МТС акции

🆕$MTSS Мобильные телесистемы – технический анализ

📊На графике строит треугольник с пробитием вниз.
🔽 Поддержка 177, 35.
🔼Сопротивление 257.45.
Отработка фигуры 94.

Фундаментальный анализ МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») за 2025 год

📊1. Финансовые показатели (прогноз на 2025)

🪙Выручка:
Ожидается рост на 5–8% (до ~550–580 млрд руб.) за счет цифровых сервисов и B2B.
Мобильная связь: стагнация или слабый рост (1–2%).
EBITDA:
Маржа ~45% (высокая рентабельность благодаря оптимизации затрат).
Чистая прибыль:
80–90 млрд руб. (рост на 7–10% к 2024).
Долговая нагрузка:
Net Debt/EBITDA ~1.5x (комфортный уровень).
Риски:
Девальвация рубля → рост затрат на оборудование.
Ужесточение конкуренции в digital-сегменте.

🖼2. Макроэкономический и отраслевой контекст
Телеком-рынок России:

Ожидается умеренный рост (2–4% в год) на фоне насыщения мобильного рынка. Основные драйверы — развитие B2B-решений (облака, кибербезопасность), 5G и цифровых сервисов.
Регуляторные риски: возможное ужесточение контроля над тарифами или роумингом.

◾ПАО МТС завершило формирование вертикалей финтех и кикшеринг в рамках начавшейся в декабре трансформации корпоративного управления группы.

◾Компания сообщила 2 июля на ленте раскрытия, что ПАО МТС внесло в уставный капитал дочернего ООО Экосистема МТС 99,31% ООО МТС Финтех, а также 84,61% ООО ЮрентБайк.ру.

◾Общая сумма неденежного вклада, по оценке независимого оценщика, составила 130 млрд рублей, указано в сообщении.

◾По итогам сделки уставный капитал Экосистемы МТС увеличится на 10 млрд рублей — до 50 млрд рублей; разница между суммой неденежного вклада и величиной увеличения уставного капитала вносится в добавочный капитал ООО.

◾В рамках трансформации корпоративной структуры группы МТС под управление Экосистемы МТС переходят пять ключевых нетелеком-направлений группы (финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг). Это юрлицо на 100% принадлежит ПАО МТС — холдинговой структуре группы, которая аккумулирует телеком и розничный бизнес.

◾В середине марта ПАО МТС передало под управление ООО Экосистема МТС доли в пяти юрлицах — в области IT, медиа и рекламы — также в форме неденежного вклада, сумма которого оценивалась в 145,45 млрд рублей.

Остап1978, у меня по мтс средняя 199,7 руб. и даже дивы в 35 рэ с учетом последующего ГЭПа совсем не радуют. Нужна цена хотя бы 250 и я выйд...

Dobryak, мы сейчас встречно выпускаем сидельцев с прошлого года, которые покупали по 300 и теперь продают из-за психологической усталости от...

в этом дивидендном сезоне вообще рост будет у бумаги или как?

в этом дивидендном сезоне вообще рост будет у бумаги или как?

📌 Давно не писал о своих сделках, сегодня исправлюсь, а также расскажу о планах на текущую неделю.

1️⃣ Принял решение продать акции Транснефти, идея полностью отработала. Напомню, добавлял в свой портфель Транснефть по 904 рубля за акцию в декабре сразу после панических продаж на фоне повышения налога для компании до 40%. У компании по-прежнему качественный бизнес и недорогая оценка, но бОльшая часть роста уже позади. Продал по 1356 рублей за акцию (+50% за 6 месяцев), после див. отсечки, возможно, верну Транснефть в портфель.

2️⃣ Продал акции МТС по 234 рубля за акцию. Покупал в августе прошлого года по 200 рублей (+17% за 10 месяцев). Идея была в переоценке ближе к выплате дивидендов, риск выплаты менее 35 рублей посчитал маловероятным. Была возможность продать по 250 рублей в феврале, но пожадничал. Тем не менее, в переводе на годовые доходность составила 20,5% – на уровне вклада, учитывая, что в августе ключевая ставка была 18%.

3️⃣ Добавил в портфель новые облигации Самолёта БО-П18 ($RU000A10BW96) с фиксированным купоном 24%, без оферты и амортизации. В размещении не участвовал, но купил по цене номинала в первый день торгов. До погашения через 4 года держать не планирую, идея под будущее снижение ключевой ставки.

«Выделена полоса радиочастот 4 800-4 990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения», — сообщили в Минцифрах по итогам заседания госкомиссии. 

Остап1978, Да хорош! МТС как раз одна из немногих, которая показала в декабре рост сильный со 162 до 211 рублей, это 30%.

Акции МТС — это хорошая ставка на перемирие, так как это одна из немногих бумаг, не показавших хорошего отскока в декабре и марте. Снижение ...

Евгений Беспалов, не, инвестор-дивидендщик, у которого именно по МТСу свирбит в одном месте и есть желание и рыбку съесть и косточкой не под...

Анатолий Буров, ты теханальщик? ))) После дивов будут плющить, это бесспорно — но через 4 месяца пройдет как минимум пара снижений ставки и ...

Привет.
Кто то ещё видит двойную вершину на 250?) С походом на 175 после див отсечки в течении 3-4 месяцев?)
Мне она покоя не даёт. Поделите...

Владимир Погорелов, прокомментируете свой анализ пожалуйста.

МТС дн на июль 25 год

Авто-репост. Читать в блоге >>>