Роснано 8. Мосбиржа выдаёт какой-то бред (почему-то считает дату купона датой погашения).
Правильное значение, если считать по последнему купону, то
Купонная доходность 11,85 %
Текущая доходность 13,71 %
Доходность к погашению 16,15 %
комментарии Markitant на форуме
-
а откуда убыток берется вообще?
спрос на вагоны растет, предприятие современное,
дешевле себестоимости что ли продают вагоны?
Юра Папироскин, ещё в 2019 году прогнозировали, что скоро спрос на вагоны обвалится и до 2026 года не восстановится.
Результат:
2019 г. — выпуск ок. 80 000 вагонов.
к 2022 г. выпуск упал до 50 000.
А вы говорите — рост!
При этом надо понимать, что у ОВК есть 2 сильных конкурента: Уралвагонзавод и Алтайвагон. У Уралвагонзавода мощное лобби на госуровне. Алтайвагон тоже зубами держится за свою долю, по результатам минувшего года АО «Алтайвагон» поднялось на второе место в рейтинге крупнейших вагоностроительных предприятий России с долей рынка 18,31%.- Добрый день, хотя для многих тут он не добрый.
История с ОВК очень поучительна. Часто на форуме, про какую-нибудь сильно закредитованную компанию, по сути предбанкротную, пишут — не бойтесь, государство, главный акционер и т.п. её спасут.
Например:
М.Видео — не бойтесь, Гуцериев её спасет.
ВТБ — не бойтесь, государство его спасёт.
Сегежа — не бойтесь, Система её спасёт и т.п.
Хотя вроде все не дурочки и понимают, что благотворительностью никто заниматься не будет. А спасать закредитованную компанию логичнее всего не новыми кредитами, а докапитализацией, которая неизбежно приведёт к размытию долей. Поэтому я не лезу в подобные истории, какие бы сказки не рассказывали про возможных «спасителей».
Теперь про ОВК.
Все знали, что компания почти банкрот, но всё равно разогнали цену в 7 раз с 40 до 300. Зачем, почему? Глупость, жадность?
Вопрос, что делать дальше?
Если вы «трейдер» то должны были продать эту бумагу уже давно. Если вы инвестор, то шанс есть, но небольшой.
Говорят у ОВК только один главный завод стоил 1,5 млрд. долларов. А сейчас капа компании всего 10 млрд, но не долларов, а рублей. Если допку разместят не сильно дорого, то возможно её выкуп не такая уж плохая идея, с учётом того, что долг резко снизится и компания может стать прибыльной. Главное, чтобы миноритариям позволили участвовать в выкупе. НО эта история на годы и если вы не долгосрочный инвестор, то она не для вас. 
Ставка по облигациям МТС на финуслугах Сегодня была объявлена ставка по облигациям МТС на финуслугах — 11%
Купить из можно будет в ближайши...
real_engineer, цитата «Очень привлекательная ставка». По ОФЗ с погашением через 3 года ставка еще привлекательнее и никаких рисков.
МТС это понимает и размещает облигации на Финуслугах, где их купят те, кто не имеет брокерского счёта и не может купить ОФЗ.
Но так как здесь на смартлабе брокерские счета есть у большинства, то читать про привлекательность «народных» облигаций для нас очень странно!
Врагу не сдается наш гордый Варяг!!!
Совкомфлот идеальная акция для ставки на продолжение курса противостояния с западными странами!
Забуд...
Патриот, но не идиот, а теперь представьте, что санкции снимут или сильно ослабят. Маловероятно конечно, но всё же… Что тогда будет с Совкомфлотом? А его котировки от дна отскребать придётся. Поскольку тарифы сложатся кратно, так как никто не будет переплачивать Совкомфлоту, если появятся другие перевозчики. Это вовсе не хейт, компания мне нравится, но я не понимаю, почему никто в упор не видит рисков.
Народные корпоративные облигации — насколько это привлекательная инвестиция? — Ингосстрах-ИнвестицииМосбиржа анонсировала, что на «Финуслуга...
stanislava, ОФЗ дают большую доходность и не содержат никаких рисков.
