Финаме
БКС Мир ИнвестицийПодскажите пожалуйста, где можно смотреть возможность и дату досрочного выкупа, что бы не попасть, как с этим выпуском
Облигации ГМК Норникель
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НорНикБ1P7 | 16.1% | 3.2 | 100 000 | 2.56 | 98.48 | 14.63 | 2.93 | 2026-01-15 | |
| НорНик1P14 (USD) | 6.7% | 3.7 | 850 | 3.29 | 99.6996 | $0.53 | $9.603612 | 2026-01-14 | |
| НорНикБ1P8 (USD) | 6.8% | 4.2 | 1 000 | - | 100.35 | $0.66 | $10.403913 | 2026-01-15 | 2026-03-23 |
| НорНик БО9 | 15.5% | 2.4 | 60 000 | 2.04 | 99.04 | 0 | 15.88 | 2026-02-18 | |
| НорНикЗ26Д (USD) | 6.6% | 0.9 | 333 | 0.84 | 96.9998 | $14 | $342.528828 | 2026-04-27 | |
| НорНик1P11 (CNY) | 6.4% | 4.4 | 3 000 | 0.88 | 100.65 | CNY5.75 | CNY10.879488 | 2026-01-16 | 2026-11-19 |
| НорНик1P15 (CNY) | 6.2% | 4.7 | 9 000 | 1.34 | 102.0038 | CNY6.16 | CNY16.319232 | 2026-01-14 | 2027-05-17 |
| НорНик Б10 | 15.4% | 3.8 | 100 000 | 2.30 | 99.54 | 0 | 2.89 | 2026-01-15 | 2028-10-04 |
| НорНикБ1P6 (CNY) | 10.3% | 0.5 | 5 000 | 0.02 | 99.8712 | CNY7.73 | CNY3.853152 | 2026-03-19 | 2025-12-29 |
| НорНик1P12 (USD) | 3.5% | 4.4 | 500 | 0.65 | 102.9999 | $0.66 | $10.403913 | 2026-01-15 | 2026-08-20 |
| НорНик1P16 (CNY) | 8.4% | 5.0 | 4 000 | 1.86 | 98.05 | CNY6.71 | CNY15.185952 | 2026-01-19 | 2027-12-17 |
| НорНик1P13 (USD) | 3.7% | 4.6 | 975 | 1.06 | 104.5 | $0.64 | $39.214749 | 2025-12-29 | 2027-01-29 |
| НорНик1P10 (USD) | -0.8% | 4.4 | 500 | 0.45 | 103.9919 | $0.66 | $35.213244 | 2026-01-01 | 2026-06-05 |
| НорНик БО5 | 11.9% | 0.1 | 15 000 | 3.93 | 100.22 | 57.84 | 1.27 | 2021-08-13 | 2021-02-12 |
| НорНикБ1P2 | 0.0% | 1.8 | 25 000 | - | 99.97 | 0 | 0 | 2026-04-07 | 2025-10-07 |
| НорНикБ1P9 | 40.3% | 2.3 | 103 019 | 1.63 | 100.8 | 0 | 30.42 | 2025-09-30 | 2025-09-23 |
-
Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?
Амаяк Бабиян, внизу есть расчет — типа получаем купон 57.84 рубля. А по факту придет в районе 50 рублей,
налог возьмут со всего купона, не важно когда Вы купили облигацию и какой НКД заплатили. В этом плане смотреть
на коммерческие облигации ранее 2017 года выпуска для физиков невыгодно
Glk,
Пришел вчера купон 57,84 налог не удержан
Александр Гнётов, можете уточнить у своего брокера ситуацию, если интересно.
Так как то что его не удержали сразу, к сожалению не значит, что его не начислили.
У брокеров в этом плане есть определенная вольность, цитата из статьи:
Если облигация выпущена после 01.01.2012, но до 01.01.2017, возможно два подхода.
Некоторые брокеры (например, ВТБ) удерживают налог с купона при расчете НДФЛ по финансовому результату
(в конце года, перед закрытием ИИС, при выводе денег с брокерского счета).
Другие (например, Уралсиб), удерживают налог сразу при выплате купона на брокерский счет.
Есть и такие (ПСБ) которые практикуют оба варианта.
Добавлю от себя что в ВТБ Вы можете получать купоны сразу на карту (мой случай) и
тогда консультант уверял, что налоги тоже сразу забираются, что в целом логично.
Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?
Амаяк Бабиян, внизу есть расчет — типа получаем купон 57.84 рубля. А по факту придет в районе 50 рублей,
налог возьмут со всего купона, не важно когда Вы купили облигацию и какой НКД заплатили. В этом плане смотреть
на коммерческие облигации ранее 2017 года выпуска для физиков невыгодно
Glk,
Пришел вчера купон 57,84 налог не удержан
НорНикель-5-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГМК „Норильский никель“ (Металлургический)
Облигация: НорНикель-5-боб
ISIN: RU000A0JW5C7
Сумма: 57,84 рублей на лист
Дата фиксации права: 13.02.2020
Дата сообщения: 13.02.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ангри бондс пишет что сильно задрали НорНик БО5.
