Неудавшаяся попытка пройти выше 1,3812 по паре Eur/Usd сформировала «Бычью западню» у важного, теперь уже тройного, уровня сопротивления.

Высока вероятность снижения до 1,36 и ниже.

Все попытки цены вернуться к 1,38 можно воспринимать, как возможность зайти в Шорт, либо добрать уже существующие шортовые позиции.

Судя по всему, восходящее движение на индексе S&P 500 может продлиться до 1900-2000 пп. После достижения данных величин высока вероятность формирования коррекционного движения (возможно, это будет происходить в рамках широкого бокового диапазона).

На дневном графике сформировалась модель «медвежьей западни». Стоит отметить, что данная модель сформировалась также у нижней границы полос Боллинджера (на графике не отмечены).
 
На основании этого вошёл в лонг по 1249,8. 
Цель: 1275-1285.
Стоп: 1229,5.

 

Относительная динамика различных взаимосвязанных рынков и инструментов всегда представляла определённые прогностические ценности. «Игра на отставании», бывает, даёт существенные преимущества как в прогностическом плане, так и непосредственно в торговом. Зачастую, когда один из взаимосвязанных активов вырывается вперёд, а второй отстаёт, это представляет определённые торговые возможности, основанные на идее того, что отстающий актив со временем начнёт подтягиваться к опережающему.

Однако, не стоит исключать из внимания и тот факт, что в основе отставания одного актива относительно другого всегда лежат определённые объективные причины. И если эти причины не изменятся, то всё может остаться без изменений.

Сейчас наблюдается такая картина, когда фондовые рынки развитых страх растут, обновляя свои исторические максимумы. Рост наблюдается также и на определённом количестве развивающихся рынков. Но есть и отстающие — это Россия и Китай (причём, Китай — в большей степени).

( Читать дальше )

Ранее в блоге я писал, что на Дневном графике акций Газпрома сформировалась разворотная модель «Внешний день».

http://smart-lab.ru/blog/150119.php

Примечательно то, что на том же самом эмитенте, но на Недельном графике, уже была модель «Внутренний день» — на позапрошлой неделе.

Газпром, Weekly. «Внутренний день»

Закрытие последней Недельной свечи ниже 148,75 руб. инициировала сигнал на продажу — реализация модели «Внутренний день» на недельном графике.

Однако, очень часто возикают ловушки на рынке. И ловушки эти, как правило, являются ещё более сильными сигналами. Так вот, как писалась в предыдущем блоге, последующее формироване на Дневном графике «Внешнего дня» для Недельного тайм-фрейма как раз и может быть такой ловушкой.

( Читать дальше )

На дневной графике Газпрома образовалась теоретически разворотная модель «Внешний день». Примечательно то, что данная модель также стала медвежьей ловушкой ранее пробитого уровня 149 руб.

 Газпром, Daily

Восемь торговыых сессий с 24.10 по 05.11 котировки акций Газпрома консолидировались у поддержки на 149 руб.
06.11 было инициировано пробитие данного уровня. Однако, уже на следующий день котировки уверенно вернулись за ранее пробитый уровень. Это сформировало «медвежью западню».

Однако, одновременно с «медвежьей западнём» на дневном графике сформировалась модель «Внешний день», которую так любит Ларри Вильяимс. Примечательно, что «Внешний день» сформировался у ЕМА(50).

Вход в лонг по модели «Внешний день» должен происходить при пробитии максимума свечи от 07.11 — 151,5 руб. Стоп при этом выставляется ниже минимума данной свечи — 146,28 руб. — и одновременно, в данном случае, ниже EMA(50). В случае пробития данного минимума, модель будет указывать на очереную ловушку, с потенциалом продолжения первоначального движения.