rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Mozgovik | Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (10 марта - 16 марта 2025 года)

Вашему вниманию предлагается конспект материалов, которые выходили на прошлой неделе.

10 марта 2025

👉Изменение целевой цены акций Диасофт + подробный разбор опубликованной отчетности. 

📉Темп роста выручки 9мес +20%г/г и 12 мес +22%г/г — ниже ориентира в +30%, который давала компания

Это связано с реализацией технологического риска и усиления регулирования

📉Невыполнение обещаний создает негативные ожидания у инвесторов, поэтому акции подешевели

✅Я точно не вижу смысла продавать свои акции Диасофт по цене 3700 руб.

✅Акции могут вырасти на 50% только на нормализации ставок при достаточно консервативных прогнозах, заложенных в модель (цель 5850 руб при снижении ставки дисконтирования до 15% через два года). При этом всякий закредитованный и более рискованный шлак на Мосбирже скорее всего вырастет еще сильнее.

При длительном высоких сохранении ставок, целевая цена составляет 3960 руб (ставка дисконтирования 21% на всем сроке прогнозирования). Ее мы возьмем в качестве базовой, чтобы целевая цена была сопоставима с другими оценками в рейтинге акций. 



Для продолжения чтения поста необходимо оформить премиум подписку
⚠️ Предупреждение о рисках MOZGOVIK RESEARCH

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Ни автор статьи, ни ИП Мартынов Т.В. не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Данная статья является частным мнением автора и может не совпадать с мнением других участников команды Mozgovik Research. Мы стараемся ответственно анализировать информацию со всей тщательностью и делать выводы на основании всей публично доступной информации, но это не гарантирует отсутствие ошибок в данных или методике оценки. Кроме того, в анализе может быть неумышленно упущена из виду важная деталь, которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод. В условиях значительной неопределенности, свойственной фондовому рынку, многие явления на рынке не поддаются достоверному прогнозированию.

Информация статьи не может служить руководством к действию, не должна побуждать вас совершать сделки на рынке ценных бумаг. Совершение сделок на бирже может привести к серьезным потерям капитала. Принимая решения о покупке или продаже финансовых активов вы принимаете на себя всю ответственность за возможные потери капитала. Любые решения вы должны принимать, опираясь на самостоятельный тщательный анализ всей доступной информации из различных источников, предпринимая все необходимые меры для снижения рисков.

1 комментарий
Тикеры
ABIO ABRD AFKS AFLT AKMMA AKRN ALRS AMEZ AQUA ASTR AVAN BANE BELU BKR BLNG BP BSPB CARM CBOM CHMF CIAN CNYM DATA DELI DGBZ DIAS DSKY DZRD EELT ELFV ELMT ENPG ETLN EUTR FEES FESH FIXP FLOT GAZP GCHE GEMA GEMC GLPR GLTR GMKN GTRK HEAD HIMC HNFG HSBK HYDR IRAO IVAT KAP KAZT KLVZ KMAZ KMG KRKN KRKO KRSB KSPI KUBE KUZB KZOS LEAS LEG LENT LKOH LQDT LSNG LSRG MAGN MBNK MDMG MGNT MGTS MOEX MRKC MRKK MRKP MRKS MRKU MRKV MRKY MRKZ MSNG MSRS MSTT MTLR MTSS MVID NFAZ NKHP NKNC NKSH NLMK NMTP NVTK OGKB OKEY OZON OZPH PHOR PIKK PLZL PMSB POGR POLY POSI PRMB QIWI RAGR RASP RDRB RENI rental-pro RKKE RNFT ROSB ROSN RSTI RTKM RUAL russia-REIT RZSB SBER SELG SFIN SGZH SHELL SIBN SIBR SIVB SMLT SNGS SOFL SPBE STSB SVAV SVCB T TASB TATN TGKA TGKB TRMK TRNFP TTE TUZA UDMN UGLD UPRO USBN UWGN VEON VKCO VSEH VSMO VTBR WUSH X5 YDEX ZAYM

теги блога Владимир Каминский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн