АЛРОСА акции

Доходность FCF Алросы может составить 12-14% за 1-е пол. 2024 - Мои Инвестиции

Выручка компании выросла на 32% г/г и составила 99,6 млрд рублей (x3,1 кв/кв).
Исходя из исторических данных, выручка по РСБУ в среднем на 20-25% ниже, чем консолидированный показатель группы по МСФО. Таким образом, продажи за квартал могли составить 120-130 млрд рублей. С учетом этих цифр, по нашим оценкам, доходность FCF может составить 12-14% за 1-е пол. 2024 г.
Дивидендная политика компании предполагает выплату 100% FCF при текущем уровне долговой нагрузки, что может быть основным позитивным триггером в акциях компании.
Хотя низкие продажи De Beers говорят о все еще слабом рынке, с учетом высокого уровня продаж ювелирных изделий в США и Китае (совместно ~65% мирового рынка), ожидаем начала восстановления рынка на горизонте 3-6 месяцев.
При текущих ценах доходность FCF на год вперед без учета продажи запасов составляет 12%. Считаем, что восстановление цен может потенциально добавить еще 5-10 п.п. к доходности, которая также может полностью транслироваться в дивиденды, учитывая низкую долговую нагрузку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Судя по отчету за 1 кв 2024г ждем дивы Алроса за 2024г в районе 5,3 руб = чистая див.доходность 5.71% по текущей.

Судя по отчету за 1 кв 2024г ждем дивы Алроса за 2024г в районе 5,3 руб

Алроса — Прибыль 1 к 2024г: 20,461 млрд руб (-8% г/г)

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/investors/shareholders/dividends/
Капитализация на 28.05.2024г: 593,616 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 241,678 млрд руб/ мсфо 198,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 254,251 млрд руб/ мсфо 214,758 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 267,013 млрд руб

Выручка 2021г: 261,768 млрд руб/ мсфо 326,793 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 102,431 млрд руб
Выручка 2022г: 251,450 млрд руб/ мсфо 295,439 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 75,330 млрд руб/ мсфо 95,650 млрд руб
Выручка 2023г: 269,030 млрд руб/ мсфо 322,567 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 99,603 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 15,702 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,019 млрд руб
Прибыль 2021г: 87,895 млрд руб/ Прибыль мсфо 91,319 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 49,198 млрд руб
Прибыль 2022г: 82,933 млрд руб/ Прибыль мсфо 100,486 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 22,298 млрд руб/ Прибыль мсфо 28,498 млрд руб
Прибыль 2023г: 83,395 млрд руб/ Прибыль мсфо 85,182 млрд руб
Прибыль 1 к 2024г: 20,461 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=3

Алроса – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд. * Дивиденды
2023 год * 16.04.2024 * 31.05.2024 * 14,877 млрд руб * 2,02 руб
6 м 2023 * 29.08.2023 * 18.10.2023 * 27,766 млрд руб * 3,77 руб

2022 год * 30.05.2023 ************ дивиденды не выплачивать

2021 год * 08.06.2022 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2021 * 30.08.2021 * 19.10.2021 * 64,738 млрд руб * 8,79 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

АЛРОСА в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублейАЛРОСА" в I квартале 2024 года сн...

Редактор Боб,
ну ничего себе. Вот это разбор отчета!!!
Вам необходимо носить кепку: «КЕП очевидность».

АЛРОСА в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублей
АЛРОСА" в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублей.

При этом квартальная выручка выросла на 32%, до 99,6 млрд рублей, себестоимость — на 37%, до 61,6 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают в том числе, например, курсовые разницы) составили 4,3 млрд рублей против прочих доходов 1,6 млрд рублей годом ранее.

Общий долг «АЛРОСА» с начала года вырос на 6% и составил на конец марта 158,9 млрд рублей. При этом чистый долг снизился на 26%, до 88,1 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО АК «АЛРОСА» по РСБУ, млрд рублей:

Показатель	I кв. 2024	I кв. 2023	Динамика
Выручка	99,603	75,330	32%
Себестоимость продаж	(61,557)	(44,880)	37%
Валовая прибыль	38,046	30,450	25%
Коммерческие и управленческие расходы	(8,655)	(4,112)	110%
Прибыль от продаж	29,391	26,338	12%
Прочие доходы (расходы), нетто	(4,260)	1,624	-
Прибыль до налогообложения	25,831	27,194	-5%
Чистая прибыль	20,461	22,298	-8%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, пофиг на санкции, продали больше чем в прошлом году⚡

Maxkurs, по тому она засранка и не хочет падать, вопреки вчерашнему сливу😁

АК АЛРОСА (ПАО) Отчет РСБУАК АЛРОСА (ПАО) Отчет РСБУИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1839285Авто-репост. Чит...

