Сбербанк акции

Мой второй пост про Сбербанк

Доброй ночи, друзья!
В первую очередь адресую данное сообщение к тем, кто работает по сберу, интересно узнать какие у вас ближайшие цели, как по лонгам, так и по шортам?
Теперь кратко по неделе: Так понимаю, что интрадейщиков, не так много поэтому на мой прошлый анализ минуток и десятиминуток все клали с высокой колокольни:) Поэтому давайте коротко обсудим только прошедшие 5 дней.
Итак: Всю неделю нас болтали 180,9-185,6 (посмотрите мой прошлый пост, я там писал, что 180-181 будут насмерть держать так и произошло) и в пятницу заветные 186 прокололи, но как выяснилось делать этого  не хотели (роботеки переборщили видимо с давлением во время набора позиции))) ибо быстро вернулись обратно в массив недели. Честно говоря дальнейший рост просматривается уже не за горами, вопрос остаётся в дате, когда же это произойдёт?)



Теперь про тех, кто говорил, что отсюда нужно шортить. Скажу так, от этих уровней можно шортить, НО в меру! Я вчера шортил, но без фанатизма.


Да, лонги есть в прошлом посте, если интересно то смотрите.
PS: Друзья убедительная просьба давайте по делу, без шаблонов (а то началось, спекулянт не спекулянт). Если интересно обсудить предстоящую неделю, то с большим удовольствием обсужу с технарями, объёмщиками и волновиками их видение предстоящей недели. 

Минфин пока обсуждает с ЦБ РФ размер дивидендов Сбербанка и других госбанков - Силуанов

Минфин РФ пока продолжает обсуждать с ЦБ вопрос о размере дивидендов Сбербанка и хочет распространить на все банки с госучастием.
Уровень выплаты дивидендов будет увязан с выполнением норматива достаточности капитала
Министр финансов Антон Силуанов:

«Мы обсуждаем этот вопрос с ЦБ как с основным акционером Сбербанка»

«Здесь важно соблюдение нескольких условий, чтобы дивиденды не приводили к риску невыполнения норматива достаточности капитала (Н1)… Переговоры с ЦБ находятся в процессе. Я уверен, что в ближайшее время мы найдём решение этого вопроса с ЦБ»

«Мы обсуждаем возможность использования такого подхода к другим банкам… Мы поддерживаем позицию в области дивидендной политики о выплате дивидендов с учётом особенностей банковского сектора, то есть необходимости выполнения норматива Н1»

«После анализа последствий для каждого банка выполнения этого норматива, с учётом всех рисков, которые могут быть в следующем году, будут уже определяться конкретные предложения по уровню дивидендов по ключевым банкам с госучастием».

Прайм

Это же надо было всю неделю таскать тудю-сюда, чтобы вот так стрельнуть, махинаторы блин. 

Сбербанк

Ребят, сам не люблю такие сигналы. Но тут прям ювелирщина.
Все очень наглядно =)
188 — 189 шорт (стоп 190,50) 
180 — тейк 

В Сбере такая радость, словно директиву о дивидендах в 50% от ЧП по МСФО приняли к исполнению :)

Сбербанк - за 8 мес. банк заработал 433 млрд руб. чистой прибыли и показал рентабельность капитала, равную почти 22%

Результаты за август по РСБУ: ROAE вырос до 23,5%

Новый рекорд по прибыли. Вчера Сбербанк опубликовал финансовые результаты за август и 8 мес. по РСБУ. Месячная чистая прибыль выросла в августе на 9%, достигнув рекордных 60,6 млрд руб., а ROAE увеличился до 23,5%. Маржа, в мае-июле находившаяся на локальном максимуме 6,8%, снизилась на 20 б.п. до 6,6%, что, впрочем, все равно является довольно высоким уровнем. Чистые комиссии ускорили рост год к году до 14% против 13% по итогам 7 мес. 2017 г. Рост расходов, напротив, замедлился до 7% год к году с 8% за 7 мес.; отношение Расходы/Доходы снизилось до 30% по сравнению с 32% в июле. Стоимость риска упала до 1,7% с высокого июльского уровня 3,8%.
         
