технический анализ

Иногда мы смотрим на график и видим просто цену. Но рынок — он не такой плоский. Он живой, у него есть ритм, скорость и настроение. И то, каким мы его видим, зависит от таймфрейма.

На маленьких ТФ всё происходит слишком быстро. Цена дёргается, шумит, будто пытается сбить нас с толку. Легко начать принимать решения на эмоциях — просто потому что картинка мельтешит перед глазами.

А переключаешься на более крупный таймфрейм — и вдруг понимаешь: никакой паники не было. Это просто часть большого, спокойного движения.

Таймфрейм — это как дистанция.
Слишком близко — видишь только шум.
Чуть дальше — видишь картину.

Когда соединяешь оба взгляда — мелкие и крупные ТФ — появляется понимание контекста. И уже не ловишь случайные сигналы, а видишь, куда рынок на самом деле идёт.

И самое важное:
когда есть контекст, ты сам становишься спокойнее и предсказуемее для себя.
А это в трейдинге почти суперспособность.

Недавно спорил с человеком в комментариях насчет выбора компаний на основе анализа прошлых успехов котировки. Решил даже сделать из этого отдельный пост, чтобы донести мысль.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index — товарный индекс канала) был разработан Дональдом Ламбертом в конце 1970-х годов для анализа циклических колебаний товарных рынков. Со временем он стал универсальным инструментом, применяемым к любым активам — акциям, валютам и фьючерсам. Основная цель CCI — определить, насколько текущая цена отклоняется от своей статистической средней, чтобы выявить фазы перекупленности, перепроданности или потенциальные развороты тренда.

Расчёт CCI начинается с определения типичной цены (Typical Price, TP) — среднего арифметического между максимумом, минимумом и ценой закрытия за период:

TP = (High + Low + Close) / 3.

Далее вычисляется скользящая средняя этой типичной цены (SMA) и среднее абсолютное отклонение (Mean Deviation). Формула CCI выглядит так:

CCI = (TP – SMA) / (0.015 × Mean Deviation).

Множитель 0.015 введён для того, чтобы большая часть значений индикатора (около 70–80 %) находилась в диапазоне от –100 до +100.

Если у вас есть деньги и желание их приумножить в нескучной игровой форме, можно сыграть на бирже или сыграть в рулетку. Многим эти игры кажутся несравнимыми, потому что для достижения успеха требуют противоположных подходов.

В рулетке появление красного или черного не зависит от выпавших ранее результатов, выигрыш определяет случай. Анализировать игрокам нечего, молиться надо.

Биржевые трейдеры в орлянку не играют. Напротив, технический анализ (ТА) предлагает избавиться от случайности и на основании известной истории колебаний цены в прошлом делать предположения о ее движении в будущем. Молитвой уже не обойтись, нужна хотя бы логика. Тем не менее, в казино мало кто ставит наобум, большинство играют «по системе». А трейдеры, в свою очередь, признают важную роль удачи в исполнении своих тщательно рассчитанных аналитических прогнозов.

Совместимы ли везение и логика? 

Подробнее здесь (оглавление и многобуквскартинками) — foreteller.neiron.ru/

Кстати, доказательства работы технического анализа я привёл в своём телеграм-канале. Смотри доказательство №1 и доказательство №2. 

Доказательство № 1

Все три названные модели являются разворотными🔃 и указывают на завершение тренда и вероятный ход в другом направлении. Таким образом, этим моделям должно предшествовать движение. В боковых тенденциях они теряют свою значимость. Подыскал для вас статью для ознакомления с ними.

На что обратить внимание:
🔹«Молот» и «повешенный» имеют длинный нижний хвост (тень). Цвет свечи значения не имеет. На вершине рынка модель называется «повешенный», а на дне — «молот».
🔹«Падающая звезда» характеризуется длинной верхней тенью, свеча часто появляется на максимумах рынка.
🔹Если одна из этих моделей появилась на графике, то это не значит, что цена обязана тут же развернуться и пойти в обратную сторону. Комбинация свечей, образующая разворотную модель, указывает на то, что существующий настрой рынка изменился.

Как говорится, одна голова хорошо, а «голова с плечами» — лучше !😊 Почему? Потому что эта формация:
📌 Надежна
📌 Легко узнаваема
📌 Принесёт вам хороший профит при умелом использовании👍

Вот хорошая статья для изучения всех тонкостей данного паттерна (а они есть, поверьте). Ниже постарался подсветить основные моменты.

