Облигация ГМК Нор.Никель ПАО об БО-05 (RU000A0JW5C7) Доходность, Цена

Облигация НорНик БО5 стоит сейчас 1 002.2 руб или 100.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-08-13 в размере 57.84.

При этом первая купонная выплата для вас составит 56.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.88% годовых.

Котировка облигации, %

100.22%

Доходность*

11.88%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.77

Дата размещения

19-02-2016

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

12-02-2021

Дюрация, дней

1429

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

11.57%

Купон, руб (?)

57.84 руб

Годовой купон

115.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-08-2021

НКД (?)

1.27 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

11.60%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НорНик БО5

Имя облигации

ГМК Нор.Никель ПАО об БО-05

Назв, англ

NorNickel BO-05

ISIN

RU000A0JW5C7

Рег. номер

4B02-05-40155-F

Код бумаги

RU000A0JW5C7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Нор.Никель ПАО об БО-05 (RU000A0JW5C7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-08-2024	57.84	11.60%	1.16%	0.01%
2	07-02-2025	57.84	11.60%	1.16%	0.01%
3	08-08-2025	57.84	11.60%	1.16%	0.01%
4	06-02-2026	57.84	11.60%	1.16%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГМК Нор.Никель ПАО об БО-05 (RU000A0JW5C7)