Московская биржа акции

Тех-анализ акции Мосбиржа на дневных барах от 01.11.2024

Описание: https://t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/157

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Качественные и дешёвые акции. Их стоит брать

На бирже, как и на любом рынке: если актив дешёвый, часто у него есть проблемы, а если проблем нет, то актив торгуется дорого. Подберём акции, которые могут похвастаться и качеством, и низкой ценой.

Как отбирали акции

В основе подборки три базовых критерия: компания эффективна, устойчива и дешевле, чем конкуренты. С точки зрения финансов нас интересует: маржинальность, минимальный долг и низкие мультипликаторы.

Для большей точности возьмём только доналоговую прибыль (EBITDA). Это позволит сгладить эффект искусственно «улучшенных» отчётов. Исключаются банки, а также компании, которые не отчитываются по МСФО.

• Маржа EBITDA/выручка не ниже ставки ЦБ (больше 21%)
• Долг/EBITDA не выше 1 (норма — до 3, но мы берём лучших)
• EV/EBITDA самая низкая в секторе (из тех, кто прошёл 1–2 критерий)

Сначала мы берём компании, которые генерируют прибыль, достаточную, чтобы перебить ставки по займам. Потом оставляем тех, кого не тянут вниз старые долги. И отбираем из оставшихся самые недорогие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игра с акциями Мосбиржы продолжается
В коментариях мне писали, что с акциями МосБиржи связываться не стоит. Это их позиция, но не для моих спекуляций.
Прога позволяет рассчитать цены покупки и цену продажи на следующий день (рассчитывается и выставляется на следующий день как стоп-заявка после закрытия рынка).
Расчет в Excel каждый может сделать сам



Все базируется на собранной статистике:
коэффициент 1,5 — увеличение объема 2-ой заявки
% роста 1,2 для расчета цены продажи (отскок от Смин).
Объемы сделок зависит от вашего портфеля и имеющегося КЭШа.
Всем удачи!





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Тайков, есть какое-то основание для этого? Обоснуй своё высказывание. Ты ведь не пи.з.добол? Или…

Ветка Палестины, он тот самый ))

бегите глупцы, 110р уже очень скоро

Московская Биржа Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ММВБ-Финанс»
- место нахождения: г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

бумага пошла на 110р, бегите глупцы

Михаил Тайков, есть какое-то основание для этого? Обоснуй своё высказывание. Ты ведь не пи.з.добол? Или…

бумага пошла на 110р, бегите глупцы

Московская биржа. Благоприятный сезон в разгаре!

Больше интересного и нашу стратегию смотри в ТГ канале!

А вот и $MOEX приоткрыла занавес по чистой прибыли за 9 месяцев. Пока в формате РСБУ, но цифры ожидаемо сильные. Биржа заработала 68,4 млрд против 28,17 млрд годом ранее.

Рост прибыли более чем в два раза обоснован увеличением объема торгов и повышением стоимости кредитного плеча.

🗣️Например, среднедневной объем торгов акциями достиг 140,6 млрд рублей, против 129,2 млрд рублей в сентябре 2023 года. Больше объем — больше комиссий — больше прибыль биржи. Получается, что с ростом денежной массы в стране, Мосбиржа вполне может быть прокси на инфляцию.

🗣️Со стоимостью плеча также все понятно. Выше ставка — больше стоимость маржинальности для инвестора. И так как в России сохраняется сезон высоких ставок, вероятно еще минимум на год, Мосбиржа продолжит хорошо зарабатывать.

На графике мы дождались район 190 рублей за акцию. Тестируем сильную поддержку в виде ЕМА 20 и верхней части канала. Вновь добавили в портфель.

Логичный вопрос: почему не растем? Ответ также прост: давление общего рынка. Если индекс падает — он тянет за собой практически все. Однако, в период роста — сильные бумаги показывают отличный результат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Набираю потихоньку позуЗаявка по 188,15 прошла, жду по 186,15… Цена для акций МосБиржа на мой взгляд привлекательна.
А вот то, что пройдет з...

