комментарии ИНВЕСТЛЭНД на форуме

🍫 +43% на Какао!

В предыдущем обзоре мы отмечали формирование сужающегося треугольника в диапазоне $3700–4350, выход из которого должен был определить дальнейшее направление движения рынка.

После пробоя верхней границы фигуры мы открыли длинную позицию во фьючерсе COCOA-8.26 в стратегии Трендовая Инвестлэнд.

⚡️ Результат не заставил себя долго ждать – за две недели наша позиция в какао принесла прибыль более 43%, подтвердив статус одного из самых волатильных и интересных сырьевых инструментов на рынке.

✅ Вчера мы продали часть позиции, зафиксировав прибыль при достижении ценой ключевого сопротивления и внимательно следим за дальнейшей динамикой товара.

Торгуете фьючерсами на Какао? Пишите комментарии 👇, ставьте лайки 👍 и подписывайтесь на канал!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 Когда покупать BTC?

Продолжаем еженедельный обзор динамики BTC. На этот раз корректируем паттерны:

• Ключевая зона поддержки – $58-60 т.
• Текущий торговый диапазон – $58-68 т.
• Ключевое сопротивление – $83 т.

Неделю назад мы писали о нескольких позитивных факторах (👉 пост), один из которых – стабильность цен на текущей поддержке и формирование дивергенции c RSI после выхода из области перепроданности, что усилит любые разворотные модели при их формировании (основной на данный момент является классическая «голова и плечи» при пробое ценой уровня $65 т.).

💡 Ключевая идея:

Спекулятивная покупка: при пробое верхней границы локального нисходящего канала в области $64,5-65 т.
Стоп: ниже $60 т. (риск <7%)
Среднесрочная цель: $83 т. (потенциал роста ~27%).

Идея будет усилена пробитием локальной зоны сопротивления $67,5-68 т., где позицию можно будет увеличить.

Что думаете? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями. 😉

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥇 Акции Полюса обвалились на 23% после заявления компании о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года

Менеджмент сообщил, что планирует рекомендовать совету директоров отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы и сосредоточиться на реализации крупных инвестиционных проектов и дальнейшем развитии компании.

Рынок традиционно негативно воспринимает подобные новости, особенно в бумагах, которые многие инвесторы рассматривают как дивидендную историю и защитный актив.

Мы удерживали короткую позицию по Полюсу в стратегии Альфа Трейдер и на фоне реализации сценария приняли решение частично зафиксировать прибыль по позиции с доходностью около 20%.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль теряет силу?

За полтора месяца валюта выросла на 13-14% с трехлетних минимумов, что многие инвесторы начали воспринимать как долгожданное начало девальвации.

В то же время мы уже отмечали вчера в посте (👉 тут), что текущее движение укладывается в широкий боковик с диапазоном 70-85 ₽ по Доллару и 10,3-12 ₽ по Юаню и хотя цены приблизились к его верхней границе, сейчас валютные пары торгуются около 200-дневных скользящих средних, что создает неопределенность в дальнейшем движении курса.

📊 Основные фундаментальные причины, играющие на руку девальвации:

• Снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% за последний год постепенно уменьшает привлекательность рублевых активов и снижает поддержку национальной валюты;

• Окончание налогового периода. После июньских налоговых выплат экспортёры сократили продажи валютной выручки, из-за чего предложение иностранной валюты на рынке заметно уменьшилось;

• Операции Минфина и Банка России продолжают влиять на валютную ликвидность через бюджетное правило, хотя их масштаб остается значительно ниже влияния экспортной выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль теряет силу?

За полтора месяца валюта выросла на 13-14% с трехлетних минимумов, что многие инвесторы начали воспринимать как долгожданное начало девальвации.

В то же время мы уже отмечали вчера в посте (👉 тут), что текущее движение укладывается в широкий боковик с диапазоном 70-85 ₽ по Доллару и 10,3-12 ₽ по Юаню и хотя цены приблизились к его верхней границе, сейчас валютные пары торгуются около 200-дневных скользящих средних, что создает неопределенность в дальнейшем движении курса.

