Как говорилось в прошлом обзоре: нефть начала серьёзную коррекцию, а в данный момент можно констатировать, что она уверенно движется к выполнению поставленных целей.  После завершения волны А, должна последовать «коррекция в коррекции»  — волны В с наиболее вероятными уровнями 38-36.  После этого мы увидим волну С, которая должна вывести нефть марки Brent на уровни 55-60.

Говоря о «экономических причинах роста», то на сегодняшний день, все забыли об огромных запасах, перспективах Китая, балансе спроса и предложения, и о других причинах, которые, по мнению большинства «экспертов и экономистов» оказывают влияние на динамику рынка. Теперь новая причина: предстоящая (даже ещё не состоявшаяся!) встреча представителей стран производителей нефти, которые должны договориться о сокращении добычи. Как писалось на этом сайте и других источниках, баланс спроса и предложения на рынок не влияет. Чтобы убедиться, достаточно более детально разобраться в этом вопросе. Ещё 1,5 тому, нефть была в районе 90-100, баланс изменился на 2-3%, но она скатилась до 26! Это один из примеров, но и тут «аналитики» придумали причину: рынок живёт ожиданиями!  …

Последнее обновление одного из основных европейских индексов немецкого DAX делалось почти 3 месяца назад. Как тогда отмечалось, мы делали локальную коррекции  и сделали её немного ниже, чем прогнозировалось на отметке 8868, после чего индекс, как и S&P 500 начали свое последнее движение вверх, к новым историческим максимумам. Последний импульс вверх начал не только DAX, но и вся экономика еврозоны.  Как прогнозировалось в прошлом прогнозе в «разделе фундаментальные причины» ЕЦБ начал более интенсивно накачивать экономику пустыми деньгами (политкорректно это называется «политика количественного смягчения».) на прошлой неделе понизив ключевую ставку, чтобы разогнать инфляцию, и просто печатать, называя это скупкой активов. Из слов председателя ЕЦБ Драги, оказывается: что   ключевой показатель здоровья экономики  это инфляция цен. По своему кейнсианскому мышлению, они,  наверное, не догадываются, что за кредитной экспансией следует дефляционный коллапс. Тем, кто знаком с работами экономистов австрийской школы знаком термин ловушка ликвидности. Это ситуация, когда деньги получают не та кому они нужны (т.к. и так перегружены долгом), а тем, кто не испытывает в них особой надобности. Так раздуваются спекулятивные пузыри, что мы и увидим в движении индексов.

Со дня последнего обновления прошло довольно много времени, но движение индекса сильно не изменилось, обновились только цели. Как писалось ранее, долгое время мы выполняли волну 4, которую завершили на отметке 1804 и направились к новым историческим максимумам. Первая цель район 2500 и если их пройдём, то можем дойти до 2800-2900. Данный рост будет являться последним «рывком» мировой экономики перед обвалом и серьёзными потрясениями с минимальными целями обвала в 1200-1400 и думаю, они будут с легкостью пройдены, но это будет потом. Сейчас ждём новых максимумов, рассказов о бесконечном росте экономики и больших перспективах. Думаю, данный рост будет сопровождаться обвалом золота, как писалось раньше, но с кризисом оно, как и доллар подскочит в цене.

В последнее время, высокая волатильность, которая наблюдается на многих рынках не прошла мимо такого актива как золото. Не смотря на ожидания многих “экспертов” его дальнейшего роста, можно однозначно сказать – дно ещё не достигнуто. Как известно из моих анализов, рынок разворачивается либо когда сильно перекуплен либо перепродан, остальные движения имеют локальный характер и являются составной частью продолжающегося цикла. Отметка в 1045 имела такой характер. После завершения волны А в данный момент делаем В, уровни её вероятных целей показаны на графике, наиболее предпочтительные цели 1375-1477, в этом диапазоне и будет разворот, более конкретно можно будет узнать из движения более мелких циклов. После завершения этих целей начнётся волна С цели которой 950-960, при прохождении их -  730-720. 

С экономической точки зрения, данные минимумы будут сопровождать последний рывок мировой экономики и фондовых индексов к новым историческим максимумам. После чего последует обвал всего и вся с резкими укреплением старших валют: доллара и золота.

На данный момент золото, как и нефть, газ и евро-доллар являются для меня наиболее рекомендуемыми активами для торговли. И в среднесроке они должны выполнить намеченные цели. 

