МТС акции

Сложность в том, что даже в случае реализации выноса рынка вверх, количество зон сопротивления по дороге значительно больше. 

В качестве примера МТС, где цена «прилипла» к верхней границе. При ее пробое мы шагнем к 227. Есть ли смысл ради такого потенциала? Я считаю нет.

 
А вот в случае снижения более масштабная зона доступна для торговли.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

МТС, как многие думают — дивидендная фишка, которую часто оценивают через дивдоходность, не учитывая один нюанс… Скоро дивиденды платить будет не из чего!

на рынке США схожий пример конца «дивидендной мечты» — телеком-компания AT&T. Сравниваем их:

1) Купив акции AT&T в 2015 году, с дивидендами и ростом курса доллара заработали бы за 9 лет 120-130%.

2) Купив акции МТС, с дивидендами заработали бы 130-140%.

Акции МТС дали бОльшую доходность. Но ценой чего?

Обе компании любили растить долг и платить щедрые дивиденды, но AT&T больше стремилась к росту бизнеса, когда МТС к выплате дивидендов.

После серии крупных приобретений, таких как Time Warner и DirecTV, долг AT&T превысил $200

Пусть компания и хотела расти, но делала это аккуратно и как только запахло жареным, смогла признать ошибки и исправить их, пусть и ценой снижения дивидендов и падения акций.

AT&T всегда платила дивиденды в размере МЕНЬШЕ FCF, что очень важно. Никаких дивидендов в долг тут НИКОГДА НЕ БЫЛО.

Российский рынок кикшеринга стремительно растёт: в 2024 году его объём увеличился на 40%, а крупнейшие игроки — Whoosh, МТС Юрент и Яндекс — контролируют практически 100% рынка (при этом в деньгах клиентов доля Whoosh и Юрент более 80%). 

По прогнозам Трушеринга потенциал роста рынка еще очень большой, агентство ожидает рост на 30% в 2025 году за счет увеличения количества поездок и выручки с одного пользователя — собственно, этот тренд работал все последние годы. 

На наш взгляд, ключевым фактором развития на рынке становится экосистемность. Так, например, из интервью гендиректора Юрент Ивана Туринга можно узнать  о результатах второго по значимости игрока. Рост поездок составил более чем на 60%, обгоняя среднерыночные темпы в 40% (напомню, что у крупнейшего Вуша было +33%). Пробили 100 млн поездок за год.

15 мая 2025 года аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин представил прогноз финансовых результатов  «МТС». Согласно нашему прогнозу, выручка компании по итогам периода увеличилась на 9% г/г. Замедление темпов роста по сравнению с предыдущими периодами могло быть связано с падением продаж розничной сети и различными эффектами, повлиявшими на сервисы оператора. «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу. Рекомендация эксперта ИК «ВЕЛЕС Капитал» для бумаг компании — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.

Более подробно с перспективами компании вы можете ознакомиться в полной версии аналитического обзора: https://veles-capital.ru/analytics/article/mts_prognoz_finansovykh_rezultatov_1k25_msfo/

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #VK

Будем признательны вам за отзывы о нашей аналитике.

Кикшеринговый оператор «МТС Юрент» вырос за 2024 год более чем на 60% по общему обороту (GMV) и количеству поездок при росте рынка РФ на 40%, сообщил гендиректор «МТС Юрента» Иван Туринге в интервью ТАСС. Компания нарастила свою рыночную долю до 33% и приблизилась к основному конкуренту Whoosh по обороту (12 млрд руб. у «Юрента» против 14,3 млрд руб. по выручке у Whoosh).
Цели на текущий год: продолжать расти по поездкам и выручке быстрее рынка кикшеринга, одновременно улучшая маржинальность по EBITDA. В среднесрочной перспективе задача – наращивать долю рынка, который по прогнозам на ближайшие два-три года вырастет минимум в два раза до 60 млрд рублей.

Источник: tass.ru/interviews/23927485?ysclid=mankyb7hz2298503966

Аналитики обновили топ дивидендных акций

С начала июня 2022 года он вырос на 169,7%, а индекс Мосбиржи полной доходности — на 57,2%. За последний месяц они прибавили по 5,4 и 4,2% соответственно.

На этот раз аналитики добавили в топ бумаги МТС. В SberCIB считают, что в 2025–2026 годах компания заплатит по 35 ₽ на акцию, а это даст инвесторам двузначную дивдоходность.

А ещё хотим напомнить, что на российском рынке акций стартовал сезон весенне-летних дивидендных выплат, который продлится до июля.



Источник