Финаме
БКС Мир Инвестицийда не будет ставка ниже.
У нас снижение инфляции из-за укрепления рубля.
Рубль уведут на 100р — и не будет признаков для цб о снижении инфляции
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 256,0 млрд |
| Выручка | 3 509,0 млрд |
| EBITDA | 169,3 млрд |
| Прибыль | -30,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -8,3 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -65,0 |
| EV/EBITDA | 4,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
2512₽ +0.42%
-
ВСЕ эКСПЕРТЫ, кричат что дивы отменили, что бы сократить долг! Но при том эти бараны, не хотят замечать, что капекс увеличился на 90 млрд из...
Денис Сёмочкин, в этом году ставка снова будет 16, а то и меньше, осенью дадут рублей 500 дивов, тоже норм
ВСЕ эКСПЕРТЫ, кричат что дивы отменили, что бы сократить долг! Но при том эти бараны, не хотят замечать, что капекс увеличился на 90 млрд иза того, что магнит отрыл на 800- 1000 магазинов больше чем раньше! Это показывает, что долг здесь нем причем! Скорей всего Винокурову позволяют разместить деньги выделенные на дивиденды в самом Магните под 21%(не выплачивая налоги), по сколько Маржа валовой прибыли 22.1%, а ниже 21% они деньги в такое время не найдут.Год назад при ставке 16% дивы дали, с учетом того что зимой до последнего не было понятно дадут или нет, ставка была 21% и многие думали что будет 22%.Получается, что при 22% магнит не стал бы брать деньги у Винокурова(не рентабельно) и дивы бы дали, вывод дивы находятся в коридоре < 16% и >22%. И по РСБУ нарисовали 63 млрд для того, что если бы ставка вдруг выросла Винокуров мог забрать свой деньги 1178(80 млрд)! На первый взгляд парадокс! но я уверен что контроль над Магнитом у государства, а для ВИнокурова эта компания как вечная облигация с хорошим доходом! Иначе зачем зятю Лаврова вкладывать все деньги в компанию которая не приносит прибыли? Если облигаций дают больше 20%.Магнит единственная компания которой разрешили выкупит акций у буржуев, если бы не было планов платить хороший дивиденды они бы просто, были на счетах типа С.- Интересно канешь, магнит один из тех, кто сильнее остальных выигрывает от снижения ставки
А валяется на дне по сути 
Поговорим про Магнит
Сегодня про Магнит
Рыночная цена = 3796₽
Справедливая цена = 4420₽
Краткие итоги за 1КВ2025 года по РСБУ:
Выручка +0%
Чистая прибыль +0.6%
Позитивные новости вокруг компании:
🟢Ставку могут снизить уже 6 июня
🟢Магнит купил Азбуку Вкуса
Риски, присущие Магниту:
🔴Менеджмент непредсказуем
🔴При высокой ставке обслуживать долг дорого
🔴Выплаты могут быть какими угодно
Магнит пренебрёг отношением к акционерам. Снова… Но повод ли это сразу продавать акции? Возможно, но я смотрю на компанию под длительный срок и уверен, что выплаты будут. В непредсказуемости менеджмента есть и плюс — могут удивить в хорошем плане.
Уровень задолженности средний.
Долг увеличился на 23.8% с 2021 года.
Net debt/EBITDA = 1.37x.
Как менялись выплаты в последние годы:
5.2% выплачено за 2021 год
5.6% выплачено за 2022 год
6.6% выплачено за 2023 год
0% выплачено за 2024 год
Возможный дивиденд — 400-580₽.
Ожидается по итогам 2025 года. Ориентировочная дата рекомендации: апрель-май.
Остались без дивидендов. Скажу честно, ждал лучшего, но риск далеко не всегда оправдывается. С другой стороны открываются более вкусные цены на акции Магнита.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
3 бумаги на неделю. Рынок продолжает сталкиваться с тяжелой реальностью
Прошлую неделю Индекс Мосбиржи завершил ростом практически на 2%, несмотря на высокую волатильность. Основным катализатором стало объявление даты нового раунда мирных переговоров, однако теперь их перспективы стали более сомнительны. Тем не менее рынок не отчаивается, и на утренней сессии инвесторы начали выкупать просадку, которая образовалась в выходные.
Выделяем:
• ЕвроТранс: бумаги стабильно удерживают уровень поддержки.
• Магнит: нужна передышка для продавцов.