Latyshev Eduard, не смущает резкое падение (в три раза) чистой прибыли в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом прошлого года и по сравнению со вторым и первым кварталами этого года? Уж не из-за закрытия валютной секции и исхода дружественных нерезов после введения санкций такое случилось? Имхо падать будет бумага…
ПС И дивами смешными она уныние вызывает…

Набираю потихоньку позу
Заявка по 188,15 прошла, жду по 186,15… Цена для акций МосБиржа на мой взгляд привлекательна.
А вот то, что пройдет заявка по Ростелекомк 59,15 — это приятная неожиданность (пока приятная, но валится не на шутку...).



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попытка не пытка...
Готов немного купить МосБиржи по 188,15 и Роснефти по 426,15.
Если нальют, дальше будет видно — пятница впереди…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Остороно с лонгом Мосбиржи Ловушки по Мосбирже с нарастающими объемами (коэффициент 1,5) расставленные 29.10.24 ( 13:03) не сработали:
190,1...

Latyshev Eduard, Ну так не лонгуй. Сиди на заборе и раздавай всем советы

Падение на 24% от хаев с мая

Мосбиржа - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль увеличилась на ₽68.4 млрд против ₽28.17 млрд годом ранее – отчет
Мосбиржа — РСБУ 9м 2024г:  чистая прибыль увеличилась на ₽68.4 млрд против ₽28.17 млрд годом ранее 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 9 месяцев 2024 объем внебиржевых сделок на вторичном рынке корпоративных облигаций достиг 31%. Мосбиржа считает, что такая ситуация является неположительной для всех участников рынка – РБК

В январе—сентябре 2024 года объем внебиржевых сделок на вторичном рынке корпоративных облигаций достиг 31%, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. Глава департамента долгового рынка Московской биржи, Глеб Шевеленков, охарактеризовал такую фрагментацию как «неположительную» для всех участников. Ранее, до 2023 года, доля внебиржевых сделок последовательно снижалась: с 41% в 2021 году до 13% в 2023-м.

Шевеленков подчеркнул, что такое увеличение внебиржевых сделок связано с изменением поведения участников рынка, что делает ценообразование менее прозрачным и приводит к потере ликвидности. На биржевые сделки в январе—сентябре 2024 года приходилось 55% от общего объема торгов облигациями, что является минимальным значением за последние три с половиной года.

Среди причин роста внебиржевых сделок эксперты отмечают высокие ставки и нехватку ликвидности на бирже, что приводит к тому, что участники рынка начинают искать позиции друг у друга. Также наблюдается увеличение перепродаж бумаг в первый день их размещения, что говорит о том, что инвестбанки активно закрывают потребности эмитентов, что может негативно сказываться на ценах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Остороно с лонгом Мосбиржи
 Ловушки по Мосбирже с нарастающими объемами (коэффициент 1,5) расставленные 29.10.24 ( 13:03) не сработали:
190,15
188,15
После окончания торгов эти уровни буду пересматривать… Валится неплохо
Относительно устойчиво держатся среди моих фаворитов только Лукой, Роснефть  и СБ.
СБ завтра отчитывается Все надеются на позитивный отчет — рост прибыли 5-7%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💹 $MOEX — Московская Биржа, уже не бенефициар текущих обстоятельств?

В последний месяц акции эмитента приуныли вслед за всем рынком, теряя в стоимости более 10%.

💡 Однако сам в бизнес условиях высокой ключевой ставки чувствует себя весьма благоприятно.

Ведь растущие процентные доходы сейчас полностью нивелируют трудности комиссионного бизнеса.

🚀 Да и сама компания недавно заявила, что ожидает обновления рекорда по объемам торгов в 2024 году.

А это само собой положительно повлияет и на общую прибыль вместе с итак неплохими дивидендами.

❗️ Так что я позитивно смотрю на акции Мосбиржи, ведь при текущих обстоятельствах свою надежность они не потеряют!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Камнем с хаев.

Суд снова поддержал отказ инвесторам в иске к ЦБ из-за остановки торгов на "Мосбирже"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших частным инвесторам в иске к Банку России о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Мосбирже» в 07:52 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия ЦБ.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы инвесторов.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Московской бирже» утром 24 февраля 2022 года, а также о признании незаконным бездействия регулятора, «выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках».

В качестве третьих лиц привлечены «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Московская биржа».

