Московская биржа акции

• Последние пять лет отток иностранного капитала полностью перекрывался притоком средств физических лиц на российский фондовый рынок. 
• Наши попытки в 2014–2016 годах прорубить «окно на Восток» не дали значимых результатов. Это связано даже не с санкциями, а с тем, что большинство восточных рынков, как и Россия, являются реципиентами, а не экспортерами частных инвестиций, поэтому национальный капитал в этих странах ищет другой уровень соотношения доходности к риску.
• У российского внутреннего рынка – как и у любого другого рынка, являющегося частью глобального – никогда не будет такого потенциала спроса, чтобы за несколько недель или месяцев заместить все иностранные портфельные инвестиции, которые были сделаны за последние много лет.
• Сейчас российский рынок вернулся к состоянию валютного регулирования наподобие начала 2000-х годов, когда для смягчения последствий оттока капитала использовались счета типа «С», чтобы иностранцы выходили из российских ОФЗ плавно, а не одномоментно.

Frank Media публикует большое интервью с Сергеем Швецовым, главой наблюдательного совета Мосбиржи и бывшим первым зампредом ЦБ, в котором он рассказал о том:

🔵 Как сейчас оцениваются компании, осталось ли место фундаментальному анализу и существует ли до сих пор понятие «дорогих» и «дешевых» акций?
🔵 Почему в России до сих пор не сформировался институт институционального инвестора?
🔵Какие проблемы новой эры «IPO – без IPO»?
🔵 Нужно ли регулировать активизм миноритарных инвесторов в России?  
🔵 И что ждет Московскую биржу в будущем.

Вот самые яркие цитаты из интервью:

🔺Денег в мире столько, что на них не хватает бизнес-идей

🔺Сбербанк через какое-то время – это набор интересных бизнесов

🔺Появились огромные возможности, конкуренции не стало

🔺За рубежом высокие мультипликаторы, а не у нас низкие

🔺Будущие инвесторы смотрят на то, как мы относимся к нынешним инвесторам

🔺Капитал не имеет национальности, в отличие от регулятора

🔺Возможность работать с биржей напрямую заставит брокеров быть суперскими

Если Мосбиржа попадет под санкции, то попадет и НКЦ, так как он входит в группу компаний.
НКЦ обслуживает клиринговые операции в РФ. Смысл клиринга в том, чтобы юридические и физические лица могли спокойно рассчитываться безналичными деньгами.
НКЦ эти безналичные взаиморасчеты организует: считает, кто кому сколько должен, сверяет данные, обеспечивает проведение сделок и выступает гарантом — покупает валюту у продавцов и продает покупателям.
Если НКЦ подпадет под санкции, то он не сможет проводить операции с валютами стран, которые ввели санкции. Например, если санкции введут ЕС и США, то НКЦ не сможет проводить операции с евро и долларом, но сможет по-прежнему проводить операции с юанем. Пока что непонятно, будет ли ограничена торговля только долларами или и евро тоже: санкции готовятся в США и неясно, присоединится ли к ним ЕС.

Подробнее про НКЦ 

В случае введения санкций торги долларом и евро не прекратятся, обещал зампред ЦБ Сергей Моисеев, но «централизованное решение» будет уже невозможно из-за риска санкций. Сохранится возможность проводить двусторонние валютные сделки и торговать валютой на внебиржевом рынке.

Натусик, www.moex.com/s1456

Investovization, дайте ссылку на отчет плиз

Мосбиржа (MOEX)? Отчёт 3Q 2023г. Стратегия развития 2028. Дивиденды.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 13.11.23 вышел отчёт за ...

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 13.11.23 вышел отчёт за третий квартал 2023г. компании Мосбиржа (MOEX). Также была опубликована стратегия развития 2028. Этот обзор посвящён разбору компании, её финансовых результатов и новой стратегии.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Группа «Московская Биржа» включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

Совместно с сервисом «ИнвестИдеи» запустили турнир «Опционы на миллионы». Он продлится по 31 марта 2024 года.

Приглашаем вас принять участие! Допускаются все, кто торгует на срочном рынке Московской биржи: частные трейдеры, блогеры, банки, брокеры.

