экрана Элдера». Купил usd/jpy т.к. тренд на первом экране — вверх, на втором экране была достигнута перепроданность. Кроме того удешевление йены «на руку» японским экспортерам, поэтому с фундаментальной стороны открытие позиции — правильное. На текущий момент плавающая прибыль по этой сделке составляет более 600$.



Открывал позицию рыночным ордером, когда цена поднялась выше точек «Параболика» на третьем экране.
Stop Loss поставил на один пункт ниже точки «Параболика» который располагается ниже цены.


( Читать дальше )

Здравствуйте товарищи!

Вот и состоялось долгожданное событие — встреча sMart-Lab в Питере. Впечатления — супер! Правда. Несмотря на то, что это первый подобный сбор в СПб, по моему все прошло как надо.
 
Здесь, конечно же, отмечу заслугу коллектива БК КИТ-Финанс и особо Дмитрия Шагардина. Ребята постарались — молодцы! Дефченкам которые суетились с кофе-брейками — отдельное спасибо) — не дали умереть с голоду)

Все необходимые условия для продуктивного общения были созданы на 99%. Не хватало только микрофона, из-за этого тем, кто сидел на последних местах — было плохо слышно, на что они справедливо реагировали (будем надеяться в следующий раз все будет ровно, все таки первый раз же)). К тому же надо сказать, что некоторые слушатели с последних мест зря время не теряли — создавая небольшое шумовое сопровождение)

Из выступления ораторов отмечу Александра Пономаренко, который рассказал интересное про контроль риска, говорил невнятно, но это компенсировалось  содержанием.


( Читать дальше )