Число акций ао | 569 млн |
Число акций ап | 156 млн |
Номинал ао | — |
Номинал ап | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 163,7 млрд |
Выручка | 1 385,8 млрд |
EBITDA | 562,9 млрд |
Прибыль | 299,9 млрд |
Дивиденд ао | 0 |
Дивиденд ап | 177,2 |
P/E | 0,5 |
P/S | 0,1 |
P/BV | 0,1 |
EV/EBITDA | -0,3 |
Див.доход ао | – |
Див.доход ап | 16,8% |
Транснефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Классика что думаем вниз 2025-2026 рецессия
Важно понимать, что выбор между моделями АВС и WXY стоял для меня лично практически везде. А значит и скорость + цели падения следует учитывать исходя из новых вводных.
Теперь даже сильным бумагам открываются новые минимумы в качестве целей. Если в Транснефти поддержкой ранее выступал диапазон 1227.0-1253.5, то теперь эта зона окажется сопротивлением при ретесте на фоне снижения.
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Тарифы на услуги «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 г. предлагается повысить на 5,8%, следует из проекта приказа ФАС. Об этом сообщает Интерфакс.
Умеренно негативно — понижаем прогноз дивидендов на 3%, или на 5 руб. на акцию. Мы ждали, что тарифы повысят на 7,4%. По всей видимости, наши ожидания не оправдались из-за того, что правительство прогнозирует более низкую инфляцию на 2025 г., чем мы закладываем в прогнозы. Напомним, по законодательству тарифы Транснефти устанавливаются на уровне 99,9% от прогноза потребительской инфляции на предстоящий период. Хотя новость в целом и негативная, ее влияние довольно умеренное. Наш прогноз дивидендов на 2025 г. (с выплатой в 2026 г.) снижается на 3% — со 190 руб. до 185 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности около 13%.
Бумага все еще недооценена, сохраняем позитивный взгляд. У нас по-прежнему позитивный взгляд на привилегированные акции Транснефти: видим значительный потенциал роста до целевой цены 2000 руб. на акцию на горизонте 12 месяцев при избыточной доходности 27%. Наша целевая цена рассчитана по методу дисконтирования дивидендов. Новость не влияет на нашу оценку, поскольку разница в оценке находится в пределах допустимого округления.
Подумал о причине вот что — фактически ФАС пытается предугадать инфляцию в России в следующем году, закладывая те или иные тарифы Транснефти. И 5,8% тарифов примерно соответствуют инфляции в 6%. По такой логике могли сделать и 4%, ведь целевой диапазон по инфляции от ЦБ = 4-4,5%. Так что, вариант не лучший, но и не худший из возможных.
Модель обновил, потенциал Транснефти такое изменение тарифов сильно не снижает.
Большой обзор Транснефти читайте тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1256
Подпишитесь на мой канал и экономьте время на инвестиции!
Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 52,7% и составила 33,9 млрд рублей против 22,2 млрд рублей годом ранее.
Выручка компании за январь — сентябрь текущего года увеличилась на 16,3%, до 25,7 млрд рублей.
Валовая прибыль за девять месяцев 2024 года составила 16,4 млрд рублей, что на 18,8% больше показателя аналогичного периода 2023 года.
www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1856843
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.
Прошлый пост: Мой Рюкзак #45: Жаркий август дает интересные цены для покупок акций
Было 19,8 млн рублей на 20.08.24
Стало 21,4 млн рублей на 08.10.24
Марэк, я правильно цифры понимаю, что предполагаем, что результаты 2024 могут быть похожи на 2023 ?
соответственно и дивдоходность.
ии? за...
Транснефть — государственная нефтетранспортная компания.
В обращении на бирже в настоящий момент представлены только привилегированные акции компании
По действующей дивполитике 50% от прибыли МСФО на «префы» получается идёт 10,72% от чистой прибыли.
Всего префов 1,555 млн акций
Транспортировка 83% добываемой в России нефти и 31% производимых в России светлых нефтепродуктов
ОАО АК «Транснефть» (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом.