Удивительно, конечно, как такая мощная компания, как Facebook/Meta смогла припасть на отчете аж на 20% до $104 за бумагу:


По факту, как корова языком слизала 7 лет развития компании.

Доходы хороши — $27.7B, 7 лет назад были $4.5.
Facebook Daily Active Users(DAP) — 1.96 миллиарда! +4% YoY — очень неплохо. Понятно, что там ботов как минимум половина, но все равно охват максимальный. 7 лет назад были почти в два раза меньше — около миллиарда.
Подразделение Reality Labs прожгло очередные $3B за квартал и пожалуй именно это сказалось на падении акций, ведь Цукер пообещал еще большие расходы на VR/AR в следующем году. Вообще, конечно, интересно наблюдать, как неверно выбранный вектор развития компании способен так быстро топить огромнейшую компанию.

Предположу, что инвесторы таки надавят на Цукера в ближайшее время, максимум — после следующего отчета, чтобы снизить на порядок расходы на Reality Labs и заняться более перспективными направлениями. Цукер признает ошибку и нажмет на тормоза. Прибыли компании вернутся. Тогда-то бумага и отлетит вверх, сделав 100% как минимум, а может и все 200%. Так что имеет смысл обратить внимание, кто готов рискнуть.

Вся ситуация одной картинкой:

Всем привет!

Это вторая часть(первая тут) исследования постов @Тимофей Мартынов за март 2022. СВО в самом разгаре.


1 марта 2022
Стрим «Антикризис: как жить дальше?» — вопрошает Тимофей на 5-й день СВО.

Какой адекватный человек может быть за войну? Войну поддерживать могут в принципе только психически нездоровые люди

Торгов на фондовой секции ММВБ нет, срочка — только закрытие позиций. СПБ Биржа пока работает.

1 марта 2022

Интересно, а Bloomberg отключит терминалы нашим банкам? У ВТБ и Сбера деск же самый крупный в Европе, а они все без рабочих мест останутся.

3 апреля отключили.

3 марта 2022

Иностранные директора покидают советы директоров компаний. С удовольствием займу их места.

Несмотря на рекордное количество лайков под постом, сладкую табуреточку в совдире занять не удалось.

3 марта 2022

24 февраля рекламный доход от Яндекса составил абсолютный максимум за всю историю. Это было связано с тем, что страницы смартлаба сгенерировали максимальное количество просмотров (2 млн за день), при этом рекламодатели не успели снизить свои бюджеты.

Хвастается Тимофей рекордными рекламными сборами.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет!

Решил я пройтись по постам @Тимофей Мартынов за 2 месяца до СВО и проанализировать их. Как оказалось, было как минимум 8 хороших знаков, что надо всё продавать. Причем сам Тимофей их полностью проигнорировал.

30 декабря

Господа, что такое творится? в 2010-м году у меня на руках к 20 декабря 36 стратегий на 2011 год. А сейчас всего одна.

Хороший был знак.

31 декабря

✅Желаю, чтобы Новый год стал для нас с вами продуктивным, приятным, теплым, осознанным, наполненным большой радостью и созиданием.

Троллинг высшего уровня подъехал ).

3 января

✅ Я бы хотел заработать 30%+ в этом году на капитал.
✅ Самое интересное — это угадать черного лебедя. Будет ли он в этом году?

9 января

Я что-то не припомню, чтобы в прошлом я был настолько уверен в росте российского фондового рынка, как в начале 2022 года. Это-то меня и пугает, если честно, так как я привык сам себе не доверять😁

Хороший был знак N2.

( Читать дальше )

Я вот чего думаю — на одной только новости о мобилизации в другой стране тот же s&p сложился бы вдвое-втрое, так как это барометр ожиданий инвесторов и рисков. У нас мамба просела на 20%. А это значит, что барометр практически сломан и он перестал показывать действительное положение дел на рынке и в стране в целом.

Лично я ожидаю на таком фоне усиление мобилизации, може даже введут воен. положение где-то и ограничат выезд потенциально призывным. Глядя на настроения в обществе — ничего хорошего не вижу, а через месяц к конференции Тима вообще может быть печаль. Я бы назвал эту конференцию «Реквием по рынку».

Как это повлияет на экономику, если 300 тыс. экономически активных граждан вытащить из экономики, да еще и платить им зарплату из наших же налогов? Как мы видим, присылают повестки всем, даже кому 40 лет и кто не служил, а занимается уже давно бизнесом или айтишник, который в лучшем случае последний раз стрелял в игре типа Counter Strike. Эти люди тратили деньги — ходили по ресторанам, покупали/чинили авто, квартиру, дачу, гараж, ездили отдыхать с семьей. И вдруг на полгода они это делать перестают. А потом — не все вернутся, кто вернется — с поломанной психикой. Это ж какие потери для экономики. Вон даже @Тимофей Мартынов загрустил, а ведь он неслабо докладывал налогов и шебуршил наш фондовый рынок. Если он будет шебуршать в окопах — кому это надо?

Красный день календаря на дворе, со дна постучали..

Всем привет!

Как известно, спотовые цены на газ уже год растут как не в себя на фоне закручивания газового краника Газпромом в Европу.


При этом, как известно, сам Газпром от этого ничего не получает, так как уже давно на споте не торгует, а его газ продается по долгосрочным контрактам и там совсем другие цены. Чем плох такой ультрадорогой газ, я покажу на простом примере, где вместо газа будет водка, вместо Газпрома будет производитель водки, а вместо ЕС будет наш дорогой @Виктор Петров.

Итак, пятница вечер, Витя имеет вполне конкретные планы и с целью их осуществления он приходит в алкомаркет купить две бутылки водки. И видит он, что вместо стандартного прайса в 500 рублей за ту же самую водку теперь просят в 10 раз больше — 5 тыщ. рубликов. Тут бы Вите расстроиться, но рядом стоит коньяк, цена на который не сильно-то и поменялась и Витя в свой бюджет может вполне уложиться. Все бы хорошо, но организм Вити довольно сильно привык к водочке, уже сложился ритуал ее потребления, закусь дома подобрана под нее — огурчики, сало, грибочки. Кореша уже на низком старте тосты придумают и только коньяком тут ну никак не обойтись, не станешь же наступать на горло собственной песне. Так как Витя — человек с огромным опытом и недюженной смекалки, он принимает соломоново решение взять 1 бутыль белой и одну коньяка. Да, это сильно пробьет бюджет, но для плавного перехода на коньяк нужно время.

( Читать дальше )