Финаме
БКС Мир ИнвестицийМагнит, как профитом меня собой манит
Читаю посты про Магнит и вижу, что многие просто не могут понять ситуацию, которую попытаюсь прояснить. Магнит — АО, которая важнейшие вопросы обсуждает на совете. Выносится предложение о приобретении торговых сетей посредством продажи значительной части акций с последующей эмиссией. Принимается решение по этому вопросу и доводится до крупных стратегических инвесторов с уведомлением их по какой цене будет производиться продажа пакета и цена эмиссии. Акционеры продают свои акции по более высокой цене, так сказать по инсайдерской информации. А потом начинают выкупать, имея хороший профит от продажи, начинают выкупать пакет, пока ориентируясь и на цену акций по эмиссии. В результате Магнит в принципе по стандартной схеме привлекает деньги по эмиссии, что в дальнейшем даст рост. Учитывать нужно и макроэкономические показатели компании, которые внимательно изучили инвесторы, важным вопросом чего является на что будут направлены деньги от эмиссии. А они стратегически инвестируются: приобретение новые магазины-сети, ремонт, инвестиции в собственные производства. Фактически нормальные инвестиционные цели, которые исторически ведут к росту акций. Так что как не крутите — все действия Магнита направлены на рост, что является делом времени. Опять же рождественское ралли и новогодние праздники способствуют тому, что стратегически хорошо подобрано время для эмиссии и то, что конец квартала должен характеризоваться ростом валовой выручки и маржи, что опять ведет к росту бумаг. Цель роста — возвращение к историческим максимумам и попытке их превзойти. Такие мои мысли. Думаю, что они реальны и обоснованы. Единственный судья моих расчетов — время, которое все покажет и рассудит.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 320,2 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,5 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3142₽ +3.53%
-
Как АО Тандер (он же Магнит) сотрудников сокращает.Как АО Тандер (он же Магнит) сотрудников сокращает.
Примерно за неделю до описываемых событий – Сергей Галицкий прилетал к нам, в Москву по делам, и внезапно решил посетить отдел развития ( данная структура занимается открытием новых магазинов ). По итогам внезапного посещения выяснилось, что качество работы оставляет желать лучшего- магазины открываются кое-как, местоположение выбирается наобум, на минимальный планируемый потенциал магазины не выходят. Всё это совпало с резким падением акций Магнита.
Итак, пятница, третье ноября, сокращённый рабочий день в офисе – все работают в полурасслабленном режиме, доделывают еженедельные отчёты и планируют свои трёхдневные выходные – и именно в это время всё вышестоящее руководство филиала вызывают на срочное совещание с Головной Компанией (ГК). Через пару часов объявляют – часть отделов реорганизуют, часть – сокращают штат на 80%. В нашем случае – из двадцати двух человек остаётся шестеро, всем остальным – идти в отдел кадров, писать заявление на увольнение по соглашению сторон. Выплат, конечно, никаких, предупреждения за два месяца – тем более нет, у компании кризис, поэтому-все вон, желательно – прямо сейчас.
В соседних отделах ситуация была примерно такая же, хотя некоторым озвучили большие сроки — до середины декабря. К сожалению, большая часть сотрудников, как обычно, не стали бороться за свои права – и сразу же написали заявление на увольнение. Некоторые же ( включая меня ) – наотрез отказались увольняться без положенных выплат, чем заработали шквал неодобрения и критики со стороны руководства, начались угрозы «расследования деятельности за последние пол года», для возможности уволить «по статье». Примерно в таком темпе и работали последние две недели, пока в этот понедельник не была объявлена внеплановая аттестация сотрудников – без приказа об аттестации, просто потребовали собраться в зале и сдать тест комиссии, на что были мотивированно посланы – в соответствии с п. 4 Положения о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи- аттестации не подлежат сотрудники, проработавшие в должности менее года ( у нас один из самых молодых отделов – большая часть сотрудников работает не более пяти месяцев). Со стороны руководителей вновь начались крики с требованием срочно пройти «аттестацию, от которой ничего не зависит», или хотя бы «расписаться в журнале». Отказались.
Теперь работаем примерно так: к девяти приходим в офис, делаем строго то, что написано в трудовом договоре ( должностную инструкцию при приёме на работу не дали подписать, поскольку не смогли её найти), уходим ровно в шесть, ни минутой позже.