«Народные» облигации это попытка МТС уменьшить стоимость обслуживания долга за счёт пользователей Финуслуг не имеющих брокерских счетов и возможности купить ОФЗ. Но пользователям смартлаба они вряд ли интересны.
Акции КМЗ. Продал. Прибыль 381 %Авто-репост. Читать в блоге >>>
AlexKir, кто вообще это покупает? Завод по РСБУ 1-е полугодие сработал в убыток, более 94% акций у структур ТВЭЛ, который и использует производимые заводом центрифуги. Понятно, что дорого платить он за них не будет. Когда-то давно завод делал оружие, но в 2006 г. всё производство военной техники и вооружения было передано на Завод имени Дегтярёва. У ЗИДа как раз сейчас всё вроде неплохо (работает в 2 смены), вот только на бирже его акции не торгуются.
Есть ещё АО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ), который делает и гражданскую и оборонную продукцию, но это совсем другой завод, контролируемый холдингом «Высокоточные комплексы» в составе Госкорпорации Ростех.
Короче странная история, я в своё время рассматривал акции КМЗ к покупке, но после того, как узнал приведенные выше факты, передумал.
Доброго времени суток.
Если на моё сообщение наткнутся владельцы ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что первый купон маленький, потому, что облигация размещена 25-07-2023, а выплата была 06.09.2023 г., то есть этот купон не за 3 месяца, а за ~40 дней?
Рост ставки не должен вызвать сжатие маржи у Сбербанка, чего не скажешь про другие банкиСужу по себе: у меня остался еще один срочный вклад ...
Тимофей Мартынов, клиентам Сбера не плевать, но вы правы в том, что они возможно более консервативны. Есть масса небольших населенных пунктов, где из банков есть только Сбер + в Сбере немало стариков, которые в нём еще со времен СССР, + у Сбера много клиентов по зарплатным проектам и т.п. Поэтому соглашусь, что у банкам с продвинутыми клиентами (типа Тинькова) придется сложнее в борьбе за их деньги. Но… именно это они и умеют делать лучше Сбера, бороться за клиента! В краткосрок Сберу будет лучше, но лет через 10-15 его лидерство начнут оспаривать.
Когда у какой-либо компании проблемы с деньгами — инвестиции не проводятся.
Тут в отчёте видно, что компания использует часть денежных сред...
Дмитрий Zы, наоборот, когда структура может обанкротится, собственники часто выводят бабло в свои компашки под видом инвестиций. Но без фактов, мы лишь гадаем на кофейной гуще.
- Выкуп Юнипро? Очень вряд ли. Множество доводов против. Компания не национализирована, а под внешним управлением. В этих условиях её нельзя отдать кому хочешь за полцены, бывшие (хотя почему бывшие?) собственники засудят. Продать с дисконтом могут лишь они сами. Выкуп еще чего-то у частников, тоже вряд ли. Газпрому не до покупок. Было бы до покупок, купил свои акции у инорезов с дисконтом.
А вот если на Газпром навесит задачу государство, то деваться ему некуда. Так, что эмиссия может быть направлена на покупку чего-то в интересах государства, генерирующие станции в новых регионах России, активы по производству турбин и т.п., такие приобретения не обрадуют миноритарных акционеров ОГК-2.
Но если это все-таки выкуп у иностранцев, то это будет не Юнипро, а ТГК-1 (где у ГЭХа уже есть доля) и другие активы Fortum. 
С мая акция удвоилась в цене, но по коэффициенту P/B 0,7 банк даже сейчас не выглядит дорогим. Но дивидендов он не платит (и не удивительно, банк до сих пор на санации), отчётности за прошлый год мы не видели. Если бы в этом году банк решил заплатить дивиденды в 50% прибыли от МСФО, то за первое полугодие акционеры бы получили менее 5% (за год 10%). Не знаю, зачем это покупать по текущим, я каких-либо идей тут не вижу.
банк просто растет потому что нужно вырасти, а потом когда придет нужный момент сразу появятся куча негатива и полетит в низ, Но до этого мо...
Метод №5, сейчас на Мосбирже растёт всё, даже самый последний мусор. Думаю, что в этих условиях, даже такой непривлекательный банк, как ВТБ, просто обязан расти, тем более, что за этот год у него действительно намечается приличная прибыль.
