⚡️Главные новости недели:
🟧Российские инвесторы попросили ЦБ решить проблему с налогами при IPO.
В письме, направленном ассоциацией регулятору, отмечается, что Мосбиржа не учитывает сделки в рамках размещений при определении рыночных цен бумаг. При этом есть риск, что инвесторам придется платить дополнительный налог. С такой ситуацией могут столкнуться покупатели акций трех IPO — Европлана, Диасофта и МТС-Банка — уже в январе.
АРИ просит ЦБ разъяснить ситуацию, чтобы инвесторам не пришлось платить дополнительный налог из-за «наличия исключительно формальных оснований для начисления НДФЛ без должного экономического содержания».
А удастся ли им добиться чего нибудь — узнаем позже 🤫
🟧Глава ЕвроТранса анонсировал размер дивидендов за III и IV кварталы
Дивиденды ЕвроТранса за III квартал могут составить 8–10 руб. на акцию, а за IV квартал — 15 руб. на бумагу, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в видеообращении к акционерам и инвесторам.
Куда лучше не инвестировать — мы сегодня рассказали, а куда можно и нужно?🤔
Ставка ЦБ достигла 19%, и многие инвесторы в растерянности. Но там, где одни видят проблемы, другие находят возможности! Давайте разберемся, какие облигации могут принести доход в текущих условиях.
🗒 Ключевые моменты:
• ЦБ повысил ставку до 19%, и это может быть не предел
• Доходности облигаций значительно выросли
• Мы рекомендуем обратить внимание на короткие выпуски и флоатеры
📊 Тематические подборки:
🇷🇺 ОФЗ — государственные гарантии:
• ОФЗ 26234: доходность 18,7%, погашение через 0,8 года
• ОФЗ 29006 (флоатер): купон RUONIA + 1,2%, погашение в 2025 году
✔️ Корпоративные облигации с высоким рейтингом:
• СамолетP13: доходность 23,2%, рейтинг A+, погашение через 2 года
• ВЭБР-40 (флоатер): купон RUONIA+ 1,55%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)
🔥 Высокодоходные облигации для рискованных инвесторов:
Держите руку на пульсе рынка! Сегодня разберем 5 акций, которые пока лучше обходить стороной. Почему? Сейчас расскажем!
🛒 Окей
• Страдает от снижения покупательской способности населения
• Высокая конкуренция в сегменте гипермаркетов
• Стагфляция бьет по марже и выручке
• Высокая долговая нагрузка усугубляет ситуацию при росте ставок
🏠 Самолет
• Отмена льготных ипотечных программ привела к падению продаж
• Высокие ставки по ипотеке снижают спрос на жилье
• Перенасыщение рынка новостройками в ключевых регионах
• Рост себестоимости строительства из-за инфляции
🍏 М.Видео
• Снижение спроса на бытовую технику и электронику
• Проблемы с поставками из-за санкций
• Высокие ставки по потребительским кредитам снижают продажи
• Конкуренция с онлайн-маркетплейсами усиливается
С чего начать новичку в инвестициях? Или как прокачать свои навыки уже опытному инвестору?
Для вас мы запускаем новую рубрику — «Библиотека инвестора» 🔥
В этой рубрике вас ждёт список must-read книг, которые прокачают ваши инвестиционные навыки! ⚡️
Итак, наш ТОП-5:
🟧 «Разумный инвестор» — Бенджамин Грэм
• Классика инвестирования, которую сам Уоррен Баффет назвал лучшей книгой об инвестициях!
• Идеальна для тех, кто готов к серьезному погружению в тему)
🟧«Случайная прогулка по Уолл-стрит» — Бертон Мэлкил
• Отличное введение в мир инвестиций для новичков)
• Написана простым языком с долей юмора (даже инвестиции могут быть с юмором 😁)
🟧«Руководство разумного инвестора» — Джон Богл
• Идеальный старт для начинающих!
• Раскрывает секреты индексного инвестирования (вы будете в шоке от легкости этой темы)
«Я так чувствую»
Что ж, а мы вводим новую рубрику в нашем публичном телеграм-канале StockLab News, в которой Вы — благодаря своим ощущениям и знаниям в инвестициях — сможете сами разбогатеть!
⚡️В чём суть?
Сегодня мы будем направлять подборки акций отдельных компаний, а Ваша задача — определить, как изменится их стоимость в течение дня!
По итогам месяца мы выберем одного победителя, который наиболее точно прогнозировал исход — и подарим ему МЕСЯЦ бесплатного доступа к нашему закрытому сервису 🥳
Эта рубрика позволит Вам не только испытать свои силы в умении анализировать рынок, но и даст возможность получить приз 🏆
*Основное голосование за приз будет проходить в Запретграмм,чтобы была возможность отслеживать результаты!
Приступим?) 👉🏻 телеграм-канале StockLab News
Присоединяйтесь к закрытому телеграмм-каналу | Подписаться на канал | Наш Запретграмм
📈 По итогам заседания по денежно-кредитной политике Банк России принял решение повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов. Таким образом, ставка достигла 19% — и это максимум с апреля 2022 года!
