Финаме
БКС Мир Инвестиций
Обновил влияние налога, писал как всегда ночью и опечатался на 10$ :) Сейчас поправил
Итого EBITDA минус от 0,7% до 3% и дивы минус 0,7%
smart-lab.ru/blog/725432.php
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 601,9 млрд |
| Выручка | 763,4 млрд |
| EBITDA | 195,6 млрд |
| Прибыль | 118,2 млрд |
| Дивиденд ао | 2,752 |
| P/E | 5,1 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 5,1% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
53.865₽ -0.95%
-
Сегодня еще конфа ММК со Сбером будет, обычно дает еще +2%
Уже была со Смартабом и ВТБ, пока лучшая конфа — это от Смарталаба. И Тинек еще неохваченный остается.
Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за профессианальный анализ металлургов, вашу смелость и ответсвенность при даче советов таким новичкам как я. В итоге пока все опять идет так, как вы говорили. Если я правильно понимаю, то сейчас мы стоим на пороге, возможно, самого благоприятного момента за год. НЛМК ушел вниз на дивгэпе, потом новости про налоги укатали его ниже плинтуса к ценам начала года и, если сегодня фрс ничего не испортит и даст поторговать ещё месяц, то, взяв сейчас по низкой цене, мы попадем прямиком на отчеты за самые успешные кварталы в истории. Так? Логично, что сейчас надо брать, например, НЛМК на всю котлету или других металлургов (НЛМК мне кажется, так как он больше всех упал). Поправьте меня, пожалуйста, если мое видение ситуации не объективное. И скажите, пожалуйста, как вы видите развитие ситуации с акциями Тинькова?
Иван Иванов, Я пока склоняюсь к Русалу и ММК в краткосрочной перспективе, так как они фавориты на вхождение в индекс MSCI и как то спокойнее, так как любые цели будут поддерживаться дополнительным спросом со стороны фондов и индексных инвесторов.
По Тинькову — это акция роста, ее нельзя оценивать через стоимостное инвестирование. Соответственно нужно хорошо понимать банковский бизнес и его перспективы и объем рынка, который еще Тинек может скушать пока не превратиться в акцию стоимости :) Так, что я пока это плохо понимаю, так как не могу один объять необъятное соответственно, что не понимаю туда не лезу.
После фин.резов по металлургам продам все плечи, оставлю только под дивы и захэтжируюсь обратно в золото и будут ждать коллапса, что бы подобрать того же Тинька ;)Сегодня еще конфа ММК со Сбером будет, обычно дает еще +2%
Уже была со Смартабом и ВТБ, пока лучшая конфа — это от Смарталаба. И Тинек еще неохваченный остается.
Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за профессианальный анализ металлургов, вашу смелость и ответсвенность при даче советов таким новичкам как я. В итоге пока все опять идет так, как вы говорили. Если я правильно понимаю, то сейчас мы стоим на пороге, возможно, самого благоприятного момента за год. НЛМК ушел вниз на дивгэпе, потом новости про налоги укатали его ниже плинтуса к ценам начала года и, если сегодня фрс ничего не испортит и даст поторговать ещё месяц, то, взяв сейчас по низкой цене, мы попадем прямиком на отчеты за самые успешные кварталы в истории. Так? Логично, что сейчас надо брать, например, НЛМК на всю котлету или других металлургов (НЛМК мне кажется, так как он больше всех упал). Поправьте меня, пожалуйста, если мое видение ситуации не объективное. И скажите, пожалуйста, как вы видите развитие ситуации с акциями Тинькова?
Иван Иванов, Сейчас рынок давольно нервозный и любая мелочь может всех снова скатить в панику. Так что нужно быть аккуратным «на всю котлету», по НЛМК то же не все гладко они платили прямо очень много дивидендов ранее и скорее всего, сейчас заложено в цене уменьшения дивово до свой же политики 50% от FCF(где ранее платили 100% и более), что бы придти к коэффициенту H — нахлабучивания государства меньше единицы. Надо считать внимательно.
ММК представляет высокопрочную сталь для металлообработки.
www.metalinfo.ru/ru/news/129821
Не дал прибыли течь ( ужасная ошибка бывалого) (блог 204)
1. Пацаны, плачу.
Не дал прибыли течь, это ужасная ошибка для бывалого трейдера.
