Число акций ао | 11 174 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 622,0 млрд |
Выручка | 763,4 млрд |
EBITDA | 195,6 млрд |
Прибыль | 118,2 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 5,3 |
P/S | 0,8 |
P/BV | 0,9 |
EV/EBITDA | 2,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
ММК Календарь Акционеров | |
30/05 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,752 руб/акция | |
07/06 MAGN: последний день с дивидендом 2,752 руб | |
10/06 MAGN: закрытие реестра по дивидендам 2,752 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Мое мнение и мои расчёты:
Капитализация ММК на данный момент 491 млрд рублей
Выручка компании за год составила $8214млн, это 542,1 млрд руб(все цифры буду переводить в рубли), и это на 23% больше чем в 2017г(440,1млрд), если считать в рублях.
Чистая прибыль 86,92млрд руб против 69,3млрд в 2017г. Самый важный показатель увеличился на 25% в рублях.
FCF стал 67,8 млрд руб
С такой прибылью если компания направит весь свободный денежный поток на выплату дивидендов то доходность составит 13,5% или 6 руб/акцию.
CAPEX = 56,76 млрд руб. Компания нарастила инвестиции на 35% что хорошо в целом в долгосрочной перспективе
P/E = 5,64 против 6,75 в 2017г. По этому мультипликатору ММК выглядит весьма и весьма привлекательно
P/BV = 1,4
EV/EBITDA = 3,04. Этот мультипликатор также значительно изменился в лучшую сторону, в 2017г был 3,94
Долг 35,4 млрд руб
Наличность 48,77 млрд руб
Чистый долг -13,37 млрд руб.
У компании нет проблем с долгами, количество наличности увеличилось за год.
По основным показателям и мультипликаторам ММК улучшило своё положение на рынке по сравнению с 2017 годом, хотя цена акции изменилась не сильно с конца 2017г. Правда инвесторов в этой бумаге заинтересуют не хорошие мультипликаторы, а высокая дивидендная доходность. Высокая доходность ММК — причина по которой эта бумага будет расти в цене. Лично я рассчитываю на цену 48-55 рублей к лету. Думаю стоит держать этот актив в своем портфеле.
Считал сам, поправьте если ошибся где
Я так понял отчет пока не вышел еще?
Я так понял отчет пока не вышел еще?
По итогам 2018 года объем капитальных вложений группы составил 860 миллионов долларов, что соответствует текущему плановому уровню и на 29,5% больше показателя годом ранее (664 миллиона долларов).
В мае прошлого года компания сообщила, что намерена ускорить реализацию своих основных крупных инвестиционных проектов относительно первоначальной схемы развития, увеличив объем капзатрат. Сначала группа планировала инвестиции на 2018 год в размере 700 миллионов долларов, потом — в 750-800 миллионов долларов.
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={4F13339B-8AB5-416F-9E32-597038088F6B}
Обращает на себя внимание тот факт, что за последнюю неделю Северсталь и НЛМК выросли значительно выше по сравнению с ММК. Рост начала Северсталь, НЛМК стояла на месте, затем существенно подтянулась.
Если следовать этой логике, ММК тоже процентов на 5% должна подрасти. У кого какие мысли на этот счет?
Dur, Только НЛМК и Северсталь подросли на 10%, а ММК на 06.02 пока только на 3,5%. С трудом верю что до конца недели будет 47,5 рублей!!! Ты когда думаешь будет пик подъема от отчета?
Мы ожидаем, что снижение продаж готовой продукции на 4% кв/кв и падение средних цен реализации на 5% окажут давление на финансовые результаты ММК: мы прогнозируем, что выручка составит $1 907 млн (-9% кв/кв, -2% г/г), EBITDA — $526 млн (-22% кв/кв, -11% г/г), рентабельность упадет на 4.5 пп кв/кв (27.6%), а чистая прибыль сократится до $292 млн (-27% кв/кв, -22% г/г). Мы предполагаем, что FCF отразит слабую динамику EBITDA, упав на 31% кв/кв до $249 млн (x2 г/г); при коэффициенте выплат 100% FCF, дивиденды за 4К18 могут составить $0.29/GDR, что соответствует доходности 3.3%.АТОН
По нашему прогнозу, выручка опустится на 8% к/к до $1 920 млн. Мы ожидаем значительного снижения EBITDA до $558 млн. По нашему прогнозу, чистая прибыль составит $230 млн. По нашему прогнозу, СДП составит $240 млн и, исходя из опыта предыдущих кварталов, мы ожидаем, что 100% СДП будет направлено на дивиденды. В пятницу совет директоров компании объявит о своем решении по дивидендным выплатам.Альфа-Банк
Обращает на себя внимание тот факт, что за последнюю неделю Северсталь и НЛМК выросли значительно выше по сравнению с ММК. Рост начала Северсталь, НЛМК стояла на месте, затем существенно подтянулась.
Если следовать этой логике, ММК тоже процентов на 5% должна подрасти. У кого какие мысли на этот счет?
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев