До рекордного уровня сократилась доля доллара США в мировых резервах

▪️Ниже 58,41% упала доля доллара США в мировых валютных резервах.

Это рекордно низкий уровень за всё время ведения официальной статистики с 1995 года.

В 2000 году на долю американской валюты приходилось более 72% мировых резервов, — констатируют эксперты .

▪️Снизилась и доля других валют в резервах стран: доля евро опустилась до 19,98%, фунта стерлингов — до 4,84%, а юаня — до 2,29%.

При этом общая доля всех остальных валют выросла до 14,49%

▪️Привлекательность доллара падает.

Регуляторы считают его всё менее надёжным активом. В 2023 году расходы американской казны превысили сумму доходов почти на 1,7 трлн долларов, что составляет около 6,2% ВВП страны.

С 2002 года госдолг США увеличился в 5,5 раза и на сегодняшний день приблизился к рекордным 34,6 трлн долларов.

Стремительно растет стоимость обслуживания долга.

В текущем году США впервые потратят по этой статье расходов больше денег, чем на оборону

Москвичи в 2023 году потратили на рестораны полтриллиона рублей — рекорд за всю история современной России.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, посещаемость заведений общественного питания в минувшем году выросла на 18%.
Среднегодовой чек в московских кафе и ресторанах в 2023 году увеличился всего на 44 рубля и составил 703 рубля.

🔥 Если физики почти перестали заводить деньги в акции, то на чьих же покупках рынок вырос на +7% с начала года и побил хай с начала СВО? Неожиданно, акции покупали банки.

С начала года на Мосбирже:
✍️ Нерезиденты (и их дочерние организации) продали акций на 22 млрд рублей
✍️ Российские институционалы (небанковские финансовые организации и счета ДУ) продали акций на 32 млрд рублей
✍️ Физлица купили акций на 13 млрд рублей (это довольно мало)
✍️ Юрлица купили акций на 4 млрд рублей
✍️ И основными покупателями были банки — они купили акций на 37 млрд рублей!

Банки становятся чистыми покупателями акций два месяца подряд, хотя до этого, с апреля 2022 по декабрь 2023 года банки были чистыми продавцами акций.


Сильные руки берут-слабые продают...

Газром будет 1000

▪️Взлет цен на электроэнергию в странах ЕС после введения антироссийских санкций привел к падению объемов производства алюминия на 20-30% уже в 2022 году.

Сегодня Европа производит около 2,7 млн тонн алюминия при потребности в 5 млн тонн.

Самыми крупными держателями трежерис являются (с учетом структуры портфеля и актуальных рыночных цен):

• Нерезиденты – 8 трлн
• ФРС – 4.4 трлн
• Домохозяйства плюс взаимные фонды без учета фондов денежного рынка – 3.7 трлн
• Инвестфонды, брокеры и дилеры с учетом фондов денежного рынка – 3.3 трлн
• Госфонды – 2.2 трлн (муниципальное правительство, пенсионный фонды муниципалитетов, госпредприятия)
• Коммерческие банки – 1.5 трлн
• Страховые и пенсионные фонды – 1.1 трлн
• Нефинансовые компании – 0.2 трлн.

Два главных держателя сокращают присутствие относительно объема рынка: ФРС сократила долю с 25.7 до 18.1%, а нерезиденты снизили присутствие с 33.5 до 32.5%, т.е. в совокупности крупнейшие держатели сократили долю с 59.2 до 50.9%.

Нет поддержки и от коммерческих банков, доля которых снизилась с 7.3 до 6.2%, нет активности от госфондов и нефинансовых компаний.

Поддержку рынку обеспечили домохозяйства и инвестфонды, доля которых выросла в совокупности на 8.5 п.п, где домохозяйства и взаимные фонды нарастили долю на 5.5 п.п и все больший вес приобретают фонды денежного рынка.