сейчас дох. 8.3% что очень много для 1-го эшелона, однако через год эмитент может всё выкупить, так как ему не выгодно платить 11,6% годовых
Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?
Амаяк Бабиян, внизу есть расчет — типа получаем купон 57.84 рубля. А по факту придет в районе 50 рублей,
налог возьмут со всего купона, не важно когда Вы купили облигацию и какой НКД заплатили. В этом плане смотреть
на коммерческие облигации ранее 2017 года выпуска для физиков невыгодноДата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?Объясните пожалуйста, при оферте которая планируется 12.02.21 облигация выкупается эмитетом обратно по рыночной цене, или по 100% от номинала?
Kirpich, я вроде разобрался. На НорНикБО5 12.02.2021 возможна call оферта-100.А это значит эмитент может выкупить облигации по 100% от номинала. Пересчитал доходность к погашению на момент оферты. Сейчас цена покупки 1160 рынок + 48,94 НКД + 0,07% комиссия брокера и терминала = 1209,79 р расходы на облигацию.
При погашении по оферте 3 купона ещё будет по 57,84=173,52р + возврат по номинал 1000р=1173,52р
Итого чистого дохода от владения — 36,27р.
Доходность к погашению от цены покупки минус 2,79%
В итоге покупая этот бонд и если его выкупят офертой я останусь в убытке на 2,79%? Я прав?
Kirpich, я так понимаю наличие возможности это нефактическая оферта, это всего лишь дополнительный-фиксированный рисквы совершенно правы я не пойму зачем люди покупают по 107 самая красная цена
cthu, эти люди могут не знать про оферту, смотреть просто на доходность к погашению в Квике.Объясните пожалуйста, при оферте которая планируется 12.02.21 облигация выкупается эмитетом обратно по рыночной цене, или по 100% от номинала?
Kirpich, я вроде разобрался. На НорНикБО5 12.02.2021 возможна call оферта-100.А это значит эмитент может выкупить облигации по 100% от номинала. Пересчитал доходность к погашению на момент оферты. Сейчас цена покупки 1160 рынок + 48,94 НКД + 0,07% комиссия брокера и терминала = 1209,79 р расходы на облигацию.
При погашении по оферте 3 купона ещё будет по 57,84=173,52р + возврат по номинал 1000р=1173,52р
Итого чистого дохода от владения — 36,27р.
Доходность к погашению от цены покупки минус 2,79%
В итоге покупая этот бонд и если его выкупят офертой я останусь в убытке на 2,79%? Я прав?
Вот чувствовал, что что-то не так, когда покупал НорНик БО5 с девятой доходностью по цене 107 и 108. Спасибо рынку. Продал по 114 и даже 115,77. Не маленькие объёмы. А ведь мог и не выйти )))
Сергей Дем, я тоже так попробую !
А то я как то зациклился на купонах !
А оказывается так тоже можно было )))
Вот чувствовал, что что-то не так, когда покупал НорНик БО5 с девятой доходностью по цене 107 и 108. Спасибо рынку. Продал по 114 и даже 115,77. Не маленькие объёмы. А ведь мог и не выйти )))
потому что в условиях есть пункт что эмитеннт имеет право выкупить досрочно выпуск в феврале 2021г Сейчас выпуск торгуется почти с нулевой доходностью
cthu, А может эмитент сам выкупать свои облиги с рынка, чтобы при погашении самому себе заплатить например 10% годовых? Это легально с точки зрения бух. учёта/ налогов?
Максим, статья 17.2 ФЗ
О рынке ценных бумаг «6. Облигации, приобретенные эмитентом в соответствии с настоящей статьей, не предоставляют прав по таким облигациям. Такие облигации могут быть досрочно погашены или реализованы эмитентом до наступления срока их погашения»
потому что в условиях есть пункт что эмитеннт имеет право выкупить досрочно выпуск в феврале 2021г Сейчас выпуск торгуется почти с нулевой доходностью
cthu, А может эмитент сам выкупать свои облиги с рынка, чтобы при погашении самому себе заплатить например 10% годовых? Это легально с точки зрения бух. учёта/ налогов?- Всех С Новым счастьем ))) Доходность НорНик БО5 почему так сильно отличается от дох. НорНикБ1P1? Заранее благодарен за ответ.
Кто что думает про резкое увеличение доходности НорНик БО5?
Гусев Михаил(debtUM), там деньги кому-то, похоже, понадобились. Кто-то вылил на 107 млн, впервые за полгода). Теперь можно ещё полгода сделок ждать. Ну и доходность к колл оферте, через год, там чуть больше пяти процентов.
Advocate (kill the bear), Уже чуть менее 5%, ниже чем у ОФЗ)) на пару % должны отскочить, реальная стоимость в райне 110-112%. Учитывая, что вчера был последний день перед праздниками у нерезов, то выходил кто то из иностранцев.
Кто что думает про резкое увеличение доходности НорНик БО5?
Гусев Михаил(debtUM), там деньги кому-то, похоже, понадобились. Кто-то вылил на 107 млн, впервые за полгода). Теперь можно ещё полгода сделок ждать. Ну и доходность к колл оферте, через год, там чуть больше пяти процентов.
ГМК Норникель
ГМК «Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