Смотрим скрин:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Silent Hamster, а если бы ММК упал до 50, то писали бы как Вы мастерски прочитали рынок, зафиксировали прибыль и вообще гений трейдинга.
Не дал прибыли течь ( ужасная ошибка бывалого) (блог 204)
1. Пацаны, плачу.
Не дал прибыли течь, это ужасная ошибка для бывалого трейдера.
Смотрим скрин:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня еще конфа ММК со Сбером будет, обычно дает еще +2%
Уже была со Смартабом и ВТБ, пока лучшая конфа — это от Смарталаба. И Тинек еще неохваченный остается.
Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за профессианальный анализ металлургов, вашу смелость и ответсвенность при даче советов таким новичкам как я. В итоге пока все опять идет так, как вы говорили. Если я правильно понимаю, то сейчас мы стоим на пороге, возможно, самого благоприятного момента за год. НЛМК ушел вниз на дивгэпе, потом новости про налоги укатали его ниже плинтуса к ценам начала года и, если сегодня фрс ничего не испортит и даст поторговать ещё месяц, то, взяв сейчас по низкой цене, мы попадем прямиком на отчеты за самые успешные кварталы в истории. Так? Логично, что сейчас надо брать, например, НЛМК на всю котлету или других металлургов (НЛМК мне кажется, так как он больше всех упал). Поправьте меня, пожалуйста, если мое видение ситуации не объективное. И скажите, пожалуйста, как вы видите развитие ситуации с акциями Тинькова?- Сегодня еще конфа ММК со Сбером будет, обычно дает еще +2%
Уже была со Смартабом и ВТБ, пока лучшая конфа — это от Смарталаба. И Тинек еще неохваченный остается. 
Добрый день, подскажите, мне дивы не нужны, когда стоит продать акции, ведь они скоро рухнут после закрытия реестра?
CER0123, Где где, а ветке форума ММК качественной и понятной информации полно что бы сделать вывод, надо мыслить самостоятельно. Если вы покупаете бумагу и ничего о ней не знаете и не понимаете, то лучше вообще ничего не покупать.
Sergei Degtiarev, не скажи! Мы в казино, поэтому повезти может каждому! Все еще верите в ТА и прочие уловки брокеров?))) Чем вам крайние месяц-два не показатель — любой чих политика рушит все системы аналитики… Казино это, а не биржа, поэтому пусть уже играют…
Все есть конкретные параметры налога, сегодня обновлю прогноз
smart-lab.ru/blog/721502.php
Константин Лебедев, nlmk еще больная тема, гляньте пожалуйста что там с новыми налогами получается
Макс Пчелкин, А там все просто, сейчас ЖРС стоит копейки и под НЛМК придумали специально
Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за
Если учесть, что чуть менее 50% идет на экспорт считай 1,5% маржи или $30 млн EBITDA скушает налог при марже 46% и форвардной 45,5, считай будет EBITDA не $2002 млн, а $1970 млн. Так то мало еще по прикидкам надо найти $50 млн., а то цель в. 130 млрд. руб не закрвается
Константин Лебедев, а Севка?
Добрый день, подскажите, мне дивы не нужны, когда стоит продать акции, ведь они скоро рухнут после закрытия реестра?
CER0123, Где где, а ветке форума ММК качественной и понятной информации полно что бы сделать вывод, надо мыслить самостоятельно. Если вы покупаете бумагу и ничего о ней не знаете и не понимаете, то лучше вообще ничего не покупать.
Sergei Degtiarev,
Добрый день, подскажите, мне дивы не нужны, когда стоит продать акции, ведь они скоро рухнут после закрытия реестра?
CER0123, Где где, а ветке форума ММК качественной и понятной информации полно что бы сделать вывод, надо мыслить самостоятельно. Если вы покупаете бумагу и ничего о ней не знаете и не понимаете, то лучше вообще ничего не покупать.
Минфина нахлобучит компании новым законопроектом
Налоговый законопроект ляжет дополнительным камнем на шее российских компания Теперь, помимо повышения НДПИ, будет введена формула, в которой будут участвовать выплата дивидендов, инвестиции и амортизация за 5 лет.
1) НДПИ для кокса и железной руды будет привязан к мировым.
