Полюс акции

🔗 Потенциал в Полюсе.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки, золото, ритейл: обзор инвестидей
Довольно неплохую доходность, на фоне рынка в целом, дают инвестидеи Солид. Но они сами же признаются, что прогноз актуален при условии снижения ставок и снятия геополитической напряженности. Также не забываем, что акции $PLZL на пороге сплита и 22-26 марта торгов по ним не будет. Учитываем, что $LENT удается перекладывать инфляцию на потребителя, а у $T уже около половины доходов от небанковской деятельности

Компания: $T/$PLZL/$LENT
Текущая цена (руб): 3587/19032/1396
Целевая цена (руб): 5000/34000/2600 (горизонт — 12мес)
Upside (%): 39/78/86 (без учета див.доходности/покупать)

#ИнвестПатруль

Инвест идея от АО ИФК «Солид»:


T-технологии ($T) — третий крупейший банк страны по количеству активных клиентов (более 46 млн. чел.)

Положительные факторы инвестиционной идеи:
Один из самых быстрорастущих крупных банков в РФ
После поглощения Росбанка у Т-Банка появляется капитал для дальнейшего роста. Синергия должна дать большую клиентскую базу, сокращение издержек в рамках общей группы, что делает более конкурентным Т-Банк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19 марта 2025
Запасы Пинигинского золоторудного месторождения, расположенного в Нерюнгринском районе Якутии, могут превысить 30 тонн золота со средним содержанием 15 граммов на тонну, следует из доклада консультанта «Якутского ГРП» Александра Якубчука на форуме МАЙНЕКС Магадан.

Компания ведет разведку в пределах участков Кур и Притрассовый, которые являются частью Пинигинского месторождения. Оба участка расположены на расстоянии 3,5 км друг от друга. По состоянию на 2018 год балансовые запасы участков по ТЭО временных кондиций не превышали 6 граммов на тонну и составляли 3,5 тонны золота, отмечает Александр Якубчук.

«На данный момент на объекте пробурено около 60,6 тыс. метров за все годы, из них 46,6 тыс. метров за последние полтора года, то есть до 2023 года пробурено 14 тыс. метров практически за более чем десятилетний период. И вот эта разница в бурении определила результат», — рассказал Александр Сергеевич.

В 2024 году компания составила отчет по JORC примерно на 20 тонн золота со средним содержанием 4,5 грамма на тонну для открытой и подземной разработки. Новые рудные тела удалось выявить в ходе бурения в 2025 году, что позволяет говорить об увеличении потенциала месторождения.

Справка
Будущее Пинигинское месторождение обнаружено в 1964–1965 годах при проведении поисковых геолого-съемочных работ в районе проявлений Кур и Притрассовое. Месторождение относится к средней группе (объемы золота около 50 тонны). Разведкой месторождения занималась ГУП РС(Я) «Алдангеология», а также компания ПАО «Полюс». В настоящее время геологоразведочные работы на месторождении ведет «Якутское ГРП».

Акции ПОЛЮС, прогноз и аналитика 2025

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «ПОЛЮС».

Напомню, что 5 марта 2025 года компания опубликовала на официальном сайте годовой отчет МСФО по результатам за 2024 год. Получив новые данные, мы сможем сравнить их с результатами компании, полученными за прошлые периоды и понять, что ждет акции компании в ближайшем будущем, рост или падение.

  Свежий прогноз аналитиков на 2025 год

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой (настоящей) и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк, Норникель, Новатэк и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на компании из списка ММВБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс - идеальный год для бизнеса

Геополитическая напряженность 2022-2023 годов и последующая за ней скупка золота Центробанками всего мира, привела в 2024 году к ралли на спотовом рынке. Котировки драгоценного металла выросли за 2024 год почти на 30% до $ 2600 за тр/ун. На этом рост не остановился и в начале 2025 года привел цену к $ 2900. Как все это отразилось на бизнесе Полюса?

Итак, выручка компании за полный 2024 год выросла на 54% до рекордных 694,8 млрд рублей. Этому способствовала идеальная конъюнктура. Про раллирующие цены на золото я уже сказал. Также существенный буст получили и от курсовых переоценок — средний курс по году превысил 92 рубля за доллар. 