 сайт: elliotwave.org

Давно анонсированная и ожидаемая коррекция по нефти, которая началась примерно 11 февраля в данный момент активно развивается и продолжает движение к намеченным целям. Наиболее наглядно это видно на графике нефти WTI (дно 26).

Переизбыток, огромные запасы ничего не смогли сделать с большой перепроданностью рынка и критическим количеством медведей и он, уже не первый раз в таких ситуациях развернулся. Это было видно не только по графикам и индикаторам, но и «свежим новостям», когда заговорили о ОПЕК, совместных сокращениях добычи и успехах на этом пути. Поскольку рынок нефти сильно перепродан, то коррекция должна достичь новых высот (по brent 55-50), чтобы рынок был перекуплен и было экстремальное количество быков. Когда «кризис кончится» и завтра снова по 100, мы увидим разворот на 10-12.

Говоря о ближайших перспективах, вероятно, эта коррекция примет форму зигзага, и сделаем А примерно на 45, потом откатимся В на 35 и сделаем С к 50-55 по Brent (цели примерные!!!). 




сайт:elliotwave.org

В последних обзорах по нефти и рублю, я писал  о коррекционном движении в волне 4 по брент и подобном движении по рублю. Последние дни показали, что это были только локальные откаты перед серьёзными движениями. Поскольку в графической разметке ничего нового не появилось, публиковать её снова не имеет смысла.  Да и движения, которые сейчас происходят, однозначно разметить очень сложно. Говоря о нефти, на данный момент там только 28% быков, что говорит о перекупленности и о том, что слишком глубокого движения вниз ожидать не стоит. Торговать этим инструментом довольно рискованно, думаю лучше дождаться дна и войти в длинную позицию.

Что касается рубля, то, как говорилось многими: у него нет дна. По крайней мере  сейчас. С выполнением целей, которые я вижу на 97, мы сделаем серьёзную  коррекцию. Не нужно связывать падение рубля обязательно с корреляцией с нефтью. Так как для поддержания «стабильности» будут печататься деньги, что вызовет естественную гиперинфляцию и девальвацию. Укрепление же будет связано с притоком «горячих денег» и повышением цен на нефть, но это будет только временная передышка. А вот последние дни, тайм-аут взял сам доллар. Падение индекса доллара, S&P 500  и резком росте золота и серебра говорят об этом. Но нужно помнить, что также локальное явление. Металлы сильно перепроданы, и в ближайшей перспективе нужно ждать такой же резко коррекции, с последующим укреплением доллара.

В последнее время, динамика волатильность движения цен как по нефти так и по рублю была очень большой. Как говорилось в предыдущих прогнозах, сейчас мы находимся в волне 4 (локальная коррекция). Единственная поправка, что последующее движение 5 не будет конечным, а также локальным, после которого последует серьёзный рост как по нефти, так и укрепление рубля.

Говоря о данной ситуации, мы делаем сложную коррекцию ( с соединительной волной Х), которую я первоначально принял за импульс и выдвинул версию о полном развороте по нефти и рублю.  Поскольку коррекция непростая, то одназначно говорить о целях движения сложно, это пожет быть и плоскость и треугольник, но по динамике движения, думаю это снова будет зигзаг с целями 36-39 (если это конечно он и будет!), что вписывается в предыдущие цели (которые было уже списал). Но это может также быть не всё, и мы снова можем начертить Х и сделать какую-либо фигуру коррекции.

После разворота рубля на отметке 74.5. Вынужден был поменять разметку всей волны 3 (в которой мы находимся), с более мягкого сценария (который я считал наиболее вероятным), на более радикальный.  Представленная будет основной, коэфф. Фи и развитие событий говорят об этом.

1. волна 30-80
2. волна 80-49
3. волна 49 – делаем сейчас

Вторая относится к первой на 0.62

Рассматривая движения на более масштабном графике, предполагаю цели 3 97-100, такие же цели получаться, если пересчитать на меньшем. В данный момент, мы уже начали 5-ую волну, хоть есть и небольшая вероятность вернуться назад (сделав плоскость) и оттуда пойти вверх.  На данный момент, представляется возможным новое повышение ставки (что ударит по облигациям), в таком случае повторится конец 2014-го. Для закрытия дыр в бюджете, вероятно, будет увеличиваться налогообложение, что также сыграет негативную роль.