Число акций ао 134 млн
Номинал ао 1 руб
Тикер ао PLZL
Капит-я 789,9 млрд
Выручка 196,2 млрд
EBITDA 128,7 млрд
Прибыль 49,3 млрд
Дивиденд ао 274,73
P/E 16,0
P/S 4,0
P/BV 12,7
EV/EBITDA 7,7
Див.доход ао 4,6%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Прошедшие события Добавить событие

Полюс золото акции, форум

5914₽   -0.29%
Облигации Полюс
  1. Рост золота еще не до конца отыгран в акциях Полюса - Трансфингруп
    Индексы фондовых рынков бьют рекорды. Российские индикаторы также сильно выросли. Тем не менее, я считаю, что у российских акций есть еще большой нереализованный потенциал роста из-за глобальной недооценки по мультипликаторам и высокой дивидендной доходности.

    Мне нравится история с золотом. Я считаю, что текущий рост золота еще до конца не отыгран в акциях «Полюса». В них есть потенциал роста дивидендных выплат. Но нужно также понимать, что в текущем рынке основной акционер в любой момент может выйти с новым предложением. Мне продолжает нравится «Норникель», потому что его корзина металлов универсальна, себестоимость производства низкая, а доходность высокая.

    Мне нравятся еще «Мосбиржа» и «АЛРОСА». Биржа потеряла деньги, потому что вышла на новый для себя рынок – торговли зерном. И столкнулась там с ситуацией, которая видимо для них была неожиданной – с хищениями. Возможно, биржа намеренно пошла на этот рынок, чтобы постараться исправить эту ситуацию. Мне такие истории нравятся. Рынок же реагирует негативно, считая только потери прибыли. Я думаю, что в будущем биржа сможет повлиять на ситуацию на зерновом рынке и, возможно, исправить ее. Я вижу, что суммарно за этот год биржа может заплатить столько же, сколько за предыдущий – 7.71 р, а в следующем году дивиденд на 1 акцию может вырасти на 1 рубль, что при цене 90 р дает дивидендную доходность 9.7.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Акции Полюса могут подняться до 5900 рублей - Финам
    Сильное сопротивление в золоте на уровне $1375 за тройскую унцию было пробито, открывается возможность укрепления в район $1450 за тройскую унцию. На фоне роста цен на золото, которые растут на фоне ожидания снижения ставки ФРС США, а также на фоне эскалации конфликта Ирана и США, повышаются бумаги «Полюса».
    Рекомендуем покупку бумаг, цель по бумагам – 5900 рублей.
    Лобанов Александр
    ГК «ФИНАМ»

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Я ваще не понимаю эту бумагу похоже что она растёт постоянно. Видимо там есть какой то вечный покупатель. Что это один владелец?
  4. Ребята посчитайте цену на золото в рублях, ни так и сильно она выросла кстати.
    Чего отыгрывать?
  5. Акции Полюса отыгрывают рост цен на золото - Фридом Финанс
    Несмотря на подорожавшую нефть, в преддверии закрытия реестра акционеров, которое состоится 24 июня, довольно активно дешевеют привилегированные и обыкновенные акции Башнефти. Вероятно, под влиянием технических факторов в аутсайдерах оказались лидеры роста последних дней ФСК ЕЭС и Распадская. Для ФСК ЕЭС фактором неопределенности, способствующим продажам, может выступать предстоящее 26 июня собрание акционеров.
    Рост цен на золото, отмечавшийся в последние дни, с определенным временным лагом отыгрывают акции «Полюса». После очень активной и богатой новостями недели участники рынка могут взять определенную паузу в принятии значимых инвестиционных решений. Позитивным знаком для рынка в целом с точки зрения перспектив его закрытия на этой неделе я считаю официальное начало 18 июня предвыборной кампании Дональда Трампа. Существенное снижение на фондовых площадках под влиянием, например, технических факторов было бы не в интересах конструктивного начала этой кампании.
    Осин Александр
    ИК «Фридом Финанс»

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Сохраняем осторожный взгляд на российский металлургический сектор - Атон