Если грубо, то по активам (19+ трлн) ВТБ это половинка Сбера (активы 39 трлн) и второй по величине банк страны. А сейчас даже больше, так как ВТБ купил «Открытие» и «РНКБ», после чего его активы увеличились примерно до 23 трлн. По коэффициенту P/B (цена/капитал) ВТБ оценен в 1,5 раза дешевле Сбера. Но при этом Сбер эффективнее и намного лояльнее к акционерам, так, что этот дисконт возник не случайно. Я бы сейчас если и покупал, то Сбер. Но если Сбер продолжит рост, то ВТБ определенно пойдёт за ним следом. Более того, спекулятивно ВТБ даже интереснее, его акции более волатильны.
🚂 Globaltrans (GLTR) — на чем акции обновляют максимумы? ▫️Капитализация: 128,2 млрд ₽ (715₽ за расписку)
▫️Выручка TTM: 82,3 млрд ₽
▫️ск...
TAUREN, спасибо, с большим интересом читаю ваши обзоры.
Однако не могу согласится с «Если показатели компании вернутся к значениям 2019 года и компания будет зарабатывать 20-25 млрд рублей в год, то p/e к текущим будет 5,1-6,4, что совсем не дешево для компании без драйверов органического роста и с иностранной юрисдикцией».
Нет, я согласен, что сейчас компания стоит недешево. Однако я не могу согласится, что у неё нет драйверов роста. С 2008 года, как сказано на сайте, парк подвижного состава вырос в 2,5 раза — с 27 000 до более 66 000 единиц. То есть это компания роста! Да, в последние пару-тройку лет парк несколько сократился. Но вы сами помните, что было в ковидные 2020-2021 годы, с какими трудностями все столкнулись. Тем не менее, год назад директор компании подтвердил, что не исключает возможность сделок M&A (слияний и поглощений). Я бы сказал так, брать на год и меньший срок компанию большого смысла нет, разве, что под идею возобновления дивидендов. Но такие качественные активы надо покупать и держать годами.
Долги «Молдовагаз» перед «Газпромом».На следующей неделе правительство (Молдовы) выступит с официальным заявлением по поводу аудиторской пр...
master1, из статейки непонятно, а 590 млн они признали или нет? Цитата «Счетная палата Молдавии, проведя аудит, заявила, что долг составляет $590,8 млн».
Саратовский НПЗ вернулся к раскрытию
Саратовский НПЗ отчитался за полугодие. Год назад закрылись и не выплатили дивиденд по политике, должно...
Анатолий Полубояринов, в первом полугодии НПЗ, как я понимаю, хорошо зарабатывали на демпфере. С сентября его сокращают в 2 раза. То есть 2-е полугодие этого года будет хуже первого. А первое полугодие следующие года будет ещё хуже. То есть впереди нас возможно ждут 2 плохих отчета. Однако я не знаю особенности взаимоотношений Саратовского НПЗ с Роснефтью и какой демпфер они получали.
Но с тем, что акция сейчас стоит слишком дорого, я согласен. 10% от 1,68 млрд /250 000 акций = 672 рубля (4,6% к АП). То есть в лучшем случае, префы дадут порядка 9% годовых, но скорее всего меньше. Обычка? Я вообще не понимаю, почему она не стоит в несколько раз меньше. Даже по обычке Сургутнефтегаза какие-то копейки платятся. + Там мечты о раскрытии кубышки. А здесь — и кубышки нет и дивидендов ноль.
При ставке в 12% бумаги совсем неинтересны, пока ценник не опустится раза в 1,5 на префы и раза в 2 и более на обычку.
Все писали, что идея — в редомициляции и выплате дивидендов. Пример «Редомициляция «Эталона» в среднесрочной перспективе должна стать одним из ключевых драйверов роста для бумаг. В случае переезда компания сможет вернуться к выплате дивидендов» (источник: financemarker.ru/ideas/3896/ ). Но если компания убыточная, то что стало с этой идеей? Возможно 2-е полугодие будет получше и убыток сократится. Но зачем в это влезать сейчас, пока не понимаю.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