Раскрывальщик, пофиг на санкции, продали больше чем в прошлом году⚡

АК АЛРОСА (ПАО) Отчет РСБУ

АК АЛРОСА (ПАО) Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1839285

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 3 – 12 апр 2022г: $566 млн
Цикл 4 – 17 май 2022г: $604 млн
Всего за 4 цикла 2022г: $2,482 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 3 – 11 апр 2023г: $542 млн
Цикл 4 – 17 май 2023г: $479 млн
Всего за 4 цикла 2023г: $1,972 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2023г: $3,626 млрд
Цикл 1 – 30 янв 2024г: $370 млн
Цикл 2 – 12 мар 2024г: $431 млн
Цикл 3 – 16 апр 2024г: $446 млн
Цикл 4 – 22 май 2024г: $380 млн (-20,7% г/г)
Всего за 4 цикла 2024г: $1,627 млрд (-17,6% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

Ряд компаний РФ на фоне усиления санкций столкнулся со снижением финансовой устойчивости — ЦБР

Российский Центробанк сообщил, что санкционное давление со стороны западных стран усилилось и теперь ограничения направлены не только на местные компании, но и на компании из «дружественных» России стран, что ведет к снижению экспорта и импорта, усложнению логистики и трансграничных платежей, а также негативно сказывается на финансовой устойчивости ряда компаний РФ.

«Расширение санкций и давление на дружественные страны приводит к сокращению экспортной выручки компаний», — сообщил ЦБР в обзоре финансовой стабильности.

Угроза введения вторичных санкций заставляет контрагентов из дружественных стран минимизировать свои риски, что в отдельных случаях приводит к отказу от сотрудничества с компаниями из России и со связанными с ними организациями

По оценке ЦБ, 12-й и 13-й пакет санкций Евросоюза, новые санкции США против целого ряда секторов российской экономики, запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России могут оказать негативное влияние на алмазную и нефтегазовую отрасли, цветную металлургию и горную добычу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Международный алмазный центр (AWDC) разделяет беспокойство США касательно запрета на импорт алмазов из России, но не призывает к ослаблению установленного G7 эмбарго — представитель AWDC
Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет беспокойство властей США касательно запрета на импорт алмазов из России, но не призывает к ослаблению установленного «Большой семеркой» эмбарго, рассказала РИА Новости представитель AWDC Ине Тасиньон.

1prime.ru/20240524/sanktsii-na-almazy-848462817.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА
💰 Акционеры алмазодобывающей компании «Алроса» выплатят итоговые дивиденды за 2023 год по 2,02 руб. на акцию (всего 14,88 млрд руб.). Дивидендная отсечка запланирована на 31 мая.

По итогам I полугодия 2023 года (выплата была первой с середины 2021 года) компания направила 27,77 млрд руб. на выплату дивидендов (3,77 руб. на акцию).

«Алроса» — крупнейший алмазодобытчик, который контролирует треть мировых поставок алмазного сырья. Компания занимается добычей алмазного сырья в республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В январе попала под санкции Евросоюза и США.



t.me/kommersant/66383

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа De Beers зафиксировала значительное падение продаж необработанных алмазов

Продажи группой De Beers необработанных алмазов упали за четвертую торговую сессию на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили $380 млн. Об этом говорится в коммюнике одного из крупнейших в мире производителей алмазов.

«Как и ожидалось, продажи алмазного сырья De Beers в четвертом цикле года имели тенденцию к снижению, что соответствует сезонному замедлению второго квартала и более спокойному периоду торгов в Индии во время выборов», — заявил глава группы Эл Кук.

Четвертая по счету торговая сессия состоялась со 2 по 5 мая. По сравнению с третьей сессией продажи упали на 15%. В текущем году De Beers проводит десять торговых сессий, они проходят в столице Ботсваны Габороне. На сессии приглашается группа уполномоченных оптовых покупателей. Их сейчас насчитывается около 80.

Падение продаж De Beers произошло на фоне попыток австралийской компании BHP поглотить корпорацию Anglo American, которая владеет пакетом акций De Beers в размере 85%. Руководство Anglo American обнародовало в текущем месяце план по реструктуризации корпорации, которая включает продажу De Beers.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ошибся веткой

ГМК Норникель – Не выплачивать дивиденды за 2023 год.