После данного решения, от руководителя моего руководителя стали поступать звонки, которые с самого начала давили на жалость ( вы же понимаете, что меня тоже могут уволить, если вы не уволитесь), переросшими в итоге в прямые угрозы об увольнении по статье.
Итак, что сделано на сегодняшний день:
-Подано заявление в трудовую инспекцию и профсоюз по факту принуждения к увольнению;
-Записан разговор, в котором вышестоящий руководитель напрямую говорит о массовых сокращениях ( хотя, в интервью СМИ- факт сокращений отрицается );
— Получена справка 2-ндфл, в которой указана средняя з/п за все время работы ( в ТД оклад 10000, остальное – премии)
— Строго фиксируется время прихода на работу и ухода с неё ( под подпись руководителя и коллег).
— Собраны несколько свидетелей, готовых в судебном порядке подтвердить факт принуждения к увольнению.
А теперь, планируем подавать коллективный иск к работодателю с целью обязать его провести процедуру сокращения, а не принуждать сотрудников к увольнению.
-Копипаста с сайта Пикабу, если что. -
Моя любимая картина!
Ну что, прошли первые серьезные покупки по Магниту. Теперь нужно подождать несколько недель и посмотреть, удержится цена или начнет заваливаться вниз. Если я увижу такую картину (смотри картинку ниже), то можно говорить, что в рынке присутствует серьезный покупатель. Соответственно — буду брать акции на радость мой бабке)
Всем добра! Да не коснется нас своей мохнатой рукой беснующийся Кукл)
подскажите, где можно посмотреть отчет за 9 месяцев МСФО, на смарте нет, на сайте магнита тоже не нашел, только РБСУ за 9 месяцев и то только по магниту
Влад,
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/
Тимофей Мартынов, только за июль, за 3 квартал пусто, нельзя скачать
Влад, ааааа зыбал линк встааить
Тимофей Мартынов, ожидать вставки?
Влад, спасибо что напомнили. Вот ссылка
ir.magnit.com/download.php?file=http://ir.magnit.com/wp-content/uploads/PAO-Magnit_BuhOtchetnost-9-mesyatsev-2017.pdf
Инвесторам и спекулянтам – рекомендации по Магниту
Магнит стал, пожалуй, главной темой на фондовом рынке на завершившейся неделе. Писал об этом в канале MMI: t.me/russianmacro/374
Что я думаю о дальнейшем развитии событий?
Я по-прежнему считаю, что это позитивная история как для Магнита, так и для российского фондового рынка в целом. Перед нами пример, когда компания за 1 день привлекает почти что $570 млн. иностранных инвестиций. Сумма сделки по продаже 7.5% акций – это порядка $728 млн. (по курсу на начало дня 15 ноября), и по сообщению организаторов, 78% всего объёма выкупили иностранные инвесторы (41% — американцы, 36% — британцы, 22% — россияне). Кстати, получается, что иностранные инвесторы ещё и хорошо выиграли в моменте от ослабления рубля – в среду с утра доллар был выше 60, а вчера закрылся чуть выше 59. Магнит обещает направить эти деньги на развитие, так что это по сути прямые иностранные инвестиции, в которых наша экономика более все заинтересована в рамках желаемого перехода на модель инвестиционного роста.
Галицкий продал 7.1 млн. акций. Теперь Магнит проведёт допэмиссию в размере 7.35 млн. акций. Цена будет та же, по которой была продажа – 6185 рублей за акцию. Эта допэмиссия размоет прибыль на акцию – она снизится на 7.2%. В результате этой сделки текущий мультипликатор P/E (цена к прибыли на акцию за последние 4 квартала) увеличивается с 15.8 до 17.0 (по ценам закрытия торгов в пятницу).
Акции Магнита отскочили от минимума почти что на 12%. Есть ли перспективы для продолжения роста?
Выступал в четверг на одной конференции, обсуждали инвестидеи-2018. Рядом сидели двое управляющих, и все в один голос, в том числе и я, говорили – покупать Магнит. Единодушие на рынке всегда очень настораживает))
На самом деле, принципиально пока ещё ничего не изменилось. Мы точно не знаем, как Магнит использует привлечённые деньги (Галицкий может прокредитовать компанию уже сейчас). На рынке есть мнение, что деньги привлекались не на заявленные в пресс-релизе цели, а на поглощение крупной розничной сети.