📊 Основные фундаментальные причины, играющие на руку девальвации:

• Снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% за последний год постепенно уменьшает привлекательность рублевых активов и снижает поддержку национальной валюты;

• Окончание налогового периода. После июньских налоговых выплат экспортёры сократили продажи валютной выручки, из-за чего предложение иностранной валюты на рынке заметно уменьшилось;

• Операции Минфина и Банка России продолжают влиять на валютную ликвидность через бюджетное правило, хотя их масштаб остается значительно ниже влияния экспортной выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 BTC подаёт первые позитивные сигналы

За последний месяц ситуация на крипторынке не сильно изменилась – BTC остался в тех же ценах, отторговывая уровень $60 т.

При этом начали появляться первые позитивные признаки:

• Согласно данным SoSoValue, впервые за 2 недели – 2 июля был зафиксирован приток в спотовые ETF на BTC
• Технически на графике сформировалась дивергенция с RSI после ложного пробоя поддержки без существенных объемов продаж

Эти факторы могут способствовать как минимум краткосрочной положительной динамике монеты в район $70 т., соответствующей верхней границе текущей области консолидации.

Дальнейшая судьба по-прежнему не определена, однако, это признак того, что цены могут не опуститься ниже текущих уровней, если на них будут встречать поддержку инвесторов.

✅ Наша стратегия Криптотрейдер ИИ успешно пережидает турбулентность, находясь на 100% в фондах рублевой и валютной ликвидности в соотношении 50/50, и готова реализовать движение на крипторынке при его начале.

Что думаете про BTC? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями. 😉

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📡 ИНКАБ спустя неделю после IPO: первые итоги

Прошла первая неделя торгов акциями ИНКАБа на Московской бирже. Компании удалось привлечь около 2 млрд ₽, которые планируется направить на реализацию инвестиционной программы и дальнейшее развитие бизнеса.

📊 Главный итог первой недели – ажиотажного роста, который наблюдался после IPO ДОМ.РФ, ЮГК, Совкомбанка и ряда других размещений последних лет, не произошло, однако, учитывая негативную динамику российского рынка в день размещения, акции закрылись с потерей всего 3%.

Рынок достаточно спокойно сформировал справедливую оценку компании без выраженной спекулятивной эйфории или распродаж. Теперь внимание инвесторов постепенно смещается с самого факта IPO на фундаментальные показатели бизнеса.

⚡️ Дальнейшая динамика акций помимо общерыночных настроений во многом будет зависеть от того, насколько успешно компания реализует заявленную инвестиционную программу, сохранит темпы роста финансовых показателей и сможет подтвердить инвестиционный кейс уже в ближайших квартальных отчетах.

Что думаете об IPO ИНКАБа спустя неделю торгов? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📡 ИНКАБ спустя неделю после IPO: первые итоги

Прошла первая неделя торгов акциями ИНКАБа на Московской бирже. Компании удалось привлечь около 2 млрд ₽, которые планируется направить на реализацию инвестиционной программы и дальнейшее развитие бизнеса.

📊 Главный итог первой недели – ажиотажного роста, который наблюдался после IPO ДОМ.РФ, ЮГК, Совкомбанка и ряда других размещений последних лет, не произошло, однако, учитывая негативную динамику российского рынка в день размещения, акции закрылись с потерей всего 3%.

Рынок достаточно спокойно сформировал справедливую оценку компании без выраженной спекулятивной эйфории или распродаж. Теперь внимание инвесторов постепенно смещается с самого факта IPO на фундаментальные показатели бизнеса.

⚡️ Дальнейшая динамика акций помимо общерыночных настроений во многом будет зависеть от того, насколько успешно компания реализует заявленную инвестиционную программу, сохранит темпы роста финансовых показателей и сможет подтвердить инвестиционный кейс уже в ближайших квартальных отчетах.

