Число акций ао | 16 млн |
Номинал ао | 100 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 94,2 млрд |
Выручка | 116,9 млрд |
EBITDA | 19,3 млрд |
Прибыль | 8,1 млрд |
Дивиденд ао | 680 |
P/E | 11,7 |
P/S | 0,8 |
P/BV | 5,9 |
EV/EBITDA | 5,6 |
Див.доход ао | 11,4% |
НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
10/05 BELU: последний день с дивидендом 225 руб | |
13/05 BELU: закрытие реестра по дивидендам 225 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
За основу взят отчет за 1 пол. 19 г. Показатели очень не плохие! С 2014 года стабильно растет выручка, EBITDA и долг. Прибыль так же растет, но медленнее, маржинальность ее довольно средняя. Впрочем это особенность всего сектора.
Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram
Мультипликаторы: EV\EBITDA = 5.6 Р\Е = 13 Debt\EBITDA = 3 Дешевле чем у Русагро или Черкизово, но сопоставимо с Магнитом, Х5 и Детским миром.
Но есть 3 важных факта, которые помогут взглянуть на стоимость компании по новому:
1) Компания ни разу не платила дивиденды
2) Вместо этого она постоянно выкупает свои акции с рынка! С 2010 года была выкуплена почти половина выпущенных акций.
3) Но даже после гашения на балансе все еще находится казначейский пакет почти в 30% акций
4) У компании два основных акционера — Александр Мечетин и Сергей Молчанов
Всем привет, Друзья. В сентябре, я писал статью про "Алкогольный кейс", который состоял из компаний Абрау-Дюрсо и Белуга-групп.
В ней же говорил, что к концу года подведу промежуточные итоги этой инвестиции. Пока все складывается наилучшим образом. На текущий момент Белуга выросла на 34%, Абрау всего на 1%. Итоговый прирост кейса 18,7% за 4 месяца!!!
Продолжаю удерживать эти компании. Апсайды остаются прежними, как и горизонты инвестирования. После отчета за 2019 год, буду подводить окончательные итоги и принимать решение по компаниям.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Мой Telegram
Группа Вконтакте «ИнвестТема»
BELUGA GROUP объявляет операционные результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2019 года
Белуга Групп — алкоголь или бизнес
Всем привет, Друзья. Завершая исследование «алкогольных» компаний давайте посмотрим на «Белуга Групп», которая отчиталась по МСФО за 2018 год.
Выручка компании увеличилась до 43,4 млрд рублей на 16%. По прибыли динамика лучше — 0,9 млрд руб. и 43% соответственно:
Динамика роста себестоимости замедлилась до 12%. А вот коммерческие расходы, за счет увеличения статьи "зарплаты" на 66%, также показали рост. В связи с чем такая динамика зарплат из отчета не ясно. Капитал компании остался на прежнем уровне, а обязательства выросли, более чем на 30% за счет долгосрочных кредитов и краткосрочной дебиторской задолженности.
По мультипликаторам картина не слишком приятна:
P/E = 13
P/B = 0,6
ROE = 5%
ROS = 2%
В сравнении с ближайшим конкурентом Абрау-Дюрсо, рентабельность капитала выглядит слабой, как и рентабельность продаж. Единственным плюсом является небольшая перепроданность акций на текущий момент.
читать дальше на смартлабе
Владимир Литвинов, спасибо за комментарий! Приз 1000 твой!
Тимофей Мартынов, супер. Абрау не забрал? )))