• Мосэнерго: игра в краткосрочном боковике.ЕвроТранс
Акции ЕвроТранса, восходящий тренд стоимости которых остановился в феврале этого года, уже 4 месяца торгуются в боковике, при этом держатся лучше Индекса МосБиржи. Пока нет видимых причин для преодоления поддержки на уровне 117 руб., кроме очередных геополитических потрясений, которые могут оказать влияние сразу на весь рынок. И даже в таком случае стоит обратить внимание на бумаги, которые выглядят лучше широкого рынка.
Ожидаем, что в базовом сценарии котировки перейдут к росту до ближайшего уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 122,5–123,5 руб. (3–4%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️3 бумаги на неделю
🔘ЕвроТранс #EUTR Акции ЕвроТранса, восходящий тренд стоимости которых остановился в феврале этого года, уже 4 месяца торгуются в боковике, при этом держатся лучше Индекса МосБиржи. Пока нет видимых причин для преодоления поддержки на уровне 117 рублей, кроме очередных геополитических потрясений, которые могут оказать влияние сразу на весь рынок. И даже в таком случае стоит обратить внимание на бумаги, которые выглядят лучше широкого рынка
🔘Магнит #MGNT Котировки Магнита с третьей декады мая начали резкий нисходящий тренд, преодолев сильный уровень поддержки в районе 4300 рублей. Сейчас темпы падения резко замедлились. Вместе с тем большинство индикаторов разворота достигли области перепроданности, что можно расценивать как сигнал приближающегося кратковременного роста
🔘Мосэнерго #MSNG Акции Мосэнерго снова торгуются около минимумов 2024 года. Учитывая стабильность бизнеса компании, котировки которой в основном изменяются в зависимости от внешней конъюнктуры, текущие уровни выглядят привлекательно при расчете инвесторов на успех в предстоящем втором раунде переговоров. Кроме того, на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних снова появился сигнал на покупку, подтверждающий шансы на очередной восходящий тренд в рамках краткосрочного боковика.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Магнит вышел из бизнеса по выращиванию овощей открытого грунта, продав активы компании Москва на Дону агрохолдингу Доминант. Сумма сделки могла составить около ₽650 млн — Ъ
Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) вышел из бизнеса по выращиванию овощей открытого грунта, продав активы компании «Москва на Дону» агрохолдингу «Доминант» Павла и Светланы Демидовых. Сделка включала права аренды на 1,3 тыс. га в Липецкой области — земли использовались для выращивания «борщевого набора»: свеклы, моркови, капусты и картофеля.
Новый владелец — ООО «Усманский агрокомплекс», контролируемый через «Агродом» совладельцами «Доминанта». По оценкам BGP Capital, сумма сделки могла составить около 650 млн руб., с учетом стоимости земли, инфраструктуры и техники.
В «Магните» объяснили продажу решением сосредоточиться на тепличном производстве, которое компания развивает с 2011 года. Теперь закупки открыточных овощей будут идти через агроконтракты с фиксированными объемами, а основной упор — на выращивание зелени и тепличных культур, более устойчивых к климатической и ценовой волатильности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Владимир Кожемяко, нет у меня средняя 4350 рублей думал усреднить и частично выйти на сумму покупки
Максим, зачем эта суета? гадание на кофейной гуще, может быть это дно, а может только спускаемся, если много суетиться то проще потерятьДобрый день! как думаете на днях сходим на 3900-4000 р хочу усреднить позиции
Максим, для шорта?Андрей Гавриков, а идиот ли?
srs2106, это точно. Одно понятно кто то продал, но кто то и купил. И опять качельки.
❌ Что стоит за массовой отменой дивидендов?Сезон дивидендных рекомендаций на российском рынке в самом разгаре. Вот только радует он далеко не всех. Мы видим, как эмитенты один за другим отказываются от выплат: Газпром, Магнит, Норникель, НЛМК, ПИК… Список можно продолжать, я назвал лишь самые громкие имена. В чем же дело? Как ни странно, но в каждом отдельном случае повод разный.
⛽️ Газпром #GAZP имеет слишком маленький свободный денежный поток, поэтому с финансовой точки зрения, отмена выплаты оправдана. В защиту Газпрома скажу, что компания работает над оптимизацией операционных расходов и снижением долга. И уже в следующем году, если не случится новых форс-мажоров, есть все шансы увидеть дивиденды. Подробнее про Газпром я рассуждал здесь .
