Финаме
БКС Мир ИнвестицийЕсть ли идея в акциях Х5 ?
На следующей неделе по акциям Х5 будет див отсечка, я решил разобраться, а есть ли смысл покупать акции?
Сейчас на счету компании в виде краткосрочных вложений, денежных средств и их эквивалента 240 млрд руб. при 20% процентной ставке эти деньги приносят 12 млрд за квартал, что отражено в отчёте за 1кв 2025г.
На следующей неделе компания выплатит рекордный дивиденд в 648р, 19.2% дд, на выплату направят 159 млрд рублей. Итого после див выплаты денежная кубышка будет потрачена, на счетах компании останется 81 млрд рублей.
Сейчас идёт цикл снижения ключевой ставки, банковские депозиты уже дают доходность ниже ставки, а через год я ожидаю её на уровне 10-12%, значит оставшиеся 81 млрд в следующем году будут приносить 8-9 млрд прибыли. К примеру за весь 2024 год финансовый доход компании был 27.4 млрд, при годовой прибыли 104 млрд., доля операционной прибыли после уплаты всех статей расходов ~77 млрд. руб.
Я ожидаю, что операционная прибыль вырастет примерно на 30% в 2026 году по отношению к 2024, с 77 млрд, до 100 млрд.р., а вот финансовая прибыль сократится до 9 млрд, в итоге стоит ожидать годовой прибыли на уровне 109 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 700,4 млрд |
| Выручка | 4 481,7 млрд |
| EBITDA | 258,2 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 1016 |
| P/E | 8,6 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -73,0 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 39,4% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2579₽ -0.12%
-
Тредер, так биржа этож поле чудес, причем в любой стране, на входе не хватает таблички «надень губозакаточную машинку».
по цифрам согласен, ...
00597681, это просто ритейл, который с околонулевой рентабельностью во всём мире работает из-за конкуренции, госрегулирования и т д. Не должны они как Яндекс стоить 15 прибылей и не будут. 7 прибылей это потолок в России, после див так и будет, сейчас из-за див стоят 10 прибылей. Но глупцам же и 10 прибылей мало, давай 15, как у Яндекса.00597681, я приводил хорошие доводы, цифры, а этот Знак нёс чушь про трамбовку, которая ему везде мерещится, фри флоут, новых мажоров, какие...
Тредер, так биржа этож поле чудес, причем в любой стране, на входе не хватает таблички «надень губозакаточную машинку».
по цифрам согласен, с цифрами вообще лучше не спорить — это уже свершившийся факт. Но и здесь нет трагедии — года через 3 при стабильном не сильно расширяющемся бизнесе х5 вполне возможно будет стоить 3500 без дивов, посмотрим как сыграет рост цен, выручки и чистой прибыли.Тредер, мы уже все поняли что Вы были правы, а коллега заблуждался, но согласить что рынок преподносит сюрпризы вопреки всем прогнозам и ожи...
00597681, я приводил хорошие доводы, цифры, а этот Знак нёс чушь про трамбовку, которая ему везде мерещится, фри флоут, новых мажоров, какие-то сказочные дивы в ноябре, которых ещё никто не объявлял, одни сказки. Ещё говорил, что я буду прятаться к дивам, памперсы искать. И в Башнефти преф тоже такое же было, он там пол года всем обещал увеличение див до 50%, что Роснефть начнет отдавать займы Башнефти, башкиры хотят кушать и прочий бред, неадекват короче полный.Тредер, мы уже все поняли что Вы были правы, а коллега заблуждался, но согласить что рынок преподносит сюрпризы вопреки всем прогнозам и ожи...
00597681, по отчётам всё видно и оценкам конкурентов. Не может х5 стоить 1,5 трлн при прибыли 100 млрд, 30 млрд из которых это проценты по вкладам, которые скоро исчезнут, также компания увеличение капекса на несколько лет объявила. Это же не тех США и даже не Яндекс.znak, 4 июля цена х5 3367, где твои трамбовщики и доминирующие игроки? Хватит прятаться, выйди и признай своё поражение и что ты полный ноль...
Тредер, мы уже все поняли что Вы были правы, а коллега заблуждался, но согласить что рынок преподносит сюрпризы вопреки всем прогнозам и ожиданиям.Хомяк Хомякович, ты не сильно переживай
Вероятно
появилось 2 ( или 3) новых мажора .
В этом случае, можно предположить, что
один из них пр...
znak, 4 июля цена х5 3367, где твои трамбовщики и доминирующие игроки? Хватит прятаться, выйди и признай своё поражение и что ты полный ноль в акциях
Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза«За первые шесть месяцев года в России появилось 20 новых брендов — 8 иностранных и 12 отечественных. Для сравнения, в I полугодии 2024 года объявили об открытии своих площадей в ТЦ или в составе стрит-ритейла 35 новых игроков — 19 иностранных и 16 российских», — говорится в исследовании.