Еще одним важным элементом успешной работы в 2024 году стало увеличение объемов производства золота до 3 млн унций и объемов реализации на 11% до 3,1 млн унций, в том числе за счет реализации ранее накопленного золота. Ну а когда продавать излишки, как не сейчас? Тут я только могу похвалить Полюс.

Сразу отмечу, что сама компания прогнозирует снижение объемов добычи в 2025-2027 годы до 2,5-2,6 млн унций ежегодно и выход на 6 млн только к 2030 году. Так что инвесторам стоит учитывать снижение гайденса. Ваши ожидания — ваша проблема, друзья.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржей установлен запрет коротких продаж для обыкновенных акций Полюса в связи с их предстоящим дроблением

Не забывайте, что 21 марта — последний день торгов Полюса перед дроблением. Торги возобновятся 27 марта.

Стоит ли их покупать под сплит? Как по мне — идея сомнительная.

Во-первых, золото торгуется на историческом максимуме, а Полюс активно следует за ним. Цены задраны достаточно высоко и технически просится коррекция.

Во-вторых, сам по себе сплит не такой существенный — текущая цена акция ~19000 рублей вполне посильна многим инвесторам, и я не думаю, что их дробление привлечет большое количество новых инвесторов.

Даже вспоминая кейс с Транснефтью, где дробление было существенным (акции ранее стоили больше 100 тыс. рублей за штуку), отмечу, что сильного влияния на акции это не оказало.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#PLZL#SELG#UGLD

Что по ЗД? Разберем на примере Полюса

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что по ЗД? Разберем на примере Полюса

Полюс абсолютно коррелирует с ценой золота в рублях. Тут же кроется ответ почему цена компании ушла в дрейф, просто рубль укрепился со 115 до 85.
Учитывая то, что курс $ пришел к глобальной трендовой и переход к урегулирования конфликта уже отражен в цене, полагаю рубль достиг пиков своей силы.
Золото продолжает обновлять максимумы, в ближайшие несколько месяцев ожидаю выход к 3500-4000.
Как итог считаю цена #PLZL пока будет дрейфовать, но среднесрочный тренд девальвации рубля(текущие локальные минимумы) и роста золота будет вытягивать цену к 30000р уже в этом году.

Рост Полюса потянет за собой #UGLD, затем и третий эшелон т.е #SELG

Больше торговых идей и аналитики t.me/+9iJip8KXfXcxOWUy

🏆Золото Gold 3000 баксов 😎


🥇Золото Gold сохраняет мощнейший восходящий тренд и достигло цели Aromath, озвученной еще 18 января 2023 года.

Следующие цели в таком случае прежние, основные 3400-3780, добавил на график экстра-цели выше 4100+ — следующая есть даже 5490.

👉 Штука вся в том, что наш любимый 🏆 Полюс #PLZL как бы и корректироваться вообще не хочет.
Ну не бывает же так, ау, нам вход нужен.
Почему спекулянты не продают Полюс с охами и криками во всех чатах и форумах ⁉️
Ответ простой и понятный.

👀 Возможно потому, что их там нет.
Вполне рабочая версия 💯
Инвесторы в Полюс на миллиарды — публика не из чатов и форумов в основном.
Таким образом инвесторы в Полюс могут быть вполне осознанные именно с долгосрочными планами, т.к. золото Gold падать и стоить меньше вообще не собирается,
а мелочь из Пульса пампит юнипрохи в основном, аэрофлоты и прочие неликвиды гоняют туда-сюда в ожидании чуда.


AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💰Золото впервые в истории превысило $3000 за унцию!

📈В прошлом году цены на драгоценный металл 40 раз обновляли исторические максимумы. И вот новая веха: апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли до $3001,62 за унцию.

Причины?
🔸 Геополитическая неопределенность и усиление торговых конфликтов
🔸Активные покупки золота крупнейшими центробанками
🔸Переоценка инвесторами экономических перспектив США
🔸Инфляционные ожидания и снижение ключевых ставок по всему миру

🚀По прогнозам аналитиков австралийского инвестбанка Macquarie, в третьем квартале 2025 года золото может пробить $3500 за унцию. Goldman Sachs уже повысил свой прогноз до $3100 на конец 2025 года.

Исторические максимумы подтверждают: золото остаётся главным активом для защиты капитала от волатильности. Инвесторы продолжают искать в драгоценном металле надёжную гавань.

Как считаете, до какой отметки золото поднимется в 2025 году?👇

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бейсджампинг начался)))

Центральных банки мира — Покупки золота в январе 2025г: 18,5 тонн (-60% г/г).

11 марта 2025
Спрос Центральных банков на золото среди крупн...

Марэк, в тоннах то меньше купили, а по деньгам что?

"Полюс" Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR (далее – «Акции»)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отлично, можно снова набирать. Если бы валюта еще развернулась, то вообще бы было прекрасно

Центральных банки мира — Покупки золота в январе 2025г: 18,5 тонн (-60% г/г).

11 марта 2025
Спрос Центральных банков на золото среди крупнейших покупателей прошлого года снижается, тогда как спрос на серебро со стороны солнечной энергетики останется высоким, несмотря на сокращение установок в Китае, сообщают аналитики по драгоценным металлам из компании Heraeus.

В своём последнем обзоре рынка драгоценных металлов аналитики отметили, что покупки золота Центральными банками замедляются, поскольку крупные покупатели прошлого года сокращают свою активность.

«Покупки Центральных банков в январе снизились на 60% по сравнению с прошлым годом и составили 18,5 тонны», — пишут они. «Замедление также связано с уменьшением числа покупателей. В январе золото приобрели всего 11 Центральных банков — это минимальное месячное количество с января 2021 года. Для сравнения: в 2024 году в среднем более 20 банков ежемесячно покупали золото, а минимальное число покупателей за месяц составляло 17».

Польша была лидером по закупкам в 2024 году, увеличив свои золотые резервы на 89 тонн за прошлый год. «Однако в январе этого года Польша заняла лишь четвёртое место, купив всего 3,1 тонны — менее половины своего среднемесячного объёма за 2024 год», — отметили аналитики. «Покупки золота Польшей связаны с чёткой целью: довести золотые резервы до 20% от общих валютных резервов. С учётом текущих резервов и цен на золото, Польше нужно приобрести менее 50 тонн в 2025 году, чтобы достичь этой цели, — вполне достижимый объём, учитывая итоги прошлого года».

«Год только начался, но если другие Центральные банки не активизируются с новыми покупками, то общий спрос на золото со стороны Центробанков в 2025 году может не дотянуть до уровня 2024 года, когда было куплено около 1000 тонн», — предупреждают они.

Цены на золото в понедельник несколько раз тестировали уровень поддержки на отметке 2900$ за унцию, но пока он устоял. Последняя сделка со спотовым золотом зафиксирована на уровне 2908,06$ за унцию с небольшим снижением на 0,05% за сессию.


СЕРЕБРО
Переходя к серебру, Heraeus сообщает, что, хотя общий объём установок солнечных панелей в Китае в этом году, вероятно, снизится по сравнению с рекордными показателями прошлого года, технологические изменения в производстве солнечных батарей поддержат высокий спрос на серебро в этом секторе.

«Ожидается, что в 2025 году прирост мощности солнечных фотоэлектрических систем в Китае сократится до 215–255 ГВт», — пишут аналитики. «Это станет первым ежегодным снижением новых мощностей с 2019 года. В 2024 году Китай добавил к своей сети 277 ГВт солнечной мощности, превысив прогноз CPIA, который устанавливал верхнюю границу в 260 ГВт. Примечательно, что за последние три года установки превышали верхний предел прогнозов CPIA в среднем на 35%».

Китай — мировой лидер по установке солнечных панелей, и эта страна также определяет спрос на серебро в этом секторе, потребив, по оценкам, 232 миллиона унций в 2024 году. «Однако замедление роста солнечной энергетики в Китае не означает такого же замедления спроса на серебро благодаря устоявшемуся переходу на новую технологию ячеек».