Рост корпоративного кредитования продолжается. Корпоративные кредиты в номинальном выражении выросли на 1,9% за месяц, а за вычетом переоценки рост превысил 2%, то есть банк третий месяц подряд демонстрирует довольно активное наращивание портфеля. В розничном сегменте портфель прибавил 1,6% за месяц, что является лучшим месячным показателем с 2014 г. С начала нынешнего года корпоративный портфель в номинальном выражении вырос на 5,2%, розничный на 5,7%, и при отсутствии шоковых сокращений портфеля можно говорить о том, что банк уже выполняет свой годовой прогноз, предусматривающий 5-7-процентный рост. Менеджмент связывает увеличение спроса на кредиты с понижением ставок в среднем на 2 п.п. с начала года. При этом относительно слабую динамику продемонстрировали депозиты, сократившиеся на 0,3% (розница) и на 0,9% (корпоративные клиенты) в номинальном выражении.
      

Ждем ROAE по МСФО на уровне почти 23% по итогам года. За 8 мес. банк заработал 433 млрд руб. чистой прибыли и показал рентабельность капитала, равную почти 22%. Недавно мы повысили наш прогноз прибыли по МСФО на текущий год до 706 млрд руб. при ROAE чуть ниже 23%. Пока прибыль по МСФО несколько опережает результат по РСБУ (на 11% за 1 п/г), и наш прогноз представляется нам вполне реалистичным. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Сбербанка.

Уралсиб

Сбербанк продолжает удерживать хорошие темпы роста прибыли

Сбербанк в январе-августе 2017г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34% — до 433 млрд. руб.

Сбербанк России в январе-августе 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34,3% — до 433,4 млрд. рублей по сравнению 322,8 млрд. рублей за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении банка. В августе 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 60,6 млрд. рублей, что на 26,8% больше показателя за август 2016 года (47,8 млрд. рублей). Чистый процентный доход банка за 8 месяцев 2017 года вырос на 6,7% — до 786,9 млрд. рублей. Активы в августе текущего года практически не изменились, оставшись на уровне 22 трлн. 416,8 рублей. За январь-август текущего года активы выросли на 2,0%.

Сбербанк продолжает удерживать хорошие темпы роста прибыли, причем в августе наблюдалось ускорение. Рост прибыли банка способствует снижение стоимости фондирования за счет сокращения ставок по депозитам, а также увеличение кредитного портфеля. В тоже время сдерживающее влияние на рост прибыли оказывает увеличение отчислений резервы (рост в августе на 7,4%).

Промсвязьбанк

Сбербанк - ускорение роста кредитного портфеля банка. Банк остается уверенным фаворитом

Сбербанк опубликовал хорошие результаты за август по РСБУ 

Чистая прибыль банка за август составила 60,6 млрд руб. (+27% г/г), что предполагает аннуализированный RoE 23,5% — новый месячный рекорд (против 22,1% в июле). Чистый процентный доход вырос на 9,3% г/г до 103 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 7% до 29 млрд руб. Доходность активов упала на 10 бп м/м до 5,5% на фоне снижения процентных ставок. Отчисления в резервы выросли на 14,3% г/г до 23 млрд руб., а аннуализированная стоимость риска составила 1,7% (против 1,5% годом ранее), что выглядит достаточно высоким показателем и стало результатом дополнительных резервов по украинским активам. С корректировкой на этот фактор стоимость риска составила бы 1,1%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,3% м/м и на 5,8% с начала года (с корректировкой на валютный курс). Розничные кредиты выросли на 1,6% м/м и на 5,7% с начала года. В пресс-релизе банк выделил растущий спрос как на розничные, так и на корпоративные кредиты, который ускорился м/м на фоне снижения процентных ставок.

