Облигации Россельхозбанк

А кто может пояснить разницу в ценах 01Т1 и 09Т1.
Условия абсолютно одинаковые… а спред — 7 пунктов

Облигации Россельхозбанк БО-02-002Р с переменной ставкой купона на размещении

Россельхозбанк — один из крупнейших банков РФ. Основан в 2000 г. Банк является ключевым участником Госпрограммы развития АПК. Занимает 6 место среди банков РФ по величине активов.

Выпуск: РСХБ БО-02-002Р
Рейтинг: АА (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Тип размещения: бук-билдинг по купону
Объем: не менее 10 млрд.₽
Старт приема заявок: 16 мая
Дата погашения: через 3 года
Оферта: нет
Амортизация: нет
Периодичность выплат: ежемесячно
Ожидаемая доходность: ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир ставки — RUONIA+ 1,65%. Ставка 1-го купона с расчетами на 11 мая составляет 8,6% годовых.

Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Значение ставки RUONIA можно посмотреть на сайте ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 125,2 млрд ₽.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купоны пришли.

день «Ч» по субордам.

Алексей Мансуров, это информация о КД, не является фактом выплаты.
в нынешней реальности — факт выплаты, это только получение денег на счет.

день «Ч» по субордам.

ОАО «Россельхозбанк» рассчитывает выплатить купонный доход до 25 апреля 2023 года (купонный период с 16 октября 2022 года по 16 апреля 2023 года) по еврооблигациям, выпущенным РСХБ CAPITAL SA (ISIN: XS0979891925, US74973DAJ81). Для получения купонной выплаты, причитающейся держателям еврооблигаций, зарегистрированных на имя хранителей за пределами Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк» требует от держателей ценных бумаг направить документы (согласно Перечню ниже), удостоверяющие права на еврооблигации, начиная с апреля 14.02.2023 на официальный электронный адрес Банка: OFERTA@RSHB.ruentroот 19 апреля 2023 г. В теме письма необходимо указать «Сведения о держателе еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA» (документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 Списка, можно отправить до 14 апреля 2023 года на официальный электронный адрес Банка: OFERTA@RSHB.ru ).
Оригиналы документов* (или их надлежащим образом заверенные копии), указанные в Перечне, должны быть направлены в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, до 19 апреля 2023 года. * Все копии документов и выписки должны быть заверены.
Перечень документов:
1) Для физических лиц — заверенные в установленном порядке копии документов, удостоверяющих личность, перечисленных в Приложении 1 к Положению Банка России от № 499-П от 14 октября 2015 года «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, бенефициаров и бенефициарных собственников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — «Положение о Банке России»).
2) Для юридических лиц и иных лиц без образования юридического лица — надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения, удостоверяющие личность клиентов, являющихся юридическими лицами, и иностранных юридических лиц без образования юридического лица, бенефициаров, являющихся юридическими лицами, и иностранных юридических лиц без образования юридического лица, являющихся юридическими лицами в соответствии с пунктом 1 Приложения. 2 к Положению Банка России.
3) Один из следующих документов, подтверждающих (на 14 апреля 2023 г.) статус держателей еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, и лиц, осуществляющих права на еврооблигации, выпущенные RSHB CAPITAL SA, соответствующее количество еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, и зарегистрированные на счет держателя еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, открытый в иностранном депозитарии:
— выписка (документ) по депозитному счету, подтверждающая право собственности, выданная иностранным депозитарием;
— сообщение МТ 535 глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (Statement of Holdings), отправленное иностранным депозитарием своему депоненту;
— любой другой документ, в том числе выписка из системы интернет-банкинга, предоставленный иностранным хранителем и содержащий информацию (указывается в документах, указанных в настоящем пункте) о количестве еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA и зарегистрированных на счете держатель еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA
4) Документ, содержащий ссылку на официальный сайт компетентного органа, выдавшего лицензию (разрешение) или включившего иностранного депозитария, указанного в пункте 3 настоящего списка, в список (реестр) лиц, уполномоченных на регистрацию и переход прав на ценные бумаги.

5) Банковские реквизиты держателя еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, указанных в пункте 3 настоящего перечня, для перечисления платежей по еврооблигациям, выпущенным RSHB CAPITAL SA, в российских рублях.
6) Копия договора с профессиональным оператором рынка ценных бумаг, осуществляющим управление еврооблигациями в иностранной инфраструктуре.
Для получения купонных выплат по еврооблигациям, выпущенным RSHB CAPITAL SA, держателям необходимо заключить Соглашение по форме, предоставленной ОАО «Россельхозбанк», подтверждающее согласие на получение выплат в российских рублях и отказ от возможных будущих требований к ОАО «Россельхозбанк», подлежащих передаче указанных выплат держателю еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA
7) Документ, подтверждающий налоговую резидентность держателя еврооблигаций.
Банк гарантирует максимальную конфиденциальность информации, предоставляемой инвесторами.


