Финаме
БКС Мир Инвестиций
«материнская компания банка АО „Открытие Холдинг“ в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов»
Нормально. Холдинг и капиталом владел и являлся должником. Теперь капитал под 0, а долги — нет…
Облигации Открытие Холдинг
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОткрХОЛ 2 | 2.0 | 0.0% | 4.49 | 0.05 | 0 | 2020-12-17 | 2020-06-23 |
| ОткрХОЛ 3 | 2.8 | 0.0% | 5.6 | 294.06 | 292 | 2020-06-26 | 2020-07-02 |
| ОткрХОЛ 4 | 3.0 | 0.0% | 3.8 | 0.02 | 0 | 2020-09-16 | 2020-06-22 |
| ОткрХОЛ 5 | 3.4 | 0.0% | 1.8 | 0.02 | 0 | 2020-08-04 | 2020-05-08 |
| ОткрХОЛ 6 | 3.6 | 0.0% | 3 | 0.01 | 0 | 2020-08-06 | 2020-05-13 |
| ОткрХОЛБО3 | 2.6 | 0.0% | 3.97 | 366.99 | 355.76 | 2020-07-22 | |
| ОткрХОЛБО4 | 2.8 | 0.0% | 4 | 0.05 | 0 | 2020-10-08 | |
| ОткрХОЛБО2 | 3.3 | 0.0% | 2.32 | 0.05 | 0.01 | 2020-10-29 | 2020-05-07 |
| ОткрХОЛБО5 | 3.6 | 0.0% | 4 | 366.99 | 353.04 | 2020-07-30 | |
| ОткрХОЛБО1 | 0.6 | 0.0% | 1.75 | 61.93 | 43.9 | 2020-08-11 | 2020-08-13 |
| ОткрХОЛБО6 | 11.8 | 0.0% | 0.02 | 0 | 2020-07-24 | ||
| ОткрХОЛБП1 | 7.5 | 0.0% | 7.14 | 0.02 | 0 | 2020-09-09 | 2020-06-16 |
| ОткрХОЛБП2 | 4.6 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП3 | 4.6 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП4 | 5.6 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 |
-
Нормально. Холдинг и капиталом владел и являлся должником. Теперь капитал под 0, а долги — нет…- www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-dyra-v-otkrytii-mozhet-prevysit-300-milliardov-rubley-1010156486
«материнская компания банка АО „Открытие Холдинг“ в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов»
«Основной вопрос для дальнейшего финансового оздоровления группы Открытие — это вопрос активов, которые приобретались и финансировались средствами, привлеченными холдингом Открытие путем облигационного займа»
"… в связи с чем регулятор добивается полномочий вводить временную администрацию в холдингах"
«Исходя из данных Блумберг об общем объеме бондов холдинга и сумм, отраженных в отчетности, среди компаний группы могли быть размещены бумаги примерно на 77 миллиардов рублей»
«дополнительные активы балансовой стоимостью 79 миллиардов рублей, включая акции Polymetal International Plc, АО „Киви Банк“, ПАО „Банк ВТБ“ и бизнес-центр „Вивальди-плаза“, пока не зашли в периметр банка, но проходят процесс оценки и оформления»
«По его словам, по ряду сделок с признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру.» 
ПАО Банк «ФК Открытие»
На основании Приказа Банка России от 29.11.2017 года № ОД-3353… уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее именуется «Банк») до одного рубля
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLOPVJ6g4kyloBRhejgvnw-B-B
chem1, шеф все пропало, что это значит?
Владимир Гончаров, считай списали акции под ноль. Но неожиданности нет, давно предупреждали, что акционеры останутся ни с чем.
Основной акционер Открытие Холдинг. Но мы же не надеялись, что холдингу от банка что-нибудь достанется.
chem1, так и банк у холдинга забрал все что мог, 300 ярдов просерили, с самое интересное никого не посодют там такие взятки/откаты…МВД проверит причастность сотрудников «Открытия», Бинбанка, «Югры» и ЦБ к хищению активов
www.interfax.ru/business/585296
Владимир Гончаров,
«Однако данная информация не представлена на основании ограничений, предусмотренных законом „О банках и банковской деятельности“, отмечает МВД.»
Это всё, что надо знать о результате этих телодвижений.
Иначе придётся пересажать всю верхушку ЦБ.
ПАО Банк «ФК Открытие»
На основании Приказа Банка России от 29.11.2017 года № ОД-3353… уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее именуется «Банк») до одного рубля
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLOPVJ6g4kyloBRhejgvnw-B-B
chem1, шеф все пропало, что это значит?
Владимир Гончаров, считай списали акции под ноль. Но неожиданности нет, давно предупреждали, что акционеры останутся ни с чем.
Основной акционер Открытие Холдинг. Но мы же не надеялись, что холдингу от банка что-нибудь достанется.
