Финаме
БКС Мир ИнвестицийПрогноз на пн, да и на всю неделю.
Вниз пока не идем, не сразу. Первую не закончили, идем в диапазон 87.30-87.70 до первой плиты, плиту есть не будем, т.к. в 5 подволне этой первой объемы должны быть меньше, чем в третей подволне. Далее корректируемся до 86.10-85.70. Времени до отсечки у нас мало, а самая нудная обычно 4, поэтому коррекция скорее всего будет быстрой, что-то типа зигзага.
Во вторник улетаем до 89, корректируемся пару дней (докуда пока хз, но не глубже 87.30), перед отсечкой 90-91. После дивов забываем про лонги и шортим, шортим, шортим.
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 374,3 млрд |
| Выручка | 322,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 85,1 млрд |
| Дивиденд ао | 4,51 |
| P/E | 4,4 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 8,9% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
50.82₽ +8.43%
-
теперь на 87 крупный продавец с 18т контр не дает взять эту высоту
VLaDiMiRK, помню, помню, таких же крупных покупатей, что не давали нам взять низы
Denisken, да уж, а плита только растет эта на 87. видимо не дадут пройти
VLaDiMiRK, мы не откорректировались, еще, минимума коррекции нет. 86 еще не отретестили. Пока ничего страшного не происходит
Denisken, минимум коррекции это 83,7?
VLaDiMiRK, не, от текущей волны, 0.382, как раз на ~86 приходится. Мы закончили первую заходную волну, сейчас коррекция в 2, а потом полет в 3. Вернее будем считать, что закончили 1, если всё таки скорректируемся, хотяб до 86
Denisken, похоже идем по вашему сценарию. В понедельник будет ясно куда далее.
Остап1978, в понедельник будет ясно идем ли по моему сценариюЗа сегодня не произошло ровным счетом ничего
Умножаем на бету акцули — 0.41 и прибавляем риск-фрии 7.5%. Получаем=0.41*7.96+7.5=10.76
Это будет cost of equity. ...
3way_banana_split, а можно такие же расчеты по Роснефти, Лукойлу, Газпрому, Аэрофлоту, ГМК НН и Сберу? Даже интересно, сколько же они реально стоить должны тогда, и кто их по текущим ценам покупает?
С.В., Сбер считали тут: smart-lab.ru/blog/544260.php#comment9808875
Газпорн не считал, но где-то рядом со сбером. Но фундаментально он слабее.
Ару тут: smart-lab.ru/forum/AFLT/page145/#comment9870974
Лук — все зависит от байбэка. Остальное пока в процессе, но металлурги — не интересны :-)
теперь на 87 крупный продавец с 18т контр не дает взять эту высоту
VLaDiMiRK, помню, помню, таких же крупных покупатей, что не давали нам взять низы
Denisken, да уж, а плита только растет эта на 87. видимо не дадут пройти
VLaDiMiRK, мы не откорректировались, еще, минимума коррекции нет. 86 еще не отретестили. Пока ничего страшного не происходит
Denisken, минимум коррекции это 83,7?
VLaDiMiRK, не, от текущей волны, 0.382, как раз на ~86 приходится. Мы закончили первую заходную волну, сейчас коррекция в 2, а потом полет в 3. Вернее будем считать, что закончили 1, если всё таки скорректируемся, хотяб до 86
Denisken, похоже идем по вашему сценарию. В понедельник будет ясно куда далее.- На сайте moex можно скачать файл с бета-коэффициентами. Но они, как я понял, по отношению каждой акции к каждой, но не к общему рынку. Надо бы свой портфель проверить по этим beta. Было бы идеально, что если одна часть портфеля росла, а другая падала.
Умножаем на бету акцули — 0.41 и прибавляем риск-фрии 7.5%. Получаем=0.41*7.96+7.5=10.76
Это будет cost of equity. ...
3way_banana_split, а можно такие же расчеты по Роснефти, Лукойлу, Газпрому, Аэрофлоту, ГМК НН и Сберу? Даже интересно, сколько же они реально стоить должны тогда, и кто их по текущим ценам покупает?
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9р дивов — это при самом оптимистичном сценарии. У меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, хорошо, но даже в этом случае. какая должна быть стоимость акций на рынке при дивах 6.8 руб при ставке цб 7%? явно выше 67 руб.
Константин Манулов, во-первых «ставка цб» = 7.5. Во-вторых, риск-премия за россиянистые акции составляет 7.96% (но, скорее всего, еще больше — см. внизу):
smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tc.df.gov.br%2Fapp%2FmesaVirtual%2Fimplementacao%2F%3Fa%3Ddocumento%26f%3DdownloadPDF%26iddocumento%3D1851126&s=3302874411
Умножаем на бету акцули — 0.41 и прибавляем риск-фрии 7.5%. Получаем=0.41*7.96+7.5=10.76
Это будет cost of equity. Далее, согласно CAPM при нулевом росте дивидендов (дай-то бог чтоб не отрицательный) получаем:
цена акции=6.8/10.76=63.2р за акцию.
Но если все звезды сложатся в одну небесную ось и Алроса заплатит 9.6р (по моим рассчетам), то цена акцули будет 89р. И это — потолок.