Мы также не до конца понимаем, что сейчас происходит в компании. Отчётность за третий квартал была крайне слабой, и я боюсь, что в 4-м квартале перелома тенденций мы не увидим. На следующей неделе будут цифры Росстата за октябрь, скорее всего, мы увидим подтверждение негативных тенденций в отношении доходов населения. Макроэкономический фон под конец года приобретает удручающую окраску, и на этом фоне ждать улучшения финансовых показателей в ритейле не приходится. Кстати, акции лидера продуктового ритейла, компании X5, на прошлой неделе существенно снизились – с $41.25 до $38.15 за расписку (GDR компании торгуются в Лондоне), а от октябрьских максимумов компания потеряла почти что 18%. Текущее значение P/E у X5 сейчас составляет 21.5.
Одним словом, я бы сейчас не рекомендовал впадать в большую эйфорию относительно Магнита. Если Вы активный инвестор и удачно сыграли на отскоке, то продавайте на следующей неделе выше 7 тыс. и ждите дальнейшего развития событий.
а когда закончится подписка на магнит?
злой человек, тут в календаре написано наверху!
25.11
Тимофей Мартынов,
а почему тогда магнит такой дорогой сейчас, если можно купить по 6185 по оферте? Это ж получается огромная плита на продажу которую наврятли пробьют.
злой человек, потому что купить могут не все, только те кто будет иметь акции на 25.11 и в кол-ве примерно равном 7,5-8% от того что имеешь.
во вторых к тому времени выйдет какая нибудь мега новость, все забудут про продажу в принципе.а когда закончится подписка на магнит?
злой человек, тут в календаре написано наверху!
25.11
Тимофей Мартынов,
а почему тогда магнит такой дорогой сейчас, если можно купить по 6185 по оферте? Это ж получается огромная плита на продажу которую наврятли пробьют.- По опубликованной своей стратегии куплено на 2/3 депо фьючерсов (зараза не смог купить на низах из-за очень высокого поднятия ГО на фьючах, а именно на декабрьском). Профит заложен в расчете на 200-250% на уровне 8400 р. Закрывать даже и не думаю. Так много факторов за рост.
1. Свечной аналих — недельная свеча — молот
2. Индикаторный анализ — индикаторы находятся на больших ТФ на экстремально низких уровнях
3. Графический ТА — имеетсяхорошая возможность оттолкнуться от уровня поддержек 2013-2014 годов
4. История фундаментала — после эмиссии прибыльных ритейлеров и после снижения, их бумаги хорошо растут
5. Скорое наступление рождественских ралли и праздников, что хорошо сказывается именно на ритейлеров
8400 — это минимум, а нормально может подняться до 10000-10400. Так что я жду своего профита и весьма удачного конца 2017 года с очень хорошим профитом. - Как можно было заработать на Магните?
Позавчера купил Магнит на всю котлету.
Вчера докупался на все возможные плечи.
Сегодня закрылся вблизи локальных максимумов.
Вот как-то так здесь и зарабатывают. :)
а когда закончится подписка на магнит?
злой человек, тут в календаре написано наверху!
25.11
Я завтра / понедельник буду заниматься Алросой. Отчет похоже будет плохой / либо прогнозируемо плохой.
Так что будет не до Магнита (я его взял на кредитные под залог ОФЗ, жалко больше одного дня платить проценты)
Сергей Кузнецов, ну ты и спекулянт)))
А еще я нини, не балуюсь))
Антон Ромашов,
Плохой из меня спекулянт. По 6300 купил очень мало )))
Я завтра / понедельник буду заниматься Алросой. Отчет похоже будет плохой / либо прогнозируемо плохой.
Так что будет не до Магнита (я его взял на кредитные под залог ОФЗ, жалко больше одного дня платить проценты)
Сергей Кузнецов, ну ты и спекулянт)))
А еще я нини, не балуюсь))- Декабрьский фьючерс торгуется ниже спота!!! (6890 против 6835!!!) А вчера фьючерс шел дороже! неужели учли возможность покупки по оферте?
«Магнит»: закрыто или повтор 2011?
