Я веду дневник сделок уже больше полугода. Записываю вход, выход, размер позиции, скриншоты графиков и свои ощущения перед входом. Накопилось больше пятисот записей.

Всё это время я думал, что моя главная проблема — неправильные точки входа. Мол, сигналы не те, стопы широкие, тейки близко. Обычная статистика показывала: винрейт 48%, профит-фактор 0,9. Вроде бы торгую в ноль, но деньги потихоньку уходят.

Я залил все эти сделки в NeuroFinance и попросил ИИ найти повторяющиеся сценарии. Не просто средний убыток, а связи между моими решениями и результатом.

Через пару минут нейросеть выдала отчёт. И там было то, чего я сам не замечал.

Вот скриншот того самого разбора (смотрите ниже):

Когда я начинал вести дневник сделок, я записывал прибыль и убыток. Вроде красивая таблица и все по правилам, но через несколько недель я понял одну вещь.

В прошлом посте я рассказал, что создаю проект neuro-finance.app и у меня упали сервера из-за отсутствия бюджета. И скажу сразу, год назад я не знал о программировании ровно ничего.

Идея про хедж-фонд

Прошлым летом я активно торговал крипто-рынок и в связи с этим загорелся идеей создать свой хедж-фонд (частный инвестиционный фонд, объединяющий капитал состоятельных инвесторов). В планах было создать свой сайт где я буду собирать заявки. Тогда у меня в голове была максимально наивная картина мира. Я думал, что сайты делаются так: ты рисуешь красивую картинку, и она сама превращается в работающий сервис. Я открыл Figma, закопался в неё с головой и нарисовал макет лендинга для своего будущего фонда. Я был горд собой, пока не столкнулся с реальностью: макет — это просто картинка.

Когда я начал думать о дневнике сделок, мне казалось, что всё довольно просто.

Записал точку входа, выход, размер позиции и результат. Через некоторое время посмотрел на винрейт, прибыль и просадку. Вроде бы вся информация перед глазами.

Но есть проблема.

Все эти цифры появляются уже после сделки. Когда деньги заработаны или потеряны. А сама ошибка часто происходит намного раньше.

Проблема начинается до входа

Допустим, трейдер получил несколько убытков подряд.

Он открывает график и видит движение, которое не хочет упустить. Полноценного сигнала ещё нет, но кажется, что рынок сейчас уйдёт без него.

Он входит раньше времени. Возможно, увеличивает риск, потому что хочет быстрее вернуть потерянное. Сделка снова закрывается в минус.

Вечером он открывает дневник и записывает результат.

Таблица честно покажет убыток. Только она не покажет, что перед входом трейдер торопился, боялся упустить движение или пытался отыграться.

Получается, обычный дневник хранит последствия. Но не всегда хранит причину.