комментарии ИНВЕСТЛЭНД на форуме

🏛 Последний день перед проверкой для всего рынка

Сегодня последний день, когда инвесторы могут купить акции Сбербанка и попасть в реестр на получение дивидендов в размере 37,64 ₽ на акцию с доходностью около 13,5%. Уже с понедельника бумаги будут торговаться без дивидендов.

📊 Как мы писали на этой неделе в постеот 13 июля, дивидендная отсечка Сбербанка может стать важной точкой не только для самой бумаги, но и для всего российского рынка. Именно поэтому ближайшие дни будут являться определяющими на фоне 18 недель непрерывного снижения индекса МосБиржи, отсутствия новых драйверов роста и продолжающегося выхода инвесторов из акций.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями! 😉

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛽️ Газпром вернулся в 2008 год

Как мы и говорили в начале июня (👉пост) – держитесь подальше от Газпрома. Тогда многие считали сценарий снижения к 84 ₽ слишком негативным, однако сегодня акции компании достигли исторического минимума.

⚠️ Потеря значительной части европейского рынка, отсутствие дивидендов, высокая капиталоёмкость бизнеса и сохраняющаяся неопределённость вокруг экспортных проектов продолжают оказывать давление на компанию.

❕Рынок редко прощает слабый фундаментал, и Газпром в последние годы стал одним из самых наглядных примеров этого правила.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 Редкоземельные металлы – невидимая основа современной электроники

Когда речь заходит о производстве чипов, большинство вспоминает кремний, однако без редкоземельных металлов современная полупроводниковая индустрия выглядела бы совершенно иначе.

Именно редкоземельные элементы используются при производстве высокоточных магнитов, лазеров, оптических систем, полировке кремниевых пластин, специализированных покрытий и оборудования для литографии, без которых невозможно создание современных микросхем и процессоров. Некоторые элементы применяются также при производстве памяти, датчиков, силовой электроники и оборудования для искусственного интеллекта.

🌍 Кто контролирует этот рынок?

• Китай является абсолютным лидером отрасли, контролируя около 60% мировой добычи редкоземельных металлов и более 90% их переработки и производства магнитов;
• Япония остается одним из крупнейших мировых потребителей редкоземов и ключевым производителем материалов и оборудования для полупроводниковой промышленности;
• США активно наращивают собственную добычу и переработку, стремясь снизить зависимость от Китая;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль продолжает слабеть?

В последнем постемы писали, что для продолжения девальвации валюте необходимо удержаться выше ключевых уровней и пока этот сценарий продолжает реализовываться.

📈 С технической точки зрения юань удержал поддержку 11,14 ₽, а доллар смог закрепиться выше своей 200-дневки, что является достаточно сильным сигналом в пользу продолжения движения.

При сохранении текущей динамики ближайшим ориентиром для USD/RUB может стать область 85–90 ₽, а для CNY/RUB – уровень 12 ₽.

🎯 Продолжаем следить за развитием ситуации на валютном рынке и использовать возникающие возможности в наших стратегиях.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль продолжает слабеть?

В последнем постемы писали, что для продолжения девальвации валюте необходимо удержаться выше ключевых уровней и пока этот сценарий продолжает реализовываться.

📈 С технической точки зрения юань удержал поддержку 11,14 ₽, а доллар смог закрепиться выше своей 200-дневки, что является достаточно сильным сигналом в пользу продолжения движения.

При сохранении текущей динамики ближайшим ориентиром для USD/RUB может стать область 85–90 ₽, а для CNY/RUB – уровень 12 ₽.

🎯 Продолжаем следить за развитием ситуации на валютном рынке и использовать возникающие возможности в наших стратегиях.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 IMOEX – новый антирекорд

Российский рынок продолжает находиться под давлением. Индекс Мосбиржи снижается уже 18 недель подряд, что стало самой продолжительной серией падения за всю историю российского фондового рынка.

📊 Что привело рынок к столь продолжительному снижению?

• Российские акции продолжают испытывать дефицит покупателей – иностранный капитал по-прежнему отсутствует, а внутренние инвесторы всё чаще выбирают облигации и депозиты;

• Высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным, поэтому любые локальные отскоки зачастую используются участниками для сокращения позиций;

• Инвесторы все чаще предпочитают занимать выжидательную позицию, откладывая крупные покупки до появления более понятных и позитивных сигналов.

📌 В одном из предыдущих обзоров мы обсуждали вероятность движения IMOEX в сторону 2000 п. На сегодняшний день этот сценарий по-прежнему остается актуальным, хотя рынок и предпринимает первые попытки стабилизации на фоне роста нефти и постепенного ослабления рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈 Закрыли шорт по акциям «Полюс» с прибылью почти 40%

Сегодня на открытии торгов мы зафиксировали прибыль по ранее открытому шорту в акциях «Полюс». Итог сделки – почти +40% за весьма короткий промежуток времени.

