| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 755,0 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 11,6 |
| P/S | 3,7 |
| P/BV | -25,9 |
| EV/EBITDA | 7,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Если есть кто крупный и хочет, чтобы акция шла вниз, то нужно поставить стоп-лосс на крупный объём ( 500+ млн. ) в пределах -3-5% от текущих...
21 ноября
📊ПАО «Полюс»
Тикер: PLZL
Идея: Short⬇️
Горизонт: 1-2 недели
Цель: 5860 руб.
Потенциал идеи: 9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 6880 руб.
Спрос на золото со стороны центральных банков продолжает расти, как показал свежий отчет World Gold Council. Центробанки стали покупать больше золота еще в прошлом году, но в этом году вопрос диверсификации активов стал особенно острым – из-за роста геополитической
напряженности, а главное – прецедента с заморозкой валютных резервов ЦБ РФ.
Параллельно наблюдается рост спроса на золото со стороны населения. СМИ уже сообщали об ажиотажном спросе на золотые слитки, а также на
инвестиционные золотые монеты, так как хранить сбережения в привычных твердых валютах (доллар, евро) стало слишком рискованно и неудобно. В этом случае золото – это инструмент не столько заработка, сколько сохранения капитала, «подушка безопасности». Кроме того, сделки по покупке золотых слитков гражданами в этом году были освобождены от НДС.
В то же время мы видим, что рост спроса со стороны этих категорий покупателей пока никак не влияет на котировки золота, которые сейчас находятся на уровне $1650 за унцию (хотя весной доходили до $2000). Причина – в глобальном росте ставок и прежде всего росте ставок ФРС
США. С начала года ФРС повысила ставки уже на 375 базисных пунктов. Из-за этого золото выглядит менее привлекательным как инвестиционный
актив, а ETF на золото фиксируют оттоки средств инвесторов. Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от того, как долго еще продлится
повышение ставок.
Российские компании удвоили экспорт золота в Китай в октябре 2022 года, до 2,16 т или $124,6 млн, передаёт РБК. Это самая крупная поставка, как минимум, с 2016 года.
Тем не менее РФ очень маленькая часть рынка золота Китая. Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд.
www.rbc.ru/business/22/11/2022/637b8c689a794722d9b46ba9
При этом, для M&A, экс CEO Полюса подчеркнул, что важна синергия. Географическая или синергия мощностей, не имеет значение. Главное, чтоб она была. Думаю, что именно поэтому, из-за отсутствия потенциальных активов для M&A, обеспечивающих синергию Грачев завершил тему, сказав, что текущий на тот момент набор активов Полюса является сбалансированным.
Проходит год и все «с ног на голову». Павел Грачев покидает свой пост. Вместо него был назначен Алексей Востоков. Именно Востоков в свое время принимал активное участие в приобретении Сухого Лога (ранее СП с участием Ростеха). Это важно, ведь на посту теперь человек, чье достижение в покупке Сухого Лога окажет на Полюс в последующем важное значение. Интересно, то, что кроме как покупка Сухого Лога, других крупных проектов с участием Востокова я не нашел.
📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.
📌 Что по Полюс:
👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.
Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%
👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.
👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.
👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций
📌 Что по Поли:
👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575 тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
