Господа, подписывайтесь. В отличие от многих гуру я ваши комментарии читаю и не баню и в ЧС не ставлю.
Ваше мнение — очень мне помогает и интересно тк все из вас что то да могут дельное сказать. Поэтому не пропускайте посты и высказывайтесь, получайте свою долю.

По рынку:
Дно фактически случилось. Вижу людей у банкоматов — признак зарплаты. Деньги есть. В понедельник рост

Удивительно, вроде есть рост, но его не хватает.
Все чего вы не коснетесь стоит скромные 5-10.000.
Любые услуги особенно:
Кратко проинформировать могу
Примем в частной клиники — 10-20 Минут
Репетитор -45 мин
Няня — 1 день
Парковка — 400 час
Кофе -450
Заменить резинки на балконе — 15.000 за час
Уборка — 2 часа
Любое кафе — от 5000 на двоих троих
Бутылка вина более мене — 4000
Простое игристое — 2000
Шаурма -500 рублей уже
Борщ — 890
То только работа — 15.000

Все что вы видите минимум стоит 5000

Колосальный дисбаланс. Чудовищный. Это котел. Денег много (у богачей, их всего то тысяч 20.000 у кого активов больше 50.000.000)
Но у народа лишних денег нет. Вообще нет. Рубля нет. Поэтому спрос умирает. И дальше так и будет. А почему у людей нет денег?
Как гуру экономики скажу, доля фин расходов запредельная, доля коммуналки огромная, доля аренды космос. Т.е можно отдавать 70% просто в обязательстве, без иллюзии на развитие.
Дальше
Дальше больше.

Огромная глыба денег сверху и дефицитный рынок. Нечего на них купить. Яркий пример авто. Квартиры. Не предел. Долеко.

( Читать дальше )

На рынке такой листопад, но почему то и не страшно. Такой интересный трюк придумали — не весь рынок на убой, а по 2-3 бумажки но зато на 7-10% и норм )

Богачи что то пронюхали. А после отсечки Сбербанка может и не остановится.

Скоро конец, поэтому очень страшно. Сливает, кто-то крупный.
ВТБ перед отсечками — значит денег ему не надо. Маржинколы? Нет.
Кто то крупный, просто выходит.
Начало конца, но не для нас. Для них. Иксы не избежны.

Полгода прошло от 2026.
Отчетности компании закрывают только за 2025.
А что было в 2026 за полгода сами знаете, повышение цен и снижение продаж.
Все это увидим в отчетностях 2026.

Ставку решили тормознуть, инфляция выше прогнозов, дефицит бюджета повыше и расходы на офз тоже повыше.

В такой ситуации эмитенты точно покажут, что то хорошее? Хуже всех конечно ритейлу — раньше защита, теперь депрессивный сектор. С ним все. Хаев не будет.
Металлургии — долго им еще страдать, но для них впереди огромные стройки. Но по ним будет хорошее ралли ( осенью когда приспустят ставку) — взял НЛМК.
Мечел — спекулянская тема. Я взял.
Больше всего мне нравится АЛРОСА. (Алмазы, это очень красиво) может дивы будут выдавать толк в натуральной форме?
Время нефти — закончилось, (почитайте мой блог в самом начале 2026 говорил на иранском кризисе)
Все компании не интересны мне, кроме Роснефти — у компании есть поддержка государства и скоро выйдут новости (даже их НПЗ с 49% очень кстати)

Нужно, что то качественное, поэтому Эн+ добавим.

( Читать дальше )

Я говорил что втора волна роста доллара будет
Еще в марте 2026 вам моякнул
smart-lab.ru/mobile/topic/1279690/

Я продолжаю понимать предложения на свои мысли и стратегию по рынку, вещи не хуже Орловского могу сказать.

Присылайте ваши эмитенты, скажу свое мнение

Сам был в Питере на кануне конференции. Поездом, Сапсан полный. Бизнес класс полный. У народа деньги есть, народ пьет и кушает охотно. Билеты от 17.000 были в одну сторону.
Погнали дальше.
Остановился в двух отелях 5*. Кстати один очень близко к мероприятию.
Отель — советую, можно. Там тихо, сервис, завтрак качественный, но не 5, а 4. Тк есть лучше места. Набережная из окна — это прикольно. Ночь — 20.000.