Что думаете об IPO ИНКАБа спустя неделю торгов? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛽️ Газпром – цель всё ближе?

📉 В прошлом обзоре (👉 smart-lab.ru/blog/1311118.php) мы отмечали, что акции Газпрома могут обрушиться до 84 ₽. На фоне сохранения давления на рынок и особенной слабости нефтегазового сектора при отсутствии драйверов и высокой неопределённости всего за неделю$GAZP потерял более 17%, достигнув уровня 95 ₽.

До нашей цели в 84 ₽ Газпром немного не дошел, однако, обновил минимумы с конца 2008 года, сохраняя потенциал дальнейшего снижения.

📌 Пока мы не видим сигналов в бумаге, способных изменить среднесрочный нисходящий тренд. До появления признаков разворота, первым из которых стало бы закрепление выше 104 ₽,давление на котировки сохраняется, а сценарий движения к 84 ₽ остаётся актуальным.

Что думаете по Газпрому? Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Осторожно с длинным концом. Часть II. Почему рынок ОФЗ продолжает падать?

Прошло чуть больше месяца с момента публикации нашей статьи «Осторожно с длинным концом» от 17 мая (пост 👉 smart-lab.ru/blog/1304616.php ). За это время индекс RGBI снизился примерно на 5%, а отдельные выпуски длинных ОФЗ потеряли 7–8% стоимости.

Почему это произошло?

Причина №1. Завышенные ожидания относительно снижения ставки
Последнее решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 п.п. многие участники рынка восприняли как сигнал того, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может оказаться значительно медленнее, чем ожидалось ранее.
Значительная часть инвесторов заранее заложила в цены более агрессивное снижение ставок. После решения ЦБ эти ожидания пришлось пересматривать.

Особенно болезненно это отразилось на инвесторах, использующих плечо при покупке ОФЗ, владельцах структурных продуктов, ориентированных на рост рынка облигаций и управляющих, которые сделали ставку на длинную дюрацию.

Причина №2. Рост топливных цен и инфляционные риски

Вторым важным фактором стали проблемы с поставками топлива и рост цен на бензин и дизель. Именно стоимость дизельного топлива оказывает наиболее сильное влияние на экономику, поскольку используется во множестве отраслей:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 IMOEX: держим путь на 2000 п.?

Российский рынок продолжает обновлять минимумы, оставаясь под давлением макро- и геополитического фона.

Пятничный отскок Индекса ММВБ на 5,4% не увенчался успехом и был скорее итогом фиксации прибыли по шортам перед выходными после существенного снижения, а последующие продажи – результат выхода из акций тех инвесторов, кто не успел сделать этого раньше по желаемым ценам.

Позитивным моментом, способным поддержать акции экспортеров, могла бы стать девальвация рубля – с майских минимумов она составила порядка 12%, однако, пока превалируют негативные факторы и рост инфляции, оказывающие давление на рынок, и даже рост валюты и предстоящие крупные дивиденды ещё не смогли поддержать цены.

✅ В то же время цены многих акций достигли уровней 2022 года, которые могут оцениваться инвесторами как оптимальные для долгосрочных покупок, особенно с целью получения дивидендов, поэтому несмотря на всеобщий негатив этот факт мог бы оказать поддержку акциям.

☝️ Таким образом в ближайшую неделю мы ожидаем повышенную волатильность на рынках и попытки Индекса ММВБ как осуществить новый отскок в район 2400 п. так и обновить годовые минимумы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 Bitcoin ETF: институционалы выходят из рынка?

За последние 30 торговых дней из спотовых Bitcoin ETF было выведено $6,35 млрд – это крупнейший чистый отток с момента запуска фондов в январе 2024 года. Одновременно совокупный объём средств под управлением снизился примерно на $9 млрд относительно октябрьского максимума 2025 года.

📊 Подобная динамика говорит о том, что крупные инвесторы фиксируют прибыль или временно сокращают риск на фоне высокой неопределённости на мировых рынках. Исторически именно потоки капитала в ETF остаются одним из главных индикаторов институционального спроса.