Присылайте свои инвестиционные идеи на опционы либо на инструменты (акции, фьючерсы), которые являются базовыми активами маржируемых и премиальных опционов на Московской бирже. Чтобы выиграть, нужно предложить не менее 5 идей, а также показать наибольшую положительную доходность среди участников.

Наградим победителей в номинациях:

• лучшая доходность идей;

• самый активный автор идей;

• самая доходная идея;

• лучшие идеи на валюту;

• за вклад в развитие рынка опционов.

Переходите по ссылке, читайте подробности и регистрируйтесь. Будем ждать ваших идей!

Московская биржа совместно с сервисом «ИнвестИдеи» запустили конкурс для аналитиков "Опционы на миллионы". Турнир продлится до 31 марта 2024 года, его цель – определить лучших аналитиков, оценив их идеи, и продемонстрировать преимущества опционов срочного рынка Московской биржи.

В конкурсе могут участвовать как физические лица (блогеры, частные трейдеры, авторы контента), так и юридические лица, чьей основной деятельностью является работа на финансовом рынке (банки, брокеры).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать инвестиционные идеи либо на премиальные и маржируемые опционы, либо на инструменты (акции, фьючерсы), которые являются базовыми активами опционов на Московской бирже. Все инвестиционные идеи должны быть реализуемы в торгах на срочном рынке биржи.

Победителями станут участники, показавшие наибольшую положительную доходность портфеля и сгенерировавшие за время проведения конкурса не менее 5 инвестиционных идей.

В рамках турнира «Опционы на миллионы» призы и награды получат победители в следующих номинациях:

БПИФ «Тинькофф Локальные валютные облигации» 

• тикер: TLCB;

• вкладывает деньги в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте (евро, доллары, юани);

• портфель фонда состоит из замещающих облигаций и облигаций в юанях; 

• примеры эмитентов облигаций: «Газпром», «ФосАгро», «Совкомфлот», «Норникель»;

• следует за индексом Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB;

• средневзвешенная доходность к погашению облигаций — 6%, дюрация — 3,2 года;

• полученные купоны реинвестируются в покупку новых активов;

• фонд торгуется только в основную сессию.

БПИФ «Тинькофф Дивидендные акции» 

• тикер: TDIV;

• вкладывает деньги в акции крупнейших российских компаний с высокими дивидендами и большой капитализацией;

• примеры эмитентов акций: «Сбер», Московская биржа, «Ростелеком»;

• следует за индексом Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index;

• ожидаемая дивидендная доходность бумаг в 2024 году — 11,5%;

• полученные дивиденды реинвестируются в покупку новых активов;

🖥 Разбираем отчет Мосбиржи за 3-й квартал

 Все хорошо, но уже недешево

 📌 Комиссионные доходы за 3 кв.: 14,4 млрд руб. (за 1-й кв. = 10 млрд руб., за 2-й кв. = 11,9 млрд руб.)

 Комиссии растут вслед за объемами торгов, объемы в октябре снова были рекордные (135,5 трлн руб.), для понимания, средний месячный объем торгов в 2022 году был = 88 трлн руб., а в сентябре 2023 — 124,1 трлн руб.

 📌 Чистые процентные доходы за 3 кв.: 11,5 млрд руб.(за 1 кв. = 13,7, за 2 кв. = 8,3 млрд руб.)

 📌 Чистая прибыль за 3 кв.: 14,3 млрд руб. (за 1-й кв. = 14,3 млрд руб., за 2-й кв. = 12,1 млрд руб.)



(!) Прибыль за 9 месяцев = 40,7 млрд руб. 

 Это очень много, Мосбиржа поставила абсолютный рекорд по прибыли, за весь 2022 год прибыль была 36,3 млрд руб., в 2021 – 27,6 млрд руб. за год.

 Для Мосбиржи сейчас золотое время, объемы торгов значительно выросли (самый долгий бычий тренд на это тоже повлиял) и высокие процентные ставки позволяют получать высокий доход на капитал.

ЦБ и Мосбиржа прорабатывают план по минимизации рисков в случае санкций — ТАССБанк России и Московская биржа прорабатывают план, который мин...

Акции Московской биржи продемонстрировали сильную растущую динамику несколько кварталов подряд. На этом фоне особенно интересно разобрать свежую отчетность компании за 3 квартал 2023 года.