- МВД проверит причастность сотрудников «Открытия», Бинбанка, «Югры» и ЦБ к хищению активов
www.interfax.ru/business/585296 ПАО Банк «ФК Открытие»
На основании Приказа Банка России от 29.11.2017 года № ОД-3353… уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее именуется «Банк») до одного рубля
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLOPVJ6g4kyloBRhejgvnw-B-B
chem1, а дайте три в одни руки!ПАО Банк «ФК Открытие»
На основании Приказа Банка России от 29.11.2017 года № ОД-3353… уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее именуется «Банк») до одного рубля
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLOPVJ6g4kyloBRhejgvnw-B-B
chem1, шеф все пропало, что это значит?- ПАО Банк «ФК Открытие»
На основании Приказа Банка России от 29.11.2017 года № ОД-3353… уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее именуется «Банк») до одного рубля
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLOPVJ6g4kyloBRhejgvnw-B-B 
Привет всем.
Открыл ИИС в Открытии.
Стоит ли беспокоиться и перевести деньги к другому брокеру?
Алексей Пинчук, да уже поздно даже такие вопросы задавать
все позади
- Привет всем.
Открыл ИИС в Открытии.
Стоит ли беспокоиться и перевести деньги к другому брокеру? - Суд принял к производству иск «Онэксима» к «Открытие холдингу»
Суд принял исковое заявление «Онэксим холдингс лимитед» бизнесмена Михаила Прохорова к «Открытие холдингу» к производству, следует из обновленной информации в картотеке арбитражных дел. Судебное заседание назначено на 23 января 2018 г. «Онэксим» требует с «Открытие холдинга» 1,4 млрд руб., иск был подан 20 ноября. В чем суть претензий, неизвестно: в картотеке нет материалов дела. Стороны разбирательство не комментировали. (Ведомости) Скажите, а субординированные облигации, которые здесь обсуждались, которые могут быть списаны, это вообще российское изобретение? Или где-то в мире тоже есть такое?
Максим Сабитов,
en.wikipedia.org/wiki/Subordinated_debt
«Subordinated debt is issued periodically by most large banking corporations in the U.S. Subordinated debt can be expected to be especially risk-sensitive because subordinated debt holders have claims on bank assets only after senior debtholders and they lack the upside gain enjoyed by shareholders.»
И да, они списались не просто так, а типа как «банкротство» случилось.- Скажите, а субординированные облигации, которые здесь обсуждались, которые могут быть списаны, это вообще российское изобретение? Или где-то в мире тоже есть такое?
- Вот немножко нашлось про неё
www.kommersant.ru/doc/3403704
«При этом Otkritie Investments Cyprus Limited также владеет акциями платежной системы Qiwi (вместе с «Открытие холдингом» и «ФК Открытие» доля в сервисе составляет 21,05%) и нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc (9,99%).»
Про последнюю известно, что «MARKET CAP 3.125M»
а 10% — это по всей видимости $300тыс...
Про Киви покупку широко обсуждали.
Другая инфа мною пока что не нашлась.
Даже на сайте с оффшорными утечками поглядел offshoreleaks.icij.org — ничего.
В пункте 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED тоже есть(стр40):
Вид контроля: косвенный контроль
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ELINOVA HOLDINGS LTD
В этом же пункте про ELINOVA HOLDINGS LTD(стр37):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. Вид контроля: прямой контроль. Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Если заглянуть в отчет Банка Открытия за 9мес2017года, то там есть пункт 3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
Ни INVESTMENTS CYPRUS, ни ELINOVA там нет.
Значит ли что эти организации остались за Холдингом? И эти 240млрд, вложенные в OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED имеют какое-то значение? Или это самоисчезающие цифры, и все это фуфло?- Всем привет! У меня такой вопрос. Просматривая отчет Открытия Холдинга за 2 квартал 2017года обратил внимание на пункт:
4.3. Финансовые вложения эмитента (стр51)
На 30.06.2017 г. Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
В котором есть такое:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED
Размер вложения в денежном выражении: 240 870 000 000 Единица измерения: руб.
К сравнению вложения в этом же отчете в акции «ПАО Банк „ФК Открытие“ 109млрд.
- "«Онэксим» Михаила Прохорова потребовала от «Открытие Холдинга» 1,4 млрд рублей"
«Суть иска не уточняется. Пресс-секретарь Арбитражного суда не стал раскрывать подробности. Представители «Онэксима» и «Открытие холдинга» отказались от комментариев.»
vc.ru/29547-oneksim-mihaila-prohorova-potrebovala-ot-otkrytie-holdinga-1-4-mlrd-rubley Получается оферта по облигациям ОХ5 планируется через год?
openholding.ru/common/img/uploaded/PDF-files1/disclosure_ofc/edited2/disclosure-011117-5.pdf
Shmatko, Все верно, Безотзывная оферта 06.11.2018 Период предъявления — в течение последних 5 рабочих дней 18-го купонного периода. Дата приобретения — 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления, но что-то мне подсказывает что к этому периоду предъявлять уже некому будет- Получается оферта по облигациям ОХ5 планируется через год?
openholding.ru/common/img/uploaded/PDF-files1/disclosure_ofc/edited2/disclosure-011117-5.pdf - Про списание субординированных облигаций ЦБ:
Инвесторы надеются оспаривать списание бумаг в лондонском арбитраже (LCIA) – им удалось консолидировать более четверти выпуска: почти $150 млн из $500 млн, рассказывали «Ведомостям» два держателя этих бумаг. Коалиция объединяется вокруг Baker McKenzie, которой, по собственным оценкам, удалось собрать более 25% держателей. Представитель ЦБ от комментариев отказался.
Инвесторы «ФК Открытие» рассчитывают повторить успех VTB Austria, которому в июне 2017 г. удалось оспорить в лондонском арбитраже списание банком «Уралсиб» субординированных облигаций и получить с него выплаты на $5,8 млн. - ВТБ в третьем квартале списал до нуля инвестиции в «Открытие Холдинг», в котором банку принадлежит 9,99% акций, в результате отразив убыток на сумму 7 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции с журналистами зампред ВТБ Герберт Моос.
Зампред банка пояснил «Интерфаксу», что вложения в «Открытие Холдинг» остаются на балансе группы ВТБ.
«Мы консервативно отразили стоимость вложений как ноль. В процессе ликвидации или реорганизации холдинга, вполне возможно, у него появятся активы, отличные от нуля. И если они появятся, мы отразим другую цифру. Сейчас, взяв консервативный подход, мы решили, что эти активы примерно равны нулю. Наша логика была в том, что „Открытие Холдинг“ потерял свой самый существенный актив — банк „Открытие“, передав его в Фонд консолидации банковского сектора, а все остальные активы холдинга обременены долгом, по нашей информации», — сказал Моос.
www.interfax.ru/business/586725 Тут ещё можно поискать заметки Френкеля, чтобы понять, о чем там разговор…
Вот кстати письма Френкеля о том, как работал ЦБ в 2007 году
www.topa.ru/frenkel/letter.htmхочу спросить держателей — свет то етсь в конце тунеля? или бумажки можно выбросить?
gluhov,
Ещё в дополнение к словам Хазина, что это «Это чистой воды криминал. Абсолютно. Абсолютно.» (см мой пост ниже)
Есть слова Катасонова, о том, что банковский надзор — это чрезвычайно криминилизированная деятельность
(https://www.youtube.com/watch?v=fubxXIirwSI с 13:40, «Банковский надзор — это же золотая жила».
Тут ещё можно поискать заметки Френкеля, чтобы понять, о чем там разговор… Я их не видел и не читал)
Из чего можно сделать вывод, что ЦБ вместе с руководством открытия вляпались
а) очень по крупному
б) вляпались вместе
Ничего в публичной сфере не происходит.
Все, кому стоит об этом знать, включая нашего лучезарного, об этом уже скорее всего знают.
Ещё никого не уволили, и ФСБ не устраивало маски-шоу.
Набиуллина обещала уголовное дело, но ничего не случилось.
Есть некоторая вероятность, что всё тихо зальют из бюджета, чтобы сохранить лицо.
Но будет это история вовсе не этого года и вероятно не следующего.
А есть ещё вероятность, что всё тихо сдохнет через пару лет, когда
хайп пройдёт, и при том, что количество физиков-держателей мизерное — никто уже не обратит внимание на какие-либо возгласы.
В этом случае анализ финансовой отчётности остатков Открытия Ходинга поможет лишь прикинуть время, когда произойдёт развязка.
И всё это действия такие, что с нами никто консультировать или информировать не будет и можно просто забыть про бумаги.
Открытие Холдинг
Предлагаю порассуждать на тему судьбы облигаций холдинга Открытие.Торгуются они сейчас с чумовым дисконтом в 50-70% от номинала, ликвидность последнее время конечно подупала, но несколько сотен рублей пристроить можно легко.
На данный момент холдинг полностью выполняет свои обязательства перед владельцами облигаций, своевременно выплачивая купон и даже выкупил по оферте 4-ую серию.
Из последних событий, это новости о реструктуризации:
Владельцы облигаций АО «Открытие Холдинг» серий БО-П01 — БО-П04 рассмотрят вопрос о реструктуризации на собраниях 16 октября, говорится в сообщении эмитента.
В собраниях смогут принять участие владельцы бумаг на 4 октября.
На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске бумаг, а также согласиться на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, суть которой не раскрывается.
Кроме того, облигационерам предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права.
Ранее сообщалось, что аналогичный круг вопросов 10 октября на собраниях рассмотрят держатели бумаг «Открытие Холдинга» 5-й, 6-й серии, а также серий БО-06 и БО-02. Владельцы еще одного выпуска бондов компании — серии БО-04 тот же круг вопросов рассмотрят на собрании 3 октября.
Из изменений в выпуски облигаций эмитент ранее раскрыл только увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
