Добрый день, сегодня хотим вам представить компанию #3800 GCL Technology Holdings Limited
На данный момент вторая в мире по производству «полуфабрикатов» для солнечных панелей.



⬆️Холдинг гигантскими темпами наращивает производство гранулированного поликремния (англ — «Polysilicon») в КНР.
Для сравнения выпуск продукции 2018 год — 96 т.тонн, 2022 — 185 т.тонн, 2023г.планируют около 285 т.тонн💪.
⬆️Цели компании выйти на объем выпуска продукции 700 т.тонн в ближайшие годы.


( Читать дальше )

Серия #ЭтотДивныйНовыйМир.
Тренды на де карбонизацию и де глобализацию, заставляют нас изучать «локализованных» производителей стратегически важных ресурсов.Под термином «локализованный» мы подразумеваем стремление компаний создать полный цикл производства в одном политическом/военном/экономическом блоке, а если еще и на одном континенте то вообще замечательно.

💬Что пишет о себе компания.
  — MP Materials владеет и управляет Mountain Pass, единственным комплексным предприятием по добыче и переработке редкоземельных элементов в Северной Америке.

  — Тенденция к «зеленой» электрификации приводит к быстрому росту спроса на NdPr(неодим, празеодим) — например, электромобили сегодня потребляют ~ 5% годового производства NdPr.
  — MP Materials восстанавливает независимость США от ресурсов, устраняя единственную точку отказа в нашей промышленной цепочке поставок и гарантируя, что США будут участвовать в развитии автомобильных, аэрокосмических, ветровых и ИТ-технологий будущего.


( Читать дальше )

Разбираем конференс колл  #LTHM Livent Corp.
Как мы и предполагали отчет выше ожиданий.



Тезисно.
Повысили свой годовой прогноз от 1.03 до 1.11 млрд с предыдущего диапазона от 1 до 1,1 миллиарда долларов.


( Читать дальше )

The Mosaic Company — американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений.Локации США Бразилия Перу.
03.05.23 компания отчитывается после закрытия рынка.Отчет ожидаем выше прогнозов, ранее в конце марта копания разместила хорошие результаты за январь, февраль 2023 года.



Летом 2020 года в США анонсировали антидемпинговые пошлины на удобрения.22 июля 2022 зерновая сделка, в рамка которой удобрения из РФ должны свободно поставляется миру, а не стоять арестованными в портах. август 2022  наводнением уничтожено значительная часть урожая в Пакестане в ТОП -5(рис), 9 место на 2020(пшеница).Украина 8 строчка.
К чему это привело смотри фиолетовый «трендлайн», зеленый цена на пшеницу.


( Читать дальше )

Ох уж этот литий.

Согласно отчету консалтинговой компании «Benchmark Mineral Intelligence», к середине века необходимо будет добывать в 20 раз больше лития, чем было добыто в прошлом году. Литий — это ключевой металл для производства батарей и электромобилей. 

К 2050 году потребуется ежегодное производство 11,2 млн тонн карбоната лития по сравнению с 668 тыс тонн в 2022 году. При этом две трети этого количества будет уходить на накопление энергии. 

Смотрим запасы.

 

По данным Геослужбы США (USGS) на 2023 год, выявленные ресурсы лития во всем мире выросли до98 миллионов тонн.

По информации издания BBC, на 2023 год 40% лития идет на аккумуляторы, 26% — на производство керамических изделий и стекла, 13% — выпуск смазочных материалов, 7% -металлургию, 4% — системы кондиционирования, 3% - медицина и полимеры.

Переработка.

По прогнозам Benchmark, уже в 2040 году почти 20% литиевых соединений будет производиться из переработанных батарей или технологического лома

( Читать дальше )

Сегодня Совет Директоров(далее СД) рассмотрит вопрос о проведении ГОСА $SNGSP, рынок в ожидании решения по дивидендам.Аналитики обозначают диапазон дивидендной доходности(Далее ДД) 5-11%.
Сделаем предположение и мы), что если знаменитая "#кубышка" размером в 4 капитализации компании, была пущена в #рынок в момент кризиса долларовой ликвидности (120 #рубль за #доллар).Может она для этого и была предназначена?
Но хватит фантазий, давайте ближе к делу.
❌СТОП на 33.20
Набросал 4 сценария.



🤩Зеленый ДД >11% риск/прибыль > 3
🤐Желтый СД не озвучивает решения по ДД сегодня.(коррекция и дальнейший рост на ожиданиях )
🥹Синий ДД 7-8 %.
❌На случай красного сценария у нас стоит СТОП правда далековато 8.7% от текущей.
На открытии будем пребывать добирать бумагу в #портфель.💼 В данный момент средняя 29,35.доля 6.7%.
Всем удачи! Таков Путь!

Текст создан на основе «пикчи» сгенерированной АИ.

-ПРИЕМ… Прием… Тррри точка Девять…
Вызывает вас Четверррка!  -Прием? ну как там?
-Принял. Как там сопрративление на Трри Сорррак и Трри Один?
-Говорит ТРИИ ОДИН, под нами БЕЗДНАА!!! Как приняли? Повторяю БЕЗДНА!!!
-Четырре понял. ДОКУПАЮ.


( Читать дальше )

Пятница время после обеденное.Нужно разогнать сонливость, поэтому решил чутка подвести итоги недели.
💼 Изменения по #портфель (ю) за неделю.
Полностью вышел из:
Группа компаний $ПИК (строительство и продажа недвижимости) результат +5.55% с февраля месяца.
Нижнекамскнефтехим $NKNC (производство каучуков и пластиков) результат +7,86% с  марта месяца.
АЛРОСА  $ALRS  (добыча алмазов) результат -1.98%, за 10 дней.
Закрытие среднесрочных идей было мотивированно, целью нарастить долю подвижной части портфеля💰.
Портфель в долях:
7,5 % ЛУКОЙЛ (LKOH) Спекулятивная покупка.
7.5 % Рубль
1 % Доллар (к Маю планируется 11 пакет #Санкции )
😱Высоко рисковая часть портфеля:
3.87% JD.COM  $9618  (онлайн ритейл, ака Алиэкспрес)
6.81% Cleanspark  $CLSK (перспективный майнер #BTC)
📈Среднесрочные идеи.
68.37% Акции РФ.
Доход за апрель 4,46%. С начала года 22.46%




( Читать дальше )

Новая ценовая нормальность или «Никогда такого не было, и вот опять».
-Не ну сейчас SBER дорогой🥲… вот с корректировался бы…тогда бы точно взял.
Вот что мы слышим от частных инвесторов. Давайте поразмышляем🤔.
Текущая ДД Сбера составляет 11.00%. Облигации с погашением через 11 лет ОФЗ 26225 дают 10,29%
-Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2023 году составит 5,5%🫡, ЦБ обозначил коридор ну где-то 5-7%. Делаем предположение, что доходность ОФЗ как минимум расти не будет.
Цена на сорт нефти URALS превысила 61.45$ умножаем. на текущий курс рубля получаем около 5000 рублей за бочку, значит приток $будет. Не исторические «Хаи», но близко к максимумам🌋. (Правда «есть один нюанс» если смотреть на график нефти сточки зрения ТА, там пока нет выхода из снижающегося канала).
Инвест дома будь они не ладны, дают «таргет» 🎯по бумаге в 270 р. Если экстраполировать рекордную прибыль за прошлый квартал, на 2023 год, ДД в следующем году составит 12-15%.

( Читать дальше )