«Ячейки TOPCon, требующие 130–135 мг. серебра на ячейку, потребляют значительно больше серебра, чем ячейки PERC, которым обычно нужно около 85 мг. на ячейку», — поясняют аналитики. «Эти более эффективные ячейки TOPCon увеличили свою долю на китайском рынке фотоэлектрических систем с 23% в 2023 году до 60% к концу 2024 года. Если предположить соотношение 60/40 между TOPCon и PERC в 2025 году и указанные нормы потребления серебра на ячейку, 255 ГВт новых мощностей в Китае превратятся в примерно 171,8 миллиона унций спроса на серебро, в зависимости от места установки».

«На глобальном уровне доля TOPCon, по прогнозам, превысит 84% к 2029 году», — сообщает Heraeus. «В сочетании с возможной заменой старых ячеек наряду с новыми установками этот технологический сдвиг поддерживает рост спроса на серебро в фотоэлектрической отрасли, даже если темпы роста установок в Китае замедляются».

Цены на серебро также тестировали уровень поддержки в ходе торгов в понедельник, несколько раз отскакивая от отметки 32,2$ за унцию.

ЮГК интереснее Полюса! Фундаментальный анализ и оценка.

Фундаментальный анализ акций «ЮГК» ( #ugld)

Структура акционеров:
•67,85%: Константин Струков (состояние 1,6 млрд долларов Forbes).
•22%: Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка.
•10,15%: Free float.

Рейтинг кредитоспособности «ЮГК»:
•Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: уровень ruAA со стабильным прогнозом.
•Агентство АКРА: уровень АА(RU) со стабильным прогнозом.
•Долговая нагрузка на конец 2024 года: 2,1–2,2 ND/EBITDA.

Общие факты:
•Всё золото реализует исходя из цен в долларах (фактический экспортёр).
•Включение в индекс IMOEX поддерживает котировки ЮГК на коррекциях.
•Планируется выход на 3-е место по добыче золота к 2026 году.
•Долгосрочный прогноз по росту объемов производства до уровня 18 тонн золота в год в ближайшие три года.
•Сделки на IPO и SPO привлекли 15 млрд рублей (обе сделки прошли по схеме cash-in).
•Активное взаимодействие в IR-среде; открытость для миноритарных инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Navoi Mining and Metallurgical Company (NGMCA)
Номинал UZS1000
14 999 832 119 обыкновенных акций
actual.ngmk.uz/uploads/photo/about-ngmk/ustav/Устав%20от%2020-08-2024%20г_узб.pdf

Общий долг на 31.12.2022г: $4,085 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $3,854 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $4,196 млрд

Выручка 2022г: $5,095 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,758 млрд
Выручка 2023г: $5,708 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $3,346 млрд

Прибыль 2022г: $1,008 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $774 млн
Прибыль 2023г: $1,478 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $882 млн
www.ngmk.uz/ru/investors/reports-and-results/

Tashkent, Uzbekistan — September, 16 2024 — JSC “Navoi Mining and Metallurgical Company”/ АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» входит в четверку крупнейших мировых компаний-производителей золота и крупнейший золотодобытчик Центральной Азии. Производственные активы компании расположены в Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях. Компании принадлежат 12 ключевых месторождений, 8 обогатительных фабрик, 2 цеха кучного выщелачивания. Главное месторождение компании, рудник Мурунтау, является крупнейшим месторождением открытого типа в мире с подтвержденной ресурсной базой в размере 101 млн унций. В 2023 году компания произвела 2,9 млн унций золота.
Реорганизовано в 2022 году на базе золотодобывающих предприятий Узбекистана, основанных в 1958 году. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало более 46 тысяч человек.

Опубликовал результаты первого полугодия 2024 ф/г, завершившихся 30 июня 2024 года.

