Финаме
БКС Мир Инвестиций
Хехехе.
Проанализировал Систему. Потратил около 4 часов.
В целом, свое вью не поменял.
В бумаге есть один большой риск, который оптимисты не учитывают))
| Число акций ао | 9 650 млн |
| Номинал ао | 0.09 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 248,5 млрд |
| Выручка | 1 046,0 млрд |
| EBITDA | 264,3 млрд |
| Прибыль | -9,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -27,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -2,3 |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| АФК Система Календарь Акционеров | |
| 14/06 отчёт МСФО за 1кв 2024 года | |
| 29/08 отчёт МСФО за 2кв 2024 года | |
| 29/11 отчёт МСФО за 3кв 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АФК Система акции
25.75₽ -2.05%
-
АФК Система - по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире"
АФК «Система» по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире", на актив есть 7 претендентов.
Основной акционер и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков:
Евтушенков напомнил, что АФК отказалась от идеи проведения SPO ритейлера.«Я и сейчас не исключаю. Там не три претендента, там их семь. Вероятность есть»
«SPO никакого не будет, мы это уже давно сказали»
Прайм
читать дальше на смартлабеПриветствую всех!
А последние дивы 0.11 пришли уже кому?
Польшин Александр, посмотри тут:
Поступление дивидендов
еще 3 августа всем пришли дивы, тока не на всех брокеров
Сергей Иванов, зайди если не трудно по моей ссылке в профиле я там подробно показываю- АФК «Система» инвестировала в индийский сервис доставки еды
Индийская онлайн-платформа Faaso’s, занимающаяся приготовлением и доставкой еды, получила $15 млн от инвесторов на развитие. Среди них – фонды АФК «Система» Sistema Asia Fund и Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также Sequoia Capital India, Lightbox, Evolvence India. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор и партнер Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников. Представители Faaso’s, Evolvence и Ru-net подтвердили это. Человек, близкий к Sistema Asia Fund, знает, что фонд вложил в Faaso’s около $4 млн. «Мы ожидаем, что через 2–3 года Faaso’s проведет местное IPO, а в перспективе возможно и международное», – рассуждает Кожевников.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/03/777289-sistema-dostavki-edi
Система. Да, я знаю, что гумно, но...
Немаржинальна, но вполне технична.
Пользуйтесь случаем.
читать дальше на смартлабе
АФК Система
Пожалуй, АФК Система – это самое отвратительное финансовое вложение на Российском фондовом рынке в последние 5 лет. В начале 2014 года рыночная капитализация компании составляла $15.5 млрд и мало кто из счастливых акционеров мог бы поверить, что к середине 2018 года этот показатель упадет до $1.5. Да, 2 иска к компании по поводу Башнефти позади, но ситуация не стала красочной в одночасье.Методы оценки Goldman Sachs и Ренессанс капитал
Оба банка оценили компании, которые принадлежат Системе, сложили полученные оценки и применили рандомный дисконт (У Голдмана 64% у Реника 40%). Комментировать оценку каждой компании я не буду. Фантазии аналитиков там нет предела. Вот, например, Ренессанс оценил убыточное Медси по мультипликатору EV / EBITDA = 14х. У Голдмана в целом более адекватно, ну да ладно…
Что действительно важно отметить:
1) Исторически акции Системы с учетом долга торговались с дисконтом 40%-45% к суммарной стоимости пакетов акций ее портфельных компаний. Сейчас этот дисконт составляет около 70%.
читать дальше на смартлабеи 5 млрд руб. собственных средств «Система»
Вот они, недоплаченные дивиденды, кстати.
InvisibleInvestor, не самый плохой путь их использовать)))
Саша Пушкин, мне нравится эта компания своей прозрачностью и отсутствием «золотых унитазов».
На начало года у самой Системы долг был 227 ярдов. Евтушенков в интервью РБК сказал, что цель на этот год — выплатить 70 ярдов и вернуться плюс минус к комфортному уровню долга. Посмотрим, что будет в отчете за 2 квартал. Если еще смогут перекредитоваться под меньший процент, то вообще будет хорошо.
Кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире
АФК Система получила кредит от банка Открытие – сняла залоговое обеспечение с акций Детского мира
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое АФК Система подписала с банком Открытие, компания привлекла 15 млрд руб. кредита без обеспечения со сроком погашения в июле 2021. Данный заем наряду с 5 млрд руб. собственных средств, а также кредитная линия на 20 млрд руб. от Сбербанка, полученная в 1К18, позволили Системе полностью погасить кредит в размере 40 млрд руб., предоставленный Российским фондом прямых инвестиций. Кредит был организован РФПИ и профинансирован Газпромбанком в феврале 2018, чтобы компания смогла выполнить свои обязательства по мировому соглашению с Башнефтью, Роснефтью и Республикой Башкортостан.
Мы считаем новость позитивной для Системы, поскольку кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире, дав возможность продать этот актив и продлить срок погашения долгового портфеля.
АТОН
читать дальше на смартлабе
stanislava, почти всё на заёмное, только 5млрд с дивов сэкономили.
РоманП., сейчас самое время перекредитовывать. Снижение ставки остановилось и в будущем может и расти она начнет. А долгосрочный кредит под текущую ставку эт лучше чем краткосрочный со ставкой прошлогодней…
Кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире
АФК Система получила кредит от банка Открытие – сняла залоговое обеспечение с акций Детского мира
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое АФК Система подписала с банком Открытие, компания привлекла 15 млрд руб. кредита без обеспечения со сроком погашения в июле 2021. Данный заем наряду с 5 млрд руб. собственных средств, а также кредитная линия на 20 млрд руб. от Сбербанка, полученная в 1К18, позволили Системе полностью погасить кредит в размере 40 млрд руб., предоставленный Российским фондом прямых инвестиций. Кредит был организован РФПИ и профинансирован Газпромбанком в феврале 2018, чтобы компания смогла выполнить свои обязательства по мировому соглашению с Башнефтью, Роснефтью и Республикой Башкортостан.
Мы считаем новость позитивной для Системы, поскольку кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире, дав возможность продать этот актив и продлить срок погашения долгового портфеля.
АТОН
читать дальше на смартлабе
stanislava, почти всё на заёмное, только 5млрд с дивов сэкономили.- Кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире
АФК Система получила кредит от банка Открытие – сняла залоговое обеспечение с акций Детского мира
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое АФК Система подписала с банком Открытие, компания привлекла 15 млрд руб. кредита без обеспечения со сроком погашения в июле 2021. Данный заем наряду с 5 млрд руб. собственных средств, а также кредитная линия на 20 млрд руб. от Сбербанка, полученная в 1К18, позволили Системе полностью погасить кредит в размере 40 млрд руб., предоставленный Российским фондом прямых инвестиций. Кредит был организован РФПИ и профинансирован Газпромбанком в феврале 2018, чтобы компания смогла выполнить свои обязательства по мировому соглашению с Башнефтью, Роснефтью и Республикой Башкортостан.
Мы считаем новость позитивной для Системы, поскольку кредитная линия от Открытия позволит снять залоговое обеспечение по доле Системы в Детском мире, дав возможность продать этот актив и продлить срок погашения долгового портфеля.
АТОН
читать дальше на смартлабе - «Детский мир» перестал быть залогом. «Система» рефинансировала кредит Газпромбанка и РФПИ
АФК «Система» досрочно погасила долг перед Газпромбанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), взяв для этого кредит у банка «Открытие» на 15 млрд руб. Это позволило компании вывести из залога контрольный пакет акций «Детского мира», который в перспективе может быть продан стороннему инвестору. Такую сделку аналитики ожидают до середины 2019 года.
www.kommersant.ru/doc/3700979
- АФК «Система» рефинансировала кредит для расчетов с «Роснефтью»
АФК «Система» досрочно погасила кредит на 40 млрд руб., предоставленный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком для выплат по мировому соглашению с «Роснефтью» и подконтрольной ей «Башнефтью». Об этом говорится в сообщениях корпорации и РФПИ. Для погашения кредита «Система» прибегла к рефинансированию. В сообщении корпорации отмечается, что она привлекла в банке «Открытие» 15 млрд руб. без обеспечения cо сроком погашения в июле 2021 г. К этим средствам АФК «Система» добавила собственные 5 млрд руб. и выплатила остаток долга РФПИ и Газпромбанку, говорится в пресс-релизе. До этого она уже выплатила 20 млрд руб., рефинансировав кредит в Сбербанке.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/30/776857-sistema
Какого числа была отсечка с дивами? Она вообще была? Подскажите, я что то пропустил совсем
Владимир, вот здесь всё есть smart-lab.ru/q/AFKS/f/y/MSFO/dividend/
левая колонка => дивиденды
и 5 млрд руб. собственных средств «Система»
Вот они, недоплаченные дивиденды, кстати.
InvisibleInvestor, не самый плохой путь их использовать)))Перекредитовались в менее надёжном банке, позитив однако…
РоманП., тоже не совсем понимаю почему это такое позитивное событие… Видимо зрел отскок, вот и отскочили на пустом месте..
А может пытаются под это дело подраздать
Дедал, как раз понятно, залог из ломбарда (втб) выкупили. А не успели бы в срок, залог ломбарду бы отошел. Так что позитив есть, хотя согласен, для устойчивого роста такого позитива маловато.
И да, вы полностью правы, отскок действительно назрел. Ведь акции системы ниже 10 выгодно выкупать самой системе. И если у нее вдруг появятся лишние деньги, она этим непременно займется…Перекредитовались в менее надёжном банке, позитив однако…
РоманП., тоже не совсем понимаю почему это такое позитивное событие… Видимо зрел отскок, вот и отскочили на пустом месте..
А может пытаются под это дело подраздать
Дедал, в любом случае система была очень дешёвой, так что это может быть просто повод для переоценки- АФК Система - досрочно погасила кредит в 40 млрд руб, взятый для выплат Башнефти
АФК «Система» досрочно погасила кредит в 40 миллиардов рублей, взятый на выплату по мировому соглашению с "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией — сообщает РФПИ.«РФПИ объявляет о досрочном погашении кредита, выданного АФК „Система“ в рамках реализации мирового соглашения АФК „Система“ с АНК „Башнефть“, НК „Роснефть“ и Республикой Башкортостан. Финансирование АФК „Система“ в размере 40 миллиардов рублей было организовано РФПИ в феврале 2018 года под залог долей в ПАО „Детский мир“ после того, как стороны достигли мирового соглашения при активном содействии РФПИ»
«Досрочное погашение кредита подчеркивает, что цели по мирному урегулированию, обозначенные РФПИ в начале работы, достигнуты в полном объеме» — глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
пресс-релиз
читать дальше на смартлабе
АФК Система - факторы роста и падения акций
- Одна из лучших компаний в плане отношения к миноритариям, стремится к прозрачной дивидендной политике как в материнской, так и в дочерних компаниях. (14.06.2017)
- Удачная конъюнктура рынка в 2021 году позволила Системе монетизировать свои разнообразные активы, вывести на биржу OZON, Сегежа. (08.07.2021)
- до 17 сентября 2022 года действует программа выкупа акций на 7 млрд рублей (08.07.2021)
- В 2022 году компания может провести IPO Медси, Агрохолдинга Степь и Биннофарма, что будет способствовать высвобождению акционерной стоимости АФК (01.01.2022)
- уровень долговой нагрузки: за вычетом гудвила и прочих нематериальных активов собственный капитал системы составляет минус! 50млрд. ₽ (на 31.12.2021) при активах 1,7 трл. ₽. (10.06.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АФК Система - описание компании
ОАО «Акционерная финансовая корпорация „Система“ (АФК „Система“, ИНН 7703104630) — публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.
Уставный капитал АФК „Система“ составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер — Владимир Евтушенков.
Чистая прибыль АФК „Система“ по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составила 89.799 млрд руб. против убытка в 74.773 млрд руб. годом ранее.
Чем владеет АФК Система?
53% МТС
87% МТС Банк
73% Сегежа Груп (бумага)
100% Медси
91% БЭСК
66% Интурист
85% РТИ
33,4% ozon.ru
50% СГ Транс
100% Таргин
57% SSTL
100% Группа Кронштадт
40% Concept Group
50% RZ Agro
100% Агрохолдинг Степь
http://www.sistema.ru/
годовой отчет 2015
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
