Финаме
БКС Мир ИнвестицийТредер,
у меня самого не столь много акций X5, поэтому
предполагаю получить дивиденд и докупить еще акции этой компании.
Однако некоторые ...
znak,
и снова хуже индекса в 3 раза, а ты обещал 4500| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 785,1 млрд |
| Выручка | 4 481,7 млрд |
| EBITDA | 258,2 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 1016 |
| P/E | 9,7 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -81,8 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 35,1% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 05/01 X5: последний день с дивидендом 368 руб | |
| 06/01 X5: закрытие реестра по дивидендам 368 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2891₽ -1.28%
-
В SberCIB подтверждают оценку покупать по бумагам Х5 и таргет в 4 500 ₽ (апсайд ~ 40%)X5 раскрыла результаты по МСФО за первый квартал
— Год к году выручка увеличилась на 20,7%. EBITDA по стандарту IAS 17 снизилась на 9,8%, а рентабельность сократилась до 4,7%. Основная причина — сильный рост расходов на персонал и доставку.
— Чистая прибыль уменьшилась на 24%, до 18,4 млрд ₽. Виной тому — увеличение чистых финансовых расходов в 1,9 раза.
— Капзатраты подскочили на 33%. В SberCIB этого ждали: компания инвестирует в автопарк и наращивает расходы на проекты по увеличению эффективности.Сокращение операционной рентабельности будет менее заметным в последующие кварталы 2025 года. Дело в том, что часть затрат на персонал в первом квартале, которая внесла негативный вклад в снижение операционной рентабельности, была единоразовой. Поэтому, несмотря на слабые первые три месяца, аналитики по-прежнему смотрят на акции Х5 с оптимизмом.
В SberCIB подтверждают оценку «покупать» и таргет в 4 500 ₽ по бумагам компании.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
❗️ X5. Расходы наносят ответный удар!В сегодняшнем обзоре пройдемся по финансовым результатам за 1К2025 продуктового ритейлера X5. Ранее мы подробно разобрали операционные успехи компании, а теперь, традиционно, взглянем и на финансовую составляющую:
— Выручка: 1,07 трлн руб (+20,7% г/г)
— Валовая прибыль: 249,9 млрд руб (+19,2% г/г)
— EBITDA: 49,9 млрд руб (-9,8% г/г)
— Чистая прибыль: 18,3 млрд руб (-24% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Начинаем с позитивного, а именно, роста выручки на 20,7% г/г — до 1,07 трлн руб. за счёт роста торговых площадей, LFL-продаж и продаж цифровых бизнесов. В свою очередь валовая прибыль также увеличилась на 19,2% г/г и составила 249,9 млрд руб.
— продажи цифровых бизнесов выросли на 52,3% г/г — до 70,8 млрд руб (6,6% доля в выручке).
— Чижик сохраняет высокие темпы роста выручки: +97,2% г/г, при росте торговой площади на 51,8% г/г.📉 Что касается негативных аспектов, то растущие расходы на фоне высокой инфляции нанесли удар по EBITDA и чистой прибыли, которые показали снижение на 9,8% г/г — до 49,9 млрд руб. и на 24% г/г — до 18,3 млрд руб. соответственно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тредер, ну если ты упрямо чушь несешь — то это болезнь, тебе более полугода назад был совет
--к психотерапевту
== акцией управляют новые д...
znak, не неси чушь, «можно оценить и получить на определенном достаточно коротком и понятном временном интервале» по этим параметрам торгуют только спекулянты, у инвесторов горизонт планирования 5-10-20 лет, и именно они двигают рынок своими огромными деньгами, а та шушера про которую ты говоришь, только делают краткосрочные колебания своими копейками, к коим, судя по твоей психологии оценки рынка ты и относишься.baobab, обосрался ты баобаб, полюс давал 10% прибыли, сейчас 5% от моего прогноза, а твой х5 только падает. Баобаб и есть баобаб
Тредер, все прекрасно с Х5, нарастил портфель вдвое на давешней коррекции, пойду на дивы с ним… из акций сейчас только Х5 и мосбиржу и держу… очень доволен…Тредер, возьми калькулятор и посчитай сколько составят 200 у дивов ( предыдущая и предстоящая выплаты за 12 месяцев) от нынешней цены 1792 р...
baobab, ну вот баобаб деревянный, полюс заплатил дивы 4.3% и стоит сейчас 1800, дороже 1792. 5% прибыли за месяц, сколько твой х5 дал? Извиняться будешь?
🍏 X5 – Бизнес ритейлера под угрозой? Отчет за 1 кв. 2025 г.
📌 Ритейлер X5 вчера представил свой квартальный отчёт, который разочаровал некоторых инвесторов. Разберёмся, так ли всё плохо у компании, и сравним с бизнесом набирающего обороты конкурента – Ленты.📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка за 1 квартал 2025 года выросла на 20,7% год к году до 1,1 трлн рублей. Выручка сети Чижик увеличилась почти в 2 раза до 90 млрд рублей.
• Сопоставимые продажи (не учитываются новые магазины) выросли на 14,6%, средний чек увеличился на 9,6%, а трафик – на 4,6%. Все 3 LFL-показателя в 1 квартале у Х5 лучше, чем у Ленты.
