КИВИ (QIWI) акции

пишет
t.me/finpizdec/5712

Походу у КИВИ жесткая накладочка — t.me/cbrstocks/24986
Указом Путина их фактически выкинули с темы обслуживания букмекеров
Половину прибыли пацики потеряют
Вот так НАКЛАДОЧКА

Роман Ранний,

пишет
t.me/finpizdec/5712

Походу у КИВИ жесткая накладочка — t.me/cbrstocks/24986
Указом Путина их фактически выкинули с темы обслуживания букмекеров
Половину прибыли пацики потеряют
Вот так НАКЛАДОЧКА

Вокруг птички КИВИ сейчас не очень позитивный фон. 
 Qiwi утратит статус единого оператора на рынке азартных игр.
Совокупный объем ставок за 1П21 составил 27% от общего объема платежей, обработанных Qiwi.

Неполучение статуса ЕЦУП обернется для QIWI потерей 10-20% выручки.  По прогнозам менеджмента это примерно 15-25% Чистой прибыли... 

Идем далее. Это закладывалось в цену акций еще с конца 2020г. ,  когда котировки компании были в районе 1100-1200р.! — сейчас они 665-670р.   ,  можно сказать что рыночная капитализация Qiwi сложилась пополам.
При этом  Qiwi  максимум потеряет 30% ... 

Смотрим на дивдоходность. 

Ранее квартальная доходность составляла 1-2% в квартал… :)  доходность в долларах США. 
на ближайшую отсечку в начале сентября доходность будет 3,4% к текущей цене,  а далее прогнозируемая примерно 2,3%  уже с учетом снижения выручки. 

Со вчерашнего дня мелькают заголовки о том, что в качестве Единого центра учёта перевода ставок (ЕЦУП) выбрали не QIWI, а компанию «Мобильная карта», которая принадлежит ВТБ. Про ситуацию со ставками мы писали ещё в апреле (доступно здесь), поэтому повторяться не будем и вместо этого зададимся другим вопросом:

Остались ли у компании перспективы? Давайте разбираться.

Вся компания сейчас оценивается 41,7 млрд рублей, при этом на балансе у QIWI сейчас 35 млрд рублей кэша. Вся компания за вычетом кэша оценивается всего в 6.7 млрд рублей ($90 млн), таким образом P/E за последние 12 месяцев за вычетом кэша - всего 0.64x, то есть весь QIWI сейчас стоит меньше одной годовой прибыли.

Подобная оценка — смехотворно дешёвая, но почему она именно такая? Дело в том, что бизнес QIWI:

1) не имеет конкурентных преимуществ и быстрорастущих сегментов. Сеть из ста тысяч терминалов сейчас уже не актив, а обременение. Какой смысл использовать кошельки QIWI, когда российские банки уже далеко впереди по технологичности? Рокетбанк, «Совесть» и Точку продали, остаётся Факторинг Плюс и Flocktory. И Факторинг, и Flocktory вроде бы растут, но вместе составляют лишь 308 млн выручки. Сами сегменты выручки раскрываются с недостаточной прозрачностью. Что, например, входит в сегмент e-commerce? С каких e-commerce площадок идёт основная прибыль? Из отчётности это непонятно.

" QIWI Акция может уже быть интересна к покупке в портфели агрессивных дивидендных инвесторов при достижении долларовой дивидендной доходности в 15% годовых " -
Тузов Артем исполнительный директор ИК «УНИВЕР Капитал»

!!! новый термин — агрессивный дивидендный инвестор )))

Роман Ранний, прикупил немножко… :)

Ремора, не, так не пойдёт, сейчас на 5 руб. вырастет и ты опять скинешь!

Роман Ранний, прикупил немножко… :)

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

zzznth, по прогнозам менеджмента прибыль упадёт на 30%, это примерно равно дивиденду в 60 руб.

Следовательно Финам предлагает покупать акцию по цене в 400 руб. див. дох 15%

Роман Ранний, 400р. думаю маловероятно, а 650р. вполне может потрогать после отсечки.

Ремора, не продал? докупать будешь?

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

zzznth, по прогнозам менеджмента прибыль упадёт на 30%, это примерно равно дивиденду в 60 руб.

Следовательно Финам предлагает покупать акцию по цене в 400 руб. див. дох 15%

Роман Ранний, 400р. думаю маловероятно, а 650р. вполне может потрогать после отсечки.

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

zzznth, по прогнозам менеджмента прибыль упадёт на 30%, это примерно равно дивиденду в 60 руб.

Следовательно Финам предлагает покупать акцию по цене в 400 руб. див. дох 15%

Новость негативна для Qiwi, но в значительный степени уже в цене акции. Ранее компания заявляла, что неполучение статуса ЕЦУП обернется для нее потерей 10-20% выручки.

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

zzznth, по прогнозам менеджмента прибыль упадёт на 30%, это примерно равно дивиденду в 60 руб.

Следовательно Финам предлагает покупать акцию по цене в 400 руб. див. дох 15%

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Вопрос на засыпку: можно ли голосовать за тех кто причастен к обвалу эмитента акций из портфеля? Ведь если за них голосовать, то они и дальше продолжат такое некорректное поведение, такое вмешательство в рынок.

Вадим M, Если бы ЕЦУП подписали Киви, то это не вмешательство, и вас бы это устроило?)

Такой исход не является сюрпризом ни для Qiwi, ни для рынка

📄 Опубликовано распоряжение Владимира Путина о назначении оператором Единого центра учета перевода букмекерских ставок (ЕЦУПС) НКО «Мобильная карта». Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Финансировать деятельность Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) будет АО «Современные платежные решения», принадлежащее ООО «ВТБ Недвижимость». ЕРАИ начнет работу с 4 квартала 2021 года и призван заменить действующие СРО и ЦУПИСы. Также ЕРАИ будет контролировать выплату целевых отчислений.
«Мобильная карта» — это оператор Первого ЦУПИСа в России. Вторым являлась компания Qiwi (QIWI RX).

👉🏻 Такой исход, по большому счету, не является сюрпризом ни для Qiwi, ни для рынка. Тем не менее новость может спровоцировать очередную волну продаж акций Qiwi, поскольку она подтверждает потерю значительной части выручки компании. В последних опубликованных финансовых результатах Qiwi раскрыла вклад букмекерского направления бизнеса в 1 полугодии 2021 года, выручка от которого достигла 3,4 млрд рублей (37% от всех платежей). При этом менеджмент утверждал, что под риском находится лишь 23% платежей (2,1 млрд рублей), поскольку именно эта часть относится к платежам, которые перейдут под эгиду централизованного ЦУПИС. При этом менеджмент повысил прогноз динамики выручки на 2021 год до «от -10% до -20%» с «от -15% до -25%», указывая, что нижний порог снижения уже учитывает базовый сценарий, при котором компания не будет выбрана единым оператором. Прогноз по динамике чистой прибыли остался без изменений: «от -15% до -30%».