Дальше…рестораны, гулянки, Севкабель, подарки, Новая Голландия, Рубинштейна.
Севкабель за 3 года приобразился. Сейчас там строят ЖК и будут поливать всех из ТэЦ, но люди предпочитают не думать об этом.
Рубинштен- каждый год все хуже. Улица стала даже не интересная. Больше каких то пивнарей, много хороших ресторанов закрылись.

Смотрю картинки с конфы и вот чесно, очень слабо. И вообще очень экономно выглядит.
Я с большим позитивом отношусь к Тимофею как к деятелю который переживает за свое детище и искренне пытается что то развить и дать миру что то. Поэтому тут нет негатива.

Но по делу это конечно не правильно: спикеры в тч и Василий ну одеты как с 2000 года, ну это же конференция, лицо, какие нафиг белые кроссовки и красная рубашка.

( Читать дальше )

Капа рынка 46 трл руб. Мы все хотим роста и те кто с депозитом 100.000 и миллиарды.
Конечно таких денег нет на рынке и придти им в рынок тоже не откуда.
Все бы ничего- росло бы, но ставка и инфляция. При такой положительной истории миллиардеры не пойдут в акции — они и так владельцы этих компаний.

Богатые люди посмотрели рынок много лет — уже 20 лет. Ни один клиентский менеджер не уговорит, именно уговорит под свою репутацию, (не сможет и не захочет терять клиента, тк кидков на рынке было очень много)
Посмотрели и больше он им не интересен.
Вот допустим компания решила сделать допку на 400 млрд — откуда она возьмет деньги? У инвесторов нет. Значит передаст допку под залог в банк. Т.е компания в залоге на допку и с % по кредиту. (Сама или бенефициар)

Интересный инсайд кстати- допка по сути капы не добавляет, но деньги из системы изымает и долга добавляет и процентами на фин рез кладется и возвратом долга. Как там у пендосов часто размывают капу или нет, но посмотрите кому не лень. Вдруг это грааль.

( Читать дальше )

Ставку нельзя быстро снизить. Это только хуже будет. Я видел сон, что если цб даже снизит ставку до 10% это никак не повлияет на рост. Почему? Да потому что вы все путаете экономику.
Предприятие берет кредит в двух случаях! Запомним
1. На выживание. Тут роста нет. Вопрос переждать. Что и было до 21 года
2. Компания видит что через кредит сможет развивать производство. И по. Этом варианте что 10, что 25% компанию не волнует. Если ее модель показывает рост.

А сейчас? Снижение ставки это для первого варианта, чтобы такие как кхе кхе зомби с долгом просто раньше времени не поплыли. Это они. Не на производство и рост берут, а перекредитоватся дешевле и взять чуть чуть на жизнь.

Только по этой причине ЦБ сидит и тянет ставку.

Еще вам от гуру — чем ниже ставка, тем это больше значит что прибыль компаний падает. Вы это и сами видите )))
Не благодарите, это вам мое знание

Бонус: как думаете богатые клиентов банков, им понравится ставка на их вклады в 10%?
Нет. Они начнут искать
Значит банки говорят ЦБ — снизите ставку богачи пойдут в про инфляцию. Квартиры, дома, земля.

( Читать дальше )

Важный момент, песни изи дошел до лудоманов. По нарастающей идут посты о том, что биржа это дно и лучше вообще туда не лезть.
А это мы еще и не падали — ведь будут див гэпы.
Ликвидность из биржи высасывается,
Эмитенты погрязли в махинациях и обмане.
Всем очевидно что золотые годы прошли. Чтобы было больше нового корма биржа должна рости причем не 1 месяц, а годы. Тогда рыбки плывут и пирамида работает.

Биржа нужна эмитентам только кэшится и брать под свои акции фантики займы.

Общий фон биржи еще долго будет не цветущий сад