Об инсайдерах знает каждый, кто хотя бы краем глаза интересовался финансовыми рынками.

С точки зрения государственного регулятора инсайдер — это примерно мошенник с большими чеками. Человек получил информацию, которая ещё не дошла до рынка, заработал на ней — будьте любезны: расследование, штрафы, адвокаты, а иногда и весьма продолжительное знакомство с государственными учреждениями закрытого типа.

Но для обычного участника рынка инсайдер выглядит несколько иначе. Это просто очень информированный человек, у которого есть доступ к информации и ресурсы, чтобы эту информацию правильно монетизировать через покупку или продажу активов.

В сознании обычного трейдера инсайдер вообще балансирует где-то на лезвии бритвы.

С одной стороны — нехилый срок, огромные штрафы и перспектива однажды проснуться от стука в дверь и засыпать по звонку и лязганью ключей за металлической дверью.

С другой — одна удачная сделка. И дальше начинается классический набор из рекламы дорогой жизни: офис в небоскрёбе, дом у океана, яхта, красивые женщины и полная финансовая свобода.

Отсутствие привилегии остановится и на «недельку другую дать себе отдохнуть» и свалить отключив телефон. То, что может позволить себе любой предприниматель, не может позволить себе трейдер. Исключение только в том случае, если стратегия трейдера полностью автоматизирована, но и то за «роботом» надо следить, либо лично, либо нанятый специалист, который будет действовать ровно по регламенту в случае, если что-то пойдёт не так.

Почему нельзя останавливаться?
Если в целом всё растёт, то, остановившись, шанс всё потерять выше, чем получить падение. Рост капитала делается за относительно небольшое количество сделок.

Данные исследования банка JP Morgan демонстрируют это очень наглядно.
За 20 лет 60 лучших дней дали 90% роста индекса, тогда как 10 лучших дней – всего половину.
Именно поэтому трейдер должен быть всегда в рынке и это его цена, которую он платит за возможность иметь высокодоходный бизнес.

На мой взгляд именно так выглядит наиболее разумная стратегия инвестора, когда он принял решение о подключении к счёту управляющего на валютном рынке в формате автоследования.

1. Определить для себя ту сумму капитала в валюте, которую инвестор, без сожаления и нервной дрожи в конечностях, готов потерять полностью, и после потери спит как младенец.
2. Определить для себя срок когда и какую долю капитала или прибыли инвестор планирует выводить.
3. Изучить публичный счёт управляющего, которому не менее чем год, а лучше несколько лет, на предмет определения и поиска максимальной просадки баланса в процентах.
4. Определить, по статистике счёта управляющего, период (дни, недели, месяцы), в течение которого максимальная просадка наступила и период (дни, недели, месяцы) в течение которого счёт вышел из просадки.
5. Разделить свой капитал на две равные части и инвестировать первую часть капитала.
6. Разделить максимальную просадку на три равные части в процентах.
7. Разделить вторую часть капитала на три равные части в валюте.

Уже год как я вышел из Private financial management service в доверительном управлении, в котором был последние 20 лет и работаю с розничными инвесторами. И почти каждый, кто когда либо сталкивался с инвестированием на финансовых рынках меня спрашивает где спокойно и много можно зарабатывать, чтобы без нервотрёпок и лудомании и игромании.

У меня один ответ – только форекс.

Уже несколько лет как этот рынок отошёл в тень, после того как крипта вылезла с её хайпами и хейтами). Парктически все игроманы переметнулись туда, да и не только они. Фондовый рынок превратился в новостной стрим и даже фундаментальные данные в моменте мало что значат для котировок.

Многие фонды и трейдеры, которые еще 10 лет назад воротили нос от самого большого рынка мира – форекс, только на том основании, что нет единой площадки торговли и регуляция у всех стран разная, не понимая сам принцип функционирования этого рынка стали включать в свои продукты крипту, которая пока так и представляет из себя обычные фантики. Я уже не говорю о развитии алготрейдинга криптой, срок жизни роботов которой редко превышает год и в основном только ориентирован на покупку, что в итоге приводит к убыткам в моменты спада рынка

Уже очень много лет я с интересом наблюдаю за попытками кодинга на биржах и его влияния на котировки. Но, увы, за более чем 20 лет, ничего нового на биржах не появилось. И никогда не появится, несмотря на то, что движения активов имеют математические и экономические закономерности. И это не сложней базовых знаний первого курса экономического факультета ВУЗа.

Умиляют редкие, но очень громкие и хайповые информационные вбросы о том, что какой-то там gpt за сессию снизил или повысил капитализацию того или иного актива. Но в итоге, это ровным счётом ничего не меняет и даже для этого актива. Так легкий выпуск газов)), который по своему влиянию не превышает как правило средний дневной АТR актива.

Что такое ИИ (грубо) – это кодированный робот (черный ящик), написанный человеком. И это нечто написанное не пойми кем, должен сам обучаться и развиваться, собирая информацию из открытых информационных источников, делая богатыми тех, кто им владеет. При этом эти «человеки», которые пишут код, к реальной торговле и заработке на фондовом или других финансовых рынках зачастую не имеют профессиональное отношение, то есть не умеют на нём зарабатывать.

Сейчас бум криптоинвестирования. Законодательство быстро меняется. Уже легализован майнинг в России. Однако, до сих пор есть сложности.

Ещё 20 лет назад регуляция, была одной из явных причин хейта торговли на внебиржевом валютном рынке форекс, со стороны адептов фондового рынка, хотя валютный рынок как тогда, так и сейчас, является самым большим в мире. О регуляции мало кто вспоминает, когда речь заходит о крипторейдинге, так как высокая волатильность и ликвидность дающая возможность получения прибыли, психологически превышает риски отсутствия регуляции, для новичков, попавших под информационный хайп.

Несколько лет назад, я перестал торговать на крипторынке и управлять клиентскими счетами там, по причине сложности процедуры, а иногда и невозможности, легализации доходов с криптотрейдинга в РФ. И вот, после легализации крипты, как имущества в РФ, я возобновил управление личными капиталами на этом рынке, торгуя внутри дня биткойном.

Что нужно сделать, чтобы, легально, без явного риска быть заблокированным российским банком, получить доход от криптотрейдинга в виде фиатных денег (рубли).

Классических бизнесов у меня было несколько и разных и я успешно их продавал после вывода в прибыль, однако ни один не мог сравниться по эффективности с зарабатыванием денег на финансовых рынках. Первый бизнес продал в 98 году, последний в 2017г.

Сразу оговорюсь, что под бизнесом на финансовых рынках я понимаю, именно профессиональный трейдинг с целью заработка, а не с пассивной инвестиционной долгосрочной задачей сохранения капиталов с ориентацией на доходность, превышающий размер банковского вклада, что тоже является способом управления капиталами.

Преимущества трейдинга в сравнении с любым традиционным бизнесом

1. Любую бизнес-идею (торговую систему) можно протестировать на исторических статистических данных со 100% вероятностью за период в несколько лет. Такую релевантность и эффективность не может обеспечить ни одно маркетинговое или социологическое исследование, ни фокус-группы с интервьюированием ни каст-дев.

2. Капиталовложений на порядок меньше.

3. Не надо вкладывать деньги в kapex и opex.

Данный индекс (https://cloudindex.bvp.com/) используют все мировые венчурные инвесторы и капиталисты и очень внимательно следят за ним.

За всё время существования индекс превышает все иные рынки: +518%.

Однако за период последние три года индекс ниже остального рынка: всего +37%.

• За последний год результат отрицательный — 27%
• Рынок слабый. Инвесторы не верят в высокие оценки, верят в НИЗКИЕ. Хорошая новость для новых инвестиций в том, что входить в стартапы можно по несправедливым низким ценам (оценка 3-exit, против обычной 7-10-exit). Но плохо то, что может продолжиться падения оценки стартапа.
• Скорее всего cash crunch продолжится. Количество денег на инвестиции сокращается, уменьшается скорость роста, уменьшается оценка компаний, дешевеет весь инвестиционный портфель.

Следовательно венчурным инвесторам можно забыть на долгое время о больших размерах выхода из стартапов.

Таймфрейм: 3 года




Таймфрейм: 1 год