    Металлургический сектор

    Что будет на дне цикла?
    Замедление экономики Китая и рост производства начинают напоминать комбинацию, ставшую причиной сырьевого кризиса в 2015. В этом отчете мы исследуем потенциальную степень снижения цен на сырье и проводим стресс-тест финансовых показателей металлургических компаний. Учитывая уменьшившуюся долговую нагрузку, сектор в целом гораздо лучше готов к неблагоприятным макро- условиям. Тем не менее ожидаемое снижение средней EBITDA сектора на 30% (относительно 2019П) приведет к падению FCF (доходность 3%) и дивидендов (доходность 4%). Несмотря на некоторую поддержку за счет инфраструктурного стимула в Китае и возможного снижения ставки ФРС, мы сохраняем осторожный взгляд на российский металлургический сектор и подтверждаем предпочтение защитным (Полюс) и глубоко недооцененным (ТМК и РУСАЛ) бумагам.
    Атон

    Замедление экономики Китая и рост производства – идеальный шторм: консенсус- прогноз Bloomberg, предусматривающий рост на 5.8% в 2021 (против 6.6% в 2018) отражает переход к «новой норме» более устойчивого роста, но пока еще не эффект торговых войн США. Тем временем, производство стали в Китае в мае достигло абсолютного максимума в 89.1 млн т (+9.8% г/г). Сырьевой кризис в 2015 был вызван аналогичными причинами – замедлением роста Китая (ВВП до 6.9% в 2015 с 9.5% в 2011) и расширением мощностей в посткризисный период, чему способствовала низкая стоимость заимствований. Коэффициент использования стали в мире снизился до 64.9% в 2015 против 78.8% в 2014.
    читать дальше на смартлабе
  7. Полюс - в золоте есть ключевой момент - Ренессанс Капитал

    Сейчас инвесторы большое внимание уделяют нефти, которая серьезно качнулась за последнее время на информации по запасам. Это отражается на многих нефтяных акциях, которые немного «поджали». Бумаги «ЛУКОЙЛа», к примеру, существенно упали. Я думаю, что нефть сторговала приблизительные уровни, где она будет находиться некоторое время, надеюсь, продолжительное, и ниже не упадет. На этом основании предполагаю, что в том числе нефтегазовые акации чуть приободряться.

    В целом рынок живой. Участники торгов довольно активно реагируют на новости, видно, что деньги не уходят, а перетекают. Видим частые покупки, и это не может не радовать. Так что рынок неплохо выглядит с точки зрения клиентской активности.
    Золото подрастает, видели активных покупателей в бумагах «Полюса». По золоту есть ключевой момент – там проходит среднесрочный тренд на уровне $1350. Если он будет пройден, то, я думаю, мы увидим еще одно сильное движение в драгметалле наверх. Правда я не знаю, на каком фоне это может произойти. Это предположение с точки зрения техники. Поглядываем на золото, в том числе как всегда смотрим на все коммодитиз, металл, нефть, золото. Это для нас всегда драйверы.
    Орехов Александр
    читать дальше на смартлабе
  8. Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили десятинедельный максимум, приблизившись к отметке 2,24 тыс. тонн. Рост интереса к драгоценному металлу происходит на фоне вовлечения в торговые споры с США новых стран, а также готовности ФРС оказать поддержку американской экономике.

    В случае сохранения геополитических рисков и мягких действий со стороны американского регулятора котировки золота имеют шансы подняться до $1500 за тройскую унцию.
  9. Полюс - снизит капзатраты, не будет занимать, не планирует привлекать партнера в Сухой Лог

    гендиректор Полюса Павел Грачев в кулуарах ПМЭФ:
    Мы ожидаем в 2020 и последующих годах capex в районе 600 миллионов долларов, пока не начнутся материальные расходы на Сухой Лог в 2022-25 годах"

    «Нет, это (финансирование дополнительного капекса) абсолютно вписывается в наши возможности», — ответил он на вопрос о необходимости новых займов.

    На IT плюс цифровые технологии в этом году планируется затратить в районе 70 миллионов долларов — отметив, что без внедрения указанных технологий станет невозможным реализовывать заявленные планы по контролю себестоимости и росту производства, особенно в случае «Полюса», уже сегодня извлекающего сотни миллионов тонн горной массы в год.