Сбербанк вновь опубликовал сильные результаты. Особенно вдохновило дальнейшее ускорение роста кредитного портфеля банка. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится, и рост может превысить собственный прогноз Сбербанка (5-7%), в то время как процентная маржа должна начать медленно снижаться в ближайшие месяцы. Относительно высокая стоимость риска была ожидаемой для рынка, и она должна снизиться, оказав дополнительную поддержку высокому ROE. Банк остается нашим уверенным фаворитом, торгуясь с мультипликатором P/BV 2018П 1,06x и P/E 2018П 5,4x.

АТОН

Стас Глоба, нефтянка еще наших внуков переживет.

Neznaika1975, я не утверждаю. это просто модель. если взять парадигму, что нефть будет замещаться другой энергией, и спрос на нее не вырастет, то какой смысл с наших нефтяных компаниях. бипи — энергетическая, а наши пни — чисто нефтяные. с точки зрения сечена в роснефти ничего не изменится. на большую зарплату хватит. с точки зрения инвесторов — наверное, можно найти что то поинтереснее. у мобильных провайдеров тоже будущее непонятно. вон в большом мире — уже нету роуминга и голосовые вызовы бесплатно. наверное, будет что-то вроде длинного вайфай. в любом случае, чтобы идти в ногу со временем и расти, надо что то инвестировать. а какой дурак вложит хоть копейку. посмотрите на того же евтушенкова, чего далеко ходить.

Стас Глоба, 
а что через 5-7 лет случится с нефтегазом и телекомами?

мне кажется, логика несколько другая. пытаюсь представить себе рынок, скажем, через 5-7 лет. методом исключения. нефтегаз можно вычеркнуть. ростелеком тоже. мобильная связь — туда же. что остается из секторов и компаний? наверное, фарма. металлурги. производство удобрений. ну и конечно, сбербанк. с его доходностью в 3% дивидендов при даже нынешней выросшей цены. кстати, сами они внутри считают справедливой цену в 300 рублей. понятно, что в рынке они ничего не понимают, но все равно штришок. в сухом остатке — затыкай нос и покупай. и не забудьте, что это прокси на россию. самая тяжелая бумага в любом индексе. с большим отрывом.

anektar, 
ВТБ — стоит безумно дорого! 
Многие не учитывают ТО количество акций привилежек ВТБ которое выпущено банком.
И на которые, кстати, уходит львиная доля прибыли ВТБ в виде дивидендов. А обычным акционерам имеющих на руках обычку достаются лишь крохи со стола.

Нездоровый рост Сбербанка подходит к концу

Можно придумать только разумную одну причину, почему при ммвб 2000 сбер стоит 185, сберпреф — 160, а газпром -117. Это зачистка банковского сектора, бенефициаром которой является на 80% сбербанк. Но на 20% бенефициаром этого действа является ВТБ, где никакого роста не было и в помине!
Так что разумных причин на самом деле нет, чистая манипуляция ценой.

Но, глядя на график, мы видим, что какой бы человек по какой бы цене ни покупал сбер, он сейчас в прибыли. Когда-то все эти люди вынуждены будет зафиксировать прибыль. Это какой вал продаж будет, задумайтесь!.. Кто берет по текущим, скорее всего, зафиксирует убыток. нет никакого смыла брать бумагу, отросшую с не самых маленьких высот в полтора раза за 2 месяца.

Вывод: шорт сбера и сберпрефа, лонг втб.

Сбербанк
Капитал на 01.09.2017г: 3,47 трлн руб – P/BV 1,19 
Прибыль рсбу за 8 мес 2017г: 433,44 млрд руб --> средняя прибыль 54,18 млрд руб/мес. 
Предполагаемая прибыль Сбербанка по рсбу за 2017г. составит ~650 млрд руб.
Капитализация Сбербанка на 07.09.2017г: 4 148,69 млрд руб – Р/Е 6,4 
http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/tbl_1st_sept__2017_8m.pdf
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=5615b78b-9358-4530-ac4b-0cb53b9d0975&blockID=8®ionID=77&lang=ru&type=NEWS
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ras


Сбербанк прогноз дивидендов за 2017г.
По итогам 2016г. Сбербанк выплатил дивиденды 25% от прибыли по мсфо
Прибыль по мсфо Сбербанка на 4,6% больше чем прибыль по рсбу = ~680 млрд руб мсфо.
Предполагаемые дивиденды Сбербанк за 2017г. составят:
680 млрд * 25%: 22 586 948 000 общее кол. акций http://moex.com/s909 = 7,52 руб/акц. об./пр.

