Финаме
БКС Мир Инвестиций…
Юрий Желудев, ага, поэтому я тож держу чуть-чуть
пока рынок остается бычьим, думаю наши шансы на рост к 20к превосходят шансы на падение к 15к
Тимофей Мартынов, только я хочу минимум 25-30, а максимум, более чем 50
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 157,1 млрд |
| Выручка | 1 616,6 млрд |
| EBITDA | 612,6 млрд |
| Прибыль | -144,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07432₽ -0.72%
-
Тимофей Мартынов, только я хочу минимум 25-30, а максимум, более чем 50
… но зарабатывать ведь как-то надо? Так же я считаю, что акции ФСК сегодня одни из немногих, которые продаются по привлекательным (не завышенным)ценам. Они могут завтра еще упасть, а могут и вырасти и никогда больше не стоить 17 копеек. Будущего ведь никто не знает. Учитывая сегодняшние результаты, я нахожу их дешевыми, поэтому и покупаю. Причем альтернативы им особо нет, в плане выплат и устойчивости бизнеса к времени. Вот о чем я.
Юрий Желудев, ага, поэтому я тож держу чуть-чуть
пока рынок остается бычьим, думаю наши шансы на рост к 20к превосходят шансы на падение к 15к
Юрий Желудев, я не могу быть в чем-то уверенным!
Никто тебе не даст гарантии возврата капитала с прибылью на рынке акций
Просто мне кажется кейс ФСК не обладает драйвером для краткосрочного роста
А вот если их провалят вниз, то покупать их с прицелом на 19й год будет уже оч интересно
Тимофей Мартынов, Я не уверен в том, что если сегодня я деньги в подушку зашью, то завтра их там смогу найти, но зарабатывать ведь как-то надо? Так же я считаю, что акции ФСК сегодня одни из немногих, которые продаются по привлекательным (не завышенным)ценам. Они могут завтра еще упасть, а могут и вырасти и никогда больше не стоить 17 копеек. Будущего ведь никто не знает. Учитывая сегодняшние результаты, я нахожу их дешевыми, поэтому и покупаю. Причем альтернативы им особо нет, в плане выплат и устойчивости бизнеса к времени. Вот о чем я.
Я полагаю, что на текущий момент в акциях ФСК основной драйвер/антидрайвер — это именно игра на дивидендных ожиданиях. Прогнозы по чистой прибыли от менеджеров + инвестпрограмма ставят под сомнение их высокую величину в перспективе 2-3 лет. Кстати, цены на нефть действительно могут снизить накал страстей по выемке денег из энергетиков + Роснефть раскошелили на 50% от ЧП
Бродяга, согласен, не думаю что дивы 2018 будут выше дивов этого годаТимофей Мартынов, напиши пожалуйста эмитентов, которые сегодня более привлекательны с целью гарантированного возврата капитала с прибылью. Я лично не знаю корпораций у которых устойчивый бизнес на промежутке 50 лет и более и выплачивают столь высокие дивиденды, даже если судить по 2016 году. Я ОФЗ не покупаю, когда есть акции ФСК с такими процентами.
Юрий Желудев, я не могу быть в чем-то уверенным!
Никто тебе не даст гарантии возврата капитала с прибылью на рынке акций
Просто мне кажется кейс ФСК не обладает драйвером для краткосрочного роста
А вот если их провалят вниз, то покупать их с прицелом на 19й год будет уже оч интересно
Я полагаю, что на текущий момент в акциях ФСК основной драйвер/антидрайвер — это именно игра на дивидендных ожиданиях. Прогнозы по чистой прибыли от менеджеров + инвестпрограмма ставят под сомнение их высокую величину в перспективе 2-3 лет. Кстати, цены на нефть действительно могут снизить накал страстей по выемке денег из энергетиков + Роснефть раскошелили на 50% от ЧП
Бродяга, история мне оч Газпром напоминает
я бы сказал так: да, наверное по текущей цене есть смысл ждать 19 года
а если упадет, копеек до 10, то зачем ждать 19-го?
Можно будет сразу прикупить…
Тимофей Мартынов, напиши пожалуйста эмитентов, которые сегодня более привлекательны с целью гарантированного возврата капитала с прибылью. Я лично не знаю корпораций у которых устойчивый бизнес на промежутке 50 лет и более и выплачивают столь высокие дивиденды, даже если судить по 2016 году. Я ОФЗ не покупаю, когда есть акции ФСК с такими процентами.
Бродяга, история мне оч Газпром напоминает
я бы сказал так: да, наверное по текущей цене есть смысл ждать 19 года
а если упадет, копеек до 10, то зачем ждать 19-го?
Можно будет сразу прикупить…
Тимофей Мартынов, совершенно верно. Если цена упадет, то акции ФСК становятся сразу гораздо привлекательнее в долгосрочной перспективе. Я полагаю, что если реализуется пессимистический (для текущих инвесторов ;) ) сценарий с падением чистой прибыли и дивидендов в ближайшие пару лет, то ФСК можно будет прикупить по 12 копеек — отличная цена с отличной дивидендной доходностью в перспективе. А краткосрочно она, конечно же, может и на 25 копеек сходить — была там уже. Просто, на мой взгляд, текущая цена не предполагает достаточную дивидендную доходность
Юрий Желудев, цены на нефть уже такие, что мотивация стричь естественные монополии дивидендами в пользу бюджета может резко снизиться)
Тимофей Мартынов, И тут я с тобой не согласен. У нас 9% денежная эмиссия, + займы через ОФЗ, это не перекроешь 60$. Да и цель озвучивалась сделать бюджет менее волатильным от цены на нефть. 120$ -вот это да! И продержаться она должна стабильно не менее пол года, а пару дней, это совсем ничего.