ЗЫ Хотя, по правде говоря, запад (который спекулятивный и так и норовит сдернуть из «тихой гавани» при первом же шухере) ожидает 24.7% годовых :-) Но мы ж понимаем, что *** им на воротник, а не народное достояние? :-)
smart-lab.ru/uploads/images/07/10/11/2019/06/14/bc245e.jpg
ЗЗЫ Но ждать уже недолго — все сомнения развеют в августе.
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9р дивов — это при самом оптимистичном сценарии. У меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, хорошо, но даже в этом случае. какая должна быть стоимость акций на рынке при дивах 6.8 руб при ставке цб 7%? явно выше 67 руб.
теперь на 87 крупный продавец с 18т контр не дает взять эту высоту
VLaDiMiRK, помню, помню, таких же крупных покупатей, что не давали нам взять низы
Denisken, да уж, а плита только растет эта на 87. видимо не дадут пройти
VLaDiMiRK, мы не откорректировались, еще, минимума коррекции нет. 86 еще не отретестили. Пока ничего страшного не происходит
Denisken, минимум коррекции это 83,7?
VLaDiMiRK, не, от текущей волны, 0.382, как раз на ~86 приходится. Мы закончили первую заходную волну, сейчас коррекция в 2, а потом полет в 3. Вернее будем считать, что закончили 1, если всё таки скорректируемся, хотяб до 86теперь на 87 крупный продавец с 18т контр не дает взять эту высоту
VLaDiMiRK, помню, помню, таких же крупных покупатей, что не давали нам взять низы
Denisken, да уж, а плита только растет эта на 87. видимо не дадут пройти
VLaDiMiRK, мы не откорректировались, еще, минимума коррекции нет. 86 еще не отретестили. Пока ничего страшного не происходит
Denisken, минимум коррекции это 83,7?теперь на 87 крупный продавец с 18т контр не дает взять эту высоту
VLaDiMiRK, помню, помню, таких же крупных покупатей, что не давали нам взять низы
Denisken, да уж, а плита только растет эта на 87. видимо не дадут пройти
VLaDiMiRK, мы не откорректировались, еще, минимума коррекции нет. 86 еще не отретестили. Пока ничего страшного не происходит
Индекс RapNet для бриллиантов весом 1 карат в I полугодии снизился на 3,1%
03 июля 2019
Алмазный индекс RapNet Diamond Index (RAPI ™) для бриллиантов весом 1 карат упал на 1,4% в июне и на 3,1% в первом полугодии. Он также снизился на 5,6% в годовом исчислении из-за низкого спроса и сокращения прибыли от производства бриллиантов.
Алмазная отрасль сталкивается с проблемами, что связано с недостатком прибыли в секторе обработки алмазного сырья, так как у огранщиков достаточно запасов алмазного сырья, и им не нужно покупать сырье у поставщиков. В результате количество камней, продаваемых на платформе RapNet, увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом, до 1,5 миллиона камней, по состоянию на 1 июля.
Сложившаяся ситуация влияет на производителей бриллиантов, которые сократили производство камней примерно на 30%, чтобы восстановить рыночный баланс. Огранщики также переходят на обработку более мелких и недорогих изделий, чтобы сохранить занятость работников. В результате добыча алмазов весом от 0,25 до 0,50 карата остается стабильной, хотя продажи идут медленно, а цены продолжают снижаться. RAPI для алмазов массой 0,30 карата снизился на 12,2% в первом полугодии и на 20,9% в прошлом году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Пр крайней мере в 1К 2019 СПД увеличился процентов на 25. Будем посмотреть на полугодовой отчёт
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
3way_banana_split, там ниже сноска есть, почитайте внимательно
Василий Посметный, ну ок. Кесарю — кесарево
3way_banana_split, дело в том, что вы за свои расчеты тоже яйсо не положите! Ни левое, ни правое. Решения принимаются инвестором самостоятельно.
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
3way_banana_split, там ниже сноска есть, почитайте внимательно
Василий Посметный, ну ок. Кесарю — кесарево… это они в течение 3-х месяцев ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ данную сумму...
vishenka, «кредитная линия» поэтому так и называется, что НЕ должны, а имеют право, если будет необходимость. Просто банк «даёт добро» на такую сумму, а компания может брать столько, сколько ей нужно в течение этого срока, и возвращать тогда, когда она хочет. Это как «кредитная карта» для «физика» с установленным лимитом. Если Вам дали лимит в 100 тыс. — это не значит, что вы обязаны за месяц потратить все 100 тыс.
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
3way_banana_split, там ниже сноска есть, почитайте внимательно
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9р дивов — это при самом оптимистичном сценарии. У меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.phpА что значит пункт:
«2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания. Максимальный срок кредитов в рамках соглашения: 90 (Девяносто) календарных дней. » — это они в течение 3-х месяцев должны выбрать данную сумму, а потом 3 года рассчитываться по кредиту?
vishenka, все сама нашла ответ
«В рамках двух кредитных линий на $300 млн с каждым банком „АЛРОСА“ может привлечь средства в течение трех лет по ставке не более 10% годовых. В рамках двух рублевых кредитных линий на 18 млрд рублей средства могут привлекаться в течение 90 дней по ставке не более 15% годовых.»
vishenka, доллары под 10%. Да нафиг этот ВТБ.
Груди Нины, как акционер ВТБ одобряю такую сделку полностью.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
