комментарии Markitant на форуме

почему ОВК (UWGN) стоит так дешевоОни же делают военную технику. Насколько я знаю. Танки, БМП, САУ
Вот вчера им подогнали 2 французских Цеза...

Viacheslav Ivanenkov, вы спутали. Есть ОВК, которая делает вагоны. Его основной актив — Тихвинский вагоностроительный завод, который был построен с нуля в 2012 году и может производить 18 400 грузовых вагонов, 67 000 колёсных пар и 30 000 вагонокомплектов литья в год. А есть Уралвагонзавод, старейшее предприятие, существующее со времен СССР. На Уралвагонзаводе во времена ВОВ было создано производство военной техники ( Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна ), которое сохранилось и до нашего времени. При этом предприятие сохраняет возможность производства вагонов (рекорд 2012 года — 28 000 вагонов и 120 000 вагонных осей). Нетрудно догадаться, что «Уралвагонзавод» с его производством грузовых вагонов — злейший конкурент ОВК. Впрочем его финансовая ситуация тоже плачевна. Однако из-за производства военной техники вероятность поддержки государством несколько выше.

Чтобы понять, что будет с дивами, надо понять, что происходит с «Таинф-НК» и его бездонной дырой для денег — КГПТО. Ходили слухи, что «татарская мафия» (моё оценочное суждение) хочет сбагрить его Татке за неприличное количество денег. Татка даже деньги на счетах копила и судя по отчёту за 2021 год накопила 257 миллиардов, что явно больше обычного ( bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/tatneft/itogi_2021_g_pod_znakom_suwestvennogo_rosta_dobychi_i_pererabotki/ ). Сделку вероятно откладывали, так как хотели сначала запустить КГПТО, что сильно повлияло бы на цену. О начале эксплуатации КГПТО заявили в конце прошлого года ( www.kommersant.ru/doc/5105367 ). Но в апреле этого года завод «Таинф-НК» встал, так как Сибур нашёл новых поставщиков для НКНХ ( www.kommersant.ru/doc/5295781 ). Для «Таинф-НК» это фатально, так как с НПЗ труба идет прямо на НКНХ ( www.business-gazeta.ru/article/545982 ). Впрочем в мае завод возобновил работу, видимо договорились. Семьи Шаймиевых, Шигабутдиновых и Сультеевых, владеющие Таиф-НК вряд ли захотят продавать его сейчас с немалым дисконтом в цене. А это несколько повышает вероятность выплаты дивидендов Татнефтью, если Татнефть действительно копит средства для сделки. Поэтому стоит следить за ситуацией на «Таиф-НК».

Инвестразборы
14.07.22

Обзор SFI: как дела у инвестиционного холдинга

journal.tinkoff.ru/news/review-sfin/

Моё предположение о запрете на продажу нерезидентами долей в стратегических предприятиях до конца 2022 г. — Сечин наверняка сможет получить спецразрешение на покупку в отличие от конкурентов. То есть шансы ИнтерРАО урвать интересный актив по сходной цене стали выше.

📈Соллерс и ГМС Группа растут более 15% без явных новостей
📈Соллерс+15%  📈ГМС +15% Продолжаются выстрелы в акциях глубокого эшелона без яв...

Роман Ранний, цитата «Июльские продажи «Соллерс Авто» на внутреннем рынке снизились в годовом выражении в 2,4 раза» (источник quote.rbc.ru/news/short_article/62f602f79a79472d1d7c1582 ) — хотел бы я видеть тех, кто разгоняет акции Соллерса сейчас! Эти люди видимо гении, волшебники.

Инсайд? Какой-там может быть инсайд, кроме периодически всплывающих слухов о сборке китайских автомобилей? Даже если они когда-нибудь сбудутся, такая сборка принесет копейки. Напомню, что партнер Соллерса — Форд «ушел» из России в 2019 году, сославшись на низкую рентабельность производства ( zen.yandex.ru/media/rudorogi/kakie-inomarki-sobiraiutsia-v-rossii-v-2020-godu-5f43829a7c76470c2075e1bc ).