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшей его передачи в суд общей юрисдикции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Высокая ставка убивает бизнесы, но не МосБиржи, её делает богаче⁠⁠

• Коротко:
Практически монополист в своей сфере, хорошо зарабатывает на высокой ставке, нет долгов. Платит дивиденды.

• Подробно:
Биржи — это организованные площадки по торговле чем либо. Отличная бизнес модель когда принципиально нет разницы идёт ли цена на конкретный товар вверх или вниз, главное чтобы совершались сделки. А с каждой сделки компания возьмёт свой небольшой процент. Главное чтобы объёмы торгов как можно больше были, а конкурентов как можно меньше.

У МосБиржи несколько направлений где она организовывает торги:
— Фондовый рынок. На нём торгуются: акции, облигации, ПИФы и т.п.
— Срочный рынок. Фьючерсы и опционы на индексы, акции, нефть, газ и т.п.
— Валютный рынок. Та часть, что больше всего пострадала из-за последних санкций, так как теперь нет биржевых торгов долларом и евро, но есть юань.
— Денежный рынок. Рынки на котором работают фонды денежного рынка вроде $LQDT который размещает активы в обратное РЕПО с Центральным контрагентом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игра завораживает!
Ожидал ли, что отскок будет столь кратковременным? Конечно нет!
Но как и предупреждал, необходима быть осторожным. Поэтому не жадничая с утра прикрыл спекулятивные покупки и сначала решил, что рановато.
Однако, как видим, все еще впереди.
Пока расставил ловушки по Мосбирже с нарастающими объемами (коэффициент 1,5):
190,15
188,15
И пойду прогуляюсь, погода блеск. Солнце и в тени +16, а на солнце уже 24.
Разница с Москвой ощутима, тем более по времени. У меня только 11 ч утра, а в Москве 13...
После прогулки, если что то придет разумное в голову, то напишу.
Всем удачи!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фавориты финансового сектора

Основным фактором поддержки финансового сектора в 2024 г. выступает возможность удерживать высокие уровни рентабельности и финансовых результатов в условиях замедления роста кредитов и жесткой монетарной политики. Вместе с тем динамика маржи компаний указывает на то, что менеджмент сфокусирован на управлении процентным риском. Собрали тройку сильных игроков из сектора.

Взгляд на финансовый сектор

Рентабельность компаний сектора и динамика прибыли в 2024 г. в целом остаются позитивными. Финансовые результаты отражают более сдержанный рост кредитного портфеля, а доходы — позитивную динамику на фоне более высоких процентных ставок.

Сбербанк

«Позитивный» взгляд. Цель на год — 390 руб. / +54%

• Компания занимает лидирующую позицию на рынке в сегменте розничного кредитования, при этом отличается своей взвешенной политикой управления кредитным риском. Эти факторы позволяют поддерживать высокий уровень рентабельности — свыше 22%.
• Акции торгуются с дисконтом в 20% к цене активов (P/BV = 0,8х).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа не фиксирует снижения интереса компаний к выходу на IPO, но часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов и инвестиционные планы в условиях жесткой ДКП ЦБ – Интерфакс

Московская биржа не фиксирует снижения интереса компаний к выходу на IPO, но часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ.

«Интерес к выходу на рынок не снижается, но на фоне высокой ставки есть темы для рефлексии», — сообщила «Интерфаксу» директор департамента по работе с эмитентами МосБиржи Наталья Логинова.

Эмитенты, по ее словам, в первую очередь занимаются анализом спроса инвесторов и конкуренции за их деньги в условиях очень привлекательных ставок денежного рынка и банковских депозитов. «Им также нужно проанализировать вопрос своей справедливой стоимости и возможного пересмотра своих инвестиционных планов на фоне такого высокого ключа», — добавила Логинова.