Сбербанк - за 8 месяцев чистая прибыль составила 433 млрд руб., в т.ч. за август – 60,6 млрд руб.

Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2017 года по РСБУ
Ключевые факты августа:

• За август 2017 года банк заработал 60,6 млрд руб. чистой прибыли.
• Третий месяц подряд Сбербанк выдает корпоративным клиентам более 1 трлн руб. Выдача за август составила 1,2 трлн руб.
• Розничным клиентам в августе выдано около 200 млрд руб.– максимальный объем с начала 2015 года.

пресс-релиз

сегодня ожидаем: Сбербанк: результаты за январь-август РСБУ

см. календарь по акциям

Сбер

Ожидаю финальный вынос шортистов вверх.
Разворотных сигналов на дневном пока не видно, на часовом похоже на треугольник.



Жду район 190р.
Возможно к экспире как раз и задерут, если амеры не помешают.
Ждемс.

Тимофей Мартынов, Мне достаточно сложно судить о преимуществе, так как через квик открывал сделки достаточно давно и вряд ли я тогда осознанно опирался на какие-то индикаторы, поэтому не могу сравнить имею ли я какие-то преимущества перед технарём или волновиком. Во всяком случае прогрузы в ту или иную сторону вижу. Да, и я говорю только о Сбере, касательно других бумаг ничего сказать не могу. Так как на каждую акцию уходит не меньше 1-2х недель на изучение и отработку на демо счёте, а сейчас пока времени свободного на изучение дополнительных инструментов нет. Насчёт эффективности станет ясно после ЛЧИ (если конечно буду в нём участвовать). 

Тимофей Мартынов, Помогает, много чего перепробовал: Si, Ri, Br, Es, 6Е. Но все эти синтетические инструменты слишком шальные, одному без команды достаточно тяжело следить за всеми коррелляторами. Поэтому сейчас исключительно Sber и SR. Тут прозрачнее все объёмы и легче выявить крупных игроков, с которыми можно вместе работать. Сейчас зарабатывать получается, но ведь сам понимаешь, это рынок, алгоритмы постоянно меняются, большинство из них направлены на психологию людей, поэтому в первую очередь нужно ещё и за собой следить, чтобы абстрагироваться от толпы.

Konstantin Balandin, согласен, в синтетике объемные методы менее эффективны
просто интересно насколько это работает в отдельных акциях и удается ли заполучить преимущество с их помощью

Тимофей Мартынов, Помогает, много чего перепробовал: Si, Ri, Br, Es, 6Е. Но все эти синтетические инструменты слишком шальные, одному без команды достаточно тяжело следить за всеми коррелляторами. Поэтому сейчас исключительно Sber и SR. Тут прозрачнее все объёмы и легче выявить крупных игроков, с которыми можно вместе работать. Сейчас зарабатывать получается, но ведь сам понимаешь, это рынок, алгоритмы постоянно меняются, большинство из них направлены на психологию людей, поэтому в первую очередь нужно ещё и за собой следить, чтобы абстрагироваться от толпы.

Konstantin Balandin, помогает?
получается зарабатывать?
какие инструменты торгуешь?

Тимофей Мартынов, Да в целом я только по ним и учился последние пару лет, поэтому то что раньше изучал по ТА уже и не помню как применять...,  RSI, MACD и тд уже как-то чуждо стало)) Смотрю перевесы по дельте, отслеживаю лимитки в стакане, выявляю массивы выбросов по тикам, да много чего смотрю в течение дня.

Konstantin Balandin, как вам все эти графики помогают торговать?

Евгений (StockVol), Да, вполне может быть, фьюч же в некотором смысле инструмент хеджирования, поэтому на экспирацию они могут внимания не обращать. Да и в целом со следующей недели уже можно переходить на декабрьский контракт ибо у них у самих переливка пойдёт.