    «Полюс» не планирует привлекать партнера к освоению Сухого Лога:
    Это будет ключевая цифра для построения ТЭО и проекта этого месторождения. Что касается привлечения партнера к освоению месторождения, на данном этапе такой вариант развития проекта нами не рассматривается. Мы уверены в собственной экспертизе и возможности обеспечить финансирование

    читать дальше на смартлабе
  10. Атон говорит что 30.05 будут) посмотрим
  11. когда обещают дивы на счет зачислить?

    Den, В соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды зачисляются на брокерский счет клиента в течение 25 рабочих дней от даты закрытия реестра.
    Так что до 11 июня зачислят)
  12. когда обещают дивы на счет зачислить?
  13. У Полюса есть шанс на возобновление роста - Промсвязьбанк

    Вначале 2019 года акции «Полюса» двигались в рамках диапазона 5075 – 5550. Однако в апреле продажи возобладали, что увело бумаги под нижнюю границу этого коридора. При этом был сформирован краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого бумага в плотную подошла к поддержке, расположенной на отметке 4750 рублей. От этого уровня началось восстановление, которое позволило акции пробить нисходящий тренд, что говорит в пользу возможности возобновления роста и подъема к историческим максимумам. Отметим, что кроме уровня 4750 рублей, поддержку бумаге, в случае возобновления снижения может оказать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 4700 рублей.

    Уровни поддержки для бумаги — 4750, 4500 рублей. Уровни сопротивления — 5075, 5550 рублей.

    Рекомендация. В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях «Полюса» с целью роста до 5550 рублей за бумагу. Стоп-приказ рекомендуем выставлять на уровне 4725 рублей. Объем позиции не должен превышать 10% от портфеля.
    Фундаментальный штрих. Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям «Полюса» находится на уровне 6600 рублей, что предполагает потенциал роста в 32%.
    Зварич Богдан
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  14. Производство золота в России в январе — марте выросло на 12,6%
    В то же время вторичное производство золота сократилось на 5%

    МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе — марте 2019 года составило 58,12 т, говорится в сообщении Минфина. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 12,6%.

    В том числе производство добычного золота за отчетный период возросло на 15,5%, до 45,95 т, попутного — на 21%, до 4,32 т. В то же время вторичное производство золота сократилось на 5%, до 7,85 т.

    Производство серебра в России в январе — марте текущего года снизилось на 11%, до 223,28 т, в том числе добычного — на 1,4%, до 99,20 т, вторичного — на 34%, до 47,93 т. При этом попутное производство серебра уменьшилось на 1,7%, до 76,15, отмечает Минфин.
  15. Похоже прогноз по падению на 3-5 размера дивов подтверждается.
  16. сегодня ожидаем: Полюс: закр реестра под див 143,62 р

    см. календарь по акциям
  17. Слабый рубль указывает на дальнейший потенциал улучшения финрезультатов Полюса - Альфа-Банк

    Polyus Gold (нет рекомендации) представил финансовые результаты за 1К19 по МСФО.
    Цифры соответствуют консенсус-прогнозу рынка. Мы считаем, что новость НЕЙТРАЛЬНА или ПОЗИТИВНА для акций компании. Из-за сезонного снижения объемов продаж и добычи на россыпных месторождениях выручка снизилась на 3%, тогда как EBITDA поддержал рост цен на золото. Polyus сообщил об улучшении позиции по чистому долгу; соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,5x. Среднее содержание металла в руде на Наталке (мы пристально наблюдаем за этим показателем) сильно выросло с 0,9 гр. на тонну до 1,78 гр. на тонну. Слабый рубль указывает на дальнейший потенциал улучшения финансовых результатов компании.
    Красноженов Борис
    Альфа-Банк

    Ключевые показатели мы приводим. Выручка за 1К19 составила $751 млн, что на 3% ниже к/к и на 22% выше в годовом сопоставлении.

    EBITDA составила $488 млн, что на 26% выше г/г. Снижение объемов реализации золота и рост общих денежных затрат были полностью нейтрализованы ростом цен на золото и снижением общих, коммерческих и административных расходов.
    читать дальше на смартлабе
  18. Акции Полюса в текущих условиях - перспективное вложение - Sberbank CIB

    «Полюс» объявил вчера результаты за 1К19 по МСФО.

    EBITDA оказалась на уровне нашего и консенсус-прогноза. Следует отметить, что в последнее время повысился интерес к акциям золотодобывающих компаний в качестве защитных активов вследствие усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. С учетом спотовых цен на золото и текущего курса USD/RUB «Полюс» торгуется с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2019о» всего 6,1 и доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов 7%. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции компании.

    EBITDA выросла на 1% по сравнению с 4К18 до $488 млн при рентабельности 65%, что на уровне нашего и консенсус-прогноза. Денежная себестоимость (TСС) выросла на 8% по сравнению с 4К18 до $358 на унцию, в основном вследствие уменьшения за период продаж флотоконцентрата с высоким содержанием сурьмы, а значит, меньшего вычета прибыли от реализации побочной продукции (сурьмы) из совокупной себестоимости продукции. Как мы и ожидали, вычет уменьшился до $7 на унцию в 1К19 с $31 на унцию в 4К18.
    читать дальше на смартлабе
  19. Акции Полюса остаются привлекательными - Атон

    Полюс золото: обзор финансовых результатов за 1К19 
    Финансовые результаты Полюса в целом совпали с консенсус-прогнозами и нашими оценками по линии EBITDA ($488 млн), которая ожидаемо отразила рост общей денежной себестоимости ($358/ унц.), но все же показала небольшой рост кв/кв. Мы отмечаем значительное снижение TCC на Наталке (-48% кв/кв до $422/ унц.) после завершения ремонтных работ в 4К18 и считаем, что это может позволить Полюсу выйти на свой прогнозный показатель TCC в 2019 (ниже $425/ унц.). Учитывая, что прогноз по производству на 2019 также был подтвержден (2.8 млн унц., показатель за 1К19 соответствует 21% от годового прогноза), риск навеса акций в настоящий момент уменьшился, а оценка остается очень привлекательной — 5.8x по мультипликатору EV/EBITDA 2019П (-33% относительно мировых аналогов), мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу.
    АТОН
    читать дальше на смартлабе
  20. Хороший дивгеп. Меньше, чем сумма дивидендов.
  21. Акции Полюса дорожают, несмотря на снижение цен на золото - Фридом Финанс

    Прибыль «Полюса» по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,52 раза — до 34,78 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

    Выручка составила 49,264 млрд рублей (+40,5% год к году).

    Прибыль до налогообложения выросла в 2,39 раза — до 41,47 млрд рублей.

    Результаты «Полюса» по МСФО за первый квартал 2019 года оказались сильными. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года компании удалось нарастить выручку на 22%, до $751 млн, что было обусловлено в основном увеличением объемов производства и реализации золота.

    Скорректированная EBITDA с января по март повысилась на 26%, до $488 млн, а рентабельность по этому показателю поднялась до 65% с 63%, зафиксированных в аналогичном периоде 2018-го. Чистый долг компании за первый квартал уменьшился до $3011 млн. Таким образом, отношение чистого долга к годовой EBITDA снизилось с 1,7х до 1,5х.

    Прогноз предполагает выручку за 2019 год на уровне $3030 млн с сохранением EBITDA в диапазоне 64-65%.
    Акции «Полюса» после выхода отчетности подорожали на 0,4%, до 5020 руб., несмотря на снижение цен на золото. «Полюс» — высокорентабельная стабильная компания, цель до конца года по ее обыкновенным акциям – 5500 руб., то есть апсайд от текущих уровней составляет около 10%.
    ИК «Фридом Финанс»
               Акции Полюса дорожают, несмотря на снижение цен на золото - Фридом Финанс


    читать дальше на смартлабе
  22. Сокращение издержек Полюса позитивно отразилось на его марже - Промсвязьбанк