В 2025 году около 37% открытий от общего числа иностранных брендов пришлось на Италию, еще 25% на Турцию, 12% на Китай, на Белоруссию — 13% и столько же на Казахстан. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года в лидерах был Китай с показателем 26%, Турция, Южная Корея и Италия имели равную долю по 16%, далее шла Германия — 11%. По 5% рынка приходилось на каждую из следующих стран: Узбекистан, Армению и Испанию.
По прогнозам аналитиков Nikoliers, в 2025 году в России могут дебютировать порядка 51 бренда (24 иностранных и 27 отечественных). В 2024 году вышли на российский рынок 73 бренда (38 российских и 35 иностранных). Замедление темпов появления новых игроков — естественный процесс после активного развития в 2023-2024 гг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Где все эти баобабы и Знаки, обещавшие нам 4500-5200 перед дивами?
Тредер, где обещали там и спрашивайХомяк Хомякович, ты не сильно переживай
Вероятно
появилось 2 ( или 3) новых мажора .
В этом случае, можно предположить, что
один из них пр...
znak, куда подевался трус, вылазь из-под стола, хватит прятаться, твои баобабы уже плачут от боли и хотят спросить, где 4500-5200 к дивам, почему на табло 3379Хомяк Хомякович, ты не сильно переживай
Вероятно
появилось 2 ( или 3) новых мажора .
В этом случае, можно предположить, что
один из них пр...
znak, куда ты делся, трус, вылазь и объясни своим баобабам, почему вместо 4500-5200 мы видим на табло 3420 перед дивами? Где твои мажоры, трамбовщики и т д?Синайский полуостров, ))) X5 — лидер рынка с очень низкой долговой нагрузкой, в отличии от Магнита.
Хомяк Хомякович, просто магнит дивы платил до этого, а х5 пропускала 5 лет, после див будут совсем другие отчёты, когда проценты исчезнут и магазины надо будет в долг строить. Как говорится, результат на табло 3420 перед дивами или 2750 без див
Синайский полуостров, ))) X5 — лидер рынка с очень низкой долговой нагрузкой, в отличии от Магнита.
Хомяк Хомякович, 160 млрд Х5 выводит через дивы, долговая нагрузка сравнялась, с депозов больше не получает Х5, а имела 30 млрд.
Мажоры просто обкэшиваются выводя всю прибыль за 4 года.
Идея в парной сделке, шорт Х5, лонг Магнит.
Х5 самая запампленная бумага на бирже с кучей физиков, альтернатива в ритейле только Магнит. Л...
Синайский полуостров, ))) X5 — лидер рынка с очень низкой долговой нагрузкой, в отличии от Магнита.- Идея в парной сделке, шорт Х5, лонг Магнит.
Х5 самая запампленная бумага на бирже с кучей физиков, альтернатива в ритейле только Магнит. Лента нет, формат магазинов не тот да и долгов набирает много.
Раньше Х5 и Магнит ходили вместе, сойдутся по середине.
Х5 -40%, Магнит +40%
Хомяк Хомякович, какой глупый у тебя прогноз. Сейчас перед дивами в 648р акция всем дают ниже 3500 купить на любую сумму, а кто не покупает ...
Тредер, Твою математику мне не понять, наверное из 5 класса…Пипец канешь, весь пульс скупил Х5, думают что такие дивы будут всегда и что див гэп быстро закроется, на мои вопросы знают ли они, что теку...
Синайский полуостров, у меня такая же ситуация, уже пол года тут спорю со Знаком и компанией, которые доказывали мне, что к дивам х5 будет по 4500-5200- Пипец канешь, весь пульс скупил Х5, думают что такие дивы будут всегда и что див гэп быстро закроется, на мои вопросы знают ли они, что текущие дивы это сумма за 4 года и что следующие дивы будут копейки заносят меня в ЧС🤭
Синайский полуостров, тебя силком кто-то тянет? Колхоз дело добровольное. Ты за чужие деньги не переживай, за свои волнуйся
Dobryak, глянь на график, боюсь ниже 2000 после див гэпа будет😎
- Кто вообще покупает под дивы когда следующие будут не выше 200 руб?
Див гэп тут не закроется в ближайшие годы.
Икс 5 и Полюс только торгуются на своих максимумах, Полюс понятно, золото высоко, но Х5 это бред🤣
Даже див ВТБ безопаснее чем Х5
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