_______________________________________________________________
ЕЩЕ РАЗ — ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. Держатели в россии — для вас тоже позитив: купон с очень большой вероятностью будет

_______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

SergioTac, а почем не должны платить? для этого есть причины?

Vavim, снижение достаточности капитала и привет субордам. а про уровень достаточности инвестор теперь не узнает, т.к. отчетность не публикуется.
т.е. могут перестать платить просто по принципу «а нехочу» см.кейсы втб и ткс

Алексей Мансуров, увы, но ни робот, ни поддержка в лице Ирины не помогут узнать ответ на этот вопрос. Лишь знание капитальной позиции банка ...

SergioTac, а почем не должны платить? для этого есть причины?

Алексей Мансуров, увы, но ни робот, ни поддержка в лице Ирины не помогут узнать ответ на этот вопрос. Лишь знание капитальной позиции банка (на основе его отчетности) поможет. Так что, крутим барабан ...).

Сергей, на сбер пришли 31го января

простоФиля, большое спасибо за ответ.

Пришли кому купоны по облигации РСХБ БО3RP? ( По графику должны быть еще 31 января)

Сергей, на сбер пришли 31го января

Пришли кому купоны по облигации РСХБ БО3RP? ( По графику должны быть еще 31 января)

РСХБ БО-01-002Р нет в списках на сайте. Кто добавляет?

Эдуард Ганиев, тут два форума по РСХБ исторически.
вам сюда smart-lab.ru/bonds/Rosselkhozbank

Пришли кому купоны по бумаге РСХБ БО3RP?

РСХБ БО-01-002Р нет в списках на сайте. Кто добавляет?

Россельхозбанк принял решение выплачивать последующие купоны начиная с 8-го купона бессрочных долларовых субординированных облигаций серии 11В1, а также с 6-го купона бессрочных субордов серии С01Е-01, номинированных в евро, в рублях по официальным курсам доллара США и евро соответственно, установленным Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты, говорится в сообщениях кредитной организации.


_______________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Сергей, Сергей мне все приходят вовремя не жалуюсь.

rikardo61, это хорошо что всегда и по графику.Мне еще не перечислили, может быть потому что я с ними постоянно ругаюсь.

Всем здравствуйте.Подскажите кому нибудь пришли купоны по облигации РСХС БО4RP.

Сергей, Сергей мне все приходят вовремя не жалуюсь.

Вчера,12 сентября, кто-либо смог торговать в вечернюю сессию или только у меня стакан был пуст?

Россельхозбанк выплатил в рублях купонный доход по еврооблигациям, номинированным в долларах, — на общую сумму, эквивалентную 500 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации.
«Россельхозбанк в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 „О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 миллиона рублей через российские депозитарии.
Перед иными иностранными держателями обязательства полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 миллиона рублей на счета RSHB CAPITAL S.A., уточняет банк.


__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Всем здравствуйте.Подскажите кому нибудь пришли купоны по облигации РСХС БО4RP.

Россельхозбанк (РСХБ) планирует выплатить проценты по долларовому выпуску еврооблигаций российским и иностранным держателям в рублях, сообщил «Ведомостям» представитель банка. РСХБ не смог перечислить проценты по евробондам в долларах на $21,25 млн из-за того, что лондонский банк-агент Bank of New York Mellon отказался принимать платеж из-за наложенных на РСХБ санкций Великобритании. Речь идет о договоре субординированного займа, выпущенного в 2013 г. на сумму $500 млн под 8,5% годовых с погашением в 2023 г.
Пока конкретный механизм выплаты прорабатывается банком, о способе технического проведения платежа он сообщит инвесторам в ближайшее время. У РСХБ достаточно запаса ликвидности, чтобы в полном объеме исполнять свои обязательства перед инвесторами, заверил представитель банка.

__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Россельхозбанк не смог выплатить купон по еврооблигациям на сумму $21,25 млн из-за санкций Великобритании

В связи с введенными Великобританией санкциями, Россельхозбанк 16 апреля 2022 года не осуществил выплату процентов на общую сумму 21,250,000 долларов США в пользу Эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург), по Договору субординированного займа от 11 октября 2013 г. на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 году.

РСХБ заблаговременно запросил разрешение Банка России на проведение купонного платежа в долларах США в пользу кредитора, а также запросил от платежного агента по выпуску еврооблигаций, лондонское отделение Bank of New York Mellon, направить в адрес банка соответствующую платежную инструкцию.

Платежный агент на данный момент не подтвердил готовность принять от банка платеж и осуществить выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций до получения дальнейших указаний от регулирующих органов Великобритании.

Банк прорабатывает иные способы расчетов с держателями бумаг, предусмотренные, в том числе, российским законодательством.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация РСХБ-БO-03R-P, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО "Россельхозбанк" (Банки)
Облигация: РСХБ-БO-03R-P
ISIN: RU000A101WQ2
Сумма: 4,46 рублей на лист

Дата фиксации права: 24.02.2022
Дата сообщения: 24.02.2022

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207

Авто-репост. Читать в блоге >>>