Самое лучше, что может случиться с Соллерсом, это его покупка кем-то или крупный заказ Минобороны на УАЗы. Но это почти невероятно.
Иностранцам эта площадка не особо нужна, других площадок от закрытых заводов полным полно ( pbs990.livejournal.com/8730932.html ). Да и минобороны вроде бы давно уже перестало закупать УАЗы ( versia.ru/rossijskaya-armiya-prekratila-zakupku-legendarnyx-komandirskix-bobikov ).
Светлое пятно — проект Aurus, но доля Соллерса в Aurus Motors всего 0,5%, да и само производство там штучное.

У кого-то отличная возможность покупать расписки по 2,5 бакса, а потом слить часть своих акций по 5-6 баксов. 100% прибыли…

Олег Кузьмичев, Для продолжения чтения поста необходимо оформить премиум подписку… ну и нахрен нужен твой пост? если его прочитать нельзя. Я...

W.Baffet, согласен, такие посты должны помечаться как реклама.

Если во втором квартале огромный убыток от курсовых разниц, это, скорее всего, значит, что компания хранит большую подушку валютного кэша на...

Ирина Чернецова, по идее вы правы. И в этом случае это тоже разовый фактор.
Но В. Литвинов не выдумал это, как я выяснил был комментарий гендиректора, где он ссылался на блокировку. Просто фраза про списание была неточной. Валютные средства заблокировали, а потом их негативно переоценили из-за укрепления курса рубля.


Если так, то это действительно бумажная переоценка, которая может произойти и в другую сторону, если рубль ослабеет. Русагро хотели провести делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи. Рискну предположить, что бенефициарам компании высокий курс её акций сейчас ни к чему, так как делистинг вроде как сопровождается выкупом.

курсовая разница, они бакс по 100 считают?

Юрий Пасечник, есть мнение В. Литвинова, что под «убытками от курсовых разниц» проходит списание средств компании, заблокированных в европейских банках ( www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vladimir_Litvinov/7cdf9b5a-50a1-4be0-ac2b-56df073a8dd9/ ). В любом случае, это скорее всего разовый фактор. Я уже не говорю о том, что средства теоретически могут разблокировать, сейчас ЕС смягчает санкции против компаний, связанных с продовольствием ( iz.ru/1367628/sofia-smirnova/nepolnaia-razmorozka-es-smiagchit-sanktcii-radi-prodovolstviia-i-udobrenii ).

Редактор Боб, сколько будет стоить строительство, кто его будет оплачивать кому достанется станция и какая с нее будет потом выручка?

greedy_gnom, цена 60-65 млрд. Подробности не сообщаются, но логичнее всего, если ИнтерРАО построит станцию на собственные средства и станет её собственником.

Правительство подарило Озону 30-40 миллиардов? Нет, всего лишь выдало кредит 130 миллиардов на троих (доля Озона вряд ли больше 750 млн долларов — размер его конвертируемых облигаций). Да еще и склад сгорел. Масса проблем с партнерами и клиентами, вероятно спад продаж. Но капу разогнали на упомянутые 30 миллиардов. Это Россия детка, а в ней 2 беды: дороги и ....))

Решил глянуть, что за брокер, открыл счёт. Сейчас открываю приложение, а в разделе Инвестиции (где доступ к брокерскому счёту) надпись «Не могу загрузить информацию». Чат молчит. На сайте ни слова о наличии каких-то сбоев. Интересно у них часто такое или мне просто не повезло? Я такого даже у РСХБ не видел.
p.s. Через 5 мин в чате появилась типовая отписка с сожалениями и уверениями, что работа по исправлению ситуации ведется. Ладно хоть роботы для выдачи шаблонных ответов есть))

У Ренессанса есть брокерский отдел? Да ладно?

Дмитрий Zы, банк входит в группу «Ренессанс Групп», в составе которой помимо банка «Ренессанс Кредит» входит и инвестиционная компания «Ренессанс Капитал». Брокерские услуги банк оказывает с 2019 года, по состоянию на конец 2021 года банк «Ренессанс Кредит» занял 13 место в топ-25 Московской биржи по количеству зарегистрированных брокерских счетов.