Финансовые показатели Биржи выросли практически по всем направлениям. Чистая прибыль составила 14,2 млрд (+63,9% г/г). Рост прибыли обеспечен увеличением комиссионных доходов до 14,3 млрд (+60,9% г/г) и процентных доходов до 11,2 млрд (+21,8%). Самый большой вклад в рост комиссионных доходов внес Рынок акций, доходы от которого выросли в 4 раза г/г до 2,3 млрд. Остальные рынки также показали прирост в 30-70% г/г. 

На рост объемов торгов влияют несколько факторов – возвращение торговой активности после кризисного 2022 и восстановление стоимости активов. В настоящий момент бизнес в России возвращается к теме IPO, что будет дальнейшей точкой роста комиссионных доходов. 

Процентные доходы, вероятно, продолжат рост в следующих кварталах. Третий квартал стартовал с ключевой ставкой 7,5%, а финишировал 15%. Средняя ставка за 3 квартал находилась в районе 10%, в 4 квартале мало кто ожидает снижение ключа, следовательно средняя ставка будет 15%+. 

Немного с опозданием, но все-таки предлагаю посмотреть на отчет МСФО от Мосбиржи за 3-й квартал.

Основные показатели:

Комиссионные доходы: 14,37 млрд. руб (+60,91% г/г);

Процентные доходы: 11,21 млрд. руб (+21,8% г/г);

Чистая прибыль: 14,3 млрд. руб (+63,9% г/г).

Чистая прибыль почти близка к рекордному уровню 1-го квартала 23-го года. По сравнению с 22-м годом рост достаточно заметный.
Сейчас, когда пошли негативные новости про СПБ Биржу, часть клиентов будет перетекать на Мосбиржу, так как вариантов не то чтобы много.
В добавок к этому, высокая ключевая ставка продолжает оказывать положительное влияние на прибыль Мосбиржи, и чем дольше держится ключевая ставка, тем больше компания заработает. 
Также хотелось бы отметить тот факт, что рентабельность у компании заметно выросла. По итогам квартал ROE равняется почти 26%, в 22-м году ROE был равен 21,8%, неплохой рост, не так ли?

Не смотря на то, что компания показывает отличный рост, потенциал для роста все ещё присутствует, так как если смотреть на стоимостные показатели, то видна явная недооценка.

С начала текущего года акции Мосбиржи выросли более, чем на 110%. В условиях, когда зарубежные рынки становятся все менее доступными для россиян, спрос на российские активы может вырасти, что приведет к росту доходов компании. Сегодня разберемся, как чувствует себя эмитент и каких результатов удалось добиться по итогам 3 квартала 2023 года.

❗️ Прошло более 2 недель после попадания под санкции СПБ биржи #SPBE, а торги иностранными акциями до сих пор не восстановлены. Шансы на их возобновление с каждым днем снижаются, контрагенты не готовы брать на себя риск вторичных санкций.

🔓Чтобы избежать внутрироссийских инфраструктурных рисков, часть инвесторов начала покупать зарубежные активы через иностранных брокеров, но и там не все так гладко. На прошлой неделе вышла новость о том, что все депозитарии стран СНГ, который взаимодействуют с Euroclear и Clearstream, обязаны будут провести сегрегацию (отделение) счетов, принадлежащих россиянам и белорусам. Подобная ситуация уже происходит и в израильских банках, куда переводились некоторые российские капиталы.

КИт Финанс: считаем прогнозные дивиденды МосбиржиМосковская Биржа #MOEXОпубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 г. (https://www.mo...

Московская биржа предоставила частным инвесторам на платформе «Финуслуги» новый сервис умного подбора брокера. Он позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний, сообщил представитель торговой площадки.

Сейчас сервис работает с 11 брокерами. В ближайшее время список расширится до 20, уточнил «Ведомостям» начальник управления по развитию розничных инвесторов Мосбиржи Валерий Скотников.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/11/17/1006364-moskovskaya-birzha-zapuskaet

khornickjaadle, А раньше в каждом городе были казино. Никуда ехать не надо было за 1000 км от дома. Получил к примеру работяга зарплату и бе...