На что обратить внимание:
🔹Голова и плечи — фигура разворота. Голова всегда должна быть выше плечей.
🔹Линия шеи — это водораздел между покупателями и продавцами. Голова и плечи подтверждается только после пробоя линии шеи. Под пробоем понимается закрытие цены ниже уровня.
🔹Первый признак появления данного паттерна — появление дна после формирования головы. Это ломает линию тренда и указывает на то, что бычий импульс замедляется.
🔹Линия шеи строится по донышкам непосредственно перед формированием головы и сразу после нее.
🔹Голова и плечи формируется после восходящего тренда; перевернутая голова и плечи — после нисходящего.
🔹Наклон линии шеи должен быть горизонтальным или восходящим, но не нисходящим. Чем круче угол наклона шеи, тем более агрессивным будет последующий пробой и разворот.

Случалось так, что вы открывали сделку при пробое уровня, а цена разворачивалась и шла против вас? 😜 Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих. Тем не менее, торговля на пробой — популярная торговая стратегия. Нашел для вас отличную👍 статью по этой теме.

На что обратить внимание:
🔹Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя.
🔹Для выявления ложного пробоя полезно следить за движением цены на младшем таймфрейме. Если цена совершает резкий откат на младшем таймфрейме, это признак ложного пробоя.
🔹Как избежать ловушки ложного пробоя:
  📌 Не пытаться догнать цену. Нужно стремиться торговать от уровней, а не в «чистом поле», где цене не на что опереться.
  📌 Использовать накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня, это признак силы. Свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.

Лучшие друзья девушек — это кто? Правильно, бриллианты😊 Сегодня речь как раз про бриллиант, довольно редкий сигнал разворота тренда. Бриллиант часто можно спутать с формируемым боковиком, а потому умение увидеть его на графике позволит вам «прочесть» рынок на пару шагов вперед. Для ознакомления с паттерном рекомендую статьи БКС и вот эту.

На что обратить внимание:
🔹Иногда эту фигуру называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл».
🔹Верхний и нижний углы находятся примерно на одной оси, допускается небольшое смещение.
🔹Начало фигуры возникает в конце импульсного движения по тренду.
🔹Целью роста или падения является отрезок между экстремумами внутри ромба.
🔹В случае появления фигуры на 4-часовом графике и ниже, сигнал для разворота является слабым. Более высокая вероятность для отработки сигнала — от дневного таймфрейма и выше.

Знакомо мнение? 

Если да, то ставьте любую реакцию под постом, а я продолжу.

Возможно, я некоторых сейчас удивлю, но миллиардеры не используют технический анализ. Почему? Потому что они его создают сами своим же действиями на рынке.

Только представьте: у вас есть столько денег, что вы можете развернуть нужную акцию в любую сторону. Стали бы вы чертить черточки на графике? И я о том же.

Теханализ — это ни что иное, как отображение на графике действий, которые ранее совершали люди, включая людей с большим капиталом (я специально взяла слово “люди”, а не “киты” или “институционалы”, ведь все равно за всем стоит человек). 

И обычные трейдеры пытаются предсказать будущее поведение этих людей с капиталом по тем “следам”, которые они оставили на графике.  И кому-то это удается.

А знаете, почему? Потому что людям, даже обладающим огромными ресурсами, все равно свойственно эмоциональное поведение. Они покупают и продают точно так же, как и мы с вами. И если вам кто-то сказал, что обладатели огромных капиталов лишены эмоций, это не так.

Сегодня речь пойдет про 2 сигнала-антипода:
📌 Золотой крест — бычий сигнал
📌 Крест смерти — сигнал начала медвежьего рынка

Оба эти сигнала появляются при пересечении скользящих средних EMA (или SMA). Данные сигналы считаются достаточно надежными и предупреждают о смене трендов, как правило долговременных. Традиционно используют 50 и 200-дневные EMA. Для ознакомления рекомендую эту статью, а также вот этот пост.

На что обратить внимание:
🔹Золотой крест требует пересечения быстрой EMA более медленной снизу вверх. А крест смерти формируется при пересечении краткосрочной EMA с более долгосрочной сверху вниз.
🔹В качестве быстрой и медленной EMA обычно используют: 50/200, 50/100, 20/50.
🔹Сигналы характеризуются сильным запаздыванием. По этой причине быструю EMA часто заменяют ценой актива.
🔹Хорошим подтверждением крестам явл-ся повышенные объемы, которые часто возникают именно при смене тренда.
🔹Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону сопротивления.

‼️Очередное видео с обучением трейдингу.

Это очень простая тема, на порядок проще статистических волн. Но она позволила мне 20 лет назад «выжить» как трейдеру. Поскольку это всё я для себя открыл ещё в самом начале, когда торговал в безумный трейдинг с 10-ми плечами.

ИМХО она даже более полезна, чем волны т.к. эти вещи встречаются гораздо чаще.




Наш телеграм канал — t.me/ProfitGate

Видео так же на:

Ютуб — youtu.be/IexQqkakQlE

Рутуб — rutube.ru/video/562a2897b36a65e5d2ec403871fc0fc9/

В своей торговле, кроме простейших линейных построений: трендовых линий и горизонтальных, уровней поддержки и сопротивления, я очень активно использую рыночные формации. Это явление, когда цена консолидируется в виде определенной фигуры. Как показывает практика, фигуры технического анализа отлично работают, причем даже тогда, когда они ломаются, и все идет не по тому сценарию, как многие привыкли видеть в книжках по теханализу (это вообще отдельная тема).

Для начала я хочу поговорить о том, как надо подходить к торговле фигур технического анализа.

О чем надо знать при торговле фигур теханализа

1. Торговля по фигурам технического анализа несет в себе очень большую долю субъективизма. 

Наверняка вы слышали, что если посадить несколько трейдеров за один и тот же график, то каждый увидит свое, и нарисует множество вариантов. Это утверждение верно, тут даже спорить не нужно. И самая важная задача, эту неопределенность для себя снять.

Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как «Прямоугольник». Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей. А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.

На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.

Технический анализ акций включает в себя несколько шагов, которые помогут вам лучше понять динамику цен и принять обоснованные инвестиционные решения. Вот пошаговая инструкция для начала технического анализа:

1. Выбор инструмента для анализа

• Определите платформу для торговли и анализа. Это может быть торговый терминал вашего брокера, специализированное программное обеспечение или онлайн-сервисы для анализа рынка.
• Убедитесь, что выбранный инструмент поддерживает необходимые вам типы графиков и технические индикаторы.

2. Сбор данных

• Получите доступ к историческим данным о ценах акции. Вам понадобятся данные о closing price (цена закрытия), open price (цена открытия), high price (максимальная цена), low price (минимальная цена) и volume (объём торгов).
• Рассмотрите возможность использования дополнительных данных, таких как дивиденды, корпоративные события и экономические показатели, которые могут влиять на цену акции.

3. Изучение основных типов графиков

• Line chart (линейный график) показывает изменение цены закрытия во времени.

Все три названные модели являются разворотными🔃 и указывают на завершение тренда и вероятный ход в другом направлении. Таким образом, этим моделям должно предшествовать движение. В боковых тенденциях они теряют свою значимость. Подыскал для вас статью для ознакомления с ними.

На что обратить внимание:
🔹«Молот» и «повешенный» имеют длинный нижний хвост (тень). Цвет свечи значения не имеет. На вершине рынка модель называется «повешенный», а на дне — «молот».
🔹«Падающая звезда» характеризуется длинной верхней тенью, свеча часто появляется на максимумах рынка.
🔹Если одна из этих моделей появилась на графике, то это не значит, что цена обязана тут же развернуться и пойти в обратную сторону. Комбинация свечей, образующая разворотную модель, указывает на то, что существующий настрой рынка изменился.

Если интересно, вставлю сюда лонгрид, которого вам хватит на все выходные, если читать не по диагонали 🙈 Сделайте закладку 😍

После 17 лет трейдинга решил разобрать ГиП))

Когда, как и почему он работает… А когда, как и почему не работает.

Я фигуры ТА не торгую, я торгую рыночную механику. А фигуры лишь её частные случаи. Поэтому её и разберём на примере ГиП.

Из предыдущего поста:

«Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен».

Есть запрос или нет — смотрю по количеству лайкосов до 14:00.

⏳ [...] 

Волновой анализ — мощный инструмент для прогнозирования рынка, но даже опытные инвесторы знают, что он порой бывает субъективным. Разные интерпретации волн могут приводить к различным выводам, и здесь кроется главный риск 

В «Южном Капитале» мы нашли способ исключить субъективность — с помощью вилл Эндрюса и Шифа. Именно вилы помогают оценить динамику и положение цены, чтобы принимать решения на основе четких сигналов, а не предположений.

Скажу по-другому. Именно вилы являются определяющим элементом в моем анализе, а не волновой анализ. именно на основе движения цены внутри вил я корректирую и строю волновую разметку. Этим я сильно отличаюсь от других волновиков, которых вы можете найти в интернете массу.

1️⃣ Как вилы Эндрюса и Шифа решают проблему субъективности?

Определение волны по динамике — это главный фактор контроля цены и волн.

Цена в рамках вил отражает, какая волна сейчас развивается. На этом построен практически весь интенсив по волнам.