Финаме
БКС Мир ИнвестицийПолюс изучает возможность выпуска 3-х летних юаневых облигаций с безотзывной офертой, где предусмотрен обмен их на акции компании.
Обмен бондов на акции возможен при условии, что стоимость акций к дате погашения вырастет на Мосбирже более чем на 40–45%. Итоговая цена исполнения контракта будет корректироваться на сумму выплаченных дивидендов. По бумагам предусмотрен полугодовой купон в 1,8–2,2% годовых. Расчеты будут проводиться в юанях, а при погашении – в рублях по курсу ЦБ в зависимости от решения эмитента и запросу инвесторов.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Облигации Полюс
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПолюсБ2 | 0.5 | 0.0% | 4.00 | 100.02 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 2021-07-15 |
| ПолюсБ3 | 0.5 | 0.0% | 4.00 | 100.06 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 2021-07-15 |
| ПолюсБ1 | 0.5 | 0.0% | 4.00 | 100.05 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 2021-07-15 |
| Полюс Б1P1 | 4.8 | 22.8% | 0.29 | 99.5 | 100.72 | 42.61 | 2025-04-07 | 2025-10-09 |
| Полюс Б1P2 (CNY) | 2.7 | 12.9% | 2.52 | 80.8 | CNY18.95 | CNY174.20408 | 2025-02-25 | |
| Полюс Б1P3 | 3.2 | 20.7% | 2.59 | 78.84 | 51.86 | 36.76 | 2025-02-14 | |
| PolyusZL1 | 4.6 | 0.0% | - | 135.46 | 111.65 | 2025-01-24 | ||
| Полюс Б1P4 (USD) | 4.4 | 10.1% | 3.79 | 87.68 | $0.51 | $38.265659 | 2024-12-31 | |
| ПолюсЗО28Д (USD) | 3.8 | 10.2% | 3.57 | 78.7116 | $16.25 | $644.310961 | 2025-04-14 |
-
Золотые облигации 001PLZL-01 от Полюс. Сравнение с СелигдаромТут у нас интереснейшее свежее размещение. Не «Селигдаром» единым, как говорится.
⚜️«Полюс» завершил размещение выпуска облигаций с номиналом в золоте серии 001PLZL-01 объемом около 15 млрд рублей, что соответствует примерно 2,6 тоннам золота, сообщается в пресс-релизе эмитента. Давайте-ка взглянем подробнее на параметры выпуска, и чем он может быть интересен для инвесторов.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в свое время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
А теперь — давайте заглянем в «сундук с золотом» от Полюса!
Эмитент: ПАО «Полюс»
⚜️«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких на планете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс размещает золотые облигации. Вчера собрал заявки. Удивительный контраст с размещением подобных бумаг от Селигдара, про которые разве что из утюга не трубили.
Брокер ничего не предлагал, и здесь я только случайно в одном посте прочитал 2 строчки. «Полюс Золото и Тайные бонды» — неплохое название для статьи.- Полюс выплатит купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2024 годах в рублях в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями.
Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Экспертное мнение о ПАО «Полюс»Экспертное мнение
ПАО «Полюс» — компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния резко нисходящая, ниже порога надёжности. Проблемы у компании начались во второй половине 2022 года и продолжаются до сих пор. Динамика чистой прибыли нестабильная, колоколообразная к 2020 году. Все мы уже знаем, что резкий рост ни к чему хорошему не ведёт и после него практически всегда ожидается резкий спад. И Полюс не стал исключением, он даже пошёл дальше, со второй половины 2022 года контора убыточная. Тем не менее, компания не закредитованная и ликвидная. Чтобы там не говорили относительно деятельности этой конторы, а контора 100% финансовая и 1.422 трлн денег из 1.429 трлн находятся в долгосрочных финансовых вложениях в дочерние структуры. Только теперь у дочек что-то пошло не так и они тупо не возвращают деньги маме. Отсюда и убытки и 253 млрд денег, которые контора задолжала государству в виде налогов. Что касается заёмных денег, то их у компании значительно меньше чем своих, но свои как-то начали буксовать и прибыль не приносить. Одним словом, инвестировать в компанию сейчас не рекомендуется, но если кого-то не убедил, то можете попробовать вложить 1-2% от своего портфеля на свой страх и риск.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Бумаги золотодобывающей компании "Полюс" подорожали на 2% после заявлений генерального директора на ВЭФе
Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Востоков сообщил во время Восточного экономического форума, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. Зато его компания начнёт производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
После таких заявлений акции «Полюса» выросли на 2,03% до дневного максимума 11 620 руб.
https://www.vedomosti.ru/investments/news/2023/09/11/994542-polyus-ne-rassmatrivaet-pokupku-rossiiskih-aktivov-polymetal?from=newsline
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Обновление рейтингов компаний
АО «Позитив Тек» — https://fapvdo.ru/db-7718668887/
ПАО «Полюс» — https://fapvdo.ru/db-7703389295/
ООО «Промомед ДМ» — https://fapvdo.ru/db-7724365841/
ООО «ПЮДМ» — https://fapvdo.ru/db-7703408540/
ООО «Реаторг» — https://fapvdo.ru/db-5036117570/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Взгляд на компанию: "Полюс" объявил бай-бэк?
❗️Совет директоров ПАО «Полюс» одобрил buyback до 29,99% капитала по 14 200 руб. за акцию объемом 40,8 млн шт., говорится в сообщении компании.
📈 Цена бумаг в рамках программы обратного выкупа составляет 14 200 руб. за одну акцию (премия около 33% к цене на конец для 7 июля). В моменте акция отреагировала ростом порядка 6%.
✒️ Согласно пресс-релизу компании, заявки на продажу акций, соответствующие условиям программы приобретения, будут удовлетворяться в порядке их поступления. В предложении смогут поучаствовать акционеры, владевшие акциями на конец операционного дня 7 июля 2023 г. Возможность подать заявку будет открыта с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.
💡В моменте мы рассматриваем новость как негативную для акций компании, ввиду того что к выкупу можно представить бумаги, которыми владел акционер на 7 июля 2023 г. Таким образом, сегодняшний рост акций не обоснован, так как никто из купивших бумагу сегодня представить её к выкупу не сможет. Учитывая цену в 14 200 руб. на акцию к выкупу (премия 3 500 руб. на акцию), мы оцениваем негативный эффект на акцию на бирже в 1 000 руб. к закрытию пятницы 7 июля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
❗️Облигации Полюса + финансовый отчет❗️
Выпуск Полюс-ПБО-03 (ISIN код RU000A105VC5)
Этот обзор облигаций интересен еще и тем, что я разбираю финансовый отчет за 2022г, что применительно и к акциям компании🤝
Параметры облигации:
Погашение — 11.02.2028
Номинал — 1000 рублей
Тип купона — постоянный
Ставка купона — 10,4%
Периодичность выплаты — 2 раза в год
Текущая стоимость от номинала — 103,5%
Текущая доходность — 10,05%
Эффективная доходность к погашению — 9,7%
Амортизация — НЕТ
Оферты — НЕТ
Дюрация — 1402 дня
Модифицированная дюрация — 3,5%
Цель выпуска: Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на общекорпоративные нужды эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента.
По параметрам видно, что облигация среднесрочная (срок до погашения около 5 лет) торгуется с премией к номиналу и выплачивает купон два раза в год.
Среднесрочные (долгосрочные) облигации более рискованны, чем краткосрочные, это легко объясняется следующим фактором: чем больше срок, на который занимаются деньги, тем выше неопределенность. Поэтому нужно очень внимательно оценивать долговую нагрузку и финансовые показатели компании, а также перспективы развития бизнеса.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Платежный агент «Полюса» — The Bank of New York Mellon, London Branch — перечислил денежные средства в адрес международных клиринговых систем для осуществления выплат в адрес владельцев облигаций с погашением в 2023 году и 2024 году, чьи права учитываются в международных клиринговых системах.
Речь идет о выплатах по выпуску еврооблигаций со ставкой 5,25% годовых и погашением в 2023 году и по выпуску еврооблигаций со ставкой 4,7% годовых и погашением в 2024 году, выпущенных Polyus Finance Plc.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Подскажите, если сегодня купить Полюс Б1P2 (CNY), то выплата по купону будет или уже поздно?
untx, зачем тебе этот геморой, вон до сих пор купоны не пришли, лучше очищенные купи.
🥇 Полюс золото (PLZT) - краткий разбор производственных результатов по итогам 2022гОбщие результаты за 1П (в рублях):
▫️Капитализация: 1190 млрд ₽ / 8900 ₽ за акцию
▫️Выручка: 146 млрд ₽ (-13% г/г)
▫️EBITDA: 97 млрд ₽ (-19%)
▫️Чистая прибыль (скор.): 57,5 млрд ₽ (-29% г/г)
▫️AISC: 825$ за тр. унцию (+26% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 0,8
▫️P/E fwd 2022: 15
▫️fwd дивиденд 2022: 3,5%
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
Производственные показатели Полюса по итогам года:
▫️ Общий объем производства золота: 2541,3 тыс. унций (-6% г/г)
▫️ Общий объем реализации золота: 2423 тыс. унций (-11% г/г)
▫️ Реализация/производство: 95,3%
⚠️ По итогам года реализации золота снизилась на 11%, а производство упало на 6% г/г. Производственные показатели не дотянули до плана компании, который предполагал рост на 3% г/г, на это были вполне объективные причины.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему облигации лучше акций на текущий момент?2022 год для инвесторов на фондовом рынке был периодом высокой неопределенности, 2023 год — не исключение.
Почему облигации до сих пор интереснее акций?
Индекс Мосбиржи по итогам года упал на 43,1%, но ведь акции (долевые инструменты) не единственные инструменты на фондовом рынке? Есть еще облигации, большая часть которых принесла прибыль их владельцам.
👉 Текущий уровень процентных ставок от ЦБ (7,5%) и низких ставок по депозитам не отыгрывает текущую и форвардную инфляцию — деньги в этих инструментах теряют покупательскую способность
👉 При этом доходность в облигациях (даже ОФЗ) — выше инфляции и депозитов, тем более если брать корпоративный сектор (надежных заемщиков, а не ВДО)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс
ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в РФ по объёму добычи золота.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