Тем временем BTC тестирует поддержку и несколько раз за июнь опускался ниже отметки $60 т. Продолжается консолидация в прежнем торговом диапазоне и технически определяющее значение будет иметь направление движения после его прорыва, о чем мы говорили в предыдущем обзоре на прошлой неделе (👉 smart-lab.ru/blog/1317787.php).

📌 При этом рекордный отток сам по себе ещё не означает начало нового медвежьего рынка. Если давление продаж со стороны ETF ослабнет, а притоки вновь станут положительными, это может стать одним из первых сигналов возвращения спроса на криптовалюту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 VK – еще один красавец достиг цели!

В апреле мы писали разбор, в котором ждали снижение акций $VKCO на 200 ₽ (👉 smart-lab.ru/blog/tradesignals/1289778.php). Цель достигнута – за два месяца бумага потеряла почти 30%, тем самым обновив исторический минимум.

📌 На данный момент это не сигнал для покупателей, а скорее наоборот: пробили круглую цифру и, вероятно, движение в нисходящем тренде продолжится, особенно при сохранении давления на рынок. Спекулятивную позицию на покупку планируем открывать только при формирования существенных разворотных сигналов, как технических, так и фундаментальных.

Что думаете о VKCO? 👇 Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢 Обвал нефти. Что происходит на рынке?

После нескольких месяцев повышенной волатильности нефть вновь оказалась под давлением. Brent опустилась ниже $77 за баррель на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном, восстановления поставок через Ормузский пролив и ожиданий роста мирового предложения нефти.

📊Главные события последних недель:

• США предоставили Ирану временные послабления по санкциям, что открывает путь для увеличения экспорта иранской нефти;
• Судоходство через Ормузский пролив постепенно восстанавливается, а рынок закладывает снижение рисков перебоев поставок;
• На рынке обсуждается потенциальное возвращение десятков миллионов баррелей нефти из резервов и накопленных запасов, что усиливает давление на котировки.

📉 Для российской экономики снижение цен на нефть является негативным фактором. Нефтегазовый сектор остаётся одним из ключевых источников экспортной выручки и бюджетных поступлений. При сохранении крепкого рубля снижение нефтяных цен дополнительно ухудшает финансовые результаты экспортёров и может оказывать давление на доходы бюджета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 Сбербанк снова 300!

В конце мая мы писали о вероятном снижении акций Сбера до 300 ₽ (👉 smart-lab.ru/blog/1308658.php ) и вчера это произошло. Сейчас идёт локальный отскок, кроются шорты, а инвесторы покупают акции с выросшей до 12% див. доходностью.

Ожидания открытия торгов после отсечки в июле на уровне 260-270 ₽ пока сохраняются, однако, сюрпризы не исключены в обе стороны.

Мы сегодня частично крыли шорты по Сберу и ряду других акций, открытых неделю назад, но сейчас нет уверенности, что дно пройдено. В большинстве случаев для этого нужно какое-то время, чтобы новая тенденция проявилась в виде продолжения тренда или консолидации и разворота, поэтому не спешим с выводами и наблюдаем.

Пишите в комментариях, что думаете, купили ли Сбер или ждёте продолжение падения? Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🎤 Smart-Lab 2026: спасибо всем, кто был с нами!

В минувшую субботу команда Инвестлэнд приняла участие в 38-й конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге.

Наш директор Игорь Вагизов выступил с презентацией на тему:

«Как отправить кривую капитала в „космос“ без плечей, хайпа и запредельных рисков».

В ходе выступления Игорь рассказал о принципах построения долгосрочной инвестиционной стратегии, управлении рисками и подходах, которые помогают добиваться устойчивого роста капитала без чрезмерного риска и погони за модными идеями.

Благодарим всех, кто посетил выступление, задавал вопросы и подходил пообщаться лично. Для нас особенно ценно видеть такой интерес к инвестициям и качественной аналитике.