Акции торговой сети «Магнит» обвалились в 2 раза за последние 2 года. В связи с этим есть несколько новостей. 2 хороших, 2 условно плохих и 1 условно поганая.Первая хорошая — «Магнит» сложился почти ровно вдвое. Такие падения котировок качественных бумаг бывают нечасто. И после кратного падения, как правило, следует рост.
Вторая хорошая — в 2011 году «Магнит» уже показывал как может быстро и сильно обваливаться, так и точно также отыгрывать падение и выходить на новые максимумы. Тогда после падения с 4100 до 2700 руб., он вырос к 12300 в 2015 году.
Первая условно плохая (условно – в зависимости от позиции на рынке) — вероятность нового длительного бычьего движения снижается в связи с тем, что из «Магнита» в 2014-2015 гг. выходил «крупняк». Крупные инвесторы начали выходить из бумаги еще до достижения уровня 12000 за бумагу.
Выходили постепенно, но заметно. И, в связи с этим, очередной сильный поход на верхи не выглядит особенно перспективным.
Вторая условно плохая — за ритейлерами с лагом зачастую валятся и котировки компаний из других секторов. А то и весь рынок в целом.
Условно поганая новость в том, что небывалая мега-распродажа «Магнита» может быть пробным шаром-триггером к медвежьему тренду на всех рынках, не только на российском. Очень долгосрочному и очень неприятному с точки зрения обывателя.
Развивающиеся рынки часто обваливаются раньше рынков развитых стран, а бумаги торговых сетей на развивающихся рынках теряют в стоимости раньше других. Так что обвал «Магнита» может стать предвестником бури.
От Лондона отстаем, надо поднажать!
Зимин Александр, Лондон кстати у нас тут можно смотреть, если кто не в курсе
smart-lab.ru/q/adr/
Тимофей Мартынов, а чевой-то с Блумбергом и самой биржей не совпадает? Ну Магнит, как минимум.
Зимин Александр, что именно не совпадает?
Тимофей Мартынов, ни цена, ни процент роста. Или я как-то не так смотрю? Биржа 26,68$(+6,27%). По ссылке 25,11$ (+7,4%)
Зимин Александр, ну хз
датафид значит либо мой либо ваш косячит)))
От Лондона отстаем, надо поднажать!
Зимин Александр, Лондон кстати у нас тут можно смотреть, если кто не в курсе
smart-lab.ru/q/adr/
Тимофей Мартынов, а чевой-то с Блумбергом и самой биржей не совпадает? Ну Магнит, как минимум.
Зимин Александр, что именно не совпадает?
Тимофей Мартынов, ни цена, ни процент роста. Или я как-то не так смотрю? Биржа 26,68$(+6,27%). По ссылке 25,11$ (+7,4%)
От Лондона отстаем, надо поднажать!
Зимин Александр, Лондон кстати у нас тут можно смотреть, если кто не в курсе
smart-lab.ru/q/adr/
Тимофей Мартынов, а чевой-то с Блумбергом и самой биржей не совпадает? Ну Магнит, как минимум.
Зимин Александр, что именно не совпадает?От Лондона отстаем, надо поднажать!
Зимин Александр, Лондон кстати у нас тут можно смотреть, если кто не в курсе
smart-lab.ru/q/adr/
Тимофей Мартынов, а чевой-то с Блумбергом и самой биржей не совпадает? Ну Магнит, как минимум.От Лондона отстаем, надо поднажать!
Зимин Александр, Лондон кстати у нас тут можно смотреть, если кто не в курсе
smart-lab.ru/q/adr/- Акции Магнита перепроданы - есть потенциал для роста
MSCI повышает FIF Магнита до 0,75 после SPO, есть эффект и на индекс MSCI Russia 10/40
Индексный провайдер MSCI объявил о повышении коэффициента FIF для Магнита с 0,65 до 0,75 в связи с состоявшимся SPO. Изменения вступят в силу 17 ноября после закрытия торгов. После последней ребалансировки вес Магнита в индексе был повышен на 43 б.п. — до 6,53%., а после SPO он будет повышен еще на 93 б.п. — до 7,46%.
Увеличение веса в MSCI и FIF приведет к притоку средств в акции Магнита порядка 90 млн долл. Это должно несколько поддержать бумаги после сильного падения. В целом, мы считаем, что акции Магнита сейчас перепроданы и видим в них потенциал для роста.
Промсвязьбанк
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
