Трейдинг на финансовых рынках часто воспринимается новичками как поиск «золотого грааля» — идеальной торговой стратегии, которая дает 100% прибыльных сделок. Однако профессионалы знают: успех в инвестициях на 20% зависит от стратегии и на 80% — от жесткого риск-менеджмента и психологической устойчивости. Без понимания того, как контролировать убытки, даже самая прибыльная система рано или поздно приведет к потере депозита.

В данной статье мы разберем ключевые принципы управления капиталом, которые помогают профессиональным игрокам оставаться на плаву в периоды рыночной турбулентности.

Первый и самый важный постулат риск-менеджмента — это ограничение риска на одну сделку. Большинство экспертов сходятся во мнении, что риск не должен превышать 1–2% от общего баланса счета.

Почему это важно? Рассмотрим простую математику. Если вы рискуете 10% капитала в каждой сделке, то серия из пяти неудач (что вполне реально даже для профи) сократит ваш депозит наполовину. Чтобы восстановить счет после потери 50%, вам потребуется заработать уже 100% прибыли, что психологически и технически гораздо сложнее. Если же ваш риск составляет 1% на сделку, то после пяти потерь вы потеряете всего 5%, что легко отыгрывается одной-двумя удачными операциями.