ГМК Норникель – рсбу/ мсфо
Прибыль 2019г: 514,676 млрд руб/ Прибыль мсфо 387,580 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 4,916 млрд руб
Прибыль 2020г: 300,137 млрд руб/ Прибыль мсфо 263,792 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 193,849 млрд руб
Прибыль 2021г: 313,662 млрд руб/ Прибыль мсфо 512,879 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 13,875 млрд руб
Прибыль 2022г: 177,513 млрд руб/ Прибыль мсфо 429,343 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 31,664 млрд руб
Прибыль 2023г: 282,820 млрд руб/ Прибыль мсфо 251,769 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 28,242 млрд руб
www.nornickel.ru/investors/disclosure/financials/#accordion-2024
www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/current-results/

ГМК Норникель – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Дивиденд
2023 год * 23.05.2024 ************ дивиденды не выплачивать
9 м 2023 * 03.11.2023 * 26.12.2023 * 139,921 млрд руб * 915,33 руб

2022 год * 28.04.2023 ************ дивиденды не выплачивать

2021 год * 22.04.2022 * 14.06.2022 * 178,272 млрд руб * 1166,22 руб
9 м 2021 * 22.11.2021 * 14.01.2022 * 232,837 млрд руб * 1523,17 руб

2020 год * 09.04.2021 * 01.06.2021 * 156,107 млрд руб * 1021,22 руб
9 м 2020 * 03.11.2020 * 24.12.2020 ** 95,287 млрд руб ** 623,35 руб

2019 год * 07.04.2020 * 25.05.2020 ** 85,176 млрд руб ** 557,20 руб
9 м 2019 * 11.11.2019 * 27.12.2019 ** 92,343 млрд руб ** 604,09 руб
6 м 2019 * 20.08.2019 * 07.10.2019 * 135,121 млрд руб ** 883,93 руб
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
www.nornickel.ru/investors/shareholders/dividends/

Акционеры Алросы одобрили дивиденды 2,02 руб/акцияАК «АЛРОСА» (ПАО)Решения общих собраний участников (акционеров)Выплатить (объявить) дивиде...

Nordstream, норм бумага в отличии от газона😁

Акционеры Алросы одобрили дивиденды 2,02 руб/акция
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 руб.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ENLT1b0OCEq588tPIlk5Pg-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК "АЛРОСА" (ПАО) Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации: 25....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 мая 2024 года, собрание проведено в форме заочного голосования....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

May 16, 2024
Новости: Рынок алмазов замедляется. Экспорт бриллиантов из Индии в апреле составил -17% г/г до $1,2 млрд, импорт сырья -19% г/г до $1,2 млрд. Падение круглых цен в IF-VS1; СИ растут. GemGenève слабый, со снижением продаж и посещаемости. Фокус смещается в Лас-Вегас. De Beers снижает цены на Lightbox до 40%.

Фантазии: Большие запасы овальной формы и груши обусловлены снижением продаж и дисбалансом спроса и предложения после того, как в прошлом году индийские производители перешли от круглой формы к декоративной. В настоящее время производители возвращаются к круглой форме. Продавцы проявляют гибкость в отношении цен. Нисходящий тренд продолжается. Продажи сердечек, принцесс и квадратных подушечек низкие. Более длинные овалы, груши, радианты и подушки повышают цены. Товары со средними и короткими ценами продавать сложнее. Дефицит предложения поддерживает цены на маркизы. Трудно найти камни хорошей огранки, которые требуют премиальных. Крупногабаритные товары продаются по более высоким ценам, чем обычно. Готовые, плохо скроенные, они кажутся неликвидными.

США: Стабильный спрос на товары объемом 3 карата и более, I-M, VS-SI2 в круглых и причудливых упаковках. Маркизы, изумруды и овалы продаются. Улучшение ближнего боя, особенно в качествах I-J, VS-SI. Цены на синтетику падают. Индустрия фокусируется на JCK Las Vegas.

Бельгия: Торговля спокойная. Спрос и предложение ограничены. Покупатели очень избирательны. Хлеб с маслом трудно продать. Исключительные камни фантазийного цвета хорошо двигаются. Многие дилеры не посещают выставки в Лас-Вегасе.

Израиль: Короткая неделя в связи с празднованием Дня Независимости. Приглушенные настроения на фоне медленных зарубежных заказов. Апрельский экспорт снизился на 1% в годовом исчислении до $140 млн.

Индия: Внутренний рынок, поддерживающий спрос; Заокеанские заказы вялые. Низкие ожидания от предстоящего шоу JCK в Лас-Вегасе. Устойчивый интерес к круглым бриллиантам 1 карата, D-J, VS-I1, 3X без коричневого, зеленого или молочного (BGM) или флуоресценции. ВВС медленный. Фантазии слабые. Ближний бой движется в четкости SI-I1.

Гонконг: Слабый спрос на материковом Китае негативно влияет на оптовую торговлю. Китайские потребители выбирают золото, а не бриллианты. Недорогая продажа ювелирных изделий в сезон Дня матери.

SOrRos, Или может на обновление лоя сходить. Ничего немешает.

homaka, мешает 200 ма а ниже тренд и совпадающая 100 ма на ТФ тенденции т.е. Week. Просто так с первого раза не пробьет. Да и новости стали чуть получше.

Ничего неожиданного не происходит. Актив не может все время расти или падать. Это коррекция. Должно быть еще одно движение вверх на ТФ недел...

SOrRos, Или может на обновление лоя сходить. Ничего немешает.