Тимофей Мартынов, Вот тут я с тобой не согласен. ФСК и Газпром абсолютно разные. Начнем с Газика, владельцы почти 50% не резиденты РФ. А это значит, при выплате больших дивидендов, половина утечет за кордон ослабляя нац. валюту. Не резиденты владельцы Газика, крупные фонды и транснациональные корпорации, которые получили долю с целью лоббировать интересы России, и во время конфронтации им тем более ничего не светит, так как государство будет выводить прибыль только через повышение налога НДПИ и экспортную пошлину, делая прибыль маленькой примерно соизмеримой с инвест программой. Газик надо покупать, только тогда, когда пойдет на убыль противостояние.
ФСК абсолютно противоположная ситуация. Крупная доля владения у государства, деньги можно забирать только через дивиденды.
Роман Ранний, тут еще в чем прикол… :) по МСФО ФСК показал Чистую прибыль 68.4 млрд.р. (как отмечено по ссылочке), но в реальности Чистые активы выросли на 124 млрд.р… так как бумажную переоценку стоимости пакета акций Интер РАО и Техприсоединения на балансе убрали из величины Чистой прибыли… :) а это добрая половина.
Реальные показатели в 2 раза выше! просто из тех активов, которые пришли не реальными деньгами выплатить живые деньги акционерам не реально…
=====================
но мы то прекрасно понимаем, что рост произошел более чем на +50% к рыночной капитализации… :)
рыночная переоценка стоимости так же произойдет, это вопрос времени.
Ремора, вот только если капитал вырос то ROE ещё сильней упадёт!- Технически ФСК кстати неплохо смотрится. Я бы сказал что до 20 копеек вполне дорастут
Бродяга, А сейчас я конкретную идею играю, о том что бы компенсировать дефицит бюджета правительство делает ставки на естественные монополии, которые должны повысить наполняемость бюджета
Юрий Желудев, цены на нефть уже такие, что мотивация стричь естественные монополии дивидендами в пользу бюджета может резко снизиться)- Бродяга, история мне оч Газпром напоминает
я бы сказал так: да, наверное по текущей цене есть смысл ждать 19 года
а если упадет, копеек до 10, то зачем ждать 19-го?
Можно будет сразу прикупить… - Бродяга, Вот тут с тобой не согласен, после 2020 года может появится программа инвест 2020-2025 по стройке электро заправок и так до бесконечности. А сейчас я конкретную идею играю, о том что бы компенсировать дефицит бюджета правительство делает ставки на естественные монополии, которые должны повысить наполняемость бюджета. Повышает им тарифы и от менеджеров требует хороших выплат. А там после 20 года нефть может быть поднимется и опять будет всем плевать на все, и энергетика опять станет убыточной.
- если итоговый дивиденд будет в диапазоне 1,5-2,0 копейки, то это принесет 7,7-10% годовых (после НДФЛ) к текущей цене. Хорошая доходность. Но вопросов много
1. а будет ли дивиденд в диапазоне 1,5-2,0 копейки по итогам 2017 года?
2. а будет ли дивиденд в этом диапазоне по итогам 2018-2019 годов?
3. а не окажутся ли менеджеры ФСК правы в конце концов и угадают-таки с прогнозом падения прибыли?
4. не приведет ли масштабная инвестпрограмма к серьезному оттоку денег из потенциальных дивидендов?
5. есть ли жизнь на Марсе?
6. не разумнее ли подождать 2019-2020 годов — окончания инвестпрограммы, после которой и прибыль пойдет в гору, и дивиденды начнут расти, и котировки устремятся стремительно вверх? При инвестировании самое главное уметь ждать
Юрий Желудев, вот это абсолютно точно. Надо иметь силы спокойно сидеть и ждать подходящих условий для входа в сделку (и для выхода тоже). Это иногда бывает очень сложно, но это действительно важно, т.к. во многом именно вход определяет результат инвестиций- При инвестировании самое главное уметь ждать. Акции ФСК я на сегодня вижу гораздо более рентабельными, чем ОФЗ. Акции не растут, так как кто-то крупный их покупает и не дает двинутся цене вверх, а держит на уровне. Когда он закончит свои покупки и на какую сумму он тарится и кто он не известно. Но когда он это сделает, то цена полетит вверх. У меня больше опасения всегда вызывают сильно растущие акции, их рост показывает, что крупняк от них избавляется или они ему вообще не интересны и балом правит всякая мелочь.
not iron яй-цы, пожалуйста… :) так же можно лишнюю инфу в ответе стереть ...
я когда пишу сообщение убираю лишнее сверху до ника кому ответ предназначен. сообщение более информативное получается.
Ремора, я смотрю ты быстро тут освоился.
нигде мне ни разу, как вновь прибывшему, не сказали: о привет! заходи, принимай участие! да еще и сам владелец сайта.)
not iron яй-цы, да, это потому что форум у нас еще не активный, сообщений мало, людей мало, поэтому я естественно всех его обитателей помню и с радостью приветствую новых… Если бы на форуме сидело 1000 чел я бы конечно уже не мог так всех новых приветствовать))
Тимофей, нет это должно стать доброй традицией.)) Это очень подкупает!нигде мне ни разу, как вновь прибывшему, не сказали: о привет! заходи, принимай участие! да еще и сам владелец сайта.)
not iron яй-цы, да, это потому что форум у нас еще не активный, сообщений мало, людей мало, поэтому я естественно всех его обитателей помню и с радостью приветствую новых… Если бы на форуме сидело 1000 чел я бы конечно уже не мог так всех новых приветствовать))
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