США нужна дешевая нефть сейчас. Дешевая нефть позволит бороться со структурной инфляцией.

Антон Гр, США — производитель нефти №1 в мире, вот пусть свою нефть и продают за 5 копеек.

Алексей aka Markitant, на хорошем отчёте так сильно не растут

Роман Ранний, в отчёте ничего выдающегося, у X5 во 2-м квартале рост выручки 18.6% г/г, у Ленты 17,4% г/г, у Магнита -13,1 (без учёта Дикси), у О'Кей — 11,5%. То есть результат О'Кей самый слабый среди ритейлеров. И понятно, что 2 квартал — это время ажиотажного спроса из-за СВО, второе полугодие может быть очень плохим, все начали экономить. Но при этом другие ритейлеры с лучшим результатам так не растут, у них слишком хорошая ликвидность, их труднее разогнать.

📈Окей продолжает ралли после публикации отчётности
📈Окей +12% Расписки растут уже 3-й день подряд, в моменте рост был более 85%. Официальн...

Роман Ранний, цитата «В реальности больше похоже на разгон или чрезмерный оптимизм».
Согласен, очередной разгон, причём на дивидендах, которые, как я слышал, россиянам не получить)). Если первоначально бумага действительно выглядела перепроданной, то теперь EV/EBITDA 2,2, а это уже уровень X5 Retail Group, которая гораздо надежнее при аналогичных проблемах с регистрацией. Достаточно глянуть на долговую нагрузку и P/E.

Башнефть — чистая прибыль 2021г = 84,9 миллиарда,
Акцонерный капитал = 555 миллиардов на 31.12.21г, но сейчас уже больше —
— около 700 милл...

ФНБ, Балансовая цена акции (прогноз на 2022 г.) 3 790,41 руб (https://bf.arsagera.ru/library/download/973768). Проблема в том, что большую часть прибыли пожирает Роснефть в виде дебиторской задолженности или бесплатного кэш-пулинга. Кроме того, еще и квоты на добычу присваивает.

Ozon растет на конкурентеКотировки одного российского ретейлера начали расти после хорошего отчета другого

Ozon:
МСар = ₽141 млрд
Р/Е = n/a...

Market Power, цитата «Инвесторы ожидают, что у Ozon дела будут тоже идти хорошо».
Забавно, что никому даже в голову не приходит вариант, что WB могли отбирать оборот у «Озона». Не то, чтобы я сильно в это верю, но… Если есть 2 конкурирующие компании и одна из них растёт, это не значит, что у другой тоже всё будет в шоколаде. Если скажем там у металлургов успех одного значит успех другого, то это и понятно, большая часть идет на экспорт и конкуренция на внутреннем рынке не так сильна… Тогда как ритейлеры делят именно внутренний рынок и часто отгрызают оборот друг у друга. Ещё, любопытно также, что рост «Озона» почти не повлиял на стоимость Системы. А у нее треть акций Озона (100 млрд капы) при стоимости самой Системы в 133 млрд. То ли Озон дорогой, то ли Система дешевая. Возможны оба варианта. Я бы лучше взял Систему, но сначала подожду 8 августа, говорят, что возможны Осадки ( www.kommersant.ru/doc/5481030 ).

с такими ценами на АЗС даже удивительно,
почему Башнефть преф. по 670 р. а не по 6.700.

ФНБ, в ценах на АЗС огромная доля налогов (60-70%). Источник: journal.tinkoff.ru/toplivo-stat/

Всем привет, нет ли информации по срокам: Татнефть, Башнефть, ОГК-2, НМТП, МТС, Сургут-нефтегаз?

Михаил Гайлит, брокер ВТБ пишет:
Татнефть — дата платежа 22.07.2022, а выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 03.08.2022
Башнефть — дата платежа 25.07.2022, а выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 04.08.2022
Сургутнефтегаз — дата платежа 03.08.2022, а выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 15.08.2022