    Полюс в I квартале увеличил долларовую EBITDA на 26%, до $488 млн

    Полюс в I квартале 2019 года увеличил долларовую EBITDA на 26%, до $488 млн.по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании показала рост на 22% до $751 млн., чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза до $528 млн.
    Полюс в 1 кв. 2019 года нарастил продажи золота на 24%, что стало основной причиной роста выручки компании. На динамику показателя негативное влияние оказало снижение цен на золото на 2%. При этом компания (несмотря на более крепкий рубль) сократила издержки производства (TCC на 7% до 358 $/унц., AISC на 11% до 589 $/унц), что позитивно отразилось на марже. По итогам 1 кв. 2019 года EBITDA margin Полюса была зафиксирована на уровне 65%.
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  23. «Полюс» в 1-м квартале увеличил долларовую EBITDA на 26%
    14 мая. FINMARKET.RU — ПАО «Полюс» в 1-м квартале 2019 года увеличило рублевую EBITDA на 46%, до 31,925 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
    Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA за квартал составила $488 млн. Это подразумевает рост на 26% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года и на 1% — по сравнению с 4-м кварталом.
    Накануне аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали долларовую EBITDA «Полюса» на уровне $484 млн.
  24. «Полюс» привлёк кредитную линию в Интезе на $40 млн
    09:06 14 Мая 2019 Биржи и банкиКомпании РФ
    МОСКВА, 14 мая — РИА Новости/Прайм. «Банк Интеза» открыл кредитную линию АО «Полюс Красноярск» (входит в ПАО «Полюс») в размере 40 млн долларов, сообщает пресс-служба банка.

    Срок действия договора — 5 лет. Средства предоставлены для финансирования общекорпоративных целей.

    АО «Банк Интеза» — дочерний банк Группы «Интеза Санпаоло» (Италия). По состоянию на начало 2019 года активы банка составляют 59,6 млрд рублей, капитал — 12,6 млрд.

    «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

    По итогам 2018 года «Полюс» увеличил производство золота на 13% — до 2,436 млн унций (75,76 тонны) в основном за счет роста производства на месторождении Олимпиада («Полюс Красноярск») и запуска Наталкинского месторождения.
  25. Полюс - скорр чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила $243 млн, -16% к/к

    ПАО «Полюс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2019 года.

    Основные результаты
    1.  Общий объем реализации золота составил 570 тыс. унций, снизившись по  сравнению  с  4  кварталом  2018  года  на  11%.  Снижение  в  основном обусловлено  сокращением  реализации  флотоконцентрата,  объем которой составил 22 тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
    2.  Выручка  за  1  квартал  2019  года  составила  $751 млн,  снизившись  по сравнению  с  $774 млн  в  предыдущем  квартале  на  3%  вследствие сокращения  объема  реализации  флотоконцентрата  с  75 тыс.  унций  в 4 квартале 2018 года до 22 тыс. унций за отчетный период.
    3.  Общие  денежные  затраты  (TCC)  Группы  за  1  квартал  2019  года выросли на 8% до $358 на унцию против $331 на унцию в 4 квартале 2018 года  в  первую  очередь  на  фоне  снижения  объема  реализации сурьмянистого  флотоконцентрата  в отчетном  периоде,  что  привело  к более низкому  эффекту  от реализации попутного продукта  ($7  на унцию в 1 квартале 2019 года против $31 на унцию в 4 квартале 2018 года).
    читать дальше на смартлабе

Полюс золото - факторы роста и падения акций

  • добыча Полюса к 2019 может вырасти больше чем на 30%, отчасти благодаря выходу Наталкинского месторождения на полную мощность
  • Себестоимость добычи у Полюса $380/унц - ниже чем у мировых аналогов
  • мажоритарные акционеры думают не о том, как создать долгосрочную стоимость компании, а как бы поэффективнее выдоить из Полюса деньги
  • Компания занимает деньги, на эти деньги выкупает собственные акции - существенно выросла долговая нагрузка
  • Есть риск введения санкций против Полюса, в результате чего акции могут потерять около 30%

Полюс золото - описание компании

ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.

На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций

Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.

http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: