комментарии Финам Брокер на форуме

FinamInvest — новое многофункциональное приложение для инвесторов

Мобильное приложение объединяет в себе основные услуги «Финама» и позволяет быстро переключаться между брокерскими и банковскими сервисами. А умные алгоритмы помогают пользователям подбирать оптимальные продукты и решения, соответствующие выбранной инвестиционной стратегии.

«Финам» представил мобильное приложение FinamInvest, позволяющее инвесторам комфортно работать с продуктами финансовой группы. Это обеспечивается за счет возможности быстро и без повторной авторизации переходить в торговое (FinamTrade) и банковское (FinamBank) приложения финансовой группы.

Одна из ключевых особенностей приложения FinamInvest — индивидуальный подбор не только отдельных финансовых инструментов, но и аналитики, готовых стратегий автоследования, а также обучающих курсов и других сервисов «Финама». Перед началом работы пользователь может пройти короткий опрос, на основе которого алгоритмы программы предложат оптимальный набор продуктов, соответствующих риск-профилю и инвестиционной стратегии пользователя.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Positive Technologies и Palo Alto Networks

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	2400 руб.
Потенциал идеи	11,31%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2020 руб.

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies на нем в ближайшее время будет увеличиваться.  

Общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

Palo Alto Networks, Inc.

Тикер	PANW
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$250
Потенциал идеи	20%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Positive Technologies и Palo Alto Networks

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	2400 руб.
Потенциал идеи	11,31%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2020 руб.

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies на нем в ближайшее время будет увеличиваться.  

Общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

Palo Alto Networks, Inc.

Тикер	PANW
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$250
Потенциал идеи	20%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс S&P 500 может обновить максимумы уже осенью

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию на тему «Мировые рынки: август ударил по рейтингам». Ее участники полагают, что недавнее решение Fitch понизить рейтинг США не повлияет на инвестиционную привлекательность Штатов и не приведет к серьезным последствиям на рынках.

В начале августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до «AA+» с «ААА». Причиной стали ухудшение бюджетных показателей и высокая долговая нагрузка. Событие привело к падению американских фондовых индексов в пределах 1-2,2%. Впрочем, понижение рейтинга США на одну ступень вряд ли будет иметь долгосрочные серьезные последствия для инвестиционной репутации страны, а ожидать аналогичных решений от других агентств не стоит, уверены участники конференции.

Ведущие агентства — S&P, Fitch и Moody's — крайне неохотно меняют суверенные рейтинги, особенно США, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов: «Более того, они не делают это синхронно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и фонда Health Care Select Sector SPDR

Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	18,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	640 руб.

Акционеры утвердили решение о редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби. Ранее Globaltrans предупреждал, что в силу различных существующих ограничений предлагаемая смена юрисдикции не означает безусловного возобновления дивидендных выплат акционерам.

Бумага двигается в рамках растущего канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 640 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

Health Care Select Sector SPDR Fund

Тикер	XLV
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$145
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$130

В рамках потенциально высокой волатильности на фондовом рынке США из-за сохраняющейся вероятности ястребиной политики ФРС инвесторы частично переходят к стратегии risk-off, повышая экспозицию в защитных секторах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Топ-3 стратегий сервиса «Финам Автоследование» в I полугодии

По итогам I полугодия 2023 года наибольший прирост подписчиков продемонстрировала высокорисковая стратегия «Разумное решение», к которой за шесть месяцев подключились 825 инвесторов. Среднегодовая доходность стратегии составляет 107%, а с момента запуска в июне 2022 года она принесла подписчикам более 138%. Минимальная сумма инвестиций для подключения к стратегии — 120 000 рублей. 

Вторая по популярности стратегия —  «Проще некуда стратегия», подписчиками которой в I полугодии стали 678 пользователей сервиса «Финам Автоследование», предпочитающие инвестиции с умеренным уровнем риска. Стратегия была запущена в июне 2018 года и за все время принесла подписчикам более 950% при среднегодовой доходности 58%. Чтобы воспользоваться стратегией, достаточно иметь 210 000 рублей. 