Рассматривает возможность первичного публичного листинга на Лондонской бирже в 2025 году.
www.ngmk.uz/wp-content/uploads/2024/09/financial-statements-30-june-2024.pdf

Мнение: Macquarie Group считает, что стоимость золота в третьем квартале вырастет до $3,5 тыс. за тройскую унцию
Стоимость золота, которая превышала $2 950 за тройскую унцию в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи), может достичь в третьем квартале рекордной отметки $3 500, считают аналитики австралийской Macquarie Group.

Согласно их прогнозу, цена золота взлетит на фоне «потрясений, вызванных тарифной войной» президента США Дональда Трампа и ответными мерами. В этой ситуации инвесторы предпочитают вкладываться «в безопасные активы», и в период с июля по сентябрь стоимость драгоценного металла может составить в среднем примерно $3 150.

«Нынешняя высокая цена на золото и прогнозы относительно ее сохранения в первую очередь обусловлены высокой готовностью инвесторов и официальных учреждений платить за отсутствие кредитного или контрагентного риска», — говорится в заявлении Macquarie Group.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обращаю внимание на золотодобывающие компании - в частности Полюс

⛏ #PLZL пока что держится на своих исторических максимумах в зоне 18600-19800, но все выглядит шатко. Не удивлюсь, если текущие уровни станут «зоной распределения» и мы выйдем вниз…

Вернуть бычий настрой поможет только рост выше 20000, но пока это кажется маловероятным, с учетом конъюнктуры рынка 🙄

+ не забывайте, что 21 марта — последний день торгов Полюса перед дроблением. Торги возобновятся 27 марта.

Приглашаю вас присоединиться к моему Telegram-каналу, где я делюсь экспертной аналитикой, полезными инсайтами и практическими советами по инвестициям и финансам — t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс Золото: Лидер золотодобычи с рекордными результатами и дивидендами.

Компания «Полюс Золото» уже много лет удерживает статус флагмана российской золотодобычи. В 2024 году она не только подтвердила лидерство, но и установила новые рекорды, привлекая внимание инвесторов к своим акциям. На фоне роста цен на золото до исторических максимумов «Полюс» демонстрирует выдающуюся операционную эффективность и щедрую дивидендную политику. В статье разберем ключевые достижения компании, перспективы акций и риски, которые стоит учитывать.

1. Финансовый триумф 2024: Рекорды на всех фронтах.

Акции «Полюс» в 2024 году стали одним из главных активов для инвесторов, и этому есть простое объяснение — беспрецедентные финансовые результаты:

— Выручка: 694,7 млрд рублей (+54% к 2023 г.) — максимальный показатель за всю историю компании.

— Чистая прибыль: 305,5 млрд рублей (+101,8%) — удвоение за год.

— EBITDA: 539 млрд рублей (+63%), рентабельность — рекордные 78%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📌Ключевые тезисы из презентации ПАО «Полюс» за 2024 год
🔹 Финансовые показатели

• Выручка: $7 343 млн (+40% к 2023 году).
• EBITDA: $5 677 млн (+49% к 2023 году).
• Рентабельность по скорр. EBITDA: 77%.
• Денежные затраты (TCC): $383/унция (+6% к 2023 году).
• Капитальные затраты: $1 257 млн (+23% к 2023 году).

🔹 Производственные результаты

• Рекордное производство: 3,002 млн унций золота.
• Рост производства с 2013 года: +80%.
• Планы к 2030 году: 6 млн унций – стать вторым золотодобытчиком в мире.

🔹 Драйверы роста выручки

• Увеличение средней цены реализации золота.
• Рост объемов продаж.
• Исторически высокие цены на золото.
• Активные покупки золота центробанками.
• Геополитическая неопределенность, поддерживающая спрос на золото.

🔹 Ключевые проекты роста

• Сухой Лог: крупнейшее неосвоенное месторождение, запуск к 2028 году.
• Чульбаткан: переработка ~10 млн т/год, производство ~0,3 млн унций в год (2029 г.).
• Чертово Корыто: ~5 млн т/год, производство ~0,3–0,4 млн унций в год (2029 г.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Импорт золота в Индию в 2024 году вырос на 9% до 812 т

Индия в 2024 году, по данным министерства торговли и промышленности страны, импортировала 812 тонн золота на $58,1 млрд.

В натуральном выражении импорт вырос на 9%, в стоимостном — на 36%.

Основными поставщиками были Швейцария (274 тонны на $21,5 млрд) и ОАЭ (164 тонны на $12,9 млрд). Ввоз напрямую из РФ был несущественным ($0,3 млн).

Министерство торговли и промышленности Индии несколько раз корректировало данные по импорту золота за январь-ноябрь 2024 года, поскольку в них закралась ошибка из-за двойного счета. Аналитик World Gold Council (WGC) Кавита Чако оценивала разницу в $12 млрд или 82 тонны.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. По данным WGC, потребительский спрос на золото в Индии в 2024 году составил 803 тонны, еще 73 тонны закупил Резервный банк Индии – центральный банк страны.

www.interfax.ru/world/1013235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏆Полюс Золото. Лучший в своем деле

Золото продолжает торговаться у исторических максимумов, а компания Полюс лучше всех его добывает. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим финансовые результаты российского золотодобытчика Полюс Золото за 2024 год и в очередной раз убедимся, что компания является лучшей в своей нише. Традиционно, к ключевым показателям:

— Выручка: 694,7 млрд руб (+54% г/г)
— Операционная прибыль: 451 млрд руб (+66,5% г/г)
— Скор. EBITDA: 539 млрд руб (+63% г/г)
— Чистая прибыль: 305,5 млрд руб (+101,8% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 На фоне девальвации рубля, роста общего объема реализации золота, а также роста средней цены реализации, выручка компании по итогам 2024 года продемонстрировала отличный рост на 54% г/г и составила 694,7 млрд руб. Выручка за 2П2024 составила 446,7 млрд руб, что практически сопоставимо с результатами всего 2023 года (469 млрд руб).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​​​​​​​Полюс рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год!
10 марта совет директоров компании рекомендовал по итогам четвертого квартала прошлого года выплатить 730 руб на акцию. После сплита дивиденд составит 73 руб. Последний день для покупки — 24 апреля. Доходность по текущим ценам составляет ~3,8%.

На новость акции отреагировали небольшим ростом, за которым последовало снижение.

В прошлом году компания возобновила выплату дивидендов после трехлетнего перерыва (последний раз дивиденды выплачивались за первое полугодие 2021 года). По итогам 9 месяцев 2024 года было выплачено 1301,75 руб на акцию (доходность — 8,8%).

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х.

Прошедший год дал компании прекрасную возможность заработать на росте золота:

🔹выручка увеличилась на 40% (до 7,3 млрд долл).

🔹общий объем продажи золота вырос на 11% (до 3,1 млн унций).

🔹EBITDA увеличилась на 49%, до рекордных 5,7 млрд долл.

🔹отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось до 1,1х (2023г. — 1,9x).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥇 Полюс – Топ-идея для долгосрочного портфеля? Отчет за 2024 г.

📌 Объявление дивидендов, приближение сплита акций и публикация отчёта за 2024 год – всё это про крупнейшего золотодобытчика Полюс. Сегодня представляю вашему вниманию обзор компании, рассмотрим предстоящие события и выясним, привлекательны ли сейчас акции Полюса.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• По итогам 2024 года производство золота выросло на 7% год к году до 3 млн унций, реализовано было 3,1 млн унций (+11% год к году). Полюс за 2024 год продал золота больше, чем произвёл, снизив объём запасов.

• Выручка показала рост на 40% до 7,3 млрд долларов, значительный вклад внёс рост цен на золото (с 1,9 до 2,4 тысяч долларов за унцию). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 44% до 3,4 млрд долларов.

• Скорр. EBITDA выросла на 49% до 5,7 млрд долларов, при этом рентабельность по скорр. EBITDA составила 77% – настолько высокой маржинальностью обычно могут похвастаться лишь некоторые компании из IT-сектора.

• Чистый долг компании снизился на 15% до 6,2 млрд рублей, благодаря чему показатель чистый долг/скорр. EBITDA составил 1,1x вместо 1,9x в 2023 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>