Да, нельзя исключать, что бумаги продолжат снижение и рынок даст возможность заработать еще больше. Но наша задача – не ловить каждую последнюю копейку движения, а системно фиксировать высокую прибыль, когда соотношение риска и доходности становится менее привлекательным.

⚡️Сделка закрыта, прибыль зафиксирована. Двигаемся дальше и ждем следующих качественных возможностей на рынке.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏛 Неделя будет ключевой для Сбербанка

На этой неделе проходит дивидендная отсечка по акциям Сбербанка – событие, которое может стать важной точкой для всего российского рынка.

Наши стратегии продолжают работать от короткой стороны по Сбербанку, однако каждую сделку сопровождаем очень внимательно, оценивая текущую рыночную ситуацию.

📉Не исключено, что именно Сбербанк остается последним крупным эмитентом, который пока удерживает рынок от более глубокой коррекции. После дивидендной отсечки давление на акции может усилиться.

Подобную картину мы уже наблюдали в других компаниях: после закрытия реестра под дивиденды акции не только отыграли дивидендный гэп, но и продолжили движение вниз.

❕Поэтому сейчас особенно важно не строить догадки, а внимательно следить за рынком и действовать строго по стратегии. Ближайшие дни могут оказаться определяющими для дальнейшего движения российского рынка.

Ставьте лайки ❤️, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями! 😉

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🍫 +43% на Какао!

В предыдущем обзоре мы отмечали формирование сужающегося треугольника в диапазоне $3700–4350, выход из которого должен был определить дальнейшее направление движения рынка.

После пробоя верхней границы фигуры мы открыли длинную позицию во фьючерсе COCOA-8.26 в стратегии Трендовая Инвестлэнд.

⚡️ Результат не заставил себя долго ждать – за две недели наша позиция в какао принесла прибыль более 43%, подтвердив статус одного из самых волатильных и интересных сырьевых инструментов на рынке.

✅ Вчера мы продали часть позиции, зафиксировав прибыль при достижении ценой ключевого сопротивления и внимательно следим за дальнейшей динамикой товара.

Торгуете фьючерсами на Какао? Пишите комментарии 👇, ставьте лайки 👍 и подписывайтесь на канал!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 Когда покупать BTC?

Продолжаем еженедельный обзор динамики BTC. На этот раз корректируем паттерны:

• Ключевая зона поддержки – $58-60 т.
• Текущий торговый диапазон – $58-68 т.
• Ключевое сопротивление – $83 т.

Неделю назад мы писали о нескольких позитивных факторах (👉 пост), один из которых – стабильность цен на текущей поддержке и формирование дивергенции c RSI после выхода из области перепроданности, что усилит любые разворотные модели при их формировании (основной на данный момент является классическая «голова и плечи» при пробое ценой уровня $65 т.).

💡 Ключевая идея:

Спекулятивная покупка: при пробое верхней границы локального нисходящего канала в области $64,5-65 т.
Стоп: ниже $60 т. (риск <7%)
Среднесрочная цель: $83 т. (потенциал роста ~27%).

Идея будет усилена пробитием локальной зоны сопротивления $67,5-68 т., где позицию можно будет увеличить.

Что думаете? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями. 😉

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥇 Акции Полюса обвалились на 23% после заявления компании о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года

Менеджмент сообщил, что планирует рекомендовать совету директоров отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы и сосредоточиться на реализации крупных инвестиционных проектов и дальнейшем развитии компании.

Рынок традиционно негативно воспринимает подобные новости, особенно в бумагах, которые многие инвесторы рассматривают как дивидендную историю и защитный актив.

Мы удерживали короткую позицию по Полюсу в стратегии Альфа Трейдер и на фоне реализации сценария приняли решение частично зафиксировать прибыль по позиции с доходностью около 20%.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль теряет силу?

За полтора месяца валюта выросла на 13-14% с трехлетних минимумов, что многие инвесторы начали воспринимать как долгожданное начало девальвации.

В то же время мы уже отмечали вчера в посте (👉 тут), что текущее движение укладывается в широкий боковик с диапазоном 70-85 ₽ по Доллару и 10,3-12 ₽ по Юаню и хотя цены приблизились к его верхней границе, сейчас валютные пары торгуются около 200-дневных скользящих средних, что создает неопределенность в дальнейшем движении курса.

📊 Основные фундаментальные причины, играющие на руку девальвации:

• Снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% за последний год постепенно уменьшает привлекательность рублевых активов и снижает поддержку национальной валюты;

• Окончание налогового периода. После июньских налоговых выплат экспортёры сократили продажи валютной выручки, из-за чего предложение иностранной валюты на рынке заметно уменьшилось;

• Операции Минфина и Банка России продолжают влиять на валютную ликвидность через бюджетное правило, хотя их масштаб остается значительно ниже влияния экспортной выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💱 Рубль теряет силу?

За полтора месяца валюта выросла на 13-14% с трехлетних минимумов, что многие инвесторы начали воспринимать как долгожданное начало девальвации.

В то же время мы уже отмечали вчера в посте (👉 тут), что текущее движение укладывается в широкий боковик с диапазоном 70-85 ₽ по Доллару и 10,3-12 ₽ по Юаню и хотя цены приблизились к его верхней границе, сейчас валютные пары торгуются около 200-дневных скользящих средних, что создает неопределенность в дальнейшем движении курса.

📊 Основные фундаментальные причины, играющие на руку девальвации:

• Снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% за последний год постепенно уменьшает привлекательность рублевых активов и снижает поддержку национальной валюты;

• Окончание налогового периода. После июньских налоговых выплат экспортёры сократили продажи валютной выручки, из-за чего предложение иностранной валюты на рынке заметно уменьшилось;

• Операции Минфина и Банка России продолжают влиять на валютную ликвидность через бюджетное правило, хотя их масштаб остается значительно ниже влияния экспортной выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 BTC подаёт первые позитивные сигналы

За последний месяц ситуация на крипторынке не сильно изменилась – BTC остался в тех же ценах, отторговывая уровень $60 т.

При этом начали появляться первые позитивные признаки:

• Согласно данным SoSoValue, впервые за 2 недели – 2 июля был зафиксирован приток в спотовые ETF на BTC
• Технически на графике сформировалась дивергенция с RSI после ложного пробоя поддержки без существенных объемов продаж

Эти факторы могут способствовать как минимум краткосрочной положительной динамике монеты в район $70 т., соответствующей верхней границе текущей области консолидации.

Дальнейшая судьба по-прежнему не определена, однако, это признак того, что цены могут не опуститься ниже текущих уровней, если на них будут встречать поддержку инвесторов.

✅ Наша стратегия Криптотрейдер ИИ успешно пережидает турбулентность, находясь на 100% в фондах рублевой и валютной ликвидности в соотношении 50/50, и готова реализовать движение на крипторынке при его начале.

Что думаете про BTC? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями. 😉

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📡 ИНКАБ спустя неделю после IPO: первые итоги

Прошла первая неделя торгов акциями ИНКАБа на Московской бирже. Компании удалось привлечь около 2 млрд ₽, которые планируется направить на реализацию инвестиционной программы и дальнейшее развитие бизнеса.

📊 Главный итог первой недели – ажиотажного роста, который наблюдался после IPO ДОМ.РФ, ЮГК, Совкомбанка и ряда других размещений последних лет, не произошло, однако, учитывая негативную динамику российского рынка в день размещения, акции закрылись с потерей всего 3%.

Рынок достаточно спокойно сформировал справедливую оценку компании без выраженной спекулятивной эйфории или распродаж. Теперь внимание инвесторов постепенно смещается с самого факта IPO на фундаментальные показатели бизнеса.

⚡️ Дальнейшая динамика акций помимо общерыночных настроений во многом будет зависеть от того, насколько успешно компания реализует заявленную инвестиционную программу, сохранит темпы роста финансовых показателей и сможет подтвердить инвестиционный кейс уже в ближайших квартальных отчетах.

Что думаете об IPO ИНКАБа спустя неделю торгов? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📡 ИНКАБ спустя неделю после IPO: первые итоги

Прошла первая неделя торгов акциями ИНКАБа на Московской бирже. Компании удалось привлечь около 2 млрд ₽, которые планируется направить на реализацию инвестиционной программы и дальнейшее развитие бизнеса.

📊 Главный итог первой недели – ажиотажного роста, который наблюдался после IPO ДОМ.РФ, ЮГК, Совкомбанка и ряда других размещений последних лет, не произошло, однако, учитывая негативную динамику российского рынка в день размещения, акции закрылись с потерей всего 3%.

Рынок достаточно спокойно сформировал справедливую оценку компании без выраженной спекулятивной эйфории или распродаж. Теперь внимание инвесторов постепенно смещается с самого факта IPO на фундаментальные показатели бизнеса.

⚡️ Дальнейшая динамика акций помимо общерыночных настроений во многом будет зависеть от того, насколько успешно компания реализует заявленную инвестиционную программу, сохранит темпы роста финансовых показателей и сможет подтвердить инвестиционный кейс уже в ближайших квартальных отчетах.

Что думаете об IPO ИНКАБа спустя неделю торгов? Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛽️ Газпром – цель всё ближе?

📉 В прошлом обзоре (👉 smart-lab.ru/blog/1311118.php) мы отмечали, что акции Газпрома могут обрушиться до 84 ₽. На фоне сохранения давления на рынок и особенной слабости нефтегазового сектора при отсутствии драйверов и высокой неопределённости всего за неделю$GAZP потерял более 17%, достигнув уровня 95 ₽.

До нашей цели в 84 ₽ Газпром немного не дошел, однако, обновил минимумы с конца 2008 года, сохраняя потенциал дальнейшего снижения.

📌 Пока мы не видим сигналов в бумаге, способных изменить среднесрочный нисходящий тренд. До появления признаков разворота, первым из которых стало бы закрепление выше 104 ₽,давление на котировки сохраняется, а сценарий движения к 84 ₽ остаётся актуальным.

Что думаете по Газпрому? Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Осторожно с длинным концом. Часть II. Почему рынок ОФЗ продолжает падать?

Прошло чуть больше месяца с момента публикации нашей статьи «Осторожно с длинным концом» от 17 мая (пост 👉 smart-lab.ru/blog/1304616.php ). За это время индекс RGBI снизился примерно на 5%, а отдельные выпуски длинных ОФЗ потеряли 7–8% стоимости.

Почему это произошло?

Причина №1. Завышенные ожидания относительно снижения ставки
Последнее решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 п.п. многие участники рынка восприняли как сигнал того, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может оказаться значительно медленнее, чем ожидалось ранее.
Значительная часть инвесторов заранее заложила в цены более агрессивное снижение ставок. После решения ЦБ эти ожидания пришлось пересматривать.

Особенно болезненно это отразилось на инвесторах, использующих плечо при покупке ОФЗ, владельцах структурных продуктов, ориентированных на рост рынка облигаций и управляющих, которые сделали ставку на длинную дюрацию.

Причина №2. Рост топливных цен и инфляционные риски

Вторым важным фактором стали проблемы с поставками топлива и рост цен на бензин и дизель. Именно стоимость дизельного топлива оказывает наиболее сильное влияние на экономику, поскольку используется во множестве отраслей:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 IMOEX: держим путь на 2000 п.?

Российский рынок продолжает обновлять минимумы, оставаясь под давлением макро- и геополитического фона.

Пятничный отскок Индекса ММВБ на 5,4% не увенчался успехом и был скорее итогом фиксации прибыли по шортам перед выходными после существенного снижения, а последующие продажи – результат выхода из акций тех инвесторов, кто не успел сделать этого раньше по желаемым ценам.

Позитивным моментом, способным поддержать акции экспортеров, могла бы стать девальвация рубля – с майских минимумов она составила порядка 12%, однако, пока превалируют негативные факторы и рост инфляции, оказывающие давление на рынок, и даже рост валюты и предстоящие крупные дивиденды ещё не смогли поддержать цены.

✅ В то же время цены многих акций достигли уровней 2022 года, которые могут оцениваться инвесторами как оптимальные для долгосрочных покупок, особенно с целью получения дивидендов, поэтому несмотря на всеобщий негатив этот факт мог бы оказать поддержку акциям.

☝️ Таким образом в ближайшую неделю мы ожидаем повышенную волатильность на рынках и попытки Индекса ММВБ как осуществить новый отскок в район 2400 п. так и обновить годовые минимумы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💛 Bitcoin ETF: институционалы выходят из рынка?

За последние 30 торговых дней из спотовых Bitcoin ETF было выведено $6,35 млрд – это крупнейший чистый отток с момента запуска фондов в январе 2024 года. Одновременно совокупный объём средств под управлением снизился примерно на $9 млрд относительно октябрьского максимума 2025 года.

📊 Подобная динамика говорит о том, что крупные инвесторы фиксируют прибыль или временно сокращают риск на фоне высокой неопределённости на мировых рынках. Исторически именно потоки капитала в ETF остаются одним из главных индикаторов институционального спроса.

Тем временем BTC тестирует поддержку и несколько раз за июнь опускался ниже отметки $60 т. Продолжается консолидация в прежнем торговом диапазоне и технически определяющее значение будет иметь направление движения после его прорыва, о чем мы говорили в предыдущем обзоре на прошлой неделе (👉 smart-lab.ru/blog/1317787.php).

📌 При этом рекордный отток сам по себе ещё не означает начало нового медвежьего рынка. Если давление продаж со стороны ETF ослабнет, а притоки вновь станут положительными, это может стать одним из первых сигналов возвращения спроса на криптовалюту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>