Среди консервативных стратегий наибольшей популярностью пользовалась стратегия «Накопительная. Акции РФ» — ее за период с января по июль выбрали 522 инвестора. Среднегодовая доходность стратегии превышает 76%. Стратегия стала доступна для подключения всего год назад, и за это время ее подписчики могли заработать почти 83%. Для открытия возможностей стратегии потребуется 54 000 рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-9.23 и покупка акций Carnival Corporation

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Short
Срок идеи	2-8 недель
Цель	91 850 руб.
Потенциал идеи	4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	96 900 руб.

15 августа ЦБ РФ провел экстренное заседание и повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Есть предположение, что это не последнее поднятие ключевой ставки, многое будет зависеть от динамики курса и инфляции. В связи с этим мы можем увидеть возможность легкого укрепления рубля.

Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 96 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Carnival Corporation & plc

Тикер	CCL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$20
Потенциал идеи	19,47%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-9.23 и покупка акций Carnival Corporation

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Short
Срок идеи	2-8 недель
Цель	91 850 руб.
Потенциал идеи	4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	96 900 руб.

15 августа ЦБ РФ провел экстренное заседание и повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Есть предположение, что это не последнее поднятие ключевой ставки, многое будет зависеть от динамики курса и инфляции. В связи с этим мы можем увидеть возможность легкого укрепления рубля.

Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 96 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Carnival Corporation & plc

Тикер	CCL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$20
Потенциал идеи	19,47%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Мосбиржи и Salesforce

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	145 руб.
Потенциал идеи	7,49%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	129 руб.

4 августа Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд (против среднедневного объема 71 млрд акций). Это говорит о некотором восстановлении объемов торгов, что в перспективе означает увеличение размера комиссии.

Тенденция движения наверх продолжается, сохраняется актуальность открытия длинных позиций. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 129 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72.

Salesforce, Inc.

Тикер	CRM
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$229
Потенциал идеи	8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$203,45

Компания не осталась в стороне от бума технологий искусственного интеллекта, выпустив Einstein GPT — первый в мире генеративный ИИ для систем CRM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Мосбиржи и Salesforce

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	145 руб.
Потенциал идеи	7,49%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	129 руб.

4 августа Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд (против среднедневного объема 71 млрд акций). Это говорит о некотором восстановлении объемов торгов, что в перспективе означает увеличение размера комиссии.

Тенденция движения наверх продолжается, сохраняется актуальность открытия длинных позиций. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 129 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72.

Salesforce, Inc.

Тикер	CRM
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$229
Потенциал идеи	8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$203,45

Компания не осталась в стороне от бума технологий искусственного интеллекта, выпустив Einstein GPT — первый в мире генеративный ИИ для систем CRM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпром нефти» и Deere & Company

ПАО «Газпром нефть»

Тикер	SIBN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	580 руб.

Чистая прибыль компании по РСБУ за шесть месяцев 2023 года составила 338,78 млрд рублей, что на 3% ниже по сравнению с объемом в 349,33 млрд рублей в предыдущем году. Выручка сократилась на 20,6% до 1,41 трлн рублей против 1,776 трлн рублей годом ранее.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 580 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,47.

Deere & Company

Тикер	DE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$480
Потенциал идеи	10,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$420

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года в пятницу, 18 августа.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпром нефти» и Deere & Company

ПАО «Газпром нефть»

Тикер	SIBN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	580 руб.

Чистая прибыль компании по РСБУ за шесть месяцев 2023 года составила 338,78 млрд рублей, что на 3% ниже по сравнению с объемом в 349,33 млрд рублей в предыдущем году. Выручка сократилась на 20,6% до 1,41 трлн рублей против 1,776 трлн рублей годом ранее.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 580 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,47.

Deere & Company

Тикер	DE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$480
Потенциал идеи	10,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$420

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года в пятницу, 18 августа.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полюса» и Suncor Energy

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	12 500 руб.
Потенциал идеи	6,65%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	11 200 руб.

Компания признала нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и объявила об их прекращении и делистинге расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE). Следовательно, объемы торгов на Московской бирже должны кратко вырасти и повысить привлекательность активов. Такой переход оставляет единственную площадку для покупки бумаг, что в среднесрочной перспективе вызовет дополнительный спрос на бумаги. 

Локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 200 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

Suncor Energy Inc.

Тикер	SU
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Инвестору хватило бы кнопки "Заработать"»: Дмитрий Леснов об изменениях продуктов, инвесторов и брокеров

Член правления и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов в интервью «Вестнику НАУФОР» рассказал, как общение с инвесторами помогает расширять линейку инвестиционных продуктов группы. 

«Три года назад мы взяли курс на продуктовый подход. Его суть состоит в том, что компания уже в самом начале спрашивает у потребителя, что конкретно ему нужно и будет ли новый продукт удовлетворять ту или иную потребность. Наши продуктовые команды имеют прямой контакт с потребителем до того, как продукт запускается в производство», — объясняет господин Леснов. 

Рассуждая о влиянии событий 2022 года на инвесторов и российских фондовый рынок, топ-менеджер «Финама» отметил, что и профиль, и инструментарий частного инвестора достаточно сильно изменились: «У розничного инвестора поменялась оценка рисков. Причины понятны. Это произошло после того, как были заблокированы иностранные активы, появилось деление на дружественные и недружественные государства». 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

How to use: структурная облигация «Новые возможности»

Квалинвесторы-клиенты «Финама» теперь могут инвестировать в структурные облигации. Корзину активов структурной облигации формируют эксперты «Финама», торговый опыт которых позволяет спрогнозировать рыночную ситуацию и предусмотреть возможные риски. Благодаря механизму инструмента инвесторы могут зарабатывать даже при умеренном снижении цены базового актива. 

Одной из таких облигаций является структурная облигация «Новые возможности» с купоном до 27% годовых и сроком на 1 год. Инструмент составлен из ценных бумаг эмитентов, которые будут расти даже при просадке рынка – «Распадская», «Газпром», Segezha Group, GBR и ВТБ. Первую купонную выплату в размере 6,75% можно получить уже в ноябре 2023 года.

Если на дату финального наблюдения ни одна акция не упала более чем на 10% с момента старта продукта, то структурная облигация погашается по номиналу, и инвестор получает 100% капитала и все купоны в размере 27% годовых. Если же на дату финального наблюдения хотя бы одна акция опустится ниже 10% с момента старта продукта, то структурная облигация погашается с убытком. Размер убытка = проценту просадки худшей бумаги на финальную дату наблюдения. Все ранее выплаченные купоны сохраняются.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и Walmart

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	440 руб.
Потенциал идеи	16,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$177
Потенциал идеи	9,9%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и Walmart

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	440 руб.
Потенциал идеи	16,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$177
Потенциал идеи	9,9%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Biogen

Ozon Holdings PLC.

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3150 руб.
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2500 руб.

Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Ожидаем повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$320
Потенциал идеи	16,73%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Biogen

Ozon Holdings PLC.

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3150 руб.
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2500 руб.

Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Ожидаем повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$320
Потенциал идеи	16,73%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Электроэнергетика: есть интересные инвестидеи

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по сектору электроэнергетики. Эксперты ожидают ускорения динамики спроса на электроэнергию в РФ во II полугодии и сохраняют позитивный взгляд на акции «Интер РАО». Среди иностранных компаний наиболее интересно выглядят американская NextEra Energy и китайская Longyuan Power.

Основной рост выработки продолжают фиксировать ТЭС, что особенно ярко проявляется во второй ценовой зоне. Бенефициаром такой тенденции является «Интер РАО», отмечают аналитики: «Компания по-прежнему не публикует полноценную финансовую отчетность, однако это не снижает ее инвестиционную привлекательность. Помимо рекордных дивидендов за 2022 год, аргументом в пользу “Интер РАО” стало увеличение ликвидной кубышки на счетах головной структуры холдинга. При этом эмитент продолжает поглощения в инжиниринговом сегменте. С учетом ухода большинства крупных западных компаний данная ниша открывает для “Интер РАО” хорошую возможность диверсификации бизнес-операций. Рейтинг акций эмитента — “На уровне рынка”».

Авто-репост. Читать в блоге >>>