🧲 Магнит #MGNT уже не раз обманывал ожидания инвесторов, действуя непредсказуемо. В этот раз добавилось еще 2 фактора: высокий долг и покупка «Азбуки Вкуса». Не буду повторяться, о ситуации в Магните уже есть отдельный пост .
⛏️ ГМК Норникель #GMKN попал в затянувшуюся неблагоприятную конъюнктуру.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Va Chen, ну если ты рассматриваешь с такой точки зрения (долгосрочного вложения), то смотри:
ты вкладываешь 1 000 000 под 12% на 20 лет (не и...
Дмитрий Аз, чет вы странно как-то считаете…
Во-первых, я не вкладываю «только в Магнит», а вкладываю в туеву хучу акций, причем строго системно, много лет.
По многим долям хорошие иксы получились (за счет реинвестирования дивов и за счет хороших докупок в периоды кризисов), по многим — так себе.
Но в целом, инфляция и девальвация перекрыты с лихвой. За 20 лет.
Для меня это главная цель.
Кефирный Магнат, могут от 3750 разворот произойти и вверх пойти и потом на чем будет расти если снизятся в эту область дивы еще не скоро мб ...
Максим, Индекс будут лить в пол, конвульсии в бумаге возможны, но не сильные.
#MGNT Магнит отчитался по РСБУ 1кв 2025г.
Не буду разбирать именно предоставленные цифры, причина?
🗣Фактически, динамики ритейлер не показывает, устойчивые значения без отличительного роста/снижения, не более.
Ознакомьтесь с отчётом, приложил его в фото✅
После отказа от дивидендов в очередной раз уже смутно смотрю на компанию и приоритетнее рассматриваю #X5 в качестве актива из сектор.
Видите потенциал в данном ритейлере? t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Heinrich von Baur, ты понятие риторический вопрос знаешь? Нахрена ты его приплел к своему вопросу?
Дмитрий Аз, не, не знаю. Расскажи, только по подробней. Буду конспектироватьHeinrich von Baur, Ты думаешь твои тупые высеры умны? Они умны только для тебя в твоем безумном воображаемом мирке.
Дмитрий Аз, ты сравнил два инвестиционных случая с одной эталонной доходностью, сопоставив «просранное на магните» с «непросранным».
Правда в том, что существенная часть возврата в акциях происходит за счёт роста тела, а не только на номинальных дивидендах, которые ты даже расчитать поленился на те самые 20 лет, взяв за основу фиксированные 12% доходности. Соответвенно, рассказы про неотыгранную инфляцию на много лет вперёд, звучат как очень смелое предположение очень недалёкого человека.
Вот поэтому ты пургоносец.
Так же не понятно, что обязывает признавать бумажный убыток во времени «просранными» деньгами? Усредняться — не харам, это никто не запрещает делать. Поэтому снижение стоимости на 440 тысяч, при определённых условиях может обернутся в дополнительный доход.
🍏 Обзор по компании Магнит #MGNT #обзор
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарамиПоследний обзор по Магниту делал 2 мая, но акции сильно упали, было много просьб, чтобы разобрал поскорей. В прошлом обзоре акции стоили 4350, я прогнозировал сначала падение до ~4000, а от туда ждал роста, но по факту акции сначала упали до 4150, потом росли до 4435, а после вышли новости, что дивидендов не будет и акции обвалились. Сейчас акции Магнита торгуются по 3780 ₽, давайте посмотрим, чего ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 8.65
▪️ P/S — 0.13
▪️P/B — 2.19
▪️EPS — 432.76 ₽
▪️EBITDA — 290.9B р.
▪️EV/EBITDA — 4.02
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали оцениваться немного дешевле. Отчета за 1 кв 2025 еще не было.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит РСБУ 1кв 2025г: ₽103 млн (на уровне 2024г), чистая прибыль ₽1,34 млрд (+0,6% г/г)
Магнит РСБУ 1кв 2025г: ₽103 млн (на уровне 2024г), чистая прибыль ₽1,34 млрд (+0,6% г/г)
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7671&type=3
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дмитрий Аз, ты обычную пургу выдал, вот я и задал риторический вопрос, не ожидая при этом сколь-нибудь содержательного ответа.
Heinrich von Baur, ты понятие риторический вопрос знаешь? Нахрена ты его приплел к своему вопросу?
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