До новых встреч на мероприятиях и конференциях!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 BTC идёт на $50 000? 🤔

С нашего последнего обзора две недели назад (👉smart-lab.ru/blog/1312276.php) картина на крипторынке не сильно изменилась – BTC остался в тех же ценах, хотя и предпринял попытку отскока, которая закончилась неудачей вблизи локального сопротивления $68 т.

Сейчас торговый диапазон можно скорректировать до области $60-68 т. и следить за поведением монеты на его границах:
• Пробой вниз будет означать нехватку ликвидности и цены могут достичь новых минимумов;
• Прорыв сопротивления $68 т. лишь откроет путь к верхней границе масштабной области консолидации с потенциалом порядка +30% с текущих цен.

📊 Между тем,глобальный тренд остается нисходящим. Цены сформировали консолидацию в рамках продолжения этого тренда, поэтому при сохранении неопределенности в мире цены на криптовалютные активы также могут продолжать сползать вплоть до обновления трехлетних минимумов и уровня $50 т. по биткоину.

Что думаете про BTC? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями. 😉

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💰 Не пора ли снова заходить в золото?

c 2020го по конец 2023го золото находилось в боковике с диапазоном около 20%. В начале 2024 года цены пробились за его пределы и начался длительный тренд, в рамках которого металл подорожал почти в 3 раза.

Неудивительно, что после такого движения и ускорения в январе текущего года при огромных объемах, следуют коррекция и охлаждение, обусловленные выходом крупных денег и фиксацией прибыли.

Текущий размер коррекции почти достиг ~30% и в последние дни наблюдается отскок от зоны $4000 – золото вернулось в область максимумов 2025 года $4300–4400, оказывавшую поддержку ценам на протяжении последних 6 месяцев.

📊В условиях неопределенности на мировой арене интерес к металлу снова начинает возвращаться: за первый квартал 2026 года мировой спрос на золото вырос на 2% г/г и составил 1 231 т. за счет инвестиционной составляющей (слитки и монеты), покупок банками и ETF.

Мировая добыча в 1Q 2026 также выросла на 2% г/г, а вот слабое место составили ювелирные изделия – спрос на них снизился на 23% г/г в связи с рекордными ценами на сырье.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Как избежать убытков от падения акций хороших компаний?

Многие инвесторы считают, что достаточно купить акции качественной компании и просто ждать роста. Однако даже лидеры рынка периодически теряют десятки процентов стоимости. Хороший бизнес не всегда означает хорошую инвестицию: если акции были куплены слишком дорого или весь рынок начал снижаться, инвестор может долгое время оставаться в убытке.

Именно поэтому многие инвесторы выбирают биржевые фонды (ETF и БПИФы). Вместо того чтобы делать ставку на одну компанию или самому формировать инвестиционный портфель из отдельных акций, фонд позволяет купить сразу десятки или даже сотни активов в рамках одной сделки. Если акции одной компании упадут, это не окажет такого сильного влияния на результат, как при покупке отдельной бумаги.

📈 Например, ETF на акции обычно включает большое количество компаний из разных отраслей – инвестор получает результат целого рынка или его крупного сегмента. Это снижает риск ошибки при выборе отдельных эмитентов и делает инвестиционный портфель более стабильным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 ЦИАН растёт в ожидании дивидендов. Будет ли 720 ₽?

На фоне ожиданий решения по дивидендам в размере 8,2% акции $CNRU остаются одними из самых сильных на рынке, консолидируясь в диапазоне 620–660 ₽.

При этом цена остается вблизи уровня, но котором было открытие торгов в декабре после 14%-го дивиденда, когда в преддверии этого Циан почти в два раза обогнал Индекс ММВБ в ожиданиях выплаты.

📈 При утверждении на сегодняшнем заседании СД дивиденда в размере 53 ₽, акция может показать движение в область 700 ₽.

Также всего неделя остаётся до следующего заседания ЦБ по ставке, и если рынок перейдёт к восстановлению в ожидании смягчения ДКП, рост акций CNRU может ускориться.

Что думаете о CNRU? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями.

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>