Облигация Россельхозбанк БO-16-002P (RU000A106CA7) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р16 стоит сейчас 907.7 руб или 90.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 21.82.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.66% годовых.

Котировка облигации, %

90.77%

Доходность*

14.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.10

Дата размещения

07-06-2023

Дата погашения

03-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

691

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.64%

Купон, руб (?)

21.82 руб

Годовой купон

87.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2024

НКД (?)

13.66 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.75%

Размер выпуска, шт

1 225 827

В обращении, шт

1 225 827

Объем выпуска, млн руб

1 226

Объем в обращении, млн руб

1 226

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р16

Имя облигации

Россельхозбанк БO-16-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-16-002P

ISIN

RU000A106CA7

Рег. номер

4B02-36-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A106CA7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-16-002P (RU000A106CA7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2024	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
2	04-09-2024	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
3	04-12-2024	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
4	05-03-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
5	04-06-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
6	03-09-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
7	03-12-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
8	04-03-2026	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
9	03-06-2026	21.82	8.75%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-16-002P (RU000A106CA7)