Источник: www.interfax.ru/business/988940

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (Гонконгская биржа) — Прибыль 9 мес 2024г: HK$9,354 млрд = U$1,205 млрд (+0,6% г/г).
Дивы 6 мес 2024г: HK$ 4,36. Реестр 17 сентября 2024 года.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
As of 03 October 2024 Total number of issued shares 1,267,836,895
www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1003/2024100300694.pdf
www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml?lang=en
Капитализация на 28.10.2024г: HK$396,833 млрд = U$51,165 млрд = Forward 1Yr/ P/E 33

Общий долг на 31.12.2021г: HK$349,394 млрд = U$44,802 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: HK$355,952 млрд = U$45,746 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: HK$289,383 млрд = U$37,110 млрд
Общий долг на 30.09.2024г: HK$434,334 млрд = U$55,971 млрд

Выручка 9 мес 2021г: HK$16,218 млрд
Выручка 2021г: HK$19,471 млрд = U$2,497 млрд
Выручка 1 кв 2022г: HK$4,690 млрд
Выручка 6 мес 2022г: HK$8,937 млрд
Выручка 9 мес 2022г: HK$13,255 млрд
Выручка 2022г: HK$18,456 млрд = U$2,372 млрд
Выручка 1 кв 2023г: HK$5,558 млрд
Выручка 6 мес 2023г: HK$10,575 млрд
Выручка 9 мес 2023г: HK$15,659 млрд = U$2,006 млрд
Выручка 2023г: HK$20,516 млрд = U$2,631 млрд
Выручка 1 кв 2024г: HK$5,201 млрд
Выручка 6 мес 2024г: HK$10,621 млрд
Выручка 9 мес 2024г: HK$15,993 млрд = U$2,061 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: HK$9,827 млрд = U$1,263 млрд
Прибыль 2021г: HK$12,498 млрд = U$1,603 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: HK$2,663 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: HK$4,829 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: HK$7,097 млрд = U$905,69 млн
Прибыль 2022г: HK$10,095 млрд = U$1,297 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: HK$3,436 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: HK$6,368 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: HK$9,351 млрд = U$1,198 млрд
Прибыль 2023г: HK$11,981 млрд = U$1,536 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: HK$3,001 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: HK$6,186 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: HK$9,354 млрд = U$1,205 млрд
www.hkexgroup.com/Investor-Relations/Financial-Results-and-Presentations?sc_lang=en

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. – Dividend History
Financial * Dividend * Payment date
HY 2024 * HK$ 4,36 * 17 Sep 2024

FY 2023 * HK$ 3,91 * 27 Mar 2024
HY2023 * HK$ 4,50 * 12 Sep. 2023

FY 2022 * HK$ 3,69 * 27 Mar 2023
HY2022 * HK$ 3,45 * 14 Sep. 2022

FY 2021 * HK$ 4,18 * 23 Mar 2022
HY2021 * HK$ 4,69 * 15 Sep. 2021
www.hkexgroup.com/Investor-Relations/Shareholder-Information/Dividend/Dividend-History?sc_lang=en
www.hkexgroup.com/Investor-Relations/Regulatory-Disclosure/Announcements/2024?sc_lang=en

Hong Kong – 23 October 2024 – Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX: 00388, HKEX: 80388; OTC: HKXCF, HKXCY; Frankfurt: HK2, HK2C, D9I, Stuttgart: HK2C) основана в 1999 году. Владеет и управляет фондовыми биржами и фьючерсными биржами, а также связанными с ними клиринговыми палатами в Гонконге, материковом Китае и Великобритании. Компания работает через сегменты: «Денежные средства», «Акции и Финансовые деривативы», «Сырьевые товары», «Данные и Связь».
По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало 2419 человек. Выплаты генеральному директору Yiting Chan в течение 2023 года составили U$1,15 миллионов.

Опубликовала результаты третьего квартала и девяти месяцев, завершившихся 30 сентября 2024 года.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
• Рекордный девятимесячный максимум для ADT компании Northbound Trading of Stock Connect.
• Рекордный девятимесячный максимум по количеству обращающихся деривативных контрактов.
• Рекордный девятимесячный максимум для ADT Northbound Bond Connect.
• Рекордный девятимесячный максимум для ADT ETP.
• Рекордный девятимесячный максимум объема внебиржевых клиринговых операций.
• Midea Group Co., Ltd. зарегистрирована на фондовой бирже, став крупнейшим IPO в Азии и вторым по величине IPO в мире в третьем квартале 2024 года с начала года.
• График IPO оставался стабильным с 96 активными заявками по состоянию на 30 сентября 2024 года.
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84c020e7-671f0774-344ee248-74722d776562/https/www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/News-Release/2024/241023news/241023news_e.pdf