Напомним, что 11 сентября Росстат выпустил статистику по инфляции: в августе рост ИПЦ ускорился до 9.05% г/г. Вероятно, именно это стало причиной роста ставки. Причем на рынке были и более жесткие ожидания, например Сбер прогнозировал рост сразу до 20%!
По итогам заседания сигнал ЦБ был жестким и прямолинейным:
Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
⭐️ Наше мнение:
Рост ключевой ставки был вызван непрекращающимся ростом инфляции. Фактически, с начала года каждый месяц происходит ускорение ИПЦ! В таких условиях у ЦБ просто не оставалось другого выбора, кроме как перейти к жесткой денежно-кредитной политике.
Продолжаем погружение в мир серверных стоек и больших данных. Сегодня разберемся, как российскому инвестору получить свой кусок цифрового пирога.
🇷🇺 Российский рынок: цифры и факты
• Объем рынка коммерческих дата-центров в 2023 году: 52 млрд рублей
• Прогноз на 2025 год: 77,8 млрд рублей (рост почти 50% за 2 года!)
• Лидеры рынка: «Ростелеком», IXcellerate, DataPro, MTS, Selectel
💰 Инвестиционные возможности
Публичные компании:
📱«Ростелеком» (#RTKM) — №1 на рынке дата-центров в России
📱 МТС (#MTSS) — активно развивает облачные услуги и дата-центры
Будущие IPO:
«РТК-ЦОД» (дочка «Ростелекома») — IPO планировалось уже этой осенью. Учитывая текущую коньюктуру рынка, сомневаемся, что IPO состоится в этом году.
Selectel — компания завершила преобразование в АО, что часто предшествует выходу на биржу
Selectel сформировал звездный состав совета директоров во главе с экс-CEO «Мегафона» Геворком Вермишяном. Похоже, ребята серьезно настроены на IPO!
Друзья, готовы узнать, почему инвесторы так активно вкладываются в серверные комнаты? Спойлер: дело не только в проводах!
🇺🇸Американский бум
🟡 В США сейчас более 2800 дата-центров. Для сравнения: в Великобритании их всего 400.
🟡 Крупнейшие технологические компании вкладывают миллиарды в новые объекты. Amazon Web Services #AMZN планирует инвестировать $35 млрд в Вирджинии до 2040 года. А Microsoft #MSFT готовит проект на $100 млрд!
🟡 Причина роста? Искусственный интеллект! Эксперты прогнозируют, что техногиганты потратят $1 трлн на цифровую инфраструктуру в ближайшие 5 лет.
📈 Инвестиционный потенциал
В 2023 году инвестиции в дата-центры в США достигли рекордных $36 млрд, а стоимость земли под дата-центры взлетела.
Занимательный пример: Cyrus One купил участок в Вирджинии за $89 млн для строительства дата-центра. Предыдущий владелец приобрел его всего за $9 млн пару лет назад. Вот это инвестиция!
Digital Realty Trust (#DLR) – один из лидеров рынка. За последний год акции выросли на 19.66%, а с начала 2024 – на 16.41%. Вчера акции показали рост на 4.91%, достигнув $156.67 – это лучший результат с ноября 2023 года. Кстати, мы держим эти бумаги в портфеле «Инвестор».
📈 Каждую неделю мы показываем РЕКОРДНЫЕ ДОХОДНОСТИ даже на падающем рынке.
✔️ Но мы хотим стать еще лучше. А для этого нам нужна ваша помощь — обратная связь!
❗️В течение трех дней мы предлагаем подключиться к каналу Combo абсолютно бесплатно на 7 дней и оценить наши инвестиционные идеи.
✔️ Единственное условие — ваша обратная связь по окончании триального доступа!
Чтобы получить доступ, напишите нашему администратору в телеграм 👉🏻@Stocklab_Admin кодовое слово «SLTRIAL7» до 12 сентября включительно и вас подключат к сервису на 7 дней!
⭐️ Формула StockLab
Пока другие гадают на кофейной гуще, мы работаем по Макро. И вот результат:
🇷🇺 Российский рынок:
— BRV4 (Нефть BR-11.23): +5.69%
— TATN/TATNP (Татнефть): +0.97% (спред)
🇺🇸Зарубежный рынок:
— ALB: +7.05%
— PSX: +4.71%
— COP: +3.96%
— TEAM: +3.63%
— NVDA: -3.36%
🏆 Сделка недели:
BRV4 (Нефть): +5.69%
Наш макроподход сработал на все 100%. Мы ожидали падение нефти на фоне замедления мировой экономики и не прогадали.
📈 Итоговая статистика:
— Всего сделок: 7
— Прибыльных: 6
— Убыточных: 1
— Точность: 85.7%
— Общий результат: +22.65%
➡️Вывод недели:
Нефтяной сектор стал звездой прошлой недели. Наш анализ глобальных трендов позволил нам вовремя занять выгодные позиции.
Мы уже видим новые возможности на горизонте. Нефть, технологии, а может быть, что-то совершенно неожиданное?
Хотите быть на шаг впереди рынка? Присоединяйтесь к StockLab!
Ваша команда профессионалов,