Русгидро акции

«Коммерсантъ» сообщил о корректировке программы модернизации ТЭС, которая будет сегодня обсуждаться у вице-премьера Д.Козака. Мы отмечаем следующие изменения: — Норму доходности для возврата инвестиций предлагается оставить на уровне 14% с привязкой к доходности ОФЗ. — Вводится градация по объему удельного CAPEX: чем больше мощность станций, тем ниже удельные капзатраты (нижняя планка может составить 32 тыс. руб. за кВт для газовой генерации свыше 300 МВт, верхняя – 45 тыс. руб/кВт для газовых ТЭС меньше 90 МВт; нижняя планка для угольных ТЭС – 54 тыс. руб./кВт, верхняя – 90 тыс. руб. за кВт для ТЭС мощностью менее 90 МВт.).- —
.

Представленные изменения выглядят весьма позитивно для генераторов. Ранее СМИ писали о возможном снижении доходности для возврата инвестиций до 12%. Сохранение показателя на уровне 14% должно повысить NPV модернизационных проектов. Также мы отмечаем значительный рост удельного CAPEX для малых угольных ТЭС. Среди главных бенефициаров мы считаем Интер РАО, Юнипро и РусГидро… elitetrader.ru/index.php?newsid=422151

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Максим Потапов, это в как 10% получили? умножиди 6 мес на 2?

Neznaika1975, Да. и покупать по итогам годового отчета.
У вас есть комментарий по делу?

Максим Потапов, конечно
Как мнимум потому, что мы не знаем результатов переоценки форфврда по году

Но если Вам не нравятся мои комментарии — велкам. Продолжайте анализ )))

Neznaika1975, Я не понимаю что вы хотите? Что конечно? Какой анализ продолжать?

Если у вас есть расчет по форварду по списаниям? Давайте, это полезно.
А так что воздух сотрясать.

Или вы думаете здесь совсем дебилы не про списания не про форвард не знают?

Максим Потапов, я думаю, что заявлять про 10% див йилд, не понимая годовых результатов и рассчитывая их как 6 мес х 2 — это очень и очень неправильно.
Тем более, если вы сами понимаете, что списания и форвард могут существенно снизить этот йилд
дальше общаться с Вами желания нет — продолжайте финанализ в том же духе )

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Максим Потапов, это в как 10% получили? умножиди 6 мес на 2?

Neznaika1975, Да. и покупать по итогам годового отчета.
У вас есть комментарий по делу?

Максим Потапов, конечно
Как мнимум потому, что мы не знаем результатов переоценки форфврда по году

Но если Вам не нравятся мои комментарии — велкам. Продолжайте анализ )))

Neznaika1975, Я не понимаю что вы хотите? Что конечно? Какой анализ продолжать?

Если у вас есть расчет по форварду по списаниям? Давайте, это полезно.
А так что воздух сотрясать.

Или вы думаете здесь совсем дебилы не про списания не про форвард не знают?

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Максим Потапов, это в как 10% получили? умножиди 6 мес на 2?

Neznaika1975, Да. и покупать по итогам годового отчета.
У вас есть комментарий по делу?

Максим Потапов, конечно
Как мнимум потому, что мы не знаем результатов переоценки форфврда по году

Но если Вам не нравятся мои комментарии — велкам. Продолжайте анализ )))

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Максим Потапов, это в как 10% получили? умножиди 6 мес на 2?

Neznaika1975, Да. и покупать по итогам годового отчета.
У вас есть комментарий по делу?

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Максим Потапов, это в как 10% получили? умножиди 6 мес на 2?

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Value, Начнем с того, что дивидендная доходность уже 10% (Если нет списаний)
В банке вклад 8% максимум.
+ С модернизацией и вводом эксплуатацию новых объектов ч.п. будет расти.

Русгидро. Сбывается худший сценарий.

Слишком много неопределенностей связанных с компанией вызвали кумулятивный эффект в котировках.

Первая неопределенность. Рост капекса в связи с ДПМ-2, дальневосточная теплогенерация довольно старая и требует модернизации. Приблизительный рост капекса можно найти в интервью с главой «Русгидро» Николаем Шульгиновым.

"– Мы заявились для участия в программе, получили поддержку на многих уровнях. Вопрос с объемами и стоимостью модернизации еще обсуждается. Мы понимали: нам не дадут все, что нам надо. И определили самый минимум: новое строительство – Хабаровская ТЭЦ-4 344 МВт, Артемовская ТЭЦ-2 455 МВт, вторая очередь Якутской ГРЭС-2 144 МВт. При этом старые, крайне изношенные мощности Хабаровской ТЭЦ-1, Якутской ГРЭС и Артемовской ТЭЦ надо выводить из эксплуатации. И еще нам нужна серьезная модернизация оборудования Комсомольской ТЭЦ-2 и Владивостокской ТЭЦ-2. Это минимум. Мы считали – капитальные расходы составят порядка 153 млрд руб. Но будем работать с тем, что выделят. Одно дело – поменять оборудование, другое дело – всю инфраструктуру, схему выдачи электрической мощности, золоотвал."

Вторая, размер ежегодных списаний которые влияют на ЧП компании, а значит и на размер дивидендов.

Третья, возможность Русгидро вылететь из индекса(скорее всего вылетит), а значит еще больше потерять в капитализации. Масла в огонь подливают топы компании которые распродают свои пакеты акций.

Ну и под конец все потери в капитализации аккумулирует в себе форвард который дополнительно снизит ЧП.

До официальных данных по распределению объектов ДПМ-2 не планирую проводить ни каких действий. После получения информации возможно два сценария 1 — оставлю все как есть; 2 — продам часть ОГК-2 и куплю Русгидро.

https://vk.com/finzdir — еще больше новостей
читать дальше на смартлабе

Написал сегодня письмо в ЦБ с вопросом «Наблюдают ли они признаки манипулирования акция „РусГидро“ как получу ответ опубликую…

Уважаемый(ая) Сухомлинов Алексей Викторович!
Ваше обращение, отправленное 24/10/2018, зарегистрировано за № ОЭ-188786 от 24/10/2018.

Сухомлинов Алексей, нормальная движуха. Цель 0,54 практически выполнена.
Ждём в понедельник отчёта и принимаем решение.
Вот то, что манипулируют прибылью, дивидендами, инвест программами — это да.
«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне

мимо проходил, настроение плоховатое? Представь как херово, когда кто-то радуется твоим лосям? (хотя здесь никто и не трольлит сидельцев) А теперь вспомни как подливал масла в огонь на ветке ФСК, когда она по минус -18% в день делала. Надеюсь, сделаешь выводы для себя.

Круто закрылись на растущем рынке. Как будто маржинколят кого-то.

Value, Значит завтра опят только вниз…

Круто закрылись на растущем рынке. Как будто маржинколят кого-то.

виагру берите…

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Максим Потапов, а почему хотите брать, что ожидаете в перспективе? Или просто потому, что упало?

Шортить можно, но кратко срочно.

У меня план дождаться годового отчета.
Если списаний не будет то брать. (В лонг)
Если будут то ждать пока ещё упадет и брать.

Да никто не будет шортить на лоях. Это самоубийство. Их потом свозят на 1 рубль.

Любопытно, против рынка без новостей

Максим Потапов, «ГУРУ» говорят набор шортов

Сухомлинов Алексей, Точнее вы в лонге, и вам обидно, что кто шортит прав.

Любопытно, против рынка без новостей

Максим Потапов, «ГУРУ» говорят набор шортов

Любопытно, против рынка без новостей

А что так Гидру сливают?

Написал сегодня письмо в ЦБ с вопросом «Наблюдают ли они признаки манипулирования акция „РусГидро“ как получу ответ опубликую…

Уважаемый(ая) Сухомлинов Алексей Викторович!
Ваше обращение, отправленное 24/10/2018, зарегистрировано за № ОЭ-188786 от 24/10/2018.

Сухомлинов Алексей, в чем манипулирование? Шорты — не манипулирование. Шортят гидру вашими бумагами по самые… Напишите лучше в MSCI Inc. Можно еще в спортлото)

Alex666, Уважаемый не засоряйте своими советиками ФОРУМ… люди общаются тут на серьезные темы…

Написал сегодня письмо в ЦБ с вопросом «Наблюдают ли они признаки манипулирования акция „РусГидро“ как получу ответ опубликую…

Уважаемый(ая) Сухомлинов Алексей Викторович!
Ваше обращение, отправленное 24/10/2018, зарегистрировано за № ОЭ-188786 от 24/10/2018.

Сухомлинов Алексей, в чем манипулирование? Шорты — не манипулирование. Шортят гидру вашими бумагами по самые… Напишите лучше в MSCI Inc. Можно еще в спортлото)

Написал сегодня письмо в ЦБ с вопросом «Наблюдают ли они признаки манипулирования акция „РусГидро“ как получу ответ опубликую…

Уважаемый(ая) Сухомлинов Алексей Викторович!
Ваше обращение, отправленное 24/10/2018, зарегистрировано за № ОЭ-188786 от 24/10/2018.

Комментарий Ренессанса ко вчерашним цифрам Русгидро:

We believe that the slight growth in overall electricity production in 3Q18 will support solid 9M18 IFRS figures. Nevertheless we see hydro output normalising to its long-term average level, which is likely to continue in 4Q18

Дивиденды Русгидро остаются одним из самых важных катализаторов для акций - Атон

Русгидро опубликовала операционные результаты за 3К18

Совокупная выработка электроэнергии в 3К18 составила 32 246 ГВт*ч (+3.9% г/г), а показатель за 9M18 составил 99 618 ГВт*ч (+5.3% г/г). Выработка электроэнергии на ГЭС за 9M18 выросла на 6% г/г в ценовых зонах. РАО ЭС Востока увеличила свою выработку на 7.3% г/г за 9M18.

Мы не уверены, что операционные результаты влияют на динамику акций. Финансовые показатели более важны, в то время как дивиденды компании остаются одним из самых важных катализаторов для акций. С учетом этого мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций РусГидро.

АТОН
читать дальше на смартлабе

Джордж летом заявлял о двукратном росте русгидро, но… почему-то сам вышел)
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-rusgidro-vyrastut-vdvoe-k-2021-g