Облигация РСХБ С01Е1 (RU000A101616) Доходность, Цена

Облигация РСХБ С01Е1 стоит сейчас 108 150.0 € или 72.10% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2815.07 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 3739.73.

При этом первая купонная выплата для вас составит 924.66 €, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 41.3% годовых.

Котировка облигации, %

72.1%

Доходность*

41.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

12-12-2019

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

EUR

Текущая доходность купона

6.93%

Купон, € (?)

3739.73 €

Годовой купон

7 479.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-06-2024

НКД (?)

2815.07 €

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.00%

Размер выпуска, шт

1 000

В обращении, шт

1 000

Объем выпуска, млн €

150

Объем в обращении, млн €

150

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ С01Е1

Имя облигации

Россельхозбанк С01Е-01

Назв, англ

Rosselkhozbank C01E-01

ISIN

RU000A101616

Рег. номер

40103349B002P

Код бумаги

RU000A101616

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РСХБ С01Е1 (RU000A101616)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2024	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
2	05-12-2024	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
3	05-06-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РСХБ С01Е1 (RU000A101616)