Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 3 мес. 2021 г. составила 11,81 млрд.р, + 58,5% по сравнению с 7,45 млрд.р. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 8,5% до 131,95 млрдр.
Показатель OIBDA вырос на 18% до 55,4 млрд руб.
Рентабельность по OIBDA увеличилась на 3,3 п. п. до 42,0%.
Плюсы:
Дивиденды не высокие, но стабильные.
Денежный поток стабилен и хорошо диверсифицирован
ВТБ входит на 45% в капитал дочки Ростелекома, подтверждая перспективность цифрового сегмента
Перспективы роста связаны с приобретением Теле2 и развитием облачных технологий
Ростелеком может стать монополистом в сфере кибербезопасности при переводе банков и госкомпаний на отечественное ПО
комментарии Lenskay на форуме
-
Юнипро опубликовал отчет по МСФО за 1 кв 21
Выручка выросла на 5,3% г/г до 21,5 млрд. руб. Рост связан с увеличением выработки и реализации э/э, а также с ростом тарифов
EBITDA снизилась на (10,1% г/г) до 6,9 млрд. руб. Снижение EBITDA и чистой прибыли связано с окончание программы ДПМ по двум объектам (энергоблокам Шатурской и Яйвийской ГРЭС)
Чистая прибыль снизилась на (18,1% г/г) до 4,1 млрд. руб.
Див доходность – 11% годовых.
Надежда всех инвесторов — 3-й Энергоблок БГРЭС наконец-то вернулся на рынок и с 1 мая начал генерировать электроэнергию и продавать мощность по программе ДПМ. Таким образом, повышенные платежи начнут поступать уже с мая и продолжатся до октября 2024 года. Платежи за мощность в рамках ДПМ могут составить до 60 млрд. руб. за этот период.
В ближайшей перспективе Юнипро планирует принять участие в проектах ВИЭ
Выручка сократилась в 2,2 раза до 0,953 млрд.руб.
Чистая прибыль составила 121,278 млн.руб., + 68,5%.
Себестоимость 590 млн.руб. (уменьшение в 3 раза)
Активы 1,42 млрд (уменьшились почти в 2 раза)
Чистая рентабельность 9,1%
P/E — 2,35
Показатели снизились из-за пандемии, но драйвером восстановительного роста будет являться повышение стоимости услуг ЖКХ, и, соответственно, востребованность товаров, связанных с установкой и заменой счётчиков.
«Лента» опубликовала отчет по МСФО за 1 кв 2021 г
Выручка увеличилась на 1,2% до 107,3 млрд рублей. Рост произошел за счет розничных продаж (+1,5% г/г). Причем основной рост сгенерировал сегмент гипермаркетов (+1,7% г/г), население стало чаще выезжать в большие магазины, а вот сегмент супермаркетов показал снижение розничных продаж на 1,1% г/г. А также на рост выручки повлиял рост онлайн-продаж (в 8 раз г/г), который развился в ковидный период. Выручка г/г могла быть и больше, если бы не ажиотажный спрос на продукты 1 квартала 2020 в начале пандемии.
Радует увеличение среднего чека, который достиг 1126 руб. (+11% г/г), что свидетельствует о появившейся склонности покупателей к приобретению более дорогих товаров. Покупатели стали посещать магазин реже, но закупаться в прок.
Валовая прибыль составила 23,4 млрд рублей, увеличившись на 2,4% г/г, в результате чего валовая маржа достигла 21,8%, увеличившись на 26 б.п. г/г.
EBITDA уменьшилась на 26,9% и составила 6,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 7,8%.
EV/EBITDA =2,16
Чистая прибыль ритейлера снизилась на 58,7% до 1,3 млрд рублей.
P/E = 6,47; P/S = 0,21
Лента занимает 2-е место в отрасли
Есть вероятность, что она может провести SPO для увеличения free-float, который сейчас составляет 21,04%.
Выплата дивидендов ожидается не раньше 2022 года, все средства идут на расширение торг. площадей. Но крупные приобретения отсутствуют, поэтому ожидается более низкий среднегодовой темп роста +6% до 2025 года против планируемого ранее +18%.
Причина роста: Из послания Президента, что увеличат социальные выплаты, хоть на копейки, но увеличат. Совокупно новая денежная масса у народа может привести к сохранению высоких темпов роста инфляции и увеличению оборота у таких компаний, как Озон
Сегодняшнему росту помогает новость о том, что на Санкт-Петербургской бирже 22 апреля в 10:00 мск стартуют торги ценными бумагами иностранных эмитентов с листингом на LSE. Суммарная рыночная капитализация эмитентов превышает $360 млрд. Количество эмитентов 14, в том числе Mail.ru
Новолипецкий металлургический комбинат отчитался за первый квартал по МСФО. Выручка +17% г/г до $2,9 млрд, а EBITDA +96% г/г до $1,2 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 39% кв/кв и 2,7 раза г/г до $775 млн. Рост показателей обусловлен ростом цен на металлопродукцию
Запасы и реализация продукции лучше, чем у Северстали. Запасы подросли, но не критично, всего с $1,3 до $1,4 млрд. Все потому, что у НЛМК гораздо больше продаж на экспорт и шире доступ на зарубежные рынки, и нет зависимости от российских застройщиков, как у Северстали.
Картина по контрактам следующая: цена майских контрактов находится на пике, а вот июнь-июльские и далее оценен значительно ниже. Такая ситуация говорит о том, что игроки закладывают снижение цен на металлопродукцию после мая, причем достаточно агрессивную.
Рост идёт на слухах, что префы будут в обычку конвертировать
Если конвертацию подтвердят завтра на ГОСА, цена за преф будет как и на обычку будет (т.е. увеличится в 4 раза)
«Северсталь» в перспективе может увеличить дивидендные выплаты… Мы рекомендуем «держать» акции компании, целевой уровень — 1823 рублей — Промсвязьбанк
Globaltrans поставила цель выплатить промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2021 года в размере 3 млрд рублей или около 16,78 рубля на акцию или ГДР.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