В бюджет в 2022-2024 году уже заложены дополнительные поступления в виде 546 млрд. рублей. Дополнительные изъятие будет происходить с металлургов, производителей удобрений и угольной промышленности. Благодаря законопроекту, позволяющему запустить липкую руку демократии в карманы добропорядочных компаний, из карманов акционеров будет изъято:
- Для угольщиков ставка 1,5%
- Для производителей руды – 5,5%
- Теперь коэффициент для производителей удобрений будет 8,75
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Виктор Петров, фотка у вас на автарке, как я понимаю показывает нам будушее минфина?
С такой политикой — вполне реальность…
Фермер режуший несушек и дойных коров обычно так и кончает…Ну что ребятки, разворатывай лодку, курс на 65
kudesnik, не-не, не так резко, можно ж все весла переломать.
Александр, лучше резко и на 50, а потом резко и на 100...
Поверьте — так все будут просто довольны, кроме тех кто совсем уж нервный…
А вот долго — нафиг-нафиг!
Я в NMTP больше года в просадке сижу с 10,5 — знаю о чем говорю...
Вроде всего 30-35% было максимум, но как ДОСТАЛО хотя сумма не велика…
Сергей Хорошавин, Это Вам повезло! КИВИ вас стороной обошол !))
Евгений, QIWI Plc — депозитарные расписки иностранного эмитента, так что обошел он меня более чем закономерно — я такое не беру впринципе…- А можете прикинуть какие дивы по текущей ситуации можно ждать за 3-4кв в НЛМК? Имеет смысл заходить по текущим или продолжит сыпаться ?
Все есть конкретные параметры налога, сегодня обновлю прогноз
smart-lab.ru/blog/721502.php
Константин Лебедев, nlmk еще больная тема, гляньте пожалуйста что там с новыми налогами получается
Макс Пчелкин, А там все просто, сейчас ЖРС стоит копейки и под НЛМК придумали специально
Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за
Если учесть, что чуть менее 50% идет на экспорт считай 1,5% маржи или $30 млн EBITDA скушает налог при марже 46% и форвардной 45,5, считай будет EBITDA не $2002 млн, а $1970 млн. Так то мало еще по прикидкам надо найти $50 млн., а то цель в. 130 млрд. руб не закрвается
Константин Лебедев, - ММК: Влияние налоговой реформа на финансовые показатели 1-го квартала 2022 года
Ранее в прогнозе финансовых результатов для ММК за 3-й квартал 2021 года прикидывали финансовые показатели на 2022 года, но при появлении конкретных показателей налоговой реформы, интересно прикинуть из влияние.
Прогноз финансовые показатели за Q1`22 без учета налоговой реформы
С учетов выхода г/к модуля в Турции на загрузку близкую к максимальной 1,8 млн тонн и уменьшением цен до средних значений за несколько лет
Выручка — $2381 млн (3570*667))
EBITDA — $896 млн (3570*251)
ЧОК уменьшение на 300 млн долларов за счет уменьшения стоимости запасов
Операционная прибыль - $771 млн. (EBITDA-Амортизация = 896-125)
Прибыль — $624 млн. (896-125)*(1-0,19)
FCF — $807 млн (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 896+300-275-114)
Дивиденд — 5,84 руб (FCF * 100% +компенсация за экстра капекс)* Курс рубля / число акций = (807+275-700/4)*72/11174,33)Прогноз финансовые показатели за Q1`22 с учета налоговой реформы
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мне нравится что вся движуха идёт после заверений на ПМЭФ что никто налоги трогать не собирается в течение 3 лет, ибо пандемия и вообще жить тяжелоВсе есть конкретные параметры налога, сегодня обновлю прогноз
smart-lab.ru/blog/721502.php
Константин Лебедев, nlmk еще больная тема, гляньте пожалуйста что там с новыми налогами получается
Макс Пчелкин, А там все просто, сейчас ЖРС стоит копейки и под НЛМК придумали специально
Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за
Если учесть, что чуть менее 50% идет на экспорт считай 1,5% маржи или $30 млн EBITDA скушает налог при марже 46% и форвардной 45,5, считай будет EBITDA не $2002 млн, а $1970 млн. Так то мало еще по прикидкам надо найти $50 млн., а то цель в. 130 млрд. руб не закрвается
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