• X5 сохраняет свой прогноз на 2025 год – рост выручки на 20%, рентабельность по EBITDA выше 6%, чистый долг/EBITDA на уровне 1,2-1,4x.
❗ РИСКИ:
• Чистая прибыль снизилась на 24% до 18,4 млрд рублей. Наибольшее давление на прибыль оказали расходы на персонал, которые выросли на 36,7% до 102,3 млрд рублей. Также стоит отметить рост расходов на доставку на 69,6% до 9 млрд рублей.
• EBITDA сократилась на 9,8% до 50 млрд рублей, рентабельность по EBITDA уменьшилась с 6,3% до 4,7% – самая низкая маржинальность ритейлера за последние 15 лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Тредер,
у меня самого акций X5 немного, в пределах 300 штук
но рассчитываю получить дивиденд и докупить еще акции этой компании
однако вс...
znak, я купил по 2700, это капа 750 млрд примерно, я отнимал кэш 180 млрд и получил капу 570 млрд, то есть я покупал х5 за 6 прибылей примерно, столько х5 и должен стоить в нынешних условиях. А твои сказки про 4800 это нелепый бред.
znak,
ты нам сказки про дивгэп не рассказывай, где 4800?
Тредер,
у меня самого не столь много акций X5, поэтому
предполагаю получить дивиденд и докупить еще акции этой компании.
Однако некоторые знакомые ( трейдеры, брокеры ) из известных инвест компаний и банков держат весьма большие пакеты X5
X5: а где иксы-то?
Разберём отчёт Х5 за 1 квартала 2025 года. Компания отчиталась хуже прогнозов, хотя уж от неё-то не ожидали. Что произошло? Давайте разбираться.🔼Итак, выручка выросла ощутимо – на 20,7% г/г, до 1069 млрд рублей. Это произошло по причине роста торговых площадей на 8,7% (а число магазинов выросло больше чем на 10%) и роста сопоставимых продаж на 14,6%. Продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 52,3% г/г, но их доля пока очень мала (около 6% от общей выручки).
В структуре холдинга Х5 по-прежнему самой быстрорастущей сетью является жёсткий дискаунтер Чижик (прирост среднего чека +12,6%, кол-во покупателей выросло на 75%), но 75% выручки приносит основной бизнес – сеть Пятёрочка. Доля Перекрёстка 13%, Чижика – 8%.
Франшиза ОКОЛО также продолжила рост. Количество точек, подключенных к программе франчайзинга, достигло 1 676 магазинов в 32 регионах.
🔼Валовая прибыль выросла на 19,2% до 250 млрд рублей.
Т.е. вроде бы всё хорошо и по плану. Но тут…
- EBITDA упала на 9,8% до 49,98 млрд рублей!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Лар Крафт, бспб не соответствует, сбер не соответствует, полюс тоже соответствует по текущим отчётам и цене золота, тинек тоже, всё соответс...
Тредер, Мнея интересует 2-4 прибыли, лучше менее 3х… Какой там Полюс и Тинек… БСП -неликвид, к тому же хочу, чтоб и по капиталу была недооценка хотя бы в 2 раза, таких почти нет., те что есть -сомнительно, что с динамикой роста прибылей -выше инфляции существенно чтобы. Так что выбор -невелик… Х5 -то --точно мимо…Тредер, Из перечисленных -лишь ВТБ удовлетворяет параметрам, что Вы выше озвучили… Его уже купил, но и то есть сомнения в динамике прибыли.Н...
Лар Крафт, бспб не соответствует, сбер не соответствует, полюс тоже соответствует по текущим отчётам и цене золота, тинек тоже, всё соответствует, где-то 5 прибылей, главное, что отчёты растут, стоят не дорого. Мать и дитя с лентой ещё и хэдхантер стоят 7 прибылей, отчёты растут, а не падают.
#ИКС5 #X5
#ИКС5 #X5Действительно проглядывается на графике фигура ГиП, но торговать её необходимо при пробое зоны поддержки, о которой все говорят.
Тут работать по факту необходимо.
Я буду работать от лонга если увижу восходящее устойчивое движение. А шорт будет актуален после пробоя поддержки с ретестом снизу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>znak, кому это говно за 9 прибылей надо, с падающей прибылью, ебитрой и растущим долгом, когда есть нормальные акции с растущей прибылью, ко...
Тредер, ну если ты упрямо чушь несешь — то это болезнь, тебе более полугода назад был совет
--к психотерапевту
== акцией управляют новые деньги ( например дивы, проценты от депозитов при падении ставки ЦБ и прочие источники ), и конкретный расчет по почти гарантир прибыли, которую можно оценить и получить на определенном достаточно коротком и понятном временном интервале, поэтому тщательно и все ( четко считают и оценивают ) и готовятся к самому интересному и короткому участку: дивидендное ралли, отсечка, закрытие дивид гэпа
== даже на последнем участке закрытия дивгэпа могут сделать сюрприз и закрыть гэп за пару дней,
если это будет целесообразно, и